食用菌功能性饮料生产项目可行性论证报告.docx

1、食用菌功能性饮料生产项目可行性论证报告食用菌功能性饮料项目可行性研究报告一、总论-21.项目的提出2.项目概况3.问题与建议二、市场预测-31. 市场现状调查2. 供需预测3. 价格预测4. 市场风险分析三、建设规模与方案-8四、组织机构与人力资源-12五、项目实施进度-16六、投资估算-171. 建设投资估算2. 活动投资估算3. 投资估算七、融资方案-17八、财务评价-18九、风险分析-191.项目主要风险2.风险进度3.防范对策十、结论及建议-201.项目优缺点2.结论与建议附表：利润分析一、项目总论（一） 项目背景1.项目名称：森源食用菌功能性饮料2.项目提出的理由与过程 从红牛功能饮

2、料开始，到娃哈哈所向披靡让蒙牛伊利等乳业巨头汗颜的营养快线，再到九死一生焕然一新的六个核桃的成功转型，都凸现了中国功能化饮料市场的潜力和需求，越来越多的具有功能诉求和特点的产品将成为市场热捧对象。 可以预见饮料功能化细分将越来越强，主要从以下几个方面可以体现出来： （1）、市场认知根深蒂固中国人吃什么补什么的传统观念，使得中国具有功能趋势的饮料及产品大受欢迎，另外中医讲究药食同源的传统，让中国人从上到下都坚信通过食物和饮品，能够获得身体所需的各种营养及功能元素，这就是得功能型饮品在中国大受市场和消费热捧，以营养快线为例，单品销售200多亿的规模，一方面说明了娃哈哈渠道的影响力，另一方面体现出了

3、市场对于营养型功能饮料的需求。而从王老吉与加多宝凉茶的竞争来看，具有功能指向的去火凉茶，不仅成为了饮料里的带头大哥，而且市场在两个品牌的竞争中也被不断放大。虽然王老吉和加多宝有着很多剪不断理还乱的关系，但是从目前市场表现来看，王老吉与加多宝的竞争已经步入竞合阶段，对于未来中国凉茶市场的稳定有着很好的作用，很有可能造就中国的可口可乐和百事可乐的市场格局。推动凉茶饮料走向更好的市场，获得更好的空间。2、品牌成功开启潮流功能饮料市场上的成功榜样红牛及打功能擦边球的营养快线、王老吉，成功地开启和带领饮料产品走向功能化新辉煌，开启了饮料新一轮的掘金之路，在红牛、王老吉、营养快线等品牌的影响下，六个核桃从

4、原料诉求转为补脑功能诉求后，迅速成为植物蛋白饮料市场上的新秀，2012年销售达到69亿元，开始了整个核桃补脑饮料品类的细分潮流。在这四大成功的功能饮料影响下，蒙牛最新推出了焕青骨力牛奶，专门针对老年人的补钙需求，为2013年功能化乳饮发展再添一个新品。有了成功品牌的榜样力量和大企业的参与，功能化乳饮料及饮品市场发展越来越突出。3、环境造就刚性需求2012年的世界末日没有来，中国饮料的发展继续朝着功能化方向发展，一方面受环境影响，2013年雾霾来袭，城市地下水污染被曝光，河流污染日益严重国家和人民对于健康的饮食需求越来越明显，饮用健康的具有功能的饮品成为了越来越多人生活中的刚性需求，在这种环境下

5、，具有功能化的饮料也将越来越受市场欢迎。可以预测，未来将有更多针对环境研制的功能化饮料，比如说润肺养肺的功能型产品，大环境将造就大市场，仅2013年的雾霾天气，经济学家预测将有1000亿的市场，而饮料企业要想分一杯羹，则必然推出此类产品。功能饮料能够获得如此不俗的表现，在中国保健品市场发展缓慢的大环境下，功能应料能够每年有不俗的新品和品牌推出，并且斩获很好的市场份额，从消费心理上来说，保健品往往已经被定位成中老年人的产品，或者是病态、弱态、老态族群的产品，不仅让中老年人有消费心理障碍，而且也无法打开年轻人的市场。这也是为什么中国保健酒这么多年来市场一直处于细分领域，规模到现在都还没有突破200

6、亿的原因所在。而功能饮料恰恰相反，年轻的调性和功能化的提示，造就了一个庞大的消费群体和消费氛围，从消费模式来说功能饮料，往往造就和引导的是一种刚性需求，所针对的市场需求很充足，消费者的购买欲望也很明显，所以才能够让功能饮料发展越来越蓬勃。功能往往是刚性的需求所在，只不过这种刚性需求有多大的规模，这取决于这种感性需求的市场规模和群体，所以对于食品经销商来说，选择功能饮料时，需要评估一下这种功能的普世价值和需求群体的大小，这是决定市场规模和销售的关键。从当前PM2.5大环境来看，像森源“舒肺”这种针对润肺需求的具有功能提示的创新饮品，其创新点和功能点都比较明显，而且市场对于银耳、黑木耳的认知比较广

