投资分析实施报告Word格式文档下载.docx

1、201512312014123120131231流动资产货币资金130236000012607000001406310000结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据7910780001224680000810951000应收账款111155000011048600001239080000预付款项458110000616482000832212000应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利613200其他应收款9773350014336500052091200应收出口退税应收补贴款应收保证金内部应收款买入返售金融资产存货2621130002001000002739920

2、00待摊费用待处理流动资产损益一年内到期的非流动资产其他流动资产4135610071410000134789000流动资产合计406430000046215900004750040000非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产11000000持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他长期投资投资性房地产固定资产原值473125000042472400003791360000累计折旧144631000012764500001096970000固定资产净值328494000029707800002694390000固定资产减值准备固定资产净额在建工程9031660006939850002691980

3、00工程物资24551103433711721760固定资产清理生产性生物资产公益性生物资产油气资产无形资产867158000897806000844648000开发支出商誉长期待摊费用132200001424030011251100股权分置流通权递延所得税资产752451006592850070782400其他非流动资产17073.4非流动资产合计515719000046540900003903010000资产总计922149000092756800008653050000流动负债短期借款310600000028654000002452600000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

4、性金融负债衍生金融负债应付票据386931000215000000206281000应付账款727722000745909000764949000预收款项29958500192572000324147000卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬151762000162635000169920000应交税费87312400120655000112674000应付利息535787057676504497620应付股利2163910其他应交款应付保证金内部应付款其他应付款532603000503770000406332000预提费用预计流动负债应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销

5、证券款国际票证结算国内票证结算递延收益应付短期债券一年内到期的非流动负债260150005887500056875000其他流动负债762928051854604422690流动负债合计506345000048757700004502700000非流动负债长期借款2101000002424000081140000应付债券长期应付款252000000270575000294100000专项应付款398627005632880035460000预计非流动负债递延所得税负债其他非流动负债11206700048666500非流动负债合计637136000463211000459366000负债合计57

6、0059000053389800004962060000所有者权益实收资本（或股本）989960000494980000资本公积18466800002341660000库存股专项储备10982200010397000076380600盈余公积239971000186155000一般风险准备未确定的投资损失未分配利润311000000710557000516096000拟分配现金股利外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计349743000038911400003615270000少数股东权益234684004556360075711500所有者权益（或股东权益）合计35209000003936

7、7000003690980000负债和所有者权益（或股东权益）总计3.2利润表 利润表 单位：一、营业总收入106516000001743550000016775900000营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入房地产销售收入其他业务收入二、营业总成本105651000001706870000016271600000营业成本98451600001636060000015488200000利息支出手续费及佣金支出房地产销售成本研发费用退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用其他业务成本营业税金及附加528719006367740071764600销售费用1163430001

8、47329000150103000管理费用315308000358892000401108000财务费用202628000166322000162150000资产减值损失32824500-28123900-1745890公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益期货损益托管收益补贴收入其他业务利润三、营业利润86503300366796000504892000营业外收入747453005636410046687600营业外支出210197003501380040527300非流动资产处置损失638047831276391456利润总额14022900038814600

9、0511053000所得税费用70010700173776000178448000未确认投资损失四、净利润70218100214370000332605000归属于母公司所有者的净利润95423200248278000340525000少数股东损益-25205000-33907700-7920000五、每股收益基本每股收益0.09640.25080.688稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额3.3现金流量表 现金流量表 单位：报告期一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8839760000130*1295460

10、0000客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金865259000859001000732733000经营活动现金流入小计9705020000139*136*购买商品、接受劳务支付的现金6217800000108272000009446770000客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金

11、的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金140730000014001400001717360000支付的各项税费5535120006616250001119310000支付的其他与经营活动有关的现金997394000962478000749875000经营活动现金流出小计9176000000138*经营活动产生的现金流量净额52902100049491800654044000二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27188783145.1384048处置子公司及其他营业单位收到的现金净额829

12、27700收到的其他与投资活动有关的现金535414减少质押和定期存款所收到的现金投资活动现金流入小计69634583847200购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329125000435594000483129000投资所支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3873770支付的其他与投资活动有关的现金增加质押和定期存款所支付的现金投资活动现金流出小计439468000投资活动产生的现金流量净额-328853000-438772000-399282000三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金30000007600000其中：子公司吸收少数股东投

13、资收到的现金取得借款收到的现金397009000029754000002692950000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金659300005828000032650900筹资活动现金流入小计403902000030336800002733200000偿还债务支付的现金359507000026409200002176180000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720209000183114000413593000124200034829200支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计431527000028240400002589770000筹资活动产生的现金流量净额-2

14、76254000209641000143433000附注汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额-76086700-179639000期初现金及现金等价物余额10900800001269720000398195000期末现金及现金等价物余额1014000000871527000净利润未确认的投资损失资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174230000184287000无形资产摊销5414710053523700245434000长期待摊费用摊销102030096175451729700待摊费用的减少839867预提费用的增加处置固定资产、无形资产和其他长期资

15、产的损失243514-26293.8固定资产报废损失241060808754274106公允价值变动损失递延收益增加（减：减少）预计负债201590000151492000投资损失160281000递延所得税资产减少-93166304853930-613200递延所得税负债增加13639500存货的减少-6603890067840000经营性应收项目的减少603611000-143468000-146707000经营性应付项目的增加-533748000-4570270003010990000已完工尚未结算款的减少（减:增加）-3012680000已结算尚未完工款的增加（减:其他经营活动产生现金

16、流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金的期末余额现金的期初余额现金等价物的期末余额现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额4财务分析4.1公司主要财务指标分析（1）经营状况分析根据2015.2014及2013年度的财务报表所给出的数据，计算出一些主要的财务指标，从表中我们可以看出，安源煤业集团股份有限公司近几年的经营状况不容乐观。如上表所示，在体现企业经营状况的各类指标中，每股指标都是呈下降趋势。除了销售毛利率和资产负债率有波动上升的趋势外，其他指标均有不同程度的下降。营业收入、利润总额、净利润等利润指标大幅度下降，表明企业总体经营状况有所恶化。（2）财务状况分析除总资产、总负债有一定幅度的上升外，股东权益及现金流量都是下降的。其中总负债的增长速度比