用友软件U8操作步骤与案例资料Word格式文档下载.docx
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4、引入账套：
将备份的账套引入。
账套——引入
5、修改账套：
以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：
以01号操作员的身份登录企业门户：
开始——程序——用友——企业门户
1.系统启用：
启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
启用日期均为今天。
设置——基本信息——系统启用
2、设置部门档案及职员档案：
表1部门档案
部门编码
部门名称
1
企划部
2
财务部
3
制作部
4
市场部
设置——基础档案——机构设置——部门档案
表2职员档案
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
101
郑和平
总经理
301
黄建国
部门经理
102
李煜
行政秘书
302
孔俊杰
开发主管
201
赵达
财务主管
303
冯结
202
钱有财
会计
401
李斯奇
203
孙淑芬
402
付海涛
销售
204
李纳
出纳
403
梅眉
市场推广
设置——基础档案——机构设置——职员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
表3客户分类
分类编码
分类名称
代理商
一级代理
二级代理
9
零散客户
设置——基础档案——往来单位——客户分类
表4地区分类
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
01001
黑龙江省
01002
吉林省
01003
辽宁省
02
华北地区
02001
北京市
02002
天津市
02003
山西省
02004
河北省
02005
内蒙古
99
其他
设置——基础档案——往来单位——地区分类
表5客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
邮编
开户银行
银行
账号
001
北京创业学校
创业
事业单位
100077
工行
123456
002
天津海达公司
海达
商业
200088
234567
003
北京翰博书店
翰博
100088
345678
设置——基础档案——往来单位——客户档案
表6供应商分类
硬件供应商
软件供应商
设置——基础档案——往来单位——供应商分类
表7供应商档案
供应商编号
供应商名称
简称
开户
电话
北京益众科技公司
益众
456
北京萤火虫软件公司
萤火虫
567
北京光明出版社
光明出版社
事业
678
4、设置存货分类、计量单位及存货档案：
表8存货分类
自制产品
外购产品
设置——基础档案——存货——存货分类
表9存货计量单位
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
计量单位编码
计量单位名称
无换算
片
盒
套
01004
部分
设置——基础档案——存货——计量单位
表10存货档案
存货
编码
存货名称
计量
单位
是否
外购
自制
是否生产耗用
计划价售价
参考
成本
售价
最低
最新
0001
CD-RW光盘片
√
90
60
80
75
70
0002
CD-R光盘片
15
7
20
12
8
0003
软盘
30
28
0004
多媒体教程
32
0005
电子商务讲座
25
0006
多媒体开发工具
8000
6500
0007
网页制作工具
1200
800
0008
多媒体课件
58
35
0009
101软件产品
100000
80000
0010
网站内容
60000
45000
0011
101软件培训工具
78
38
注：
增值税税率17%。
设置——基础档案——存货——存货档案
（第二课）
5、调整会计科目：
请参照表11设置调整会计科目
以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
注意：
表112008年12月会计科目体系
科目名称
账类
方向
币别/计量
库存现金（1001）
日记
借
银行存款（1002）
人民币户（100201）
银行日记
美元户（100202）
美元
应收票据（1121）
客户往来
应收账款（1122）
预付账款（1123）
供应商往来
其他应收款（1221）
备用金（122101）
部门核算
应收个人款（122102）
个人往来
坏账准备（1231）
贷
材料采购（1401）
原材料（1403）
CD-RW光盘片（140301）
数量金额
张
CD-R光盘片（140302）
软盘（140303）
库存商品（1405）
多媒体教程（140501）
电子商务讲座（140502）
多媒体开发工具（140503）
网页制作工具（140504）
多媒体课件（140505）
固定资产（1601）
累计折旧（1602）
固定资产清理（1606）
无形资产（1701）
累计摊销（1702）
短期借款（2001）
应付票据（2201）
应付账款（2202）
预收账款（2203）
应付职工薪酬（2211）
工资（221101）
职工福利（221102）
社会保险（221103）
应交税费（2221）
应交增值税（222101）
进项税额（）
销项税额（）
转出多交增值税（）
转出未交增值税（）
应交营业税（222102）
应交城建税（222103）
应交所得税（222104）
未交增值税（222105）