7、泛，应该说未来的市场潜力和规模会比较巨大。（二）项目概况 1.拟建地点：承德市平泉县 2. 建设规模与目标：在平泉拟建1条500ml瓶装24000瓶/小时生产线和1条250ml三片灌装36000瓶/小时的生产线，以及食用菌菌丝体发酵浓缩液生产车间。占地约200亩。3. 项目投入资金一期6000万元，二期追加4000万元。二、市场预测目前，中国功能性饮料市场正处于明显的加速阶段。有两个重要指标，一是品类产品的明显增多，无论是运动饮料、能量饮料还是保健饮料都有新的产品出现，单独品类已经基本形成了，在很多超市有单独的区域；一是顾客的认知显著增强，消费者调查显示，消费者基本上接受功能饮料和运动饮料的概

8、念，并能大致说出不同功能饮料和运动饮料的区别，因此也形成了坚实的消费基础。业内人士分析认为，在未来几年功能性饮料将占居饮品市场20以上的份额。2005年国际功能饮料市场接近250亿美元，全球人均每年功能饮料消费量达到7公斤左右。但在我国功能饮料市场才刚刚开始，目前我国功能饮料人均年消费量仅0.5公斤，只有世界平均水平的1/4，而2002年前功能饮料在中国800亿元的总体规模中仅占2。 据了解，目前市场上售卖的功能性饮料，平均价格在每瓶4元左右，比普通饮料贵二三倍，做功能性饮料的利润比普通饮料高一倍。红牛2013年公司市场增长30，销售规模达到150亿，而且未来增长速度还将加快。功能饮料无疑是饮

9、料市场中最有“价值”、潜力最大的“蛋糕”。 预计2014年中国将成为全球最大的功能饮料市场，有望扩大到300亿元。而根据目前中国功能饮市场的增长趋势来看，近年来的年平均增长率都在25%左右。也就是说，功能性饮料仍将是2014年饮料市场的亮点。 2013年主要主要功能饮料比较表品牌诉求2013年销量红牛有能量、无限量150亿乐虎提神抗疲劳15亿启力添动力、抗疲劳、提高免疫力10亿脉动补充维生素15亿 六个核桃 健脑益智 69亿东鹏特饮困了累了5亿 消费者调查:被访者可分为学生人群、白领阶层、家庭主妇、爱好运动人士和时尚人士这5个主要人群。如下表所示：学生人群主要关注因素该人群对功能性饮料的口感要

10、求较高购买及饮用习惯学习、休闲、娱乐价格区间3-5元功能需求解渴、营养、口感好饮食习惯用餐过量，爱吃垃圾食品，导致消化不良解决方法静坐，休息白领阶层主要关注因素该人群对功能性饮料的品牌以及知名度等方面要求较高，购买及饮用习惯休闲、娱乐、外出游玩、餐后价格区间5-10元功能需求解渴、品味的象征饮食习惯社交活动时饮用过量酒水以及食用生猛海鲜或油腻食物解决方法喝解酒茶或食用健胃消食片家庭主妇主要关注因素该人群主要看重的是功能性饮料的营养价值。购买及饮用习惯家庭营养需要价格区间3-10元功能需求营养饮食习惯无特殊不良习惯解决方法无爱好运动人士主要关注因素该人群比较关注的是功能性饮料补充体力的功能。购买

11、及饮用习惯运动后补充体力、解渴价格区间3-10元功能需求口感、补充体力饮食习惯激烈运动后食欲大增解决方法散步时尚人士主要关注因素该人群追求的是功能性饮料的独特包装，展现其个性化需求。购买及饮用习惯时尚、个性、美观价格区间无特别要求功能需求设计感、收藏价值、个性展现饮食习惯追求精致食品，分量少解决方法无 2、供需预测 2012年我国功能饮料行业规模达180亿。预计2014年达300亿规模。 2008年-2012年功能饮料行业规模（亿元）。、资料来源：中国饮料工业协会，年均增速25% 森源功能性饮料定价价格（元）500mlPET250ml罐装成本价1.17元/瓶1.45元/瓶出厂价1.79元/瓶3

