财务部岗位作业指导书汇编Word下载.docx

1、第 版 第 次改正第1页 共 页职位名称 财务经理 所属部门 财务部 荣膺方向直属上司 直接部下 轮换岗位职位纲要： 全面负责财务部对内对外的有关事宜，参加公司经营管理。岗位职责：1、 严格恪守国家财务工作规定和公司的规章制度，全面负责公司的财务管理工作；2、 联合公司的实质状况，拟订各项财务管理规定和实行细则，并监察有关部门贯彻履行；3、 明确部门内部分工，并依据公司年度工作目标，制定部门年度工作计划，监察、检查制度的达成状况、按期组织部门工作例会，保证部门目标的全面达成；4、 依据公司经营目标、组织编制并审查公司财务年度估算方案，监察、检查估算的履行；成立并完美成本控制系统、协调同各部门的

2、关系、并组织实行实行；5、 负责公司资本的调拨，兼顾管理资本，合理利用；6、 与税务、银行、政府等机构成立、保持优秀关系，创建优秀的外面环境；7、 依据公司对人力资源管理制度，负责对部下选聘、查核、赏罚、荣膺，负责对公司的财务人员业务指导和培训，增强团队建设，提升财务人员的综合素质，为公司发展培育后备人材；8、 依据公司制度对花费和资本的报销和使用严格审查，看管好有关印章及单据，保证公司财富安全；9、 深入业务部门学习，全面认识、剖析公司经营状况，参加公司经营管理，做好内部控制工作；10、 保存公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等重要证件；11、 仔细达成董事长安排的其余工作。平时工作内

3、容：1、听从董事长的平时工作安排，仔细履行其工作指令。2、周、月度工作内容 ：1、工作流程 ：1、审查部下有关重要工作上报董事长2、组织有关部门学习财务知识查核看管提出建议拟订财务制度3、查核会计主管工作绩效上报董事长建议公司任免状况详细权责：1、有权依据公司制度，对花费和资本的报销和使用严格审查；2、有权对本部门的人员和工作进行安排和调动；3、有权向董事长提出合理化建议；4、有权监察、检查各部门履行公司财务制度的状况。查核标准：工作业绩查核指标：1、成立优秀的团队，不停推出和任用新人；2、帐务清楚，切合国家有关法例核算标准和公司的财务要求；3、不存在较大的税务风险和帐务缺点；4、银企关系合作

4、优秀，公司的资本需求可以实时获得知足；5、内部人员激励和查核体制要有效，知足公司发展对财务人材的需要。工作能力查核指标：1、工作指导能力：娴熟指导部门财务办理能力，保证税务法例指导的正确性；2、管理能力：部门人员能否拥有优秀的团队合作能力以及有关娴熟的业务能力；3、交流协调能力：能否有优秀的公司内部合作关系，能否拥有优秀的外面税务银行关系。工作态度查核指标：1、责任心：对本员工作能否悉心负责；2、履行力：对公司交待的事情可否准时、保质、保量的达成；3、纪律性：恪守公司的各项规章制度，听从公司和领导的安排；4、团队精神：具备团队合作意识。工作地址： 财务部办公室编制： 审查： 赞同： 奏效日期：

5、 年 月 日职位名称 会计主管 所属部门 财务部 荣膺方向辅助财务经理办理对外事宜、公司内部通盘财务核算及财务人员的培训工作。1、 全面负责公司的平时财务核算，敦促有关人员进行账务办理；2、 编制公司的财务计划，按期对计划履行状况进行检查剖析，提出降低成本、增强经营管理效益的建议或建议；3、 检查会计、出纳、资料会计、统计等各种数据，编制财务剖析报告，深入剖析公司经营管理中各方面存在的问题，提出合理建议；4、 成立、完美内控制度，监察公司的各项经济业务；5、 检查、监察、指导部门各岗位人员的平时工作，审查进出单据的真切性和合法性，审查会计凭据；6、 税务财务数据、税务核算及纳税申报；7、 负责

6、整个账务办理的编制、审查及结账等工作；8、 组织本部门员工学习业务技术，增强思想教育工作，团结协作，准时保质的达成各项任务；9、 增强公司内部各部门之间的交流协调工作，不按期对本部门员工的各项工作进行检查和审核；10、 每个月按期安排有关人员对财务资料进行整理、装订成册，增强对公司文件的保密工作；周、月度工作内容：1工作流程：1、帐务办理流程：审查原始凭据审查会计凭据和报表敦促各种报表的报送2、税务工作流程：税务财务报表编制成本花费合规化审查发票的跟进纳税申报涉税档案资料整理保存。3、其余工作相应的。1、有权依据部下员工工作量合理建议财务经理分派工作任务；2、有权向财务经理提出合理化建议；3、

7、实时、常常性地向财务经理报告工作状况和请示重要问题的办理。1、帐务审查能否正确履行公司有关规定；2、平时其余会计岗位工作能否可以赐予正确的指导和监察；3、各种报表能否实时敦促上报；4、平时工作的组织能否合理；5、涉税风险的办理能否躲避。1、基本技术，须具备扎实的财务和税务有关知识；2、组织协调能力，协调好各部门与财务部有关的平时工作，使工作井井有条。对本员工作能否负责；对上司交待的事情可否准时、保质、保量的达成；具备团队合作意识和必定的领导能力。岗 位作业指导书 第1页 共 页职位名称 会计 所属部门 财务部 荣膺方向 会计主管直属上司 直接部下 轮换岗位 其余会计岗位负责通盘账务办理、销售报

