食用菌功能性饮料生产项目可行性论证报告.docx
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食用菌功能性饮料生产项目可行性论证报告
食用菌功能性饮料项目
可行性研究报告
一、总论-----------------------------------------------------------------------------------2
1.项目的提出
2.项目概况
3.问题与建议
二、市场预测-----------------------------------------------------------------------------3
1.市场现状调查
2.供需预测
3.价格预测
4.市场风险分析
三、建设规模与方案--------------------------------------------------------------------8
四、组织机构与人力资源-------------------------------------------------------------12
五、项目实施进度----------------------------------------------------------------------16
六、投资估算----------------------------------------------------------------------------17
1.建设投资估算
2.活动投资估算
3.投资估算
七、融资方案-----------------------------------------------------------------------------17
八、财务评价-----------------------------------------------------------------------------18
九、风险分析-----------------------------------------------------------------------------19
1.项目主要风险
2.风险进度
3.防范对策
十、结论及建议--------------------------------------------------------------------------20
1.项目优缺点
2.结论与建议
附表：
利润分析
一、项目总论
（一）项目背景
1.项目名称：
森源食用菌功能性饮料
2.项目提出的理由与过程
从红牛功能饮料开始，到娃哈哈所向披靡让蒙牛伊利等乳业巨头汗颜的营养快线，再到九死一生焕然一新的六个核桃的成功转型，都凸现了中国功能化饮料市场的潜力和需求，越来越多的具有功能诉求和特点的产品将成为市场热捧对象。
可以预见饮料功能化细分将越来越强，主要从以下几个方面可以体现出来：
（1）、市场认知根深蒂固
中国人吃什么补什么的传统观念，使得中国具有功能趋势的饮料及产品大受欢迎，另外中医讲究药食同源的传统，让中国人从上到下都坚信通过食物和饮品，能够获得身体所需的各种营养及功能元素，这就是得功能型饮品在中国大受市场和消费热捧，以营养快线为例，单品销售200多亿的规模，一方面说明了娃哈哈渠道的影响力，另一方面体现出了市场对于营养型功能饮料的需求。
而从王老吉与加多宝凉茶的竞争来看，具有功能指向的去火凉茶，不仅成为了饮料里的带头大哥，而且市场在两个品牌的竞争中也被不断放大。
虽然王老吉和加多宝有着很多剪不断理还乱的关系，但是从目前市场表现来看，王老吉与加多宝的竞争已经步入竞合阶段，对于未来中国凉茶市场的稳定有着很好的作用，很有可能造就中国的可口可乐和百事可乐的市场格局。
推动凉茶饮料走向更好的市场，获得更好的空间。
2、品牌成功开启潮流
功能饮料市场上的成功榜样红牛及打功能擦边球的营养快线、王老吉，成功地开启和带领饮料产品走向功能化新辉煌，开启了饮料新一轮的掘金之路，在红牛、王老吉、营养快线等品牌的影响下，六个核桃从原料诉求转为补脑功能诉求后，迅速成为植物蛋白饮料市场上的新秀，2012年销售达到69亿元，开始了整个核桃补脑饮料品类的细分潮流。
