34PRETU920420普利特U9解决方案总账管理V20中利腾晖破产清算材料Word文档格式.docx

1、1.1 参数设置 51.2 流程清单 61.3 凭证日常维护流程 61.3.1 业务场景 61.3.2 业务流程图 71.3.3 流程说明 81.3.4 参数配置 81.3.5 相关说明 81.4 凭证更改流程 101.4.1 业务场景 101.4.2 业务流程图 111.4.3 流程说明 121.4.4 参数配置 121.4.5 相关说明 121.5 期末损益结转流程 131.5.1 业务场景 131.5.2 业务流程图 141.5.3 流程说明 141.5.1 参数配置 151.5.2 相关说明 151.6 现金流量分析流程 161.6.1 业务场景 161.6.2 业务流程图 171.6

2、.3 流程说明 181.6.4 参数配置 181.6.5 相关说明 181.7 子模块月结流程 191.7.1 业务场景 191.7.2 业务流程图 201.7.3 流程说明 211.7.1 参数配置 211.7.2 相关说明 211.8 期末月结流程 211.8.1 业务场景 211.8.2 业务流程图 221.8.3 流程说明 231.8.4 参数设置 231.8.5 相关说明 231 总账相关流程1.1 参数设置参数分组参数名称参数值描述凭证控制默认操作账簿指定凭证中，默认的操作账簿新增凭证的制单日期登录日期指定新增凭证时，制单日期是登录日期还是上个凭证日自动携带上条分录摘要指定新增凭证

3、分录时，是否自动携带上条分录的摘要自动携带上条分录平衡段指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的平衡段自动携带上条分录科目段指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的科目段自动携带上条分录普通段指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的普通段自动携带上条分录描述性弹性域指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的描述性弹性域自动携带上条分录数量金额信息指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的数量金额信息自动携带上条分录币种指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的币种是否凭证汇总打印确定是否凭证汇总打印打印科目编码名称显示组合打印编码和名称确定科目编码名称显示组合科目编码打印方式打印非零段末

4、级编码确定科目编码的打印方式科目名称打印方式打印非零段末级名称确定科目名称的打印方式更正凭证直接提交审核记账确定更正凭证保存后，是否直接提交审核记账是否支持总账凭证登记现金日记账确定总账凭证是否登记现金日记账是否支持总账凭证登记银行日记账确定总账凭证是否登记银行日记账凭证提交时检查现金流量检查需要录入现金流量主表项目的凭证,在提交时是否录入了现金流量主表项目凭证双方都是现金流量类科目是否进行现金流量分析如果凭证分录科目都是现金流量类科目，是否需要进行现金流量分析现金流量控制现金流量不允许修改已审核确定凭证上面的现金流量项目何时不允许修改，凭证已记账或者凭证已审核凭证日期和记账期间严格匹配确定凭

5、证制单日期是否必须在记账期间内凭证修改时自动更新凭证号当凭证类型变更或者编码规则变更时，确定是否自动更新凭证号结账结账检查凭证断号1.2 流程清单流程编号流程名称系统内流程涉及部门岗位PRET-U9-FI-GL-01凭证日常维护流程是财务PRET-U9-FI-GL-02凭证更改流程PRET-U9-FI-GL-03汇兑损益结转流程PRET-U9-FI-GL-04期末损益结转流程PRET-U9-FI-GL-05现金流量分析流程PRET-U9-FI-GL-06子模块月结流程PRET-U9-FI-GL-07期末月结流程1.3 凭证日常维护流程1.3.1 业务场景从各业务子模块及手工录入凭证等日常维护。

6、1.3.2 业务流程图1.3.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式（系统/手工）10财务部凭证的来源有三种:一是手工输入,一是子模块转入,一是模板生成凭证系统20财务部/总账会计检查凭证是否是现金/银行存款类凭证，如果是，需要维护现金流量项目。30凭证检查无误后，可以提交、审核、记账40凭证记账后，进入总账月结流程。1.3.4 参数配置总账凭证类型：现收、现付、银收、银付、转账 总账参数：参数内容选项值总账参数期末损益凭证可改Y/N汇兑损益凭证可改模板常用凭证可改审计轨迹允许反记账允许反结账启用期间2012/XX/XX分录汇总条件会计科目相同借贷方向不同合并后分录顺序先借后贷摘要不