应交个人所得税（222106）
应付利息（2231）
其他应付款（2241）
实收资本（4001）
资本公积（4002）
盈余公积（4101）
本年利润（4103）
利润分配（4104）
提取盈余公积（410401）
应付股利（410402）
未分配利润（410403）
生产成本（5001）
直接材料（500101）
项目核算
直接工资（500102）
制造费用（500103）
生产成本转出（500199）
制造费用（5101）
工资费用（510101）
折旧费用（510102）
其他费用（510103）
主营业务收入（6001）
多媒体教程（600101）
电子商务讲座（600102）
多媒体开发工具（600103）
网页制作工具（600104）
多媒体课件（600105）
其他业务收入（6051）
营业外收入（6301）
主营业务成本（6401）
多媒体教程（640101）
电子商务讲座（640102）
多媒体开发工具（640103）
网页制作工具（640104）
多媒体课件（640105）
其他业务成本（6402）
营业税金及附加（6403）
销售费用（6601）
工资费用（660101）
折旧费用（660102）
办公费用（660103）
其他费用（660104）
管理费用（6602）
工资费用（660201）
折旧费用（660202）
办公费用（660203）
业务招待费（660204）
其他费用（660205）
财务费用（6603）
利息支出（660301）
银行手续费（660302）
资产减值损失（6701）
计提的坏账准备（670101）
营业外支出（6711）
所得税费用（6801）
（延伸练习：
分别指定现金、银行科目，）
操作提示：
编辑——指定科目
非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。
6、设置凭证类别：
将凭证类别设置成记账凭证。
基础档案——财务——凭证类别。
（延伸练习：
将凭证类别设置为：
）
表12，凭证类别设置
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
7、外币设置：
币符：
$，币名：
美元，固定汇率，记账汇率为：
基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。
8、（延伸练习：
定义项目）
表13，定义项目类别
项目目录
核算科目
项目大类：
产品生产
教学工具包研发
ERP实验室建设
多媒体学习光盘
电子教案
实验室规划设计
5001生产成本
500101直接材料
500102直接工资
500103制造费用
500199生产成本转出
5101制造费用
510101工资费用
510102折旧费用
510103其他费用
9、设置结算方式
基础档案——收付结算——结算方式：
点击增加即可
表14结算方式一览表
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票
现金支票
是
转账支票
银行汇票
商业汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
5
10、延伸练习：
设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。
基础档案——收付结算——付款条件
说明：
5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。
11、设置开户银行：
工行海淀支行，账号：
08091001。
基础档案——收付结算——开户银行
三、总账模块中期初设置
1、录入期初余额
以01号操作员登录企业门户：
选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额
注意：
表152009年12月会计科目体系及余额表
期初余额
7
194
160
3
2
1
200
28
21
40
6
105
260
12
58
5
222
8
-17
500
-30
17
15
项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。
表162010年1月份其他应收款（部门核算）期初余额一览表
部门编码
方向
本币期初余额
2000
合计
表172010年1月份其他应收款（个人核算）期初余额一览表
日期
凭证号数
个人名称
摘要
记-18
出差借款
1800
表182010年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目：
1122应收账款余额：
借160000元
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
金额
部门
业务员
普通发票
P1111
2009-10-24
1122
销售101软件产品1套
100
专用发票
Z1111
2009-11-10
销售网站内容1部分
60
表192010年1月份应付账款期初余额一览表
2202应付账款余额：
贷222300元
供应商
C3333
2008-09-19
2202
购买CD-RW光盘片3705片
蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。
（第三课）
三、总账模块中的凭证处理部分：
1.填制凭证：
以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：
操作
升级会员 