8、表、原始单据的复核及凭据的编制，出具管理报表。1、对出纳报送的报销原始单据进行逐个审查，并进行分类汇总，编制会计凭据。2、负责编制各项管理所需报表，如花费明细表、应收帐款明细表。3、负责来往帐务查对，并进行有关账务办理。4、负责每个月成本及其余各项花费的归集，核算出公司的经营业绩，并实时上报。5、负责会计资料的装订和管理备份工作。6、指导和配合同事的各项工作。7、达成领导交办的其余工作。1、单据办理流程：出纳、会计交单审查单据填制凭据查对余额、签移交表2、月底办理流程：填制凭据审查出纳署名主管署名记账结账出报表3、现金监盘流程： 现金单据办理会计现金日志账与出纳日志账查对出纳清点现金、会计监盘

9、若有差别，查明原由向领导报告作出办理、帐务调整清点表署名4、兄弟公司来往流程：汇总当月来往数据编制内部来往对帐单帐务主管审查财务经理审查盖印对方单位盖印回传如不符合查明原由调账1、负责审查财务审批制度及花费报销制度的履行状况；2、负责公司整盘账务的账务办理及其余有关事宜。1、实时填制凭据、实时出报表，不犯错、不延迟；2、实时达成公司领导交给的其余工作。1、基本技术：具备必定的财务基础知识，能娴熟操作电脑；2、组织协调能力：能协调好同事之间的关系。恪守公司的各项规章制度，听从公司领导的工作安排；具备团队合作意识，工作态度好。职位名称 资料核算会计 所属部门 财务部 荣膺方向负责公司销售之外合同管

10、理、跟进，原资料的核算、对付款的管理、对账及库房业务指导、管理工作。1、对原资料进行核算，对生产部资料耗用状况进行监察。2、负责指导库房建账，并实时与资料、供给商查对对付账款。3、按期组织原资料、柴油的清点工作。4、负责对库房开具的过磅单、生产部入库单进行审查，月尾与库房查对。5、负责对采买合同进行监察与管理。6、负责对库房监控的入、出库单核销、整理保存。7、负责对每个月资料成本进行核算。1、库房收、验货后开具入库单查对录入 ERP与供给商对帐2、将出库单明细输入电脑月底与库房对账清点月底编制车辆运费表确立本月材料成本1、有权对不切合审计要求的行为提出异议并提出改良举措；2、有权向会计主管提出

11、合理化建议。1、保证资料流通切合公司各项规章制度；2、供给正确的物料耗费状况，为成本核算供给有效数据；3、正确核算对付款项的结算业务。1、基本技术，即办公软件和财务软件的使用娴熟程度；2、业务水平，即能实时供给对于资料核算方面的各项数据；3、组织协调能力，协调好生产部、库房等有关部门的关系，使工作顺利展开。恪守公司的各项规章制度，听从公司和领导的安排。职位名称 出纳 所属部门 荣膺方向银行存款及现金的进出及管理。1、把业务员交来的资本、银行汇票实时送存银行，对没有拿到回单的资本追踪咨询；辅助业务员查问资本能否到账；资本到账后确认收条并送交销售部。2、敌手续齐备的报销花费以及付款通知书进行支付，

12、若有特别状况，须电询经理，经经理赞同以后才能付款。3、对业务员开出的全部收款收条进行详尽登记，以便署名核销。4、每天实时登账，做到日清月结。5、每个月底与各银行查对两方资本能否一致，并编写银行存款余额调理表交存会计。6、每个月底汇总销售回款状况，并与销售部进行查对，有关资料经两方署名后，由财务部保存。7、对开出及收到的银行承兑汇票进行明细登记，并辅助供给部计算客户的贴现息。8、保存好银行单据、现金日志账、银行日志账、私章。9、编制资本交接单与会计单据上报交接。10、烟、酒、茶叶及礼金卡的登记与发放。11、每个月辅助财务达成资本清点。日工作内容：1、收业务员货款：审查收条和款项、单据等签收登记、

13、整理报经理整理单据（承兑、汇票）登账2、资料付款：审查付款通知单的付款项目有无填写完好及报领导署名付款整理单据、登记3、平时收付：凭有效单据收付款整理登记4、花费报销：审查附件能否切合报销要求付款登账5、借钱：凭领导签好字的借钱单领款到期催还款有权对不切合规定的付款予以拒付。1、单据的审查；2、付款的实时性及正确性。1、会计知识的掌握；2、平时工作的安排，分清主次，使工作井井有条。具备团队合作意识；5、保密性：对财务的各项数据拥有保深情识；6、道德质量：拒绝违规操作，拥有优秀的道德质量。职位名称 统计 所属部门 财务部 荣膺方向负责公司销售合同管理、业务跟进、商砼及沙浆价钱管理、销售单据统计等

14、有关工作。1、负责对销售合同的追踪、监察和管理。2、与销售部查对发货单签回状况，并作对发货单与销售部交接及结算单签回状况。3、负责销售发货单司机每天交单状况。4、负责销售单价和销售结算单交回。5、负责对司机部运费单的查对。6、负责对公司的商砼进出库单的录入及沙浆出库的录入。7、负责为销售收入的账务办理供给有关依照。8、支持和配合同事的其余工作。1、单据采集与查对：采集销售合同采集发货单采集销售单价采集销售结算单查对各样单据能否署名正确。2、录入发货单入库单催收发货单签回状况。有权认识各样销售政策并提出合理化建议。2、销售剖析的实时性及正确性。具备团队合作意识，工作态度好；对帐务的各项数据拥有保深情识；赞同：奏效日期：