中石化XXXX财务报表Word下载.docx

1、 长期待摊费用 16 7,560 6,281 递延所得税资产 17 15,578 13,683 其他非流动资产 1,727 1,792 非流动资产合计 735,939 697,474 资产总计 985,389 886,896 负债和股东权益 流动负债 短期借款 19 29,298 34,900 应付票据 20 3,818 23,111 应付账款 21 132,528 96,762 预收款项 22 57,324 37,270 应付职工薪酬 23 7,444 4,526 应交税费 24 33,814 16,777 其他应付款 25 54,871 50,202 短期应付债券 28 1,000 31,

2、000 一年内到期的非流动负债 26 5,530 9,316 流动负债合计 325,627 303,864 非流动负债 长期借款 27 58,895 58,962 应付债券 28 115,180 93,763 预计负债 29 15,573 11,860 递延所得税负债 17 15,017 9,707 其他非流动负债 2,415 2,192 非流动负债合计 207,080 176,484 负债合计 532,707 480,348 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 30 86,702 86,702 资本公积 31 29,414 38,202 专项储备 1,325 - 盈余公积 32 141,7

3、11 115,031 未分配利润 163,132 140,596 外币财务报表折算差额 （1,157） （70） 归属于母公司股东权益合计 421,127 380,461 少数股东权益 31,555 26,087 股东权益合计 452,682 406,548 负债和股东权益总计 985,389 886,896 资产 货币资金 5 11,882 4,724 应收票据 6 11,093 123 应收账款 7 16,660 10,990 其他应收款 8 27,433 19,250 预付款项 9 6,394 3,032 存货 10 103,170 88,993 其他流动资产 507 110 流动资产合

4、计 177,139 127,222 长期股权投资 11 111,354 88,920 固定资产 12 436,870 380,979 在建工程 13 76,830 112,217 无形资产 14 20,080 16,013 长期待摊费用 16 6,058 5,300 递延所得税资产 17 11,832 8,596 其他非流动资产 173 212 非流动资产合计 663,197 612,237 资产总计 840,336 739,459 短期借款 19 7,229 5,728 应付票据 20 2,670 14,084 应付账款 21 87,244 63,067 预收款项 22 51,190 32,

5、966 应付职工薪酬 23 7,037 4,093 应交税费 24 24,5 98 12,817 其他应付款 25 73,825 75,760 短期应付债券 28 - 30,000 一年内到期的非流动负债 26 4,109 4,865 流动负债合计 257,902 243,380 长期借款 27 58,377 51,549 预计负债 29 14,462 10,883 递延所得税负债 17 7,951 4,544 其他非流动负债 1,045 959 非流动负债合计 197,015 161,698 负债合计 454,917 405,078 资本公积 31 37,922 38,234 专项储备 1,

6、025 - 未分配利润 118,059 94,414 股东权益合计 385,419 334,381 负债和股东权益总计 840,336 739,459 合并利润表二零一零年度 附注 2010年 2009年 营业收入 33 1,913,182 1,345,052 减： 营业成本 33 1,537,131 1,029,443 营业税金及附加 34 157,189 132,884 销售费用 31,981 9 27,644 管理费用 57,774 46,821 财务费用 35 6,847 7,248 勘探费用（包括干井成本） 36 10,955 10,545 资产减值损失 37 15,445 7,45

7、3 加： 公允价值变动损益 38 （179） （365） 投资收益 39 5,671 3,589 营业利润 101,352 86,238 营业外收入 40 2,108 1,275 营业外支出 41 1,282 1,401 利润总额 102,178 86,112 所得税费用 42 25,335 19,591 净利润 76,843 66,521 其中：被合并方在合并前实现的净利润 3,043 2,583 归属于：母公司股东的净利润 70,713 62,677 少数股东损益 6,130 3,844 基本每股收益 54 0.816 0.723 稀释每股收益 54 0.808 0.718 净利润 76,

8、843 66,521 其他综合收益 43 现金流量套期 （221） 54 可供出售金融资产 （9） （175） 应占联营公司的其他综合收益 （533） 806 外币财务报表折算差额 （1,360） （4） 其他综合收益总额 （2,123） 681 综合收益总额 74,720 67,202 母公司股东的综合收益 68,706 63,397 少数股东的综合收益 6,014 3,805 营业收入 33 1,188,495 876,303 营业成本 33 900,404 638,169 营业税金及附加 34 124,586 105,741 销售费用 26,291 23,327 管理费用 48,336