在这四大成功的功能饮料影响下，蒙牛最新推出了焕青骨力牛奶，专门针对老年人的补钙需求，为2013年功能化乳饮发展再添一个新品。
有了成功品牌的榜样力量和大企业的参与，功能化乳饮料及饮品市场发展越来越突出。
3、环境造就刚性需求
2012年的世界末日没有来，中国饮料的发展继续朝着功能化方向发展，一方面受环境影响，2013年雾霾来袭，城市地下水污染被曝光，河流污染日益严重……国家和人民对于健康的饮食需求越来越明显，饮用健康的具有功能的饮品成为了越来越多人生活中的刚性需求，在这种环境下，具有功能化的饮料也将越来越受市场欢迎。
可以预测，未来将有更多针对环境研制的功能化饮料，比如说润肺养肺的功能型产品，大环境将造就大市场，仅2013年的雾霾天气，经济学家预测将有1000亿的市场，而饮料企业要想分一杯羹，则必然推出此类产品。
功能饮料能够获得如此不俗的表现，在中国保健品市场发展缓慢的大环境下，功能应料能够每年有不俗的新品和品牌推出，并且斩获很好的市场份额，从消费心理上来说，保健品往往已经被定位成中老年人的产品，或者是病态、弱态、老态族群的产品，不仅让中老年人有消费心理障碍，而且也无法打开年轻人的市场。
这也是为什么中国保健酒这么多年来市场一直处于细分领域，规模到现在都还没有突破200亿的原因所在。
而功能饮料恰恰相反，年轻的调性和功能化的提示，造就了一个庞大的消费群体和消费氛围，从消费模式来说功能饮料，往往造就和引导的是一种刚性需求，所针对的市场需求很充足，消费者的购买欲望也很明显，所以才能够让功能饮料发展越来越蓬勃。
功能往往是刚性的需求所在，只不过这种刚性需求有多大的规模，这取决于这种感性需求的市场规模和群体，所以对于食品经销商来说，选择功能饮料时，需要评估一下这种功能的普世价值和需求群体的大小，这是决定市场规模和销售的关键。
从当前PM2.5大环境来看，像森源“舒肺”这种针对润肺需求的具有功能提示的创新饮品，其创新点和功能点都比较明显，而且市场对于银耳、黑木耳的认知比较广泛，应该说未来的市场潜力和规模会比较巨大。
（二）项目概况
1.拟建地点：
承德市平泉县
2.建设规模与目标：
在平泉拟建1条500ml瓶装24000瓶/小时生产线和1条250ml三片灌装36000瓶/小时的生产线，以及食用菌菌丝体发酵浓缩液生产车间。
占地约200亩。
3.项目投入资金一期6000万元，二期追加4000万元。
二、市场预测
目前，中国功能性饮料市场正处于明显的加速阶段。
有两个重要指标，一是品类产品的明显增多，无论是运动饮料、能量饮料还是保健饮料都有新的产品出现，单独品类已经基本形成了，在很多超市有单独的区域；一是顾客的认知显著增强，消费者调查显示，消费者基本上接受功能饮料和运动饮料的概念，并能大致说出不同功能饮料和运动饮料的区别，因此也形成了坚实的消费基础。
业内人士分析认为，在未来几年功能性饮料将占居饮品市场20％以上的份额。
2005年国际功能饮料市场接近250亿美元，全球人均每年功能饮料消费量达到7公斤左右。
但在我国功能饮料市场才刚刚开始，目前我国功能饮料人均年消费量仅0.5公斤，只有世界平均水平的1/4，而2002年前功能饮料在中国800亿元的总体规模中仅占2％。
据了解，目前市场上售卖的功能性饮料，平均价格在每瓶4元左右，比普通饮料贵二三倍，做功能性饮料的利润比普通饮料高一倍。
红牛2013年公司市场增长30％，销售规模达到150亿，而且未来增长速度还将加快。
功能饮料无疑是饮料市场中最有“价值”、潜力最大的“蛋糕”。
预计2014年中国将成为全球最大的功能饮料市场，有望扩大到300亿元。
而根据目前中国功能饮市场的增长趋势来看，近年来的年平均增长率都在25%左右。
也就是说，功能性饮料仍将是2014年饮料市场的亮点。
2013年主要主要功能饮料比较表
品牌
诉求
2013年销量
红牛
有能量、无限量
150亿
乐虎
提神抗疲劳
15亿
启力
添动力、抗疲劳、提高免疫力
10亿
脉动
补充维生素
15亿
六个核桃健脑益智69亿
东鹏特饮
困了累了
5亿
消费者调查:
被访者可分为学生人群、白领阶层、家庭主妇、爱好运动人士和时尚人士这5个主要人群。
如下表所示：
学生人群
主要关注因素
该人群对功能性饮料的口感要求较高
购买及饮用习惯
学习、休闲、娱乐
价格区间
3-5元
功能需求
解渴、营养、口感好
饮食习惯
用餐过量，爱吃垃圾食品，导致消化不良
解决方法
静坐，休息
白领阶层
主要关注因素
该人群对功能性饮料的品牌以及知名度等方面要求较高，
购买及饮用习惯
休闲、娱乐、外出游玩、餐后
价格区间
5-10元
功能需求
解渴、品味的象征
饮食习惯
社交活动时饮用过量酒水以及食用生猛海鲜或油腻食物
解决方法
喝解酒茶或食用健胃消食片
家庭主妇
主要关注因素
该人群主要看重的是功能性饮料的营养价值。
购买及饮用习惯
家庭营养需要
价格区间
3-10元
功能需求
营养
饮食习惯
无特殊不良习惯
解决方法
无
爱好运动人士
主要关注因素
该人群比较关注的是功能性饮料补充体力的功能。
购买及饮用习惯
运动后补充体力、解渴
价格区间
3-10元
功能需求
口感、补充体力
饮食习惯
激烈运动后食欲大增
解决方法
散步
时尚人士
主要关注因素
该人群追求的是功能性饮料的独特包装，展现其个性化需求。
购买及饮用习惯
时尚、个性、美观
价格区间
无特别要求
功能需求
设计感、收藏价值、个性展现
饮食习惯
追求精致食品，分量少
解决方法
无
2、供需预测
2012年我国功能饮料行业规模达180亿。
预计2014年达300亿规模。
2008年-2012年功能饮料行业规模（亿元）。
、
资料来源：
中国饮料工业协会，年均增速25%
森源功能性饮料定价
价格（元）
500mlPET
250ml罐装
成本价
1.17元/瓶
1.45元/瓶
出厂价
1.79元/瓶
3.3元/瓶
零售价
4元/瓶
6元/瓶
3、市场风险
市场风险指市场需求量，竞争能力及价格等。
（1）、市场风险最大来自竞争对手的打压。
（2）、其次，风险来自价格的竞争，市场竞争到一定程度，利润几乎全部填进去，最坏预计3年没有盈利。
三、建设规模与方案
固定资产投资情况
根据上文现行生产工艺的要求，现就投资建设1条24000瓶/小时的饮料生产线和1条36000罐/小时三片罐生产线投资进行详细分析。
（一）、24000bph热灌装饮料设备
1、主要技术参数：
---额定产量：
400瓶/分（规格：
500ml）
---产品：
功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等
---适用瓶型：
500毫升方瓶/圆瓶（亦可用于1500毫升、350毫升圆瓶）
---适用盖型：
28毫米或30毫米标准塑料旋盖（盖型一经确定，不再更改）
---最大灌装容积：
≤2000ml
---最大灌装瓶径：
≤106mm
---最大灌装瓶高：
≤320mm
---灌装方式：
微负压重力灌装
---输送方式：
吹瓶、灌装、旋盖星轮卡颈输送（最新设计）
---灌装机内产品温度：
88±1℃
---灌装后包装瓶内产品温度：
83℃---85℃
2、设备报价清单
包装容器：
PET瓶（500ml）
设备产能:
24000瓶/每小时（500ml）
产品类型：
果汁饮料、功能饮料、茶饮料
灌装温度：
88℃±2℃
使用地点：
国内
设备供应商：
广州达意隆包装机械股份有限公司
序号
设备名称
规格
产地/
品牌
单位/
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1.
注塑机
96腔注塑机
华研
1套*1
1100.00
1100.00
2.
纯净水水处理系统
60T二级反渗透系统（配套两条生产线）
达意隆
1套*1
400.00
400.00
3.
前处理调配系统
28T调配系统（根据工艺）
达意隆
1套*1
1200.00
1200.00
4.
全自动吹灌旋一体机
DCGR18-2400（300ml-750ml）
18腔吹瓶-60头灌装-15头旋盖
平均运行能耗：
150-170KW
平均用高压气量：
45m3/min
达意隆
1台*1
900.00
900.00
5.
模具
500ml；镁铝合金材质；18腔
达意隆
1套*1
1.50
27.0
6.
高压气回收系统
高压吹瓶用气节约15%
达意隆
1套*1
25.00
25.00
7.
静电除尘装置
清除瓶胚灰尘，静电离子除尘
外配
1套*1
28.00
28.00
8.
冷却水系统
（吹瓶机用）
模具及加温冷却；采用风冷，配套内部管路阀门
安格斯
1套*1
7.00
7.00
9.
油温机
（吹瓶机用）
模具及加温，配套内部管路阀门
安格斯
1套*2
8.00
16.00
10.
