月度资金分析模版.docx

月度资金分析模版.docx

《月度资金分析模版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《月度资金分析模版.docx（2页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

月度资金分析模版

一、**公司**年**月份资金分析报告第一部分资金收支分析本月收款计划完成情况：

（一）销售货款回收情况

**月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：

收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。

本月具体收款情况如下：

1、计划内收款

⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比计划多（少）收**万元。

．．．

2、计划内应收未收原因：

⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，将采取****措施催收，计划于*****时间收回。

3、计划外收款

本月计划外收款**万元。

主要原因：

．．．

（二）其他收款情况

1、新增外部借款情况

**月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。

2、新增内部借款情况

**月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。

3、其他收款情况

．．．

二、本月资金支出情况

**月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。

其中：

（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：

1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：

⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中：

①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

．．．

⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

．．．

2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中：

①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．

③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：

．．．