浪潮ERP软件年结手册GSWord文件下载.docx

1、 对于GS3.5、3.5.1、5.0、5.0.1，请打上必补补丁ZW2009112281325GS3.5、GS5.0账务年结.rar，补丁位置：浪潮ERP软件年结手册（2010）-配套补丁GS产品GS产品相关补丁 GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911226M） GS5.2请使用补丁安装工具打上最新年结补丁（补丁编号GS52ZW20101217JW） 如果数据库是通过备份恢复的，一定要检查SYAP表中的数据是否和实际情况一致，如果不一致，请修改。SYAP表结构如下：表名SYAP注释应用实例域管理表别名列名数据类型空值缺省访问域代码SYAP_DOMIDV

2、ARCHAR（6）N访问域名称SYAP_MCVARCHAR（30）Y域管理用户代码SYAP_MANIDVARCHAR（12）数据库属主名域管理用户名称SYAP_MANMCVARCHAR（20）默认9999口令SYAP_MANPASSVARCHAR（60）口令等同于注册表中”extra”值（注1）建立日期SYAP_CREATEVARCHAR（8）所在服务器SYAP_SERVER数据库系统类型SYAP_DBMSORA：OracleMSS：MsSqlserver数据库SYAP_DBASE域类型SYAP_TYPEVARCHAR（1）11：主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域

3、上；2：同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。3：映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。4：数据域，一般数据域。大小SYAP_SIZEINT数据库文件的大小路径SYAP_PATH当前数据库物理文件的物理路径SYAP_MANPASS的值等于注册表中HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREGenersoftLSCWAppInstance实际的实例名001下的”extra”值注：数据库中是否已经存在下年表了。一般情况下，系统中不存在下年表。但是，在初期的版本中可能由于一些原因存在个别下年表，系统默认的情况下，不会先删除下年表。建议，先找出

4、带下年后缀的表，删除掉。再执行年结。检查确认表LSGSCS2010中条件如下的记录SELECT * FROM LSGSCS2010 WHERE LSGSCS_KEY=SY_HAVEXNB AND LSGSCS_MKID=SYS中的字段LSGSCS_VALUE=0 ，如果LSGSCS_VALUE=1，请修改为”0”。 如果为1后，系统不会重复创建下年表。财务系统年结步骤基本流程1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和初始下年的时间）2、完整备份数据3、由集团管理员作初始下年4、完整备份数据5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）6、完整备份数据7、通知各单位

5、可以使用8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。10、正常开始下年业务详细步骤初始下年1、 功能介绍。将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。初始下年后，不能修改上年的基础数据。所以，初始下年前，请所有单位务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。 基础数据指：科目、核算项目、产品、工资项目。2、初始下年对应数据库操作：该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如下： 根据上年表的结构建立下年表（带年度的表） 根据系

6、统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。 修改lsgscsyr中的初始下年是否完成为13、初始下年软件操作： “初始下年”是由集团的系统管理员来完成。以2010年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据设置初始下年” 菜单下。 公用基础数据的修改。由集团管理员进行2011年科目等基础数据的修改。“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2011年登陆，检查基础设置是否完全。如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。 私有基础数据调整。各公司以2011年登陆后，根据实际情况修改各自的基础数据（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射（

7、详见附录），没有变化就不用映射了。 年度启用集团管理员确认“初始下年”完成。功能位于基础数据设置公共设置菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。需要注意的是：年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。如分公司未处理完2010年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2010年的科目、项目、产品等设置，对于2011年的初始设置可做修改。财务年结各普通公司执行帐务年结处理。1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，在“总账”模块中，选择“期末处理”“月末结转”菜单顺次做好各个会计期间的月结，保证每个

8、会计期间为“关闭”状态。注意：月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。3、年结结束后，选择“期末处理”“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可进行下一年度的帐务处理了。如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过会计期间维护功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在会计期间维护功能将上年的会计期间“关闭”，然后在新的一年初始余额。为了数据的安全性，可以执行“永

9、久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。4、年结正确性检查各公司年结完成后，应当检查余额的正确性。因为上下年间的数据调整，可能会造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。 在余额初始中进行平衡检查。年结注意事项 新年度启用必须完成。 需要结平的科目必须结平。 在结转前，本会计期间内的所有凭证必须都已记账。 结转日期应该为本年度最后一个会计期间的最后一天。 如果下年已记账，将不会结转余额。 如果下年已有余额，将会被覆盖。 若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业务处理完毕。否则，

