金蝶旗舰版操作手册Word格式文档下载.docx

1、表 6（1）销售订单执行情况汇总 6 （2）销售订单执行情况明细 6 3、发货通知（1）发货通知单新 6 （2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、 作废、关闭 7 4、库存査询 7二、采购管 81、采购申请 8 2、采购订（1）釆购订单的新 8 （2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关 闭 8 3、采购订单相关报 9（1）采购订单执行汇总 9 （2）采购订单执行明细 9 4、库存查 9三、仓存管 101、外购入库（1）外购入库单新 10 （2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 12 （3）红字外购入库单新 12 （4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作 废 1

2、3 2、产品入库 13（1）产品入库单新 13 （2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 14 3、销售出库 14（1）销售出库单新 14 （2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 16 （3）红字销售出库单新 17 （4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作 废 17 4、生产领料 18（1）生产领料单新.18 （2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修（3）红字生产领 18 5、调拨（1）调拨单新19 192（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 19 6、委外加工管 20（1）委外加工出库单新 20 （2）委外加工入库单新 20 （3）委外加工核销 21

3、 （4）委外加工反核 21 （5）库存查 22四、存货核算 1、入库核（1）外购入库核 22 （2）估价入库核 23 （3）其他入库核 24 2、出库核 25（1）红字出库核 25 （2）材料出库核 25 3、凭证管 28 4、结账到下月 28五、应收款管 291、应收款流程简介： 29 2、应收发票处 30 3、收款处 30（1）收款单/预收单新 31 （2）其他收款 31 （3）应收款汇总表查 32 4、退款处理： 32（1）未收款退货 33 （2）已收款退 33 5、结算与期末处 33（1）结 33 （2）应收账款结账 34六、应付款管 361、应付款管理流程简介 36 2、应付发票生成

4、 （1）生成采购发票 36 （2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修 改、删除、作废 38 3、付款处 39（1）付款 39 （2）其他应付 42 （3）发票（其他应付单）和付款单核销 42 4、退款与结账处 42（1）退款 42 （2）反核销处 43 （3）对账、结七、固定资 43 4431、固定资产新增、变动、清（1）新增固定资产 44 （2）固定资产变动 46 （3）固定资产清 47 2、固定资产计提折旧 48（1）计提折 48 3、固定资产对账与结（1）对账与结 48 （2）反结 49八、供应链和总账对账的方法 1、供应链和总账对账的准备工作 （1）总账的库存凭证必须过 49 （

5、2）确认是否有库存单据未生成凭证 50 （3）供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 50 2、本期数据对不上的原因分析和査找方法 50（1）总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 50 （2）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 50 （3）供应链单据存在尚未生成凭.51 （4）确认调拨单是否需要生成凭.51 （5）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 51 （6）仓存单据金额不等于生成的凭证金额 51 3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 52（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 52 （2）【科目余额表】的过滤条件设置 52八、生产数据管

6、531、BOM单录维护 （1）BOM单组别新 53 （2） BOM 单新 54 （3） BOM 单管 54 （4） BOM单过滤查 55 2、配套领料功能使用 554一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。销售订单不仅是销售 管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用 适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。操作步骤：【供应链】-一【销售管理】-一【销售订单新增】一-【保存】注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭【供应链】一-【销售管理】一-【销售订单维护】-一【销售订单序时薄】 【编辑】在单据己审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。在单据己被其他单据所关联，若耍对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才 能进行操作。 若耍查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查 即可查看。感谢您的阅读，祝您生活愉快。