浪潮ERP软件年结手册GSWord文件下载.docx

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对于GS3.5、3.5.1、5.0、5.0.1，请打上必补补丁《[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar》，

补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册（2010）-配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911226M）

GS5.2请使用补丁安装工具打上最新年结补丁（补丁编号GS52ZW20101217JW）

如果数据库是通过备份恢复的，一定要检查SYAP表中的数据是否和实际情况一致，如果不一致，请修改。

SYAP表结构如下：

表名

SYAP

注释

应用实例域管理表

别名

列名

数据类型

空值

缺省

访问域代码

SYAP_DOMID

VARCHAR（6）

N

访问域名称

SYAP_MC

VARCHAR（30）

Y

域管理用户代码

SYAP_MANID

VARCHAR（12）

数据库属主名

域管理用户名称

SYAP_MANMC

VARCHAR（20）

默认9999

口令

SYAP_MANPASS

VARCHAR（60）

口令等同于注册表中”extra”值（注1）

建立日期

SYAP_CREATE

VARCHAR（8）

所在服务器

SYAP_SERVER

数据库系统类型

SYAP_DBMS

ORA：

Oracle

MSS：

MsSqlserver

数据库

SYAP_DBASE

域类型

SYAP_TYPE

VARCHAR

（1）

1

1：

主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域上；

2：

同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。

3：

映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。

4：

数据域，一般数据域。

大小

SYAP_SIZE

INT

数据库文件的大小

路径

SYAP_PATH

当前数据库物理文件的物理路径

SYAP_MANPASS的值等于注册表中

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Genersoft\LSCW\AppInstance\实际的实例名\001下的”extra”值

注：

数据库中是否已经存在下年表了。

一般情况下，系统中不存在下年表。

但是，在初期的版本中可能由于一些原因存在个别下年表，系统默认的情况下，不会先删除下年表。

建议，先找出带下年后缀的表，删除掉。

再执行年结。

检查确认表LSGSCS2010中条件如下的记录

SELECT*FROMLSGSCS2010

WHERELSGSCS_KEY='

SY_HAVEXNB'

ANDLSGSCS_MKID='

SYS'

中的字段LSGSCS_VALUE=’0’，

如果LSGSCS_VALUE=’1’，请修改为”0”。

如果为‘1’后，系统不会重复创建下年表。

财务系统年结步骤

基本流程

1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和初始下年的时间）

2、完整备份数据

3、由集团管理员作初始下年

4、完整备份数据

5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）

6、完整备份数据

7、通知各单位可以使用

8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务

9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。

10、正常开始下年业务

详细步骤

初始下年

1、功能介绍。

将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。

初始下年后，不能修改上年的基础数据。

所以，初始下年前，请所有单位务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。

基础数据指：

科目、核算项目、产品、工资项目。

2、初始下年对应数据库操作：

该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如下：

●根据上年表的结构建立下年表（带年度的表）

●根据系统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。

●修改lsgscs@yr@中的初始下年是否完成为‘1’

3、初始下年软件操作：

●“初始下年”是由集团的系统管理员来完成。

以2010年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据—设置—初始下年”菜单下。

●公用基础数据的修改。

由集团管理员进行2011年科目等基础数据的修改。

“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2011年登陆，检查基础设置是否完全。

如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。

●私有基础数据调整。

各公司以2011年登陆后，根据实际情况修改各自的基础数据（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射（详见附录），没有变化就不用映射了。

●年度启用

集团管理员确认“初始下年”完成。

功能位于‘基础数据—设置－公共设置’菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。

需要注意的是：

年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。

如分公司未处理完2010年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2010年的科目、项目、产品等设置，对于2011年的初始设置可做修改。

财务年结

各普通公司执行帐务年结处理。

1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，在“总账”模块中，

选择“期末处理”—“月末结转”菜单顺次做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。

注意：

月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。

2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。

3、年结结束后，选择“期末处理”—“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可进行下一年度的帐务处理了。

如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过‘会计期间维护’功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。

如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在‘会计期间维护’功能将上年的会计期间“关闭”，然后在新的一年初始余额。

为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

4、年结正确性检查

各公司年结完成后，应当检查余额的正确性。

因为上下年间的数据调整，可能会造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。

在余额初始中进行平衡检查。

年结注意事项

●新年度启用必须完成。

●需要结平的科目必须结平。

●在结转前，本会计期间内的所有凭证必须都已记账。

●结转日期应该为本年度最后一个会计期间的最后一天。

●如果下年已记账，将不会结转余额。

●如果下年已有余额，将会被覆盖。

●若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业务处理完毕。

否则，年结后将无法再处理上一年度的往来核销业务。

年度映射

功能介绍：

1、建立年度映射的目的在于，当新的年度和上年度科目以及科目核算关系发生变化后，在进行年度余额结转时，系统将根据建立的年度映射关系对应结转。

2、年度映射应在初始下年后的新年度中建立。

具体操作：

GS大部分字典数据都是按年度存放的，例如：

科目、核算项目、产品等，在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，编号可以不同。

由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。

这些映射关系：

有科目、核算项目、产品。

在该功能中，提供了科目、产品、项目的年度映射关系的定义。

这四种年度映射关系的定义基本相同，下面以科目为例：

项目说明:

①本年内容：

【对应单位】：

表明该映射关系应用的单位。

系统根据登录职责判断对应单位，若为公共职责，则对应为全部单位；

若为内部单位职责，则对应此单位。

该项目只显示，不允许修改。

【科目体系】：

选择科目所在的科目体系。

科目体系帮助菜单提供了本年度的科目体系目录。

在选择的时候，应该选择在上年度也存在的科目体系。

如果选择本年度新增而上年没有的科目体系是没有意义的。

【科目名称】：

选择本年度的科目。

科目帮助菜单中，列示出所选科目体系中的所有本年明细科目。

在建立年度映射关系时，应该选择同一科目体系中，上年度和本年度发生了变化的科目，例如同一科目，科目编号在上年和本年不同；

上年没有下级的科目在本年增加了下级等。

②上年对应：

【起始编号、终止编号】：

确定本年科目所对应的上年度科目。

科目帮助菜单中列示出所确定的科目体系在上年度包含的科目。

系统允许选择一个科目范围。

本年科目和上年科目允许建立一对多的关系。

【结转比例】：

是一个0到1之间的数字。

系统允许按照一个比例将上年某科目余额结转到本年对应科目上。

需要注意的是，在年度映射关系中，同一科目的结转比例之和不允许超过1。

工资年结

●每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。

多个工资类别要分别进行月结处理。

月末—月末处理。

可以取消月结。

●年底统一进行年结。

月末—年度结转。

●年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份；

只有进行年度结转后才可以进行下一年数据的操作。

●进行年度结转时必须保证所有工资类别的业务月份为12月。

●年结是不能恢复的，结转后数据将被封存，即工资数据不能录入和修改，但仍可以进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询。

固定资产年结

月末—月结。

可以反月结。

●月结后系统将财务日期自动更换到下月，因此在月结时要保证本月所有资产变动已经输入。

结转到下月后只能输入下月资产数据。

●月末—年结。

没有反年结功能。

●只有在每年的最后一个月才能进行年结，年结后将不能再处理本年业务。

年结后，财务日期将自动调整为下年期间，只能进行下年的业务。

●已提月份以及逾龄资产的设置都是在月结及年结中处理。

逾龄资产系统自动设置标志为计提完毕。

●年结必须确认已经初始下年。

若没有初始下年，年结也会给与提示。

物流系统年结步骤

●物流是没有年结过程的。

只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了。

●处理完业务后，进行月末结转，会计期间状态自动设置为“关闭”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。

●为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

年结常见问题问答

1、GS初始下年问题总结（GS3.x）

问题描述：

目前是年结高峰期，GS需要初始下年后才可以进行新会计年度的业务。

此文档整理了初始下年时出现的若干问题。

（1）创建%s表失败，无法获取windows目录。

检查logfile文件。

查看应用服务器c:

\logfile文件，错误提示如下：

CREATEUNIQUEINDEXidxGDJSZC2009ONGDJSZC2009（GDJSZC_DWBH,GDJSZC_KJQJ,GDJSZC_JSRQ,GDJSZC_ZCBH）12/23/0812:

48:

05创建表及其对象失败.

Thereisalreadyanindexontable'

GDJSZC2009'

named'

idxGDJSZC2009'

.，IDispatcherror#309212/23/0812:

05创建失败。

无法获取Windows目录

问题原因：

初始下年创建时，如果索引跟表名一样，则在前边增加“idx”，如果之前已经存在了idx开头的索引，在创建索引的时候肯定会提示错误的。

解决方案：

GDJSZC2008表下有两个索引，idxGDJSZC2008和GDJSZC2008。

将前者删除，初始下年成功。

这种情况出现最多，请注意！

（2）创建%s表失败，无法获取windows目录。

（oracle）

创建表及其对象失败.