7、同合并摘要合并方式摘要最后一行1.3.5 相关说明1、总账模块常用表单的位置2、对于转总账生成的凭证和手工录入的凭证需要提交、审核、记账3、现金流量类的科目需要录入现金流量项目1.4 凭证更改流程1.4.1 业务场景日常凭证更改。1.4.2 业务流程图1.4.3 流程说明调出需要修改的凭证，检查凭证的状态如果凭证的状态是已记账，需要先取消记账，弃审之后，才可以修改；如果凭证的状态是审核，需要先弃审然后修改。原则是，凭证只有是开立状态的情况下才可以修改。凭证（开立状态）各职能会计如果是各子模块产生的凭证，需要各子模块负责的会计，通过【转总账】将凭证删除，然后修改原始单据；如是总账或者手工生成的凭

8、证，可以直接修改。1.4.4 参数配置1.4.5 相关说明1、手工在总账录入的凭证可以更改所有信息，也就是来源方式为一般凭证的凭证都可以更改2、如果是通过子模块转总账生成的凭证，也就是来源方式为外部凭证的凭证只能修改摘要，制单日期，附件数，凭证号和凭证类型如果想修改科目和金额信息可以取消转总账，在交易分录里修改，之后再转总账，或者重新配置会计科目模板，之后重新生成交易分录即可1.5 期末损益结转流程1.5.1 业务场景期末损益结转。1.5.2 业务流程图1.5.3 流程说明定义期末损益结转凭证模板，指定将损益科目结转到本年利润损益模板月底通过模板凭证生成，将当月的损益科目结转。期末损益结转生成

9、的凭证，进入凭证维护流程。1.5.4 参数配置1.5.5 相关说明1、需要配置期末损益结转模板，通过【筛选转出科目】可以添加需要结转的科目2、选择凭证模板生成表单，选择【期末损益结转】页签，并勾选模板，之后点生成，即可完成结转，如果不确定结转的科目和金额是否正确，可以点选模拟生成，但是操作的前提是所有凭证都必须记账1.6 现金流量分析流程1.6.1 业务场景现金流量设置与分析。1.6.2 业务流程图1.6.3 流程说明输出单据总账会计定义现金流量项目设定现金流量分析模板录入凭证可以手工指定现金流量项目50也可以根据预先设定的现金流量分析模板自动产生现金流量项目60查看现金流量资料，并可产生现金

10、流量表现金流量表1.6.4 参数配置1.6.5 相关说明1、设置现金流量凭证模板如果希望在现金流量类的科目自动取到现金流量项目，需要在表头的模板类型中选择【业务规则模板】，并在表体配置会计科目的范围，如果可以锁定具体的科目，可以在表体的【凭证体】页签上录入会计科目，如果不能锁定具体科目，可以选择会计科目范围。之后在【现金流量项目】页签中选择需要走的现金流量项目，当配置好后，可以在总账做凭证的时候自动取配置好的现金流量项目如果现金流量类的科目所走的现金流量项目不确定走哪个科目，不建议配置现金流量模板，手工录入为好。1.7 子模块月结流程1.7.1 业务场景月末月结，首先进行子模块月结。1.7.2

11、 业务流程图1.7.3 流程说明财务部/应收应付会计月底成本计算之前，将应收应付模块月结。月底成本计算之前，将固定资产、费用报销、票据、现金银行模块月结。财务部/成本会计应收/应付模块月结完成后，成本会计可以进行成本计算，进入成本计算流程。成本计算完成后，进行库存、成本模块月结。各模块月结后，进入总账月结流程，关闭会计期间。1.7.4 参数配置1.7.5 相关说明参见其他模块方案设计中的结账部分1.8 期末月结流程1.8.1 业务场景期末月结。1.8.2 业务流程图1.8.3 流程说明总账月结前， 检查各子模块已经月结。检查总账会计模块的模板凭证是否产生（如期末损益结转凭证），是否审核、记账。凭证检查无误后，整理凭证编号。总账系统关账通过OBA报表工具，生成财务报表。系统（office）1.8.4 参数设置1.8.5 相关说明1、总账结账之前必须整理凭证编号，否则不让总账结账2、总账凭证可以批量提交、审核、记账批量提交可以在凭证维护列表里提交如果是批量审核、记账可以按下面操作3、总账结账，选择需要结账的月份，然后总账结账4、如果到下一个会计期间，但是账期没有打开，可以通过如下方法打开进入结账界面，点打开备注：由于启用了现金银行模块，所以银行存款和库存现金的汇兑损益在现金银行模块操作，不在总账模块操作，详细见现金银行模块的方案设计