10、年结后将无法再处理上一年度的往来核销业务。年度映射功能介绍：1、建立年度映射的目的在于，当新的年度和上年度科目以及科目核算关系发生变化后，在进行年度余额结转时，系统将根据建立的年度映射关系对应结转。2、年度映射应在初始下年后的新年度中建立。具体操作：GS大部分字典数据都是按年度存放的，例如：科目、核算项目、产品等，在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，编号可以不同。由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。这些映射关系：有科目、核算项目、产品。在该功能中，提供了科目、产品、项目的年度映射关系的定义。这四种年度映射关系的定义基本相同，下面以

11、科目为例：项目说明:本年内容：【对应单位】：表明该映射关系应用的单位。系统根据登录职责判断对应单位，若为公共职责，则对应为全部单位；若为内部单位职责，则对应此单位。该项目只显示，不允许修改。【科目体系】：选择科目所在的科目体系。科目体系帮助菜单提供了本年度的科目体系目录。在选择的时候，应该选择在上年度也存在的科目体系。如果选择本年度新增而上年没有的科目体系是没有意义的。【科目名称】：选择本年度的科目。科目帮助菜单中，列示出所选科目体系中的所有本年明细科目。在建立年度映射关系时，应该选择同一科目体系中，上年度和本年度发生了变化的科目，例如同一科目，科目编号在上年和本年不同；上年没有下级的科目在本

12、年增加了下级等。上年对应：【起始编号、终止编号】：确定本年科目所对应的上年度科目。科目帮助菜单中列示出所确定的科目体系在上年度包含的科目。系统允许选择一个科目范围。本年科目和上年科目允许建立一对多的关系。【结转比例】：是一个0到1之间的数字。系统允许按照一个比例将上年某科目余额结转到本年对应科目上。需要注意的是，在年度映射关系中，同一科目的结转比例之和不允许超过1。工资年结 每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。多个工资类别要分别进行月结处理。月末月末处理。可以取消月结。 年底统一进行年结。月末年度结转。 年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份；只有进行年度结转后才可以进行下一年数据的

13、操作。 进行年度结转时必须保证所有工资类别的业务月份为12月。 年结是不能恢复的，结转后数据将被封存，即工资数据不能录入和修改，但仍可以进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询。固定资产年结月末月结。可以反月结。 月结后系统将财务日期自动更换到下月，因此在月结时要保证本月所有资产变动已经输入。 结转到下月后只能输入下月资产数据。 月末年结。没有反年结功能。 只有在每年的最后一个月才能进行年结，年结后将不能再处理本年业务。年结后，财务日期将自动调整为下年期间，只能进行下年的业务。 已提月份以及逾龄资产的设置都是在月结及年结中处理 。逾龄资产系统自动设置标志为计提完毕。 年结必须确认已经初

14、始下年。若没有初始下年，年结也会给与提示。物流系统年结步骤 物流是没有年结过程的。只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了。 处理完业务后，进行月末结转，会计期间状态自动设置为“关闭”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。 为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。年结常见问题问答1、GS初始下年问题总结（G

15、S3.x）问题描述：目前是年结高峰期，GS需要初始下年后才可以进行新会计年度的业务。此文档整理了初始下年时出现的若干问题。（1）创建%s表失败，无法获取windows目录。检查logfile文件。查看应用服务器c:logfile文件，错误提示如下：CREATE UNIQUE INDEX idxGDJSZC2009 ON GDJSZC2009（GDJSZC_DWBH, GDJSZC_KJQJ, GDJSZC_JSRQ, GDJSZC_ZCBH）12/23/08 12:48:05创建表及其对象失败.There is already an index on table GDJSZC2009 name

16、d idxGDJSZC2009.，IDispatch error #309212/23/08 12:05创建失败。无法获取 Windows 目录问题原因：初始下年创建时，如果索引跟表名一样，则在前边增加“idx”，如果之前已经存在了idx开头的索引，在创建索引的时候肯定会提示错误的。解决方案：GDJSZC2008表下有两个索引，idxGDJSZC2008和GDJSZC2008。将前者删除，初始下年成功。这种情况出现最多，请注意！（2）创建%s表失败，无法获取windows目录。（oracle）创建表及其对象失败.错误号:-2147217900 错误信息:执行主域上的SQL语句时发生异常。 错误

17、号:在SQL语句执行时时发生异常。ORA-00936: 缺失表达式SQL语句：CREATE OR REPLACE VIEW VW_JQFMDM2010 AS 视图中有注释符号“-”及系统保留字（“LEVEL），调用底层数据访问有问题把视图创建语句中的注释符号“-”去掉，在数据库中重新创建一下本年的视图，然后重新初始下年即可。（3）创建%s表失败，无法获取windows目录。在SQL语句执行时发生异常。ORA-01658: unable to create INITIAL extent for segment in tablespace CWBASE008 一般情况是表空间不够用了，也设置自动扩

