1、月度资金分析模版一、 *公司*年*月份资金分析报告第一部分 资金收支分析本月收款计划完成情况：（一） 销售货款回收情况*月份我公司计划资金流入*万元，实际收款*万元，其中：收现款*万元，收承兑*万元，实际比计划多（少）收*万元。本月具体收款情况如下：1、计划内收款本月计划收*公司混凝土款*万元，实际收款*万元， 比计划多（少）收*万元。2、计划内应收未收原因：本月计划收*公司混凝土款*万元，因*原因未能收回，将采取*措施催收，计划于*时间收回。3、计划外收款本月计划外收款*万元。主要原因：（二）其他收款情况1、新增外部借款情况*月向*银行以*形式（流动资金贷款）借款*万元，期限为*年，利率为*
2、%。2、新增内部借款情况*月向*冀东混凝土公司以*形式（流动资金贷款）借款*万元，期限为*年，利率为*%。3、其他收款情况二、本月资金支出情况 *月份计划付款*万元，实际付款*万元，比计划多（少）支付*万元，付款完成率*%。其中：（一）经营性支出实际比计划多（少）支付*万元，主要原因：1、物资部原材料计划付款*万元，实际支付*万元，多（少）支付*万元，其中：大宗原材料本月购进*万元，计划付款*万元，实际支付*万元，多（少）支付*万元，其中：水泥款比计划多（少）支付*万元，原因：石碴款比计划多（少）支付*万元，原因：矿粉款比计划多（少）支付*万元，原因：辅助材料比计划多（少）支付*万元，原因：2、生产运输部实际比计划多（少）支付*万元，其中：备件款比计划多（少）支付*万元，原因：维修费比计划多（少）支付*万元，原因：车辆租赁费比计划多（少）支付*万元，原因：
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