12、.3元/瓶零售价4元/瓶6元/瓶 3、市场风险 市场风险指市场需求量，竞争能力及价格等。（1） 、市场风险最大来自竞争对手的打压。（2） 、其次，风险来自价格的竞争，市场竞争到一定程度，利润几乎全部填进去，最坏预计3年没有盈利。三、建设规模与方案固定资产投资情况根据上文现行生产工艺的要求，现就投资建设1条24000瓶/小时的饮料生产线和1条36000罐/小时三片罐生产线投资进行详细分析。（一）、24000bph热灌装饮料设备1、主要技术参数：-额定产量：400瓶/分(规格：500ml)-产 品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等-适用瓶型：500毫升方瓶/圆瓶（亦可用于1500毫升、3

13、50毫升圆瓶）-适用盖型：28毫米或30毫米标准塑料旋盖（盖型一经确定，不再更改）-最大灌装容积：2000ml-最大灌装瓶径：106mm -最大灌装瓶高：320mm-灌装方式：微负压重力灌装-输送方式：吹瓶、灌装、旋盖星轮卡颈输送(最新设计)-灌装机内产品温度： 881 -灌装后包装瓶内产品温度：83-852、设备报价清单包装容器：PET瓶（500ml）设备产能: 24000瓶/每小时（500ml）产品类型：果汁饮料、功能饮料、茶饮料灌装温度：882使用地点：国内设备供应商：广州达意隆包装机械股份有限公司序号设 备 名 称规 格产 地/品牌单位/数量单价（万元）金额（万元）1. 注塑机96腔注

14、塑机华研1套*11100.001100.002. 纯净水水处理系统60T二级反渗透系统（配套两条生产线）达意隆1套*1400.00400.003. 前处理调配系统28T调配系统（根据工艺）达意隆1套*11200.001200.004. 全自动吹灌旋一体机DCGR18-2400(300ml-750ml)18腔吹瓶-60头灌装-15头旋盖平均运行能耗：150-170KW平均用高压气量：45m3/min达意隆1台*1900.00900.005. 模具500ml；镁铝合金材质；18腔达意隆1套*11.5027.06. 高压气回收系统高压吹瓶用气节约15%达意隆1套*125.0025.007. 静电除尘

15、装置清除瓶胚灰尘，静电离子除尘外配1套*128.0028.008. 冷却水系统（吹瓶机用）模具及加温冷却；采用风冷，配套内部管路阀门安格斯1套*17.007.009. 油温机（吹瓶机用）模具及加温，配套内部管路阀门安格斯1套*28.0016.0010. 瓶胚翻斗机配套24000BPH产能上海临光1套*110.0010.0011. 盖冲洗/灭菌系统自动上盖机；SUS304达意隆1台*118.0018.0012. 在线检测机高歪盖检测、液位检测海为1套*136.0036.0013. 倒瓶杀菌链大于30秒达意隆1台*128.0028.0014. 冷却隧道5段冷却隧道，出口温度40度以下达意隆1台*1

16、86.0086.0015. 瓶身吹干系统涡流风机达意隆1台*25.0010.0016. 套标机350BPM，含热收缩炉依澳1台*245.0090.0017. 油墨喷码机小字油墨瓶盖依玛士1台*27.0014.0018. 油墨喷码机大字纸箱/膜包依玛士1台*23.006.0019. 灯检箱LED灯管达意隆1台*21.002.0020. 纸箱包装机MBZ45，3*4，4*6，45包/分达意隆1台*185.0085.0021. 实瓶输送系统单排链；弯链；多排链；根据布局折算单米计算， 达意隆1000米0.25250.0022. 输送线润滑系统输送线湿润滑系统外配1套*110.0010.0023. 箱

17、输送系统（纸箱机滚筒出口）不锈钢滚筒输送根据布局图达意隆50米0.5025.0024. 纸箱称重机纸箱在线称重海为1套*110.0010.0025. 全自动龙门式码垛机BMD40，40包/分达意隆1套*195.0095.0026. 整线自动化控制系统PLC系统西门子1套*118.0018.0027. 随机备品备件主机设备，见附件清单达意隆1项*110.0010.0028. 整线安装工程甲方负责接一路水、电、气、至吹灌旋主机、输送系统、机器人装箱机、收缩膜包装机、码垛机指定位置； 乙方负责内部管线；达意隆1项*110.0010.0029. 包装、保险、运输广州-承德；汽运达意隆1项*140.00

18、40.0030. 安装调试费含工程师往返交通费、食宿费达意隆1项*160.0060.0031. 合计金额（RMB）：肆仟陆佰壹拾陆万元整￥4616.00生产整线系统不含报价： 报价不含设备到厂的卸车、就位费；配套公用工程：供电、供气、供汽、供水系统的管路及工程安装费用；不含辅助设备：锅炉、冷水机、冷却塔、高低压空压机；（二）、36000bph热灌装饮料设备（易拉罐）1、主要技术参数：-额定产量：600瓶/分(规格：250ml)-产 品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等-适用瓶型：三片罐-灌装方式：微负压重力灌装-输送方式：灌装、旋盖星轮卡颈输送(最新设计)-灌装机内产品温度： 881

