青州市北关初级中学文档格式.docx

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序号

单位名称

备注

1

...

第二部分

青州市北关初级中学2017年部门预算表

部门公开表1

部门收支总体情况表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

一、财政拨款

8,164,132.00　

教育支出

8,136,992.00

一般公共预算拨款收入

普通教育

政府性基金预算拨款收入

初中教育

二、国有资本经营预算

往来款项

263,000.00

三、财政专户管理资金

263,000.00　

往来款项

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

8,427,132.00　

本年支出合计

8,136,992.00　

七、上年结转

政府调剂支出

预算内资金结转

地方水利建设基金调剂支出

3,540.00

财政专户管理资金结转

增量上解

23,600.00

其他结转

收入总计

8,427,132.00

支出总计

部门公开表2

部门收入总体情况表

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转　

财政专户资金结转

8,164,132.00

　205

　20502

普通教育

　2050203

初中教育

　234

　增量上解

　23401

　2340101

240　

　往来款项

　24001

　2400101

　252

　地方水利建设基金调剂支出

　25201

2520101

部门公开表3

部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

类

款

项

205

02

03

234

01

240

252

250

部门公开表4

财政拨款收支总体情况表

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

二、政府性基金预算拨款收入

收入合计

支出合计

部门公开表5

一般公共预算支出情况表

功能科目

经济科目

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭

的补助

其他支出

债务还本付息支出

其他资本性支出

对家庭和个人的补助

8,013,992.00　

6,644,769.00　

97,484.00　

1,394,739.00　

8,013,992.00

97,484.00

205　

部门公开表6

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目名称

2017年基本支出

人员经费

公用经费

合计

8,039,508.00

97,484.00

301

1、工资福利支出

6,644,769.00

30101

基本工资

2,168,772.00

30102

津贴补贴

2,104,788.00

30103

社会保障缴费

1,431,790.00

30404

奖金

30707

绩效工资

434,339.00

30199

其他工资福利支出

505,080.00

302

2、商品和服务支出

30201

办公费

90,860.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30229

福利费

6,624.00

30231

公务用车维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他一般商品和服务支出

303

3、对个人和家庭的补助

1,394,739.00

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

960.00

30310

生产补贴

30311

住房公积金

634,349.00

30312

购房补贴

759,070.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

360.00

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

0　

备注：

青州市北关初级中学2017年无政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表8

一般公共预算“三公”经费预算表

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

20,000.00　

0.00　

20,000.00

部门公开表9

政府采购预算表

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

3,755,000.00　

第三部分

青州市北关初级中学2017年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市北关初级中学的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算8,427,132.00元，其中：

一般公共预算拨款收入8,164,132.00元，占96.88%；

无政府性基金预算拨款收入；

财政专户管理资金收入263000元，占3.12%。

（二）2017年支出预算8,427,132.00元，其中：

基本支出8,136,992.00元，占96.56%；

无项目支出，无政府调剂支出，地方水利基金调剂支出3,540.00元，占0.04%，增量上解23,600.00元，占0.28%。

三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为8,164,132.00元，其中：

一般公共预算拨款收入8,164,132.00元，占100%；

无政府性基金预算拨款收入。

（二）2017年财政拨款支出预算8,164,132.00元，其中:

教育（类）支出8164132.00元，占100%。

四、一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出8,136,992.00元，比上年增加954,431.00元，增长13.29%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算支出具体使用情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育8,136,992.00元，主要用于青州市北关初级中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出8,136,992.00元，其中：

1、人员经费8,039,508.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费97,484.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

青州市北关初级中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费。

青州市北关初级中学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年政府采购预算3,755,000.00元，其中：

财政拨款安排3,755,000.00元。

其中：

政府采购货物预算75,5000.00元，政府采购工程预算3,000,000.00元，无政府采购服务预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况。

2017年一般公共预算“三公”经费共计20,000.00元，与2016年基本持平。

无因公出国（境）费；

公务用车购置及运行费20,000.00元，与2016年基本持平；

无公务接待费。

（四）国有资产占用使用情况。

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆1辆，其中：

事业单位业务用车1辆，无其他车辆。

青州市北关初级中学无单位价值50万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2017年青州市北关初级中学部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：

指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:

指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要包括投资收益、利息收入等。

六、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，按照《青州市委办公室、青州市府办公室关于印发<

青州市机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法>

的通知》（青办字〔2014〕2号）规定，公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用以及报销公务交通费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接