投资分析实施报告Word格式文档下载.docx
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20151231
20141231
20131231
流动资产
货币资金
1302360000
1260700000
1406310000
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
791078000
1224680000
810951000
应收账款
1111550000
1104860000
1239080000
预付款项
458110000
616482000
832212000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
613200
其他应收款
97733500
143365000
52091200
应收出口退税
应收补贴款
应收保证金
内部应收款
买入返售金融资产
存货
262113000
200100000
273992000
待摊费用
待处理流动资产损益
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
41356100
71410000
134789000
流动资产合计
4064300000
4621590000
4750040000
非流动资产
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
11000000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他长期投资
投资性房地产
固定资产原值
4731250000
4247240000
3791360000
累计折旧
1446310000
1276450000
1096970000
固定资产净值
3284940000
2970780000
2694390000
固定资产减值准备
固定资产净额
在建工程
903166000
693985000
269198000
工程物资
2455110
343371
1721760
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产
867158000
897806000
844648000
开发支出
商誉
长期待摊费用
13220000
14240300
11251100
股权分置流通权
递延所得税资产
75245100
65928500
70782400
其他非流动资产
17073.4
非流动资产合计
5157190000
4654090000
3903010000
资产总计
9221490000
9275680000
8653050000
流动负债
短期借款
3106000000
2865400000
2452600000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
386931000
215000000
206281000
应付账款
727722000
745909000
764949000
预收款项
29958500
192572000
324147000
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
151762000
162635000
169920000
应交税费
87312400
120655000
112674000
应付利息
5357870
5767650
4497620
应付股利
2163910
其他应交款
应付保证金
内部应付款
其他应付款
532603000
503770000
406332000
预提费用
预计流动负债
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
国际票证结算
国内票证结算
递延收益
应付短期债券
一年内到期的非流动负债
26015000
58875000
56875000
其他流动负债
7629280
5185460
4422690
流动负债合计
5063450000
4875770000
4502700000
非流动负债
长期借款
210100000
24240000
81140000
应付债券
长期应付款
252000000
270575000
294100000
专项应付款
39862700
56328800
35460000
预计非流动负债
递延所得税负债
其他非流动负债
112067000
48666500
非流动负债合计
637136000
463211000
459366000
负债合计
5700590000
5338980000
4962060000
所有者权益
实收资本(或股本)
989960000
494980000
资本公积
1846680000
2341660000
库存股
专项储备
109822000
103970000
76380600
盈余公积
239971000
186155000
一般风险准备
未确定的投资损失
未分配利润
311000000
710557000
516096000
拟分配现金股利
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计
3497430000
3891140000
3615270000
少数股东权益
23468400
45563600
75711500
所有者权益(或股东权益)合计
3520900000
3936700000
3690980000
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3.2利润表
利润表单位:
一、营业总收入
10651600000
17435500000
16775900000
营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
房地产销售收入
其他业务收入
二、营业总成本
10565100000
17068700000
16271600000
营业成本
9845160000
16360600000
15488200000
利息支出
手续费及佣金支出
房地产销售成本
研发费用
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
其他业务成本
营业税金及附加
52871900
63677400
71764600
销售费用
116343000
147329000
150103000
管理费用
315308000
358892000
401108000
财务费用
202628000
166322000
162150000
资产减值损失
32824500
-28123900
-1745890
公允价值变动收益
投资收益
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
期货损益
托管收益
补贴收入
其他业务利润
三、营业利润
86503300
366796000
504892000
营业外收入
74745300
56364100
46687600
营业外支出
21019700
35013800
40527300
非流动资产处置损失
638047
831276
391456
利润总额
140229000
388146000
511053000
所得税费用
70010700
173776000
178448000
未确认投资损失
四、净利润
70218100
214370000
332605000
归属于母公司所有者的净利润
95423200
248278000
340525000
少数股东损益
-25205000
-33907700
-7920000
五、每股收益
基本每股收益
0.0964
0.2508
0.688
稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
3.3现金流量表
现金流量表单位:
报告期
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8839760000
130********
12954600000
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
865259000
859001000
732733000
经营活动现金流入小计
9705020000
139********
136********
购买商品、接受劳务支付的现金
6217800000
10827200000
9446770000
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1407300000
1400140000
1717360000
支付的各项税费
553512000
661625000
1119310000
支付的其他与经营活动有关的现金
997394000
962478000
749875000
经营活动现金流出小计
9176000000
138********
经营活动产生的现金流量净额
529021000
49491800
654044000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
271887
83145.1
384048
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
82927700
收到的其他与投资活动有关的现金
535414
减少质押和定期存款所收到的现金
投资活动现金流入小计
696345
83847200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
329125000
435594000
483129000
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3873770
支付的其他与投资活动有关的现金
增加质押和定期存款所支付的现金
投资活动现金流出小计
439468000
投资活动产生的现金流量净额
-328853000
-438772000
-399282000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
3000000
7600000
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
3970090000
2975400000
2692950000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
65930000
58280000
32650900
筹资活动现金流入小计
4039020000
3033680000
2733200000
偿还债务支付的现金
3595070000
2640920000
2176180000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
720209000
183114000
413593000
1242000
34829200
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
4315270000
2824040000
2589770000
筹资活动产生的现金流量净额
-276254000
209641000
143433000
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
-76086700
-179639000
期初现金及现金等价物余额
1090080000
1269720000
398195000
期末现金及现金等价物余额
1014000000
871527000
净利润
未确认的投资损失
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
174230000
184287000
无形资产摊销
54147100
53523700
245434000
长期待摊费用摊销
1020300
961754
51729700
待摊费用的减少
839867
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
243514
-26293.8
固定资产报废损失
241060
808754
274106
公允价值变动损失
递延收益增加(减:
减少)
预计负债
201590000
151492000
投资损失
160281000
递延所得税资产减少
-9316630
4853930
-613200
递延所得税负债增加
13639500
存货的减少
-66038900
67840000
经营性应收项目的减少
603611000
-143468000
-146707000
经营性应付项目的增加
-533748000
-457027000
3010990000
已完工尚未结算款的减少(减:
增加)
-3012680000
已结算尚未完工款的增加(减:
其他
经营活动产生现金流量净额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额
现金的期初余额
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
4财务分析
4.1公司主要财务指标分析
(1)经营状况分析
根据2015.2014及2013年度的财务报表所给出的数据,计算出一些主要的财务指标,从表中我们可以看出,安源煤业集团股份有限公司近几年的经营状况不容乐观。
如上表所示,在体现企业经营状况的各类指标中,每股指标都是呈下降趋势。
除了销售毛利率和资产负债率有波动上升的趋势外,其他指标均有不同程度的下降。
营业收入、利润总额、净利润等利润指标大幅度下降,表明企业总体经营状况有所恶化。
(2)财务状况分析
除总资产、总负债有一定幅度的上升外,股东权益及现金流量都是下降的。
其中总负债的增长速度比