34PRETU920420普利特U9解决方案总账管理V20中利腾晖破产清算材料Word文档格式.docx
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1.1参数设置5
1.2流程清单6
1.3凭证日常维护流程6
1.3.1业务场景6
1.3.2业务流程图7
1.3.3流程说明8
1.3.4参数配置8
1.3.5相关说明8
1.4凭证更改流程10
1.4.1业务场景10
1.4.2业务流程图11
1.4.3流程说明12
1.4.4参数配置12
1.4.5相关说明12
1.5期末损益结转流程13
1.5.1业务场景13
1.5.2业务流程图14
1.5.3流程说明14
1.5.1参数配置15
1.5.2相关说明15
1.6现金流量分析流程16
1.6.1业务场景16
1.6.2业务流程图17
1.6.3流程说明18
1.6.4参数配置18
1.6.5相关说明18
1.7子模块月结流程19
1.7.1业务场景19
1.7.2业务流程图20
1.7.3流程说明21
1.7.1参数配置21
1.7.2相关说明21
1.8期末月结流程21
1.8.1业务场景21
1.8.2业务流程图22
1.8.3流程说明23
1.8.4参数设置23
1.8.5相关说明23
1总账相关流程
1.1参数设置
参数分组
参数名称
参数值
描述
凭证控制
默认操作账簿
指定凭证中，默认的操作账簿
新增凭证的制单日期
登录日期
指定新增凭证时，制单日期是登录日期还是上个凭证日
自动携带上条分录摘要
√
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的摘要
自动携带上条分录平衡段
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的平衡段
自动携带上条分录科目段
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的科目段
自动携带上条分录普通段
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的普通段
自动携带上条分录描述性弹性域
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的描述性弹性域
自动携带上条分录数量金额信息
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的数量金额信息
自动携带上条分录币种
指定新增凭证分录时，是否自动携带上条分录的币种
是否凭证汇总打印
确定是否凭证汇总打印
打印
科目编码名称显示组合
打印编码和名称
确定科目编码名称显示组合
科目编码打印方式
打印非零段末级编码
确定科目编码的打印方式
科目名称打印方式
打印非零段末级名称
确定科目名称的打印方式
更正凭证直接提交审核记账
确定更正凭证保存后，是否直接提交审核记账
是否支持总账凭证登记现金日记账
确定总账凭证是否登记现金日记账
是否支持总账凭证登记银行日记账
确定总账凭证是否登记银行日记账
凭证提交时检查现金流量
√
检查需要录入现金流量主表项目的凭证,在提交时是否录入了现金流量主表项目
凭证双方都是现金流量类科目是否进行现金流量分析
如果凭证分录科目都是现金流量类科目，是否需要进行现金流量分析
现金流量控制
现金流量不允许修改
已审核
确定凭证上面的现金流量项目何时不允许修改，凭证已记账或者凭证已审核
凭证日期和记账期间严格匹配
确定凭证制单日期是否必须在记账期间内
凭证修改时自动更新凭证号
当凭证类型变更或者编码规则变更时，确定是否自动更新凭证号
结账
结账检查凭证断号
1.2流程清单
流程编号
流程名称
系统内流程
涉及部门
岗位
PRET-U9-FI-GL-01
凭证日常维护流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-02
凭证更改流程
PRET-U9-FI-GL-03
汇兑损益结转流程
PRET-U9-FI-GL-04
期末损益结转流程
PRET-U9-FI-GL-05
现金流量分析流程
PRET-U9-FI-GL-06
子模块月结流程
PRET-U9-FI-GL-07
期末月结流程
1.3凭证日常维护流程
1.3.1业务场景
从各业务子模块及手工录入凭证等日常维护。
1.3.2业务流程图
1.3.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式（系统/手工）
10
财务部
凭证的来源有三种:
一是手工输入,一是子模块转入,一是模板生成
凭证
系统
20
财务部/总账会计
检查凭证是否是现金/银行存款类凭证，如果是，需要维护现金流量项目。
30
凭证检查无误后，可以提交、审核、记账
