用友软件U8操作步骤与案例资料Word格式文档下载.docx

1、4、引入账套： 将备份的账套引入。账套引入5、修改账套： 以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。二、 总账模块中的期初相关设置：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案： 表1 部门档案 部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部设置基础档案机构设置部门档案表2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平总经理301黄建国部门经理102李煜行政秘书302孔俊

2、杰开发主管201赵达财务主管303冯结202钱有财会计401李斯奇203孙淑芬402付海涛销售204李纳出纳403梅眉市场推广设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案： 表3 客户分类分类编码分类名称 代理商 一级代理 二级代理9零散客户设置基础档案往来单位客户分类表4 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他设置基础档案往来单位地区分类表5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码

3、所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业事业单位100077工行123456002天津海达公司海达商业200088234567003北京翰博书店翰博100088345678设置基础档案往来单位客户档案 表6 供应商分类硬件供应商软件供应商设置基础档案往来单位供应商分类表7 供应商档案供应商编号供应商名称简称开户电话北京益众科技公司益众456北京萤火虫软件公司萤火虫567北京光明出版社光明出版社事业6784、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表8 存货分类自制产品外购产品设置基础档案存货存货分类 表9 存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称无换

4、算片盒套01004部分设置基础档案存货计量单位表10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否外购自制是否生产耗用计划价售价参考成本售价最低最新0001CD-RW光盘片90608075700002CD-R光盘片157201280003软盘30280004多媒体教程320005电子商务讲座250006多媒体开发工具8 0006 5000007网页制作工具1 2008000008多媒体课件58350009101软件产品100 00080 0000010网站内容60 00045 0000011101软件培训工具7838注：增值税税率17%。设置基础档案存货存货档案（第二课）5、调整会计科目：请参照表11

5、设置调整会计科目以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意： 表11 2008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金（1001）日记借银行存款（1002） 人民币户（100201）银行日记美元户（100202）美元应收票据（1121）客户往来应收账款（1122）预付账款（1123）供应商往来其他应收款（1221） 备用金（122101）部门核算 应收个人款（122102）个人往来坏账准备（1231）贷材料采购（1401）原材料（1403） CD-RW光盘片（140301）数量金额张 CD-R光盘片（140302） 软

6、盘（140303）库存商品（1405） 多媒体教程（140501） 电子商务讲座（140502） 多媒体开发工具（140503） 网页制作工具（140504） 多媒体课件（140505）固定资产（1601）累计折旧（1602）固定资产清理（1606）无形资产（1701）累计摊销（1702）短期借款（2001）应付票据（2201）应付账款（2202）预收账款（2203）应付职工薪酬（2211）工资（221101）职工福利（221102）社会保险（221103）应交税费（2221） 应交增值税（222101） 进项税额（） 销项税额（） 转出多交增值税（） 转出未交增值税（） 应交营业税（2221

7、02） 应交城建税（222103） 应交所得税（222104） 未交增值税（222105）应交个人所得税（222106）应付利息（2231）其他应付款（2241）实收资本（4001）资本公积（4002）盈余公积（4101）本年利润（4103）利润分配（4104） 提取盈余公积（410401） 应付股利（410402） 未分配利润（410403）生产成本（5001） 直接材料（500101）项目核算 直接工资（500102） 制造费用（500103） 生产成本转出（500199）制造费用（5101） 工资费用（510101） 折旧费用（510102） 其他费用（510103）主营业务收入（600

8、1）多媒体教程（600101）电子商务讲座（600102）多媒体开发工具（600103）网页制作工具（600104）多媒体课件（600105）其他业务收入（6051）营业外收入（6301）主营业务成本（6401）多媒体教程（640101）电子商务讲座（640102）多媒体开发工具（640103）网页制作工具（640104）多媒体课件（640105）其他业务成本（6402）营业税金及附加（6403）销售费用（6601） 工资费用（660101） 折旧费用（660102） 办公费用（660103） 其他费用（660104）管理费用（6602） 工资费用（660201） 折旧费用（660202） 办

9、公费用（660203） 业务招待费（660204） 其他费用（660205）财务费用（6603） 利息支出（660301） 银行手续费（660302）资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101）营业外支出（6711）所得税费用（6801）（延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑指定科目非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：） 表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有转转账凭证凭证必无7、

10、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目） 表13，定义项目类别 项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001 生产成本500101 直接材料500102 直接工资500103 制造费用500199 生产成本转出5101 制造费用510101 工资费用510102 折旧费用510103 其他费用9、设置结算方式基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理现金结算否支票现金支票是转账支票银行汇票商业汇票商业承兑

11、汇票银行承兑汇票510、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。基础档案收付结算付款条件 说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。基础档案收付结算开户银行三、总账模块中期初设置 1、录入期初余额以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额 注意：表15 2009年12月会计科目体系及余额表期初余额7 194 160 3 2 1 200 28 21 40 6 105 260 12 58 5 222 8 -

12、17 500 -30 17 15 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表16 2010年1月份其他应收款（部门核算）期初余额一览表部门编码方 向本币期初余额2 000合计表17 2010年1月份其他应收款（个人核算）期初余额一览表日期凭证号数个人名称摘 要记-18出差借款1 800表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元单据类型单据编号单据日期客户科目金额部门业务员普通发票P11112009-10-241122销售101软件产品1套100 专用发票Z11112009-11-10销售网站内容1部分60 表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表2202 应付账款 余额：贷 222 300 元供应商C33332008-09-192202购买CD-RW光盘片3705片蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。（第三课）三、 总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作