上海市松江区工商业联合会度部门决算Word格式文档下载.docx

1、四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.24九、医疗卫生与计划生育支出7.93十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余20.28年末结转和结余10.09总计288.802016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属

2、单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计201一般公共服务支出207.1328民主党派及工商联事务99其他民主党派及工商联事务支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休01归口管理的行政事业单位离退休0.30机关事业单位基本养老保险缴费支出16.7606机关事业单位职业年金缴费支出3.18210医疗卫生和计划生育支出医疗保障行政单位医疗221住房保障支出02住房改革支出住房公积金13.8903购房补贴19.332016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出278.71237.9440.77176.552016年度财政拨款收入支出决算总表收入决

3、算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数医疗卫生与计划生育支出13.992016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出187.12 基本工资34.98 津贴补贴56.23 奖金34.7004 其他社会保障缴费 伙食补助费6.1707 绩效工资8.7008机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费 其他工资福利支出18.4730

4、2商品和服务支出17.30 办公费3.99 印刷费2.09 咨询费 手续费0.02 水费0.5 电费 邮电费2.13 取暖费 物业管理费11 差旅费0.3412 因公出国（境）费用 13 维修（护）费0.2414 租赁费15 会议费16 培训费0.2017 公务接待费0.1118 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费 工会经费1.6829 福利费1.6331 公务用车运行维护费39 其他交通费用4.0740 税金及附加费用 其他商品和服务支出0.33303对个人和家庭的补助33.52 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房

5、公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出220.642016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数1.52016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区工商业联合会2016年度部门

6、决算情况说明一、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度收入总计为288.80万元、支出总计为288.80万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加8.92万元。主要原因：人员经费政策性因素增长等。二、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入决算情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度收入合计268.52万元，其中：财政拨款收入268.52万元，占100%。三、关于上海市松江区工商业联合会2016年度支出决算情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度支出合计278.71万元，其中：基本支出237.94万元，占85.38%；项

7、目支出40.77万元，占14.62%。四、关于上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收支总决算288.80万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.92万元，增长3.19%。五、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出278.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.63万元，增长2.38%。人员经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨

8、款支出决算结构情况。上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出237.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.94万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.64万元，支出决算为278.71万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整支出数减少。其中：1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）217.32万元。主要用于：在职职工工资福利支出及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目。年初预算为27

9、1.04万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的80.18%。人员调整及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目费用减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）0.30万元；退休职工经费。年初预算为3.5万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.57%。退休职工经费及支出减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元；职工基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为16.76万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目。4、社会保障和就业支出（类）行政事业

10、单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.18万元；按国家政策规定为在职职工缴纳职业年金等支出。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.93万元；按国家政策规定为在职职工缴纳医疗保险的支出。年初预算为22.50万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的35.25%。政策性因素缴费减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.89万元；按国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金.年初预算为7.61万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的182.52%。公积金调整及增加补充公积金。7、住房

11、保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.33万元；发放职工住房补贴费用。年初预算为0万元，支出决算为19.33万元。政策性因素增加购房补贴科目。六、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.94万元，包括人员经费220.64万元，公用经费17.30万元。基本支出中：1、工资福利支出187.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、伙食补助费等。2、商品和服务支出17.30万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮

12、电费、水费、差旅费、培训费维修费、公务接待费、其他交通费、福利费等。3、对个人和家庭的补助33.52万元，主要用于退休费、住房公积金、购房补贴。七、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%。2016年度“三公”经费支

13、出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数、人数减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.97万元，降低89.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.97万元，降低10.18%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数、人数均比上年明显减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016

14、年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括（本年无预算与支出）2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出万元。3、公务接待费支出0.11万元。国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外省市代表团来本单位考察所产生的伙食费等，公务接待1批次、8人次，。八、关于上海市松江区工商业联合会2016年度政府性基金预算

15、财政拨款支出决算情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区工商业联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市松江区共商业联合会机关运行经费支出17.30万，比2015年度减少7.58万元，降低30.45%。主要原因是办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等比上年支出明显减少。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.14万元，其中：货物采购金额0.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府