19、 -灌装后包装瓶内产品温度：83-852、设备报价清单包装容器：易拉罐（250ml）设备产能: 36000瓶/每小时（250ml）产品类型：果汁饮料、功能饮料、茶饮料灌装温度：882使用地点：国内设备供应商：上海沛愉序号系统名称设备名称单位单价(万元)总价(万元)供应商1. 卸罐和空罐输送部分自动卸垛机1套7878650罐/分钟、全自动2. 空罐输送73米0.214.6布局待定3. 输送机动力8套0.75.64. 翻罐冲罐机1台6.86.8单通道5. 冲罐系统1套886. 灌装部分灌装封口机1台190190豪阳，常坤，羽伟7. 液氮系统1台1101108. 装卸笼及杀菌输送部分自动装卸笼系统1

20、套128128全自动9. 杀菌釜4套4518010. 杀菌筺300.73111. 隔板2100.036.312. 导轨480.29.613. 翻罐机2台0.20.414. 罐身吹水机1台2.52.515. 喷码机1台5.85.816. 真空检测1台252517. 液位检测1台121218. 实罐输送350米0.2070.0根据厂房布局待定19. 输送机动力17台0.711.9SEW20. 润滑系统1套4.54.521. 包装码垛部分片式裹包式装箱机1台707030 包/分钟22. 包装码垛部分片式裹包式装箱机1台707030 包/分钟23. 称重检测1台151524. 单通道PE膜包机1台45

21、4530 包/分钟25. 单排输箱带17米0.46.8布局待定26. 输箱动力3套0.72.127. 大字喷码机1台2.82.8多米诺、伟迪捷、依玛仕28. 龙门式码垛机1台757530 包/分钟29. 电器控制系统1台121230. 包装、运输、保险费用 1套353531. 设备安装、调试费用 1套404032. 技术资料、备件费用1套免费免费RMB壹仟贰佰零叁万柒仟元整 1203.7万元以上均为A方案，全部采用广州达意隆设备（国内性能最好、价格也最高）；采用B方案，如全套选用二线生产厂设备，同时在实际设备选型配对过程中，不同设备厂家的配搭，价格会有较大空间。（一） 、厂房投资饮料生产线对厂

22、房要求一般主要是：地方宽敞、空间大，如要适应1条24000瓶/小时生产线的工艺要求，其主厂房建筑面积需要4000M2，吹瓶间1000M2，成品库2000 M2，原材料仓库1000 M2，总建筑面积约为8000M2。 目前饮料企业生产厂房多采用轻钢结构，主要是由于轻钢结构厂房投资小、建设速度快、内部空间（含办公室和参观走廊）可塑性强。轻钢结构工程造价（包含地面建筑）估算为600元/M2，总工程造价为480万元人民币。考虑厂区外围道路、宿舍楼、食堂等的建筑投入，厂区投资总计在600万人民币左右（不含地价）。四、组织机构与人力资源1、组织机构 成品仓库2、人力资源1）人员构成和学历结构人力资源定员表

23、部门出勤人员技术人员生产人员辅助人员合计总经理付总经理销售部采购部物流生产线车间办公室财务技术仓库注塑车间吹瓶车间品控门卫锅炉水处理电合计一条全进口生产线需要操作工人7名；国产生产线需要9-10人。最大人员需求来自销售部，假定一个省区市场需要20人，同时开发10个省去市场就需要200人。2）公司人才需要图公司需要的人才队伍3）人员管控模式4）职能定位5）绩效考核五、项目实施进度1、建设工期：9个月2、进度安排1）前期准备，可研报告，施工图纸，设备考察，市场考核等工作。2）工厂建设：2014年6月开始土建 2015年3月完工 2015年3月设施安装，调试，试产 2015年5月正式投产2014.3

24、-2015.5进度安排表六、 投资估算（一期）1、建设投资估算:600万2、流动资金估算2400万3、设备投资：3000万4、投资估算6000万七、融资方案 融资方案 单位：万元序号项目合计建设期生产期122351项目投入总资金2建设投资3流动资金4设备投资5资金凑措6八、财务评价财务评价序号总成本费用估算（万元）1（1）直接成本工资及福利折旧及摊销财务费用管理费用销售费用其它费用2销售收入，税金销售收入税损益及利润分配盈利能力分析盈亏平衡分析单位生产成本分析 单位生产成本（元/箱）数量金额 瓶坯156.21 瓶盖15.00 1.27标签15.00 1.2胶带0.05 纸箱1.00 1.65 内容物156