上海市松江区工商业联合会度部门决算Word格式文档下载.docx

上海市松江区工商业联合会度部门决算Word格式文档下载.docx

《上海市松江区工商业联合会度部门决算Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市松江区工商业联合会度部门决算Word格式文档下载.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.24

九、医疗卫生与计划生育支出

7.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

20.28

年末结转和结余

10.09

总计

288.80

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

207.13

28

民主党派及工商联事务

99

其他民主党派及工商联事务支出

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

01

归口管理的行政事业单位离退休

0.30

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

210

医疗卫生和计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

221

住房保障支出

02

住房改革支出

住房公积金

13.89

03

购房补贴

19.33

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

278.71

237.94

40.77

176.55

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

医疗卫生与计划生育支出

13.99

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

187.12

基本工资

34.98

津贴补贴

56.23

奖金

34.70

04

其他社会保障缴费

伙食补助费

6.17

07

绩效工资

8.70

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

18.47

302

商品和服务支出

17.30

办公费

3.99

印刷费

2.09

咨询费

手续费

0.02

水费

0.5

电费

邮电费

2.13

取暖费

物业管理费

11

差旅费

0.34

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.24

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.20

17

公务接待费

0.11

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

工会经费

1.68

29

福利费

1.63

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

4.07

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.33

303

对个人和家庭的补助

33.52

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

220.64

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度收入总计为288.80万元、支出总计为288.80万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加8.92万元。

主要原因：

人员经费政策性因素增长等。

二、关于上海市松江区工商业联合会2016年度收入决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度收入合计268.52万元，其中：

财政拨款收入268.52万元，占100%。

三、关于上海市松江区工商业联合会2016年度支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度支出合计278.71万元，其中：

基本支出237.94万元，占85.38%；

项目支出40.77万元，占14.62%。

四、关于上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度财政拨款收支总决算288.80万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.92万元，增长3.19%。

五、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出278.71万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.63万元，增长2.38%。

人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出237.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）237.94万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.64万元，支出决算为278.71万元，完成年初预算的91.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整支出数减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）217.32万元。

主要用于：

在职职工工资福利支出及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目。

年初预算为271.04万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的80.18%。

人员调整及履行行政职能维持机关日常运转开支的项目费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）0.30万元；

退休职工经费。

年初预算为3.5万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.57%。

退休职工经费及支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元；

职工基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为16.76万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.18万元；

按国家政策规定为在职职工缴纳职业年金等支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.93万元；

按国家政策规定为在职职工缴纳医疗保险的支出。

年初预算为22.50万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的35.25%。

政策性因素缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.89万元；

按国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金.年初预算为7.61万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的182..52%。

公积金调整及增加补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.33万元；

发放职工住房补贴费用。

年初预算为0万元，支出决算为19.33万元。

政策性因素增加购房补贴科目。

六、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.94万元，包括人员经费220.64万元，公用经费17.30万元。

基本支出中：

1、工资福利支出187.12万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出17.30万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、培训费维修费、公务接待费、其他交通费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助33.52万元，主要用于退休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市松江区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的7.4%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待次数、人数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.97万元，降低89.82%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务接待费支出决算减少0.97万元，降低10.18%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是（年内无预算与支出）。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数、人数均比上年明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.11万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括（本年无预算与支出）

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出万元。

3、公务接待费支出0.11万元。

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外省市代表团来本单位考察所产生的伙食费等，公务接待1批次、8人次，。

八、关于上海市松江区工商业联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区工商业联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区共商业联合会机关运行经费支出17.30万，比2015年度减少7.58万元，降低30.45%。

主要原因是办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等比上年支出明显减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.14万元，其中：

货物采购金额0.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府