淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院部门决算.docx

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淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子材料研究院，由淄博高新区管委会与天津大学于2010年开始合作建设，主要依托淄博高新区政策和产业优势，天津大学提供技术和人才支持，功能定位为公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等。

投资5000万元，建筑面积2660m2，包含分析测试中心、固液分离、液液分离实验室的“精细化工和高分子材料公共技术服务平台”已正式运行。

平台拥有检测设备223台（套），90%的设备达到了国内领先，国际一流水平。

研究院在坚持学校、政府共建的同时，积极争取中央及省市财政支持，5年来，累计获得工信部、财政部及省经信委、科技厅等专项资金支持，目前到账科研经费近2000万元。

同时，研究院与中科院纳米所、化学所、精馏技术国家工程研究中心、山东大学、武汉理工大学等科研机构建立了长期的合作关系。

二、部门决算单位构成

本研究院决算包括：

本级决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

235

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

0.89

六、科学技术支出

286.86

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出　

十八、国土海洋气象等支出　

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出　

二十一、其他支出　

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

235.89

本年支出合计

311.86

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

468.23

年末结转和结余

392.26

合计

704.12

合计

704.12

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

235.89

235

0.89

206

科学技术支出

235.89

235

0.89

20601

科学技术管理事务

105.89

105

0.89

　2060101

行政运行

105.89

105　

0.89

20605

科技条件与服务

130

2060599

其他科技条件与服务支出

130　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

311.86

　206

　科学技术支出

286.86　

20601

　科学技术管理事务

106.77　

　2060101

　行政运行

106.77　

20605

　科技条件与服务

96.41　

2060599

　其他科技条件与服务支出

96.41　

20699

其他科学技术支出

83.68　

　2069901

　科技奖励

83.68　

215

资源勘探信息等支出

21508

支持中小企业发展和管理支出

2150805

　中小企业发展专项

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

235　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

　286.86

……

十四、资源勘探信息等支出

本年收入合计

235　

本年支出合计

311.86

年初财政拨款结转和结余

468.23　

年末财政拨款结转和结余

391.37

一般公共预算财政拨款

468.23　

政府性基金预算财政拨款

合计

703.23

合计

703.23

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

311.86

206

　科学技术支出

286.86

　20601

　科学技术管理事务

106.77

　2060101

　行政运行

106.77

20605

科技条件与服务

96.41

　2060599

　其他科技条件与服务支出

96.41

20699

　其他科学技术支出

83.68

2069901

　科技奖励

83.68

215

资源勘探信息等支出

21508

支持中小企业发展和管理支出

2150805

　中小企业发展专项

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20.31　

302

商品和服务支出

278.24　

310

其他资本性支出

11.59　

30101

基本工资

16.9　

30201

办公费

2.83　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

4.3　

31003

专用设备购置

11.59　

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.06　

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.05　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

5,96　

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.41　

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

14.41

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

4.13　

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1.72　

30211

差旅费

8.22　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

0.35

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

0.3　

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

32.52　

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

23.15　

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

97.61　

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

1.72　

30227

委托业务费

81.8　

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.55　

人员经费合计

22.03　

公用经费合计

289.83　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余468.23万元，本年收入235.89万元，本年支出311.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余392.26万元。

2016年度收入总计235.89万元，支出总计311.86万元。

与2015年相比，收、支总计各减少373.11万元、70.29万元，减少61.26%、18.39%，主要原因是2016年申请项目减少、同样支出减少。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入235.89万元，其中：

财政拨款收入235万元，占99.62%；其他收入0.89万元，占0.38%。

年度收入饼状图

（三）支出决算情况

2016年度本年支出311.86万元，其中：

基本支出311.86万元，占100%；。

年度支出饼状图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计235万元，其中：

一般公共预算财政拨款235万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余468.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

财政拨款收入饼状图

2016年度财政拨款支出决算总计311.86万元，其中：

科学技术支出286.86万元，占91.98%；主要用于公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等支出；资源勘探信息等支出25万元，占8.02%，主要是科研项目支出。

财政拨款支出饼状图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为311.86万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.29万元，减少18.39%，主要原因2016年申请项目支出减少。

。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.86万元，支出决算为311.86万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

其中：

（1）科学技术支出286.86万元。

主要反映用于公共技术服务平台的建设和运营、高校技术成果在地方的转化、工程化研究和地方实用人才培养等支出。

年初预算为286.86万元，支出决算为286.86万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

（2）资源勘探信息等支出25万。

主要反映用于科研项目支出。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算311.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费22.03万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费289.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）本单位无因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）本单位无公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）本单位无公务接待费支出。

二、重要事项说明

（一）2016年度机关运行经费支出311.86万元，比2015年减少70.29万元，减少18.39%，主要原因是研发支出减少所致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额126.86万元，其中：

政府采购货物金额60.58万元、政府采购工程金额66.28万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门无公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

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