中石化XXXX财务报表Word下载.docx

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长期待摊费用167,5606,281

递延所得税资产1715,57813,683

其他非流动资产1,7271,792

非流动资产合计735,939697,474

资产总计985,389886,896

负债和股东权益

流动负债

短期借款1929,29834,900

应付票据203,81823,111

应付账款21132,52896,762

预收款项2257,32437,270

应付职工薪酬237,4444,526

应交税费2433,81416,777

其他应付款2554,87150,202

短期应付债券281,00031,000

一年内到期的非流动负债265,5309,316

流动负债合计325,627303,864

非流动负债

长期借款2758,89558,962

应付债券28115,18093,763

预计负债2915,57311,860

递延所得税负债1715,0179,707

其他非流动负债2,4152,192

非流动负债合计207,080176,484

负债合计532,707480,348

负债和股东权益（续）

股东权益

股本3086,70286,702

资本公积3129,41438,202

专项储备1,325-

盈余公积32141,711115,031

未分配利润163,132140,596

外币财务报表折算差额（1,157）（70）

归属于母公司股东权益合计421,127380,461

少数股东权益31,55526,087

股东权益合计452,682406,548

负债和股东权益总计985,389886,896

资产

货币资金511,8824,724

应收票据611,093123

应收账款716,66010,990

其他应收款827,43319,250

预付款项96,3943,032

存货10103,17088,993

其他流动资产507110

流动资产合计177,139127,222

长期股权投资11111,35488,920

固定资产12436,870380,979

在建工程1376,830112,217

无形资产1420,08016,013

长期待摊费用166,0585,300

递延所得税资产1711,8328,596

其他非流动资产173212

非流动资产合计663,197612,237

资产总计840,336739,459

短期借款197,2295,728

应付票据202,67014,084

应付账款2187,24463,067

预收款项2251,19032,966

应付职工薪酬237,0374,093

应交税费2424,59812,817

其他应付款2573,82575,760

短期应付债券28-30,000

一年内到期的非流动负债264,1094,865

流动负债合计257,902243,380

长期借款2758,37751,549

预计负债2914,46210,883

递延所得税负债177,9514,544

其他非流动负债1,045959

非流动负债合计197,015161,698

负债合计454,917405,078

资本公积3137,92238,234

专项储备1,025-

未分配利润118,05994,414

股东权益合计385,419334,381

负债和股东权益总计840,336739,459

合并利润表

二零一零年度

附注2010年2009年

营业收入331,913,1821,345,052

减：

营业成本331,537,1311,029,443

营业税金及附加34157,189132,884

销售费用31,981927,644

管理费用57,77446,821

财务费用356,8477,248

勘探费用（包括干井成本）3610,95510,545

资产减值损失3715,4457,453

加：

公允价值变动损益38（179）（365）

投资收益395,6713,589

营业利润101,35286,238

营业外收入402,1081,275

营业外支出411,2821,401

利润总额102,17886,112

所得税费用4225,33519,591

净利润76,84366,521

其中：

被合并方在合并前实现的净利润3,0432,583

归属于：

母公司股东的净利润70,71362,677

少数股东损益6,1303,844

基本每股收益540.8160.723

稀释每股收益540.8080.718

净利润76,84366,521

其他综合收益43

现金流量套期（221）54

可供出售金融资产（9）（175）

应占联营公司的其他综合收益（533）806

外币财务报表折算差额（1,360）（4）

其他综合收益总额（2,123）681

综合收益总额74,72067,202

母公司股东的综合收益68,70663,397

少数股东的综合收益6,0143,805

营业收入331,188,495876,303

营业成本33900,404638,169

营业税金及附加34124,586105,741

销售费用26,29123,327

管理费用48,33638,527

财务费用356,0965,317

资产减值损失3714,4106,693

公允价值变动损益38（222）（281）