9、38,527 财务费用 35 6,096 5,317 资产减值损失 37 14,410 6,693 公允价值变动损益 38 （222） （281） 投资收益 39 23,073 12,456 营业利润 80,268 60,159 营业外收入 40 1,803 1,100 营业外支出 41 1,016 1,208 利润总额 81,055 60,051 所得税费用 42 14,257 10,526 净利润 66,798 49,525 可供出售金融资产 （9） 24 其他综合收益总额 （542） 830 综合收益总额 66,256 50,355 合并现金流量表经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供

10、劳务收到的现金 2,215,212 1,550,786 收到的租金 392 388 收到的其他与经营活动有关的现金 8,279 7,481 现金流入小计 2,223,883 1,558,655 购买商品、接受劳务支付的现金 （1,758,556） （1,155,786） 经营租赁所支付的现金 （12,414） （8,189） 支付给职工以及为职工支付的现金 （30,754） （29,182） 支付的增值税 （63,125） （41,166） 支付的所得税 （14,158） （6,045） 支付除增值税、所得税外的各项税费 （154,716） （133,859） 支付的其他与经营活动有关的现金

11、（18,898） （18,419） 现金流出小计 （2,052,621） （1,392,646） 经营活动产生的现金流量净额 45（a） 171,262 166,009 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,687 504 收到的股利 1,335 1,133 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 16,145 692 收到于金融机构的已到期定期存款 3,626 1,820 使用衍生金融工具所收到的现金 4,646 3,253 收到的其他与投资活动有关的现金 660 277 现金流入小计 28,099 7,679 购建固定资产和无形资产所支付的现金 （114,711） （116,

12、789） 投资所支付的现金 （11,310） （3,240） 存放于金融机构的定期存款 （3,522） （2,304） 使用衍生金融工具所支付的现金 （5,273） （3,197） 现金流出小计 （134,816） （125,530） 投资活动产生的现金流量净额 （106,717） （117,851） 筹资活动产生的现金流量： 发行股票所收到的现金 2 - 借款所收到的现金 663,491 781,212 发行债券所收到的现金 21,000 61,000 吸收少数股东投资所收到的现金 408 714 现金流入小计 684,901 842,926 偿还借款所支付的现金 （672,804） （85

13、0,683） 偿还债券所支付的现金 （31,000） （15,000） 收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 - （213） 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 （23,130） （21,321） 子公司支付少数股东的股利 （1,051） （858） 分配予中国石化集团公司 （13,210） （1,262） 现金流出小计 （741,195） （889,337） 筹资活动产生的现金流量净额 （56,294） （46,411） 汇率变动的影响 （25） （5） 现金及现金等价物净增加额 45（b） 8,226 1,742 销售商品、提供劳务收到的现金 1,383,041 1,019,516 收

14、到的租金 163 192 收到的其他与经营活动有关的现金 12,635 19,646 现金流入小计 1,395,839 1,039,354 购买商品、接受劳务支付的现金 （1,034,940） （730,312） 经营租赁所支付的现金 （9,948） （6,351） 支付给职工以及为职工支付的现金 （24,742） （24,040） 支付的增值税 （48,521） （32,671） 支付的所得税 （8,420） （111） 支付除增值税、所得税外的各项税费 （123,684） （109,150） 支付的其他与经营活动有关的现金 （19,399） （18,617） 现金流出小计 （1,269,6

15、54） （921,252）经营活动产生的现金流量净额 45（a） 126,185 118,102 收回投资所收到的现金 146 16 收到的股利 19,815 10,976 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 16,137 527 收到于金融机构的已到期定期存款 73 57 收到的其他与投资活动有关的现金 290 107 现金流入小计 36,461 11,683 购建固定资产和无形资产所支付的现金 （104,495） （99,362） 投资所支付的现金 （26,539） （7,394） 存放于金融机构的定期存款 （50） （50） 现金流出小计 （131,084） （106,806） 投资

16、活动产生的现金流量净额 （94,623） （95,123） 借款所收到的现金 292,370 581,704 发行债券所收到的现金 20,000 60,000 现金流入小计 312,372 641,704 偿还借款所支付的现金 （284,918） （626,552） 偿还债券所支付的现金 （30,000） （15,000） 收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 - （213） 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 （21,802） （19,183） 分配予中国石化集团公司 （33） （1,262） 现金流出小计 （336,753） （662,210） 筹资活动产生的现金流量净额 （24,381） （20,506） 现金及现金等价物净增加额 45（b） 7,181 2,473