财务部岗位作业指导书汇编Word下载.docx
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第版第次改正
第1页共页
职位名称财务经理所属部门财务部荣膺方向
直属上司直接部下轮换岗位
职位纲要:
全面负责财务部对内对外的有关事宜,参加公司经营管理。
岗位职责:
1、严格恪守国家财务工作规定和公司的规章制度,全面负责公司的财务管理工作;
2、联合公司的实质状况,拟订各项财务管理规定和实行细则,并监察有关部门贯彻履行;
3、明确部门内部分工,并依据公司年度工作目标,制定部门年度工作计划,监察、检查制度的达成状况、按期组织部门工作例会,保证部门目标的全面达成;
4、依据公司经营目标、组织编制并审查公司财务年度估算方案,监察、检查估算的履行;
成立并完美成本控制系统、协调同各部门的关系、并组织实行实行;
5、负责公司资本的调拨,兼顾管理资本,合理利用;
6、与税务、银行、政府等机构成立、保持优秀关系,创建优秀的外面环境;
7、依据公司对人力资源管理制度,负责对部下选聘、查核、赏罚、荣膺,负责对公司的财务人员业务指导和培训,增强团队建设,提升财务人员的综合素质,为公司发展培育后备人材;
8、依据公司制度对花费和资本的报销和使用严格审查,看管好有关印章及单据,保证公司财富安全;
9、深入业务部门学习,全面认识、剖析公司经营状况,参加公司经营管理,做好内部控制工作;
10、保存公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等重要证件;
11、仔细达成董事长安排的其余工作。
平时工作内容:
1、听从董事长的平时工作安排,仔细履行其工作指令。
2、
周、月度工作内容:
1、
工作流程:
1、审查部下有关重要工作→上报董事长
2、组织有关部门学习财务知识→查核看管→提出建议→拟订财务制度
3、查核会计主管工作绩效→上报董事长→建议公司任免状况
详细权责:
1、有权依据公司制度,对花费和资本的报销和使用严格审查;
2、有权对本部门的人员和工作进行安排和调动;
3、有权向董事长提出合理化建议;
4、有权监察、检查各部门履行公司财务制度的状况。
查核标准:
工作业绩查核指标:
1、成立优秀的团队,不停推出和任用新人;
2、帐务清楚,切合国家有关法例核算标准和公司的财务要求;
3、不存在较大的税务风险和帐务缺点;
4、银企关系合作优秀,公司的资本需求可以实时获得知足;
5、内部人员激励和查核体制要有效,知足公司发展对财务人材的需要。
工作能力查核指标:
1、工作指导能力:
娴熟指导部门财务办理能力,保证税务法例指导的正确性;
2、管理能力:
部门人员能否拥有优秀的团队合作能力以及有关娴熟的业务能力;
3、交流协调能力:
能否有优秀的公司内部合作关系,能否拥有优秀的外面税务银行关
系。
工作态度查核指标:
1、责任心:
对本员工作能否悉心负责;
2、履行力:
对公司交待的事情可否准时、保质、保量的达成;
3、纪律性:
恪守公司的各项规章制度,听从公司和领导的安排;
4、团队精神:
具备团队合作意识。
工作地址:
财务部办公室
编制:
审查:
赞同:
奏效日期:
年月日
职位名称会计主管所属部门财务部荣膺方向
辅助财务经理办理对外事宜、公司内部通盘财务核算及财务人员的培训工作。
1、全面负责公司的平时财务核算,敦促有关人员进行账务办理;
2、编制公司的财务计划,按期对计划履行状况进行检查剖析,提出降低成本、增强经营管理效益的建议或建议;
3、检查会计、出纳、资料会计、统计等各种数据,编制财务剖析报告,深入剖析公司经营管理中各方面存在的问题,提出合理建议;
4、成立、完美内控制度,监察公司的各项经济业务;
5、检查、监察、指导部门各岗位人员的平时工作,审查进出单据的真切性和合法性,审查会
计凭据;
6、税务财务数据、税务核算及纳税申报;
7、负责整个账务办理的编制、审查及结账等工作;
8、组织本部门员工学习业务技术,增强思想教育工作,团结协作,准时保质的达成各项任务;
9、增强公司内部各部门之间的交流协调工作,不按期对本部门员工的各项工作进行检查和审
核;
10、每个月按期安排有关人员对财务资料进行整理、装订成册,增强对公司文件的保密工作;
周、月度工作内容:
1
工作流程:
1、帐务办理流程:
审查原始凭据→审查会计凭据和报表→敦促各种报表的报送
2、税务工作流程:
税务财务报表编制→成本花费合规化审查→发票的跟进→纳税申报
→涉税档案资料整理保存。
3、其余工作相应的。
1、有权依据部下员工工作量合理建议财务经理分派工作任务;
2、有权向财务经理提出合理化建议;
3、实时、常常性地向财务经理报告工作状况和请示重要问题的办理。
1、帐务审查能否正确履行公司有关规定;
2、平时其余会计岗位工作能否可以赐予正确的指导和监察;
3、各种报表能否实时敦促上报;
4、平时工作的组织能否合理;
5、涉税风险的办理能否躲避。
1、基本技术,须具备扎实的财务和税务有关知识;
2、组织协调能力,协调好各部门与财务部有关的平时工作,使工作井井有条。
对本员工作能否负责;
对上司交待的事情可否准时、保质、保量的达成;
具备团队合作意识和必定的领导能力。
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职位名称会计所属部门财务部荣膺方向会计主管
