1、十、现金流量计划.（13）一、企业概况 企业概述（创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等简述）： 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）:三、市场评估 目标顾客及潜在顾客描述： 市场容量或本企业预计市场占有率： 市场容量的变化趋势及前景： SWOT分析 优势 劣势 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4.5. 5. 机会 威胁 四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征2. 价格成本价销
2、售价竞争对手的价格折扣销售赊账销售3. 地点（1） 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本 （2）选择该地址的主要原因：（3） 销售方式（选择一项并在其前面的内画打“”）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因：4. 促销人员推销成本预测广告公共关系营业推广五、企业组织结构 企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业 拟议的企业名称： 企业组织结构图：员工工作描述（包括工作岗位说明、部门管理规范等，可另附页）： 职务 月薪 业主或经理 员工 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、
3、纳税）： 种类 预计费用 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：人伙合容条款内出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）供应商名称地 址电话或传真2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：4. 固定资产和折旧项 目价值（元）年折旧（元）七、流动资金（月）1. 原材料和包装2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）费用（元）备 注八、销售收入预测（12个月） 销售情况 月份销售的产品 或服务123456789101112合计（1）销售数量平均单价月销售额（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）销售总量销售总收入九、销售和成本计划 销售含税销售收入增值税销售净收入成本原材料（列出项目）业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费总成本 利润企业所得税个人所得税其他净收入（税后）十、现金流量计划 金额（元） 月份项目现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）出现金采购支出（列出项目）赊购支出偿还贷款本金设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）
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