40
凭证记账后，进入总账月结流程。
1.3.4参数配置
总账凭证类型：
现收、现付、银收、银付、转账
●总账参数：
参数内容
选项
值
总账参数
期末损益凭证可改
Y/N
汇兑损益凭证可改
模板常用凭证可改
审计轨迹
允许反记账
允许反结账
启用期间
2012/XX/XX
分录汇总条件
会计科目相同
借贷方向不同
合并后分录顺序
先借后贷
摘要不同合并
摘要合并方式
摘要最后一行
1.3.5相关说明
1、总账模块常用表单的位置
2、对于转总账生成的凭证和手工录入的凭证需要提交、审核、记账
3、现金流量类的科目需要录入现金流量项目
1.4凭证更改流程
1.4.1业务场景
日常凭证更改。
1.4.2业务流程图
1.4.3流程说明
调出需要修改的凭证，检查凭证的状态
如果凭证的状态是已记账，需要先取消记账，弃审之后，才可以修改；
如果凭证的状态是审核，需要先弃审然后修改。
原则是，凭证只有是开立状态的情况下才可以修改。
凭证（开立状态）
各职能会计
如果是各子模块产生的凭证，需要各子模块负责的会计，通过【转总账】将凭证删除，然后修改原始单据；
如是总账或者手工生成的凭证，可以直接修改。
1.4.4参数配置
1.4.5相关说明
1、手工在总账录入的凭证可以更改所有信息，也就是来源方式为‘一般凭证’的凭证都可以更改
2、如果是通过子模块转总账生成的凭证，也就是来源方式为‘外部凭证’的凭证只能修改摘要，制单日期，附件数，凭证号和凭证类型
如果想修改科目和金额信息可以取消转总账，在交易分录里修改，之后再转总账，或者重新配置会计科目模板，之后重新生成交易分录即可
1.5期末损益结转流程
1.5.1业务场景
期末损益结转。
1.5.2业务流程图
1.5.3流程说明
定义期末损益结转凭证模板，指定将损益科目结转到本年利润
损益模板
月底通过模板凭证生成，将当月的损益科目结转。
期末损益结转生成的凭证，进入凭证维护流程。
1.5.4参数配置
1.5.5相关说明
1、需要配置期末损益结转模板，通过【筛选转出科目】可以添加需要结转的科目
2、选择凭证模板生成表单，选择【期末损益结转】页签，并勾选模板，之后点生成，即可完成结转，如果不确定结转的科目和金额是否正确，可以点选模拟生成，但是操作的前提是所有凭证都必须记账
1.6现金流量分析流程
1.6.1业务场景
现金流量设置与分析。
1.6.2业务流程图
1.6.3流程说明
输出单据
总账会计
定义现金流量项目
设定现金流量分析模板
录入凭证
可以手工指定现金流量项目
50
也可以根据预先设定的现金流量分析模板自动产生现金流量项目
60
查看现金流量资料，并可产生现金流量表
现金流量表
1.6.4参数配置
1.6.5相关说明
1、设置现金流量凭证模板
如果希望在现金流量类的科目自动取到现金流量项目，需要在表头的模板类型中选择【业务规则模板】，并在表体配置会计科目的范围，如果可以锁定具体的科目，可以在表体的【凭证体】页签上录入会计科目，如果不能锁定具体科目，可以选择会计科目范围。
之后在【现金流量项目】页签中选择需要走的现金流量项目，当配置好后，可以在总账做凭证的时候自动取配置好的现金流量项目
如果现金流量类的科目所走的现金流量项目不确定走哪个科目，不建议配置现金流量模板，手工录入为好。
1.7子模块月结流程
1.7.1业务场景
月末月结，首先进行子模块月结。
1.7.2业务流程图
1.7.3流程说明
财务部/应收应付会计
月底成本计算之前，将应收应付模块月结。
月底成本计算之前，将固定资产、费用报销、票据、现金银行模块月结。
财务部/成本会计
应收/应付模块月结完成后，成本会计可以进行成本计算，进入成本计算流程。
成本计算完成后，进行库存、成本模块月结。
各模块月结后，进入总账月结流程，关闭会计期间。
1.7.4参数配置
1.7.5相关说明
参见其他模块方案设计中的结账部分
1.8期末月结流程
1.8.1业务场景
期末月结。
1.8.2业务流程图
1.8.3流程说明
总账月结前，检查各子模块已经月结。
检查总账会计模块的模板凭证是否产生（如期末损益结转凭证），是否审核、记账。
凭证检查无误后，整理凭证编号。
总账系统关账
通过OBA报表工具，生成财务报表。
系统（office）
1.8.4参数设置
1.8.5相关说明
1、总账结账之前必须整理凭证编号，否则不让总账结账
2、总账凭证可以批量提交、审核、记账
批量提交可以在凭证维护列表里提交
如果是批量审核、记账可以按下面操作
3、总账结账，选择需要结账的月份，然后总账结账
4、如果到下一个会计期间，但是账期没有打开，可以通过如下方法打开
进入结账界面，点打开
备注：
由于启用了现金银行模块，所以银行存款和库存现金的汇兑损益在现金银行模块操作，不在总账模块操作，详细见现金银行模块的方案设计
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