直属上司直接部下轮换岗位其余会计岗位
负责通盘账务办理、销售报表、原始单据的复核及凭据的编制,出具管理报表。
1、对出纳报送的报销原始单据进行逐个审查,并进行分类汇总,编制会计凭据。
2、负责编制各项管理所需报表,如花费明细表、应收帐款明细表。
3、负责来往帐务查对,并进行有关账务办理。
4、负责每个月成本及其余各项花费的归集,核算出公司的经营业绩,并实时上报。
5、负责会计资料的装订和管理备份工作。
6、指导和配合同事的各项工作。
7、达成领导交办的其余工作。
1、单据办理流程:
出纳、会计交单→审查单据→填制凭据→查对余额、签移交表
2、月底办理流程:
填制凭据→审查→出纳署名→主管署名→记账→结账→出报表
3、现金监盘流程:
现金单据办理→会计现金日志账与出纳日志账查对→出纳清点现金、
会计监盘→若有差别,查明原由向领导报告→作出办理、帐务调整→清点表署名
4、兄弟公司来往流程:
汇总当月来往数据→编制内部来往对帐单→帐务主管审查→财务经理审查盖印→对方单位盖印回传→如不符合查明原由调账
1、负责审查财务审批制度及花费报销制度的履行状况;
2、负责公司整盘账务的账务办理及其余有关事宜。
1、实时填制凭据、实时出报表,不犯错、不延迟;
2、实时达成公司领导交给的其余工作。
1、基本技术:
具备必定的财务基础知识,能娴熟操作电脑;
2、组织协调能力:
能协调好同事之间的关系。
恪守公司的各项规章制度,听从公司领导的工作安排;
具备团队合作意识,工作态度好。
职位名称资料核算会计所属部门财务部荣膺方向
负责公司销售之外合同管理、跟进,原资料的核算、对付款的管理、对账及库房业务指导、管理工作。
1、对原资料进行核算,对生产部资料耗用状况进行监察。
2、负责指导库房建账,并实时与资料、供给商查对对付账款。
3、按期组织原资料、柴油的清点工作。
4、负责对库房开具的过磅单、生产部入库单进行审查,月尾与库房查对。
5、负责对采买合同进行监察与管理。
6、负责对库房监控的入、出库单核销、整理保存。
7、负责对每个月资料成本进行核算。
1、库房收、验货后开具入库单→查对录入ERP→与供给商对帐
2、将出库单明细输入电脑→月底与库房对账清点→月底编制车辆运费表→确立本月材
料成本
1、有权对不切合审计要求的行为提出异议并提出改良举措;
2、有权向会计主管提出合理化建议。
1、保证资料流通切合公司各项规章制度;
2、供给正确的物料耗费状况,为成本核算供给有效数据;
3、正确核算对付款项的结算业务。
1、基本技术,即办公软件和财务软件的使用娴熟程度;
2、业务水平,即能实时供给对于资料核算方面的各项数据;
3、组织协调能力,协调好生产部、库房等有关部门的关系,使工作顺利展开。
恪守公司的各项规章制度,听从公司和领导的安排。
职位名称出纳所属部门荣膺方向
银行存款及现金的进出及管理。
1、把业务员交来的资本、银行汇票实时送存银行,对没有拿到回单的资本追踪咨询;
辅助业务员查问资本能否到账;
资本到账后确认收条并送交销售部。
2、敌手续齐备的报销花费以及《付款通知书》进行支付,若有特别状况,须电询经理,经经理赞同以后才能付款。
3、对业务员开出的全部收款收条进行详尽登记,以便署名核销。
4、每天实时登账,做到日清月结。
5、每个月底与各银行查对两方资本能否一致,并编写《银行存款余额调理表》交存会计。
6、每个月底汇总销售回款状况,并与销售部进行查对,有关资料经两方署名后,由财务
部保存。
7、对开出及收到的银行承兑汇票进行明细登记,并辅助供给部计算客户的贴现息。
8、保存好银行单据、现金日志账、银行日志账、私章。
9、编制资本交接单与会计单据上报交接。
10、烟、酒、茶叶及礼金卡的登记与发放。
11、每个月辅助财务达成资本清点。
日工作内容:
1、收业务员货款:
审查收条和款项、单据等→签收→登记、整理→报经理→整理单据(承兑、汇票)→登账
2、资料付款:
审查付款通知单的付款项目有无填写完好及报领导署名→付款→整理单
据、登记
3、平时收付:
凭有效单据收付款→整理登记
4、花费报销:
审查附件能否切合报销要求→付款→登账
5、借钱:
凭领导签好字的借钱单领款→到期催还款
有权对不切合规定的付款予以拒付。
1、单据的审查;
2、付款的实时性及正确性。
1、会计知识的掌握;
2、平时工作的安排,分清主次,使工作井井有条。
具备团队合作意识;
5、保密性:
对财务的各项数据拥有保深情识;
6、道德质量:
拒绝违规操作,拥有优秀的道德质量。
职位名称统计所属部门财务部荣膺方向
负责公司销售合同管理、业务跟进、商砼及沙浆价钱管理、销售单据统计等有关工作。
1、负责对销售合同的追踪、监察和管理。
2、与销售部查对发货单签回状况,并作对发货单与销售部交接及结算单签回状况。
3、负责销售发货单司机每天交单状况。
4、负责销售单价和销售结算单交回。
5、负责对司机部运费单的查对。
6、负责对公司的商砼进出库单的录入及沙浆出库的录入。
7、负责为销售收入的账务办理供给有关依照。
8、支持和配合同事的其余工作。
1、单据采集与查对:
采集销售合同→采集发货单→采集销售单价→采集销售结算单→
查对各样单据能否署名正确。
2、录入发货单→入库单→催收发货单签回状况。
有权认识各样销售政策并提出合理化建议。
2、销售剖析的实时性及正确性。
具备团队合作意识,工作态度好;
对帐务的各项数据拥有保深情识;
赞同:
奏效日期: