实验一《采购管理》实验指导.docx
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实验一《采购管理》实验指导
实验一《采购管理》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握采购管理模块的基本操作。
2、熟悉采购管理模块的业务流程和数据流程。
3、了解采购管理模块与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
1、掌握在每类单据的默认单据模版中，哪些项目已经选择显示；哪些项目没有选择显示；每个单据项目的含义和作用。
2、正确理解关联单据之间的关系。
3、通常情况下，在各部门之间如何分工填写单据。
4、采购发票、采购退货发票对存货收发存明细表（成本计算）的影响。
5、每类单据和所登记的报表的对应关系。
6、查询预付款和应付款。
7、正确理解、使用采购付款中的各种付款方式的选择。
8、最高进价的控制是如何实现的。
9、理解采购费用分摊各种实现方式。
10、如何实现非计划收货处理、如何处理采购退货业务、有单退货和无单退货的区别。
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、分类代码资料：
供应商分类、供应商类别
2、基础资料：
供应商资料、采购员资料、采购方式、供应商交货地点、供应商结算资料、供应商物料资料、供应商物料报价等
3、主要参数设定：
●是否启用信誉等级控制
●是否使用物料采购员
●是否限制供应商物品
●采购收货入库方式
●采购退货出库方式
●采购单物料来源选择方式
●是否自动生成供应商编码
●请购单物料来源选择方式
4、在其它模块关联设定
①、物料资料：
定义供应商的物料
（二）、实验操作步骤
1、收集整理并录入供应商相关资料；
2、收集整理并录入采购员的相关资料；
3、采购员根据需要或根据MRP生成采购计划，确认审核后再生成请购单；进入采购计划，建立新的采购计划单，单号：
PP20040630009。
建立成功后点“取数”即可根据MRP生成采购计划单。
4、请购单的建立与审核。
进入请购单维护，建立一张新的请购单，单号：
PR20051206003。
进入取数可根据原制定的采购计划单号：
PP20040630009查询后可生成请购单内的详细请购内容。
5、采购员根据需要录入或由请购单（已审核）生成采购单；
建立新的采购单，采购单号：
PO2004070500002
采购单的基础资料建立完了后，点取数，选择请购单，根据之前所建立的请购单号：
PR20051206003生成采购单。
6、审核由MRP子系统产生的采购单，并做必要调整，采购部经理定期对采购单进行审核；
7、对于已经批准和核发的采购单，如果仍然需要做修改调整，必须经采购部经理同意，在系统中做“反审核”，然后才能做修改，修改完成后，再由采购部经理批准；
8、核准或到货的采购单，及时发出采购收货单，通知仓库收货；
建立采购收货单，单号：
PT20051206002
根据采购单号：
PO2004070500002查询，根据采购单生成采购收货单。
9、采购员每天生成延期交货订单报表，按供应商管理制度进行处理，对于不能及时到货的采购单，应通过新增采购单等方式处理，以保证物料及时供应；
10、对已完成收料的采购单作“结清”处理，结清后的采购单不再参与平时运作；
11、要进行运杂费等费用分摊的，要用采购分摊单进行费用分摊；
四、实验课题：
（1）什麽是采购管理？
（2）采购管理的应用特性是什麽？
（3）采购管理的基础设置
（4）采购管理的初期数据
（5）采购管理日常管理
（6）采购管理查询和统计
《销售管理》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握销售管理模块的基本操作。
2、熟悉销售管理模块的业务流程和数据流程。
3、了解销售管理模块与其他模块的接口和关系。
二、教学重点
1、掌握在每类单据的默认单据模版中，哪些项目已经选择显示；哪些项目没有选择显示；每个单据项目的含义和作用。
2、正确理解关联单据之间的关系，如销售发货单对销售订单的影响。
3、通常情况下，在各部门之间如何分工填写单据。
4、销售发票、销售退货发票对存货收发存明细表（成本计算）的影响。
5、每类单据和所登记的报表的对应关系。
6、查询应收款和预收款。
7、正确理解、使用销售收款中的各种付款方式的选择。
8、最低售价、信用额度的控制是如何实现的。
9、填写销售发货单时，如何得到货品各级参考售价、最近售价以及客户售价。
10、如何实现分期发出、委托代销业务处理。
11、如何实现现款销售业务处理。
12、如何实现销售退货业务处理。
有单退货和无单退货的区别。
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、分类代码资料：
定价方式、订单类型、定价分类、客户折扣等级、货品折扣等级、信用等级、装箱规格、机构、客户种类、送货人、收货人、当前号等。
2、基础资料：
销售类型、销售员资料、客户收货地点、客户结算方式、客户物料资料、销售价格类型、客户类型、订单取消原因、销售退货原因、返修原因、换货原因、客户资料。
3、主要参数设定：
启用信誉等级控制、应收款生成来源、是否使用销售员、销售发货出库、销售退货入库、自动结清单据、物料操作员、含税价选择、客户资料控制、物料来源（在订单中物料的来源）。
4、在其它模块关联设定
①、物料资料：
定义客户的物料
定义物料的价格等级
、制造BOM
产品配置的定义。
（二）、实验操作步骤
1、收集整理并录入客户相关资料；
2、录入公司内部业务员（销售员）相关资料；
3、根据需要录入并维护销售订单，订单号：
SO20051206002；
4、据业务构件中定义的审核流程审批销售订单；
5、对于已经批准的销售订单，如果仍然需要做修改，必须经所有已审核人的同意，对需修改的销售订单作“反审核”，一级级的反操作直到该销售订单的单据状态为需确认的“确认”状态。
然后才能做修改，修改完毕后，再据业务构件中定义的审核流程重新审核销售订单；
6、每周对已完成出货的销售单作“结清”处理，对已作结单的销售单不再参与平时运作；
7、基于各种理由，有时也希望对未完全完成出货的销售单做结单处理，可以通过“强制结单”来进行。
8、销售单原始记录可以在“订单查询”汇总表中查看。
9、根据销售订单号：
SO20051206002；生成一张销售送货单，发货单号：
SSB20040630004
完成销售发货单，并进行审核。
四、实验课题
1、什麽是销售管理？
2、销售管理的应用特性是什麽？
3、销售管理基础设置
4、销售管理的初期数据
5、销售管理日常管理
6、销售管理查询和统计
《应付管理》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握应付管理的基本操作。
2、熟悉应付管理的业务流程和数据流程。
3、了解应付管理与其他模块的接口和关系。
二、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、分类代码资料：
2、基础资料：
付款类别、发票行类型、已过期账龄区间、未到期账龄区间
3、主要参数设定：
4、在其它模块关联设定
1、货币资料
2、财务日历
（二）、实验操作步骤
1、收集整理并录入付款类别、发票行类型、已过期账龄区间、未到期账龄区间；
付款类别：
编码：
SKBM01类型名称：
销售收款
2、录入货币资料、财务日历；将人民币设为本币。
3、根据需要录入并维护应付发票；
新建应付发票，发票号为：
YFFP-0013。
可使用下图内容进行录入。
建立完成后进行保存。
发票建立成功后，点“取数”根据收采购管理模块中的收货单号：
PT20051206003查询可得出所需开具发票的内容。
如下图所示：
4、拥有确认、审批权限人员确认、审批应付发票；
5、对于已经批准的应付发票，如果仍然需要做修改，必须经审批人员同意，对需修改的应付发票作“反审批”，然后才能做修改，修改完毕后，再由审批人员批准；
6、对已付款的应付发票“结清”处理，对已作结单的应付发票不再参与平时运作；应付发票原始记录可以在“应付发票查询”汇总表中查看。
三、实验课题
1、什麽是应付管理？
2、应付管理的应用特性是什麽？
3、应付管理基础设置
4、应付管理的初期数据
5、应付管理日常管理
6、应付管理查询和统计
《应收管理》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握应收管理的基本操作。
2、熟悉应收管理的业务流程和数据流程。
3、了解应收管理与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
⏹基础数据录入的时候一定要正确，当数据被引用后不能删除，可以适当更改名称等相关信息。
⏹正确输入各个单据数据，数据有些会跟别的单据有关连，数据不正确会影响下一步的操作。
⏹正确理解关联单据之间的关系，如核销单对应收单的影响，如回填数据，更新应收帐等。
⏹通常情况下，在各部门之间如何分工填写单据。
如应收单可以由销售部门填写，而核销单和坏帐单则由财务部门填写。
⏹应收对于成本的影响表现在更新应收总帐。
其他单据则没有影响
每类单据和所登记的报表的对应关系。
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、基础资料：
应收模块的基础资料子模块的数据必须输入，包括发票行类型、票据类型、收款类别、坏帐原因、退款原因、票据贴现原因、票据背书原因、票据退回原因、已过期账龄区间、未过期账龄区间、初始化应收货币账、初始化应收款货币账
参数维护功能。
注意在参数维护的应收发票生产来源分为：
0-NONE
1-来源为"销售发货"
2-来源为"销售退货"
3-来源为"应收发票"
区别不同的生成界面
2、主要参数设定：
在编码器构件下的应收模块参数需要新增修改。
包括坏帐原因
3、在其它模块关联设定：
a、结算方式。
应收结算资料用到结算方式，必须先行输入
b、币种和汇率。
各个业务单据都会用到，必须先行输入
c、税种和税率。
各个业务单据都会用到，必须先行输入
d、物料资料：
在应收发票中用到，必须先行输入
e、单位。
物料使用的计量单位，必须先行输入
f、科目编码。
根据国家标准输入科目编码
（二）、实验操作步骤
1、应收基本流程是开具应收发票－>收款－>核销，如果红冲则开具相应单据的红字冲销单据.如下图所示：
2、收集整理并录入应收的相关基础资料；
3、首先需要初始化应收货币帐和应收款货币帐，对于每个客户供应商每个币种都需要初始化才能保证数据正确
4、有发票的销售单据，填写应收发票。
当明细行行类型为发货单的，系统调入销售发货单的相关资料开发票；当明细行行类型为出库单的，系统调入库存发货单的相关资料开发票
5、没有发票的单据，可以开具其他应收款单据。
单据相应简单，只需要填写客户和金额即可
6、对于已经批准的单据，如果仍然需要做修改，必须经有审核权限人员的同意，对需修改的单据作“反审批”，然后才能做修改，修改完毕后，再由其审核；某些单据被引用后不能反审核
7、一定时间对已完成应收单作“核销”处理，对已作核销操作的应收单不再参与平时运作；
财务负责人应该定时跟踪应收单据的进行，按步骤进行委外业务，直到最后更新应收款货币帐为止，对于没有完成的应收单据根据情况坏帐或者在其他单据如应收中冲销。
四、实验课题
1、什麽是应收管理？
2、应收管理的应用特性是什麽？
3、应收管理基础设置
4、应收管理的初期数据
5、应收管理日常管理
6、应收管理查询和统计
《计划管理系统》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握计划管理系统模块中的基本操作。
2、熟悉计划管理系统的数据流程。
3、了解计划管理系统与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、基础资料：
计划员资料
2、主要参数设定：
展望期、计划周期类型
3、在其它模块关联设定
1、物料资料：
物料提前期、来源码、物料类型、安全库存
2、ＢＯＭ：
产品结构表的正确设定。
3、底层码计算：
4、工厂日历：
工厂日历必须要覆盖整个计划的计划期
5、财务月份：
正确设置本模块的财务月份。
6、货位物料：
进行计划的物料所在的货位资料必须标志为可进行计划运算。
7、库存初始化：
所有物料必须在库存台帐中进行初始化。
４、数据来源
销售订单、计划预测：
交货日期：
交货日期必须大于等于当天的日期.并且在计划展望期之内。
审核：
订单或计划预测必须审核且没有结清。
数量：
需求数量或需求数量*换算系数必须大于零。
（二）、实验操作步骤
1、收集整理并录入计划员相关资料
2、参数设置
3、录入并维护计划预测单相关资料
建立新的预测单，单号：
YC20051206选择物料编码：
0702-P002并选择开始日期、需求日期、均化类型。
4、有审核权限的相关人员审核或反审核计划预测单，对于已经审核的单，如果仍然需要做修改，必须经审核人同意，对需修改的单作“反审核”，然后才能做修改，修改完毕后，再由审核人审核；
5、ＭＰＳ计划运行
点击MPS计划生成后，点“主计划需求”，系统会按照需求时间和货物编码列出当前的所有独立需求。
需求来源明细的资料有来源的单据编号（订单编号或预测单号）、行号、需求的数量、需求的日期。
6、ＭＰＳ报表查询分析
7、ＭＲＰ计划运行、ＭＲＰ报表查询分析
A.在"计划管理"模块，点选"需求计划→MRP查询"菜单选项。
B.日期查询条件为物料需求计划计划的时间范围。
C.数量列选择为需求类型查询条件和查询后需求类型显示列。
如上图查询条件中选择毛需求，净需求和计划库存则查询需求类型列中只显示该条件的各时间段的需求量。
D．横行/竖行显示。
横行显示为需求量按计划周期显示，需求类型显示和需求数量同行显示。
竖行显示为需求类型显示在列标题中，需求时间和需求数量同行显示。
四、实验课题