错误号:

-2147217900错误信息:

执行主域上的SQL语句时发生异常。

错误号:

在SQL语句执行时时发生异常。

ORA-00936:

缺失表达式

SQL语句：

CREATEORREPLACEVIEWVW_JQFMDM2010AS……

视图中有注释符号“--”及系统保留字（“LEVEL"

），调用底层数据访问有问题

把视图创建语句中的注释符号“--”去掉，在数据库中重新创建一下本年的视图，然后重新初始下年即可。

（3）创建%s表失败，无法获取windows目录。

在SQL语句执行时发生异常。

ORA-01658:

unabletocreateINITIALextentforsegmentintablespaceCWBASE008……

一般情况是表空间不够用了，也设置自动扩展了，此项目大约还有10m空间，自动扩展一次5m 

把表空间CWBASE008增加了50m，问题解决。

（4）创建%s表失败。

问题描述：

查看logfile，最后一行是：

执行主域上的SQL语句时发生异常，没有其他的错误提示。

但是初始下年的时间很长。

设置组件CmpZwNDJZ.cmpZwNDJZ_LMTP.1事务超时时间。

对事务的支持属性设置成不支持。

（5）创建%s表失败。

查看logfile，没有发现任何错误提示。

但是在程序界面，会出现一个小窗口：

更改IIS管理工具中的相应值来更改此限制。

修改脚本超时时间和iis的会话超时时间。

在IIS—cwbase属性—配置中，修改会话超时时间和脚本超时时间。

（6）初始下年提示：

SQLServer不存在或拒绝访问

初始下年提示：

[DBNETLIB][ConnectionOpen（Connect（））.]SQLServer不存在或拒绝访问。

未指定的错误。

解决方案

如果是恢复的数据库，需要检查syap中的数据是否与实际情况一致，核对应用服务器的注册表中实例的信息。

需要核对的几个数据如下：

SYAP表：

syap_manid、syap_manpass、syap_serve、syap_dbase、syap_path

注册表：

userid、extra、source

规则

0racle；

Sqlserver；

应用服务器上注册表信息位置

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Genersoft\LSCW\AppInstance

（1）修改完syap的数据后，需要重新登陆GS，重新做初始下年。

（2）如果syap_server与注册表中的source不一致，修改成正确的值后重新初始下

（3）如果还出现错误提示的话，点上一步、下一步反复几次，就可以成功初始下年。

（4）OA产品在初始下年时，可能会遇到错误，这时不要退出软件，重新上一步，下一步，多反复几次就成功了。

（7）初始下年没有响应。

MSDTC配置有问题。

参考《GS安装完全攻略》。

应用服务器与数据库服务器必须都要检查。

MSDTC快速排错步骤：

⏹检查应用服务器com+组件中的MSDTC配置。

⏹检查数据库服务器上com+组件中的MSDTC配置。

⏹确认启用了应用服务器上的DTC服务。

⏹确认启用了数据库服务器上的DTC服务。

⏹确认应用服务器与数据库服务器能否通过机器名和ip相互ping通。

⏹确认应用服务器和数据库服务器是否在一个工作组或者域中。

⏹确定应用服务器与数据库服务器之间是否有防火墙屏蔽了135通讯端口。

⏹确定启用了数据库本身的DTC。

（8）初始下年报错

初始下年出现错误提示如下：

视图名VW_MCZBZD2009,正在创建!

12/30/0812:

40:

04sql语句：

SELECTVIEW_NAMEFROMUSER_VIEWSWHEREVIEW_NAMELIKE'

%2008%'

andVIEW_NAME<

>

'

VW_MCZBZD2008'

and'

FROMMCTBZB,FXZBZD2008WHEREMCTBZB_ZBBH=FXZBZD_ZBBH'

like'

%'

||upper（VIEW_NAME）||'

CREATEORREPLACEVIEWVW_MCZBZD2009ASSELECTMCTBZB_TBID,MCTBZB_ZBBH,FXZBZD_MCFROMMCTBZB,FXZBZD2009WHEREMCTBZB_ZBBH=FXZ

（1）确认'

视图是否有效

（2）确认syap表中的数据库登陆用户是否有权限创建视图

（3）确认syap表中数据库登陆用户是否有权限访问MCTBZB,FXZBZD2009

（4）注册表中的resouce角色没有创建视图的权限，添加权限。

（9）初始下年有视图调用其他视图时可能出错

打上补丁[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar

\浪潮ERP软件年结手册（2010）及配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

（10）集团已经初始下年，但下级单位年结时提示：

下年年度启用没有完成，不许年结。

集团已经初始下年，但是下级单位在进行年结时提示：

解决方案：

（1）在数据库后台需要确定参数是否正确

selectlsgscs_valuefromlsgscs2010wherelsgscs_key='

SY_CSXNWC'

为1。

（2）确认基础数据-设置-公共设置-年度启用-‘年度启用标志’选中。

对于GS3.5以前的版本，在初始下年之前必须打上GS年结补丁。

（11）初始下年提示“当前页的脚本发生错误，行15字符66错误：

未结束的字符串常量”（GS3.0）

没有修改SYAP表的SYAP_SERVER值，修改为和注册表的SOURCE键值一样即可。

（12）初始下年提示“ORA_00001违反唯一约束性条件INSERTINTOSYKUND…”（GS3.0）

重复进行初始下年造成。

恢复初始下年标志后，重新进行初始下年。

（13）重复索引导致初始下年失败（GS3.0、3.2、3.5、3.5.1、5.0、5.0.1）

使用补丁“[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar”。

GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911