金蝶旗舰版操作手册Word格式文档下载.docx

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表

6

（1）销售订单执行情况汇总

6

（2）销售订单执行情况明细

63、发货通知

（1）发货通知单新

6

（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭74、库存査

询

7二、采购管

8

1、采购申请

82、采购订

（1）釆购订单的新

8

（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭83、采购订单相关报

9

（1）采购订单执行汇总

9

（2）采购订单执行明细

94、库存查

9三、仓存管

10

1、外购入库

（1）外购入库单新

10

（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关

闭12（3）红字外购入库单新

12（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废132、产品入

库

13

（1）产品入库单新

13

（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作

废143、销售出库

14

（1）销售出库单新

14

（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关

闭16（3）红字销售出库单新

17（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废174、生产领

料

18

（1）生产领料单新

...18

（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修

（3）红字生产领

185、调拨

（1）调拨单新

・19

19

2

（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作

废196、委外加工管

20

（1）委外加工出库单新

20

（2）委外加工入库单新

20（3）委外加工核

销

21（4）委外加工反核

21（5）库存查

22

四、存货核

算

1、入库核

（1）外购入库核

22

（2）估价入库核

23（3）其他入库核

242、出库核

25

（1）红字出库核

25

（2）材料出库核

253、凭证管

284、结账到下

月

28五、应收款管

29

1、应收款流程简

介：

292、应收发票处

303、收款处

30

（1）收款单/预收单新

31

（2）其他收款

31（3）应收款汇总表查

324、退款处

理：

32

（1）未收款退

货

33

（2）已收款退

335、结算与期末处

33

（1）结

33

（2）应收账款结

账

34

六、应付款管

36

1、应付款管理流程简

介

362、应付发票生

成

（1）生成采购发

票

36

（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废383、付款处

39

（1）付款

39

（2）其他应付

42（3）发票（其他应付单）和付款单核

销424、

退款与结账处

42

（1）退款

42

（2）反核销处

43（3）对账、结

七、固定资

43

44

3

1、固定资产新增、变动、清

（1）新增固定资

产

44

（2）固定资产变

动

46（3）固定资产清

472、固定资产计提折

旧

48

（1）计提折

483、固定资产对账与结

（1）对账与结

48

（2）反结

49

八、供应链和总账对账的方

法

1、供应链和总账对账的准备工

作

（1）总账的库存凭证必须过

49

（2）确认是否有库存单据未生成凭

证

50（3）供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结

账502、本期数据对不上的原因

分析和査找方

法50

（1）总账中有直接录入涉及存货科目的凭

证50

（2）暂估

冲回后未继续暂估或生成外购入库凭

证50（3）供应链单据存

在尚未生成凭

.....51（4）确认调拨单是否需要生成凭

.....51（5）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对

应51（6）仓存单据金额不等于生成的凭证金

额513、

【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方

法52

（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核

对52

（2）

【科目余额表】的过滤条件设

置

52

八、生产数据管

53

1、BOM单录维

护

（1）BOM单组别新

53

（2）BOM单新

54（3）BOM单管

54（4）BOM单过滤查

552、配套领料功能使

用

55

4

一、销售管理

1、销售订单

（1）销售订单新增

销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操作步骤：

【供应链】-一【销售管理】-一【销售订单新增】一-【保存】

注：

注意交货日期

（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

【供应链】一-【销售管理】一-【销售订单维护】-一【销售订单序时薄】—【编辑】

在单据己审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据己被其他单据所关联，若耍对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。

若耍查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。