青州市北关初级中学文档格式.docx

1、序号单位名称备注1.第二部分青州市北关初级中学2017年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数一、财政拨款8,164,132.00教育支出8,136,992.00 一般公共预算拨款收入 普通教育政府性基金预算拨款收入 初中教育二、国有资本经营预算往来款项263,000.00 三、财政专户管理资金263,000.00 往来款项四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计8,427,132.00本年支出合计8,136,992.00 七、上年结转政府调剂支出预算内资金结转地方水利建设基金调剂支出3,540.00财政专户管理资金结转增量上解23,600.00其他

2、结转收入总计8,427,132.00支出总计部门公开表2部门收入总体情况表科目编码科目名称合计财政拨款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转财政专户资金结转8,164,132.0020520502普通教育2050203初中教育234增量上解234012340101240往来款项240012400101252地方水利建设基金调剂支出252012520101部门公开表3部门支出总体情况表基本支出项目支出类款项205020323401240252250部门公开表4财政拨款收支总体情况表2017年预算数一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预

3、算拨款收入收入合计支出合计部门公开表5一般公共预算支出情况表功能科目经济科目工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他支出债务还本付息支出其他资本性支出对家庭和个人的补助8,013,992.006,644,769.0097,484.001,394,739.008,013,992.0097,484.00205部门公开表6一般公共预算基本支出情况表经济分类科目名称2017年基本支出人员经费公用经费 合计 8,039,508.00 97,484.00 3011、工资福利支出6,644,769.00 30101 基本工资2,168,772.00 30102 津贴补贴2,104,788.00 30

4、103 社会保障缴费1,431,790.00 30404 奖金30707 绩效工资434,339.00 30199 其他工资福利支出505,080.00 3022、商品和服务支出30201 办公费90,860.00 30202 印刷费30203 咨询费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30229 福利费6,624.00 30231 公务用车

5、维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他一般商品和服务支出3033、对个人和家庭的补助1,394,739.00 30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金960.00 30310 生产补贴30311 住房公积金634,349.00 30312 购房补贴759,070.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出360.00 部门公开表7政府性基金预算支出情况表0备注：青州市北关初级中学2017年无政府性基金预算支出，故本表无数据部门公开

6、表8一般公共预算“三公”经费预算表总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费20,000.000.0020,000.00部门公开表9政府采购预算表一般公共预算收入政府性基金预算收入3,755,000.00第三部分青州市北关初级中学2017年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市北关初级中学的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公

7、用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017年收入预算8,427,132.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,164,132.00元，占96.88%；无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入263000元，占3.12%。（二）2017年支出预算8,427,132.00元，其中：基本支出8,136,992.00元，占96.56%；无项目支出，无政府调剂支出，地方水利基金调剂支出3,540.00元，占0.04%，增量上解23,600.00元，占0.28%。三、财政拨款收支情况（一）20

8、17年财政拨款收入预算为8,164,132.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,164,132.00元，占100%；无政府性基金预算拨款收入 。（二）2017年财政拨款支出预算8,164,132.00元，其中:教育（类）支出8164132.00元，占100%。四、一般公共预算支出情况2017年一般公共预算支出8,136,992.00元，比上年增加954,431.00元，增长13.29 %，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：教育支出-普通教育-初中教育8,136,992.00元，主要用于青州市北关初级中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、一般公共预算基本

9、支出情况2017年一般公共预算基本支出8,136,992.00元，其中：1、人员经费8,039,508.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费97,484.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、

10、政府性基金预算支出情况青州市北关初级中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费。青州市北关初级中学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况。2017年政府采购预算3,755,000.00元，其中：财政拨款安排3,755,000.00元。其中：政府采购货物预算75,5000.00元，政府采购工程预算3,000,000.00元，无政府采购服务预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况。2017年一般公共预算“三公”经费共计20,000.00元，与2016年基本持平。无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费20,000.00元，与2016年

11、基本持平；无公务接待费。（四）国有资产占用使用情况。目前，局机关及所属各预算单位共有车辆1辆，其中：事业单位业务用车1辆，无其他车辆。青州市北关初级中学无单位价值50万元以上的大型设备。2017年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2017年青州市北关初级中学部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088

12、号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，按照青州市委办公室、青州市府办公室关于印发的通知（青办字20142号）规定，公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用以及报销公务交通费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接