瓶胚翻斗机
配套24000BPH产能
上海临光
1套*1
10.00
10.00
11.
盖冲洗/灭菌系统
自动上盖机；SUS304
达意隆
1台*1
18.00
18.00
12.
在线检测机
高歪盖检测、液位检测
海为
1套*1
36.00
36.00
13.
倒瓶杀菌链
大于30秒
达意隆
1台*1
28.00
28.00
14.
冷却隧道
5段冷却隧道，出口温度40度以下
达意隆
1台*1
86.00
86.00
15.
瓶身吹干系统
涡流风机
达意隆
1台*2
5.00
10.00
16.
套标机
350BPM，含热收缩炉
依澳
1台*2
45.00
90.00
17.
油墨喷码机
小字油墨瓶盖
依玛士
1台*2
7.00
14.00
18.
油墨喷码机
大字纸箱/膜包
依玛士
1台*2
3.00
6.00
19.
灯检箱
LED灯管
达意隆
1台*2
1.00
2.00
20.
纸箱包装机
MBZ45，3*4，4*6，45包/分
达意隆
1台*1
85.00
85.00
21.
实瓶输送系统
单排链；弯链；多排链；根据布局折算单米计算，
达意隆
1000米
0.25
250.00
22.
输送线润滑系统
输送线湿润滑系统
外配
1套*1
10.00
10.00
23.
箱输送系统
（纸箱机滚筒出口）
不锈钢滚筒输送
根据布局图
达意隆
50米
0.50
25.00
24.
纸箱称重机
纸箱在线称重
海为
1套*1
10.00
10.00
25.
全自动龙门式码垛机
BMD40，40包/分
达意隆
1套*1
95.00
95.00
26.
整线自动化控制系统
PLC系统
西门子
1套*1
18.00
18.00
27.
随机备品备件
主机设备，见附件清单
达意隆
1项*1
10.00
10.00
28.
整线安装工程
甲方负责接一路水、电、气、至吹灌旋主机、输送系统、机器人装箱机、收缩膜包装机、码垛机指定位置；乙方负责内部管线；
达意隆
1项*1
10.00
10.00
29.
包装、保险、运输
广州-承德；汽运
达意隆
1项*1
40.00
40.00
30.
安装调试费
含工程师往返交通费、食宿费
达意隆
1项*1
60.00
60.00
31.
合计
金额（RMB）：
肆仟陆佰壹拾陆万元整
￥4616.00
生产整线系统不含报价：
报价不含设备到厂的卸车、就位费；
配套公用工程：
供电、供气、供汽、供水系统的管路及工程安装费用；
不含辅助设备：
锅炉、冷水机、冷却塔、高低压空压机；
（二）、36000bph热灌装饮料设备（易拉罐）
1、主要技术参数：
---额定产量：
600瓶/分（规格：
250ml）
---产品：
功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等
---适用瓶型：
三片罐
---灌装方式：
微负压重力灌装
---输送方式：
灌装、旋盖星轮卡颈输送（最新设计）
---灌装机内产品温度：
88±1℃
---灌装后包装瓶内产品温度：
83℃---85℃
2、设备报价清单
包装容器：
易拉罐（250ml）
设备产能:
36000瓶/每小时（250ml）
产品类型：
果汁饮料、功能饮料、茶饮料
灌装温度：
88℃±2℃
使用地点：
国内
设备供应商：
上海沛愉
序号
系统名称
设备名称
单位
单价（万元）
总价（万元）
供应商
1.
卸罐和空罐输送部分
自动卸垛机
1套
78
78
650罐/分钟、全自动
2.
空罐输送
73米
0.2
14.6
布局待定
3.
输送机动力
8套
0.7
5.6
4.
翻罐冲罐机
1台
6.8
6.8
单通道
5.
冲罐系统
1套
8
8
6.
灌装部分
灌装封口机
1台
190
190
豪阳，常坤，羽伟
7.
液氮系统
1台
110
110
8.
装卸笼及杀菌输送部分
自动装卸笼系统
1套
128
128
全自动
9.
杀菌釜
4套
45
180
10.
杀菌筺
30
0.7
31
11.
隔板
210
0.03
6.3
12.
