如何编制外汇收支

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3、反映外商投资企业外币现钞、外币银行存款和其他外币资金等的合计数。
本项目数据可以根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目所属的外币明细科目的期末余额直接计算填列;其中:“外汇货币资金-资本金帐户存款”根据“银行存款。

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