投资收益3923,07312,456

营业利润80,26860,159

营业外收入401,8031,100

营业外支出411,0161,208

利润总额81,05560,051

所得税费用4214,25710,526

净利润66,79849,525

可供出售金融资产（9）24

其他综合收益总额（542）830

综合收益总额66,25650,355

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,215,2121,550,786

收到的租金392388

收到的其他与经营活动有关的现金8,2797,481

现金流入小计2,223,8831,558,655

购买商品、接受劳务支付的现金（1,758,556）（1,155,786）

经营租赁所支付的现金（12,414）（8,189）

支付给职工以及为职工支付的现金（30,754）（29,182）

支付的增值税（63,125）（41,166）

支付的所得税（14,158）（6,045）

支付除增值税、所得税外的各项税费（154,716）（133,859）

支付的其他与经营活动有关的现金（18,898）（18,419）

现金流出小计（2,052,621）（1,392,646）

经营活动产生的现金流量净额45（a）171,262166,009

投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金1,687504

收到的股利1,3351,133

处置固定资产和无形资产所收回的现金净额16,145692

收到于金融机构的已到期定期存款3,6261,820

使用衍生金融工具所收到的现金4,6463,253

收到的其他与投资活动有关的现金660277

现金流入小计28,0997,679

购建固定资产和无形资产所支付的现金（114,711）（116,789）

投资所支付的现金（11,310）（3,240）

存放于金融机构的定期存款（3,522）（2,304）

使用衍生金融工具所支付的现金（5,273）（3,197）

现金流出小计（134,816）（125,530）

投资活动产生的现金流量净额（106,717）（117,851）

筹资活动产生的现金流量：

发行股票所收到的现金2-

借款所收到的现金663,491781,212

发行债券所收到的现金21,00061,000

吸收少数股东投资所收到的现金408714

现金流入小计684,901842,926

偿还借款所支付的现金（672,804）（850,683）

偿还债券所支付的现金（31,000）（15,000）

收购子公司少数股东权益所支付的现金净额-（213）

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（23,130）（21,321）

子公司支付少数股东的股利（1,051）（858）

分配予中国石化集团公司（13,210）（1,262）

现金流出小计（741,195）（889,337）

筹资活动产生的现金流量净额（56,294）（46,411）

汇率变动的影响（25）（5）

现金及现金等价物净增加额45（b）8,2261,742

销售商品、提供劳务收到的现金1,383,0411,019,516

收到的租金163192

收到的其他与经营活动有关的现金12,63519,646

现金流入小计1,395,8391,039,354

购买商品、接受劳务支付的现金（1,034,940）（730,312）

经营租赁所支付的现金（9,948）（6,351）

支付给职工以及为职工支付的现金（24,742）（24,040）

支付的增值税（48,521）（32,671）

支付的所得税（8,420）（111）

支付除增值税、所得税外的各项税费（123,684）（109,150）

支付的其他与经营活动有关的现金（19,399）（18,617）

现金流出小计（1,269,654）（921,252）

经营活动产生的现金流量净额45（a）126,185118,102

收回投资所收到的现金14616

收到的股利19,81510,976

处置固定资产和无形资产所收回的现金净额16,137527

收到于金融机构的已到期定期存款7357

收到的其他与投资活动有关的现金290107

现金流入小计36,46111,683

购建固定资产和无形资产所支付的现金（104,495）（99,362）

投资所支付的现金（26,539）（7,394）

存放于金融机构的定期存款（50）（50）

现金流出小计（131,084）（106,806）

投资活动产生的现金流量净额（94,623）（95,123）

借款所收到的现金292,370581,704

发行债券所收到的现金20,00060,000

现金流入小计312,372641,704

偿还借款所支付的现金（284,918）（626,552）

偿还债券所支付的现金（30,000）（15,000）

收购子公司少数股东权益所支付的现金净额-（213）

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（21,802）（19,183）

分配予中国石化集团公司（33）（1,262）

现金流出小计（336,753）（662,210）

筹资活动产生的现金流量净额（24,381）（20,506）

现金及现金等价物净增加额45（b）7,1812,473