导轨
48
0.2
9.6
13.
翻罐机
2台
0.2
0.4
14.
罐身吹水机
1台
2.5
2.5
15.
喷码机
1台
5.8
5.8
16.
真空检测
1台
25
25
17.
液位检测
1台
12
12
18.
实罐输送
350米
0.20
70.0
根据厂房布局待定
19.
输送机动力
17台
0.7
11.9
SEW
20.
润滑系统
1套
4.5
4.5
21.
包装码垛部分
片式裹包式装箱机
1台
70
70
30包/分钟
22.
包装码垛部分
片式裹包式装箱机
1台
70
70
30包/分钟
23.
称重检测
1台
15
15
24.
单通道PE膜包机
1台
45
45
30包/分钟
25.
单排输箱带
17米
0.4
6.8
布局待定
26.
输箱动力
3套
0.7
2.1
27.
大字喷码机
1台
2.8
2.8
多米诺、伟迪捷、依玛仕
28.
龙门式码垛机
1台
75
75
30包/分钟
29.
电器控制系统
1台
12
12
30.
包装、运输、保险费用
1套
35
35
31.
设备安装、调试费用
1套
40
40
32.
技术资料、备件费用
1套
免费
免费
RMB壹仟贰佰零叁万柒仟元整1203.7万元
以上均为A方案，全部采用广州达意隆设备（国内性能最好、价格也最高）；
采用B方案，如全套选用二线生产厂设备，同时在实际设备选型配对过程中，不同设备厂家的配搭，价格会有较大空间。
（一）、厂房投资
饮料生产线对厂房要求一般主要是：
地方宽敞、空间大，如要适应1条24000瓶/小时生产线的工艺要求，其主厂房建筑面积需要4000M2，吹瓶间1000M2，成品库2000M2，原材料仓库1000M2，总建筑面积约为8000M2。
目前饮料企业生产厂房多采用轻钢结构，主要是由于轻钢结构厂房投资小、建设速度快、内部空间（含办公室和参观走廊）可塑性强。
轻钢结构工程造价（包含地面建筑）估算为600元/M2，总工程造价为480万元人民币。
考虑厂区外围道路、宿舍楼、食堂等的建筑投入，厂区投资总计在600万人民币左右（不含地价）。
四、组织机构与人力资源
1、组织机构
成
品
仓
库
2、人力资源
1）人员构成和学历结构
人力资源定员表
部门
出勤人员
技术人员
生产人员
辅助人员
合计
总经理
付总经理
销售部
采购部
物流
生产线车间
办公室
财务
技术
仓库
注塑车间
吹瓶车间
品控
门卫
锅炉
水处理
电
合计
一条全进口生产线需要操作工人7名；国产生产线需要9-10人。
最大人员需求来自销售部，假定一个省区市场需要20人，同时开发10个省去市场就需要200人。
2）公司人才需要图
公司需要的人才队伍
3）人员管控模式
4）职能定位
5）绩效考核
五、项目实施进度
1、建设工期：
9个月
2、进度安排
1）前期准备，可研报告，施工图纸，设备考察，市场考核等工作。
2）工厂建设：
2014年6月开始土建
2015年3月完工
2015年3月设施安装，调试，试产
2015年5月正式投产
2014.3-2015.5进度安排表
六、投资估算（一期）
1、建设投资估算:
600万
2、流动资金估算2400万
3、设备投资：
3000万
4、投资估算6000万
七、融资方案
融资方案
单位：
万元
序号
项目
合计
建设期
生产期
1
2
2
3
5
1
项目投入总资金
2
建设投资
3
流动资金
4
设备投资
5
资金凑措
6
八、财务评价
财务评价
序号
总成本费用估算（万元）
1
（1）直接成本
②工资及福利
③折旧及摊销
④财务费用
⑤管理费用
⑥销售费用
⑦其它费用
2
销售收入，税金
①销售收入
②税
③损益及利润分配
④盈利能力分析
⑤盈亏平衡分析
单位生产成本分析
单位生产成本（元/箱）
数量
金额
瓶坯
15
6.21
瓶盖
15.00
1.27
标签
15.00
1.2
胶带
0.05
纸箱
1.00
1.65
内容物
15
6
升级会员 