18、展了，此项目大约还有10m空间，自动扩展一次5m把表空间CWBASE008增加了50m，问题解决。 （4）创建%s表失败。 问题描述：查看logfile，最后一行是：执行主域上的SQL语句时发生异常，没有其他的错误提示。但是初始下年的时间很长。设置组件CmpZwNDJZ.cmpZwNDJZ_LMTP.1事务超时时间。对事务的支持属性设置成不支持。 （5）创建%s表失败。查看logfile，没有发现任何错误提示。但是在程序界面，会出现一个小窗口：更改IIS管理工具中的相应值来更改此限制。修改脚本超时时间和iis的会话超时时间。在IIScwbase属性配置中，修改会话超时时间和脚本超时时间。（6）

19、初始下年提示：SQL Server 不存在或拒绝访问初始下年提示：DBNETLIBConnectionOpen （Connect（）.SQL Server 不存在或拒绝访问。未指定的错误。解决方案如果是恢复的数据库，需要检查syap中的数据是否与实际情况一致，核对应用服务器的注册表中实例的信息。需要核对的几个数据如下：SYAP表：syap_manid、syap_manpass、syap_serve、syap_dbase、syap_path注册表：userid、extra、source 规则0racle；Sqlserver；应用服务器上注册表信息位置HKEY_LOCAL_MACHINESOFTW

20、AREGenersoftLSCWAppInstance（1） 修改完syap的数据后，需要重新登陆GS，重新做初始下年。（2） 如果syap_server与注册表中的source不一致，修改成正确的值后重新初始下（3） 如果还出现错误提示的话，点上一步、下一步反复几次，就可以成功初始下年。（4） OA产品在初始下年时，可能会遇到错误，这时不要退出软件，重新上一步，下一步，多反复几次就成功了。（7）初始下年没有响应。MSDTC配置有问题。参考GS安装完全攻略。应用服务器与数据库服务器必须都要检查。MSDTC 快速排错步骤： 检查应用服务器com+组件中的MSDTC配置。 检查数据库服务器上com

21、+组件中的MSDTC配置。 确认启用了应用服务器上的DTC服务。 确认启用了数据库服务器上的DTC服务。 确认应用服务器与数据库服务器能否通过机器名和ip相互ping通。 确认应用服务器和数据库服务器是否在一个工作组或者域中。 确定应用服务器与数据库服务器之间是否有防火墙屏蔽了135通讯端口。 确定启用了数据库本身的DTC。（8）初始下年报错初始下年出现错误提示如下：视图名VW_MCZBZD2009,正在创建! 12/30/08 12:40:04 sql语句：SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS WHERE VIEW_NAME LIKE %2008% and VIE

22、W_NAMEVW_MCZBZD2008 and FROM MCTBZB,FXZBZD2008 WHERE MCTBZB_ZBBH=FXZBZD_ZBBH like %|upper（VIEW_NAME）|CREATE OR REPLACE VIEW VW_MCZBZD2009 AS SELECT MCTBZB_TBID,MCTBZB_ZBBH,FXZBZD_MC FROM MCTBZB,FXZBZD2009 WHERE MCTBZB_ZBBH=FXZ （1）确认 视图是否有效 （2）确认syap表中的数据库登陆用户是否有权限创建视图 （3）确认syap表中数据库登陆用户是否有权限访问MCTBZB

23、,FXZBZD2009 （4）注册表中的resouce角色没有创建视图的权限，添加权限。（9）初始下年有视图调用其他视图时可能出错打上补丁ZW2009112281325GS3.5、GS5.0账务年结.rar 浪潮ERP软件年结手册（2010）及配套补丁GS产品GS产品相关补丁（10）集团已经初始下年，但下级单位年结时提示：下年年度启用没有完成，不许年结。集团已经初始下年，但是下级单位在进行年结时提示： 解决方案：（1）在数据库后台需要确定参数是否正确select lsgscs_value from lsgscs2010 where lsgscs_key=SY_CSXNWC为1。（2）确认 基础

24、数据-设置-公共设置-年度启用-年度启用标志选中。对于GS3.5以前的版本，在初始下年之前必须打上GS年结补丁。（11）初始下年提示“当前页的脚本发生错误，行15字符66错误：未结束的字符串常量” （GS3.0）没有修改SYAP表的SYAP_SERVER值，修改为和注册表的SOURCE键值一样即可。（12）初始下年提示“ORA_00001违反唯一约束性条件INSERT INTO SYKUND”（GS3.0）重复进行初始下年造成。恢复初始下年标志后，重新进行初始下年。（13）重复索引导致初始下年失败（GS3.0、3.2、3.5、3.5.1、5.0、5.0.1）使用补丁“ZW2009112281325GS3.5、GS5.0账务年结.rar”。GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911