《能力计划系统》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握能力计划系统模块中的基本操作。
2、熟悉能力计划系统的数据流程。
3、了解能力计划系统与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、基础资料：
2、主要参数设定：
3、在其它模块关联设定
1、物料资料：
来源码（自制件）、物料类型（成品或半成品）
2、工作中心：
每班人数、每天班数、每班小时数、每班设备数、利用率、效率
3、工序：
加工时间
4、工艺路线：
工序、工作中心
ＭＲＰ生成：
（有自制件）
（二）、实验操作步骤
1、收集整理并录入在其它模块关联设定相关资料；
2、根据ＭＲＰ生成加工数量生成能力负荷计划；
3、查询负荷分析，负荷调整；
4、查询工作中心周负荷图
选择负荷日期、工作中心：
GZZX-002显示负荷分析图表，同时进行能力调整。
5、查询工作中心日负荷图
四、实验课题
《质量管理系统》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握质量管理系统模块中的基本操作。
2、熟悉质量管理系统的数据流程。
3、了解质量管理系统与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
⏹掌握每个单据项目的含义和作用。
⏹正确理解关联单据之间的关系。
⏹每类单据和所登记的报表的对应关系。
正确地查询出所需的数据是得到正确图表的重要依据。
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料：
1、基础资料：
质检项目、物料质检项目、质检等级、质量缺陷等级、质检员、质检项目缺陷、质检方法、缺陷资料、样本资料、物料抽样方案、质量控制资料、物料AQL值。
2、在其它模块关联设定：
①、物料资料：
定义物料的质检属性，只有是质检属性的物料才可以进行检验。
（二）、实验操作步骤
1、完成基础数据的录入；
2、进行工序检验前，先进行生产管理模块工序日报单的录入并审核；
3、进行成品检验前，先进行生产管理模块完成品登记单的录入并审核；
4、进行外协检验前，先进行委外管理模块外协收料单的录入并审核；
5、进行收货检验前，先进行销售管理模块销售订单、销售收货单的录入并审核；
6、对于已经审核的检验单，如果仍然需要做修改，必须由有权用户对需修改的订单作“反审批”，然后才能做修改；
检验分析和缺陷分析在相关的报表中进行条件设定，然后执行查询进行查看。
四、实验课题
《委外管理系统》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握委外管理系统模块中的基本操作。
2、熟悉委外管理系统的数据流程。
3、了解委外管理系统与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
⏹基础数据录入的时候一定要正确，当数据被引用后不能删除，可以适当更改名称等相关信息。
⏹正确输入各个单据数据，数据有些会跟别的单据有关连，数据不正确会影响下一步的操作。
⏹正确理解关联单据之间的关系，如委外收货单对委外单的影响，如回填数据，更新库存台帐和应付帐。
⏹通常情况下，在各部门之间如何分工填写单据。
如委外单可以由生成部门填写，而领料单和收货单则由仓库部门填写。
⏹委外对于成本的影响表现在更新应收应付帐，从库存中领料、退料。
其他单据则没有影响
⏹每类单据和所登记的报表的对应关系。
如委外单查询会在委外单、委外领料单、委外收货单、委外退料单中取相关数据进行分析.
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料
1、基础资料：
委外商资料、委外类型、信誉等级、委外物料清单、委外商物料报价、委外商物料资料、委外商分类、委外商交货地址、委外商结算方式
2、主要参数设定：
在编码器构件下的委外模块参数已经有数据，可以根据需要新增修改，包括委外类型。
3、在其它模块关联设定：
a、物料资料。
委外商物品来源物料资料，必须先行输入
b、运输方式。
委外商交货地点用到运输方式，必须先行输入
c、结算方式。
委外商结算资料用到结算方式，必须先行输入
d、货位。
委外出入库必须用到货位
e、币种和税码。
各个业务单据都用到
f、单位。
物料出入库的计量单位，必须先行输入
（二）、实验操作步骤
●收集整理并录入委外商相关资料；
●在物料表中选择委外商生成的物料，填写委外商物料清单；
●填写其他基础资料
●根据委外需求是工序委外还是整个产品委外，开具工序委外单和委外单；
●对于已经批准的单据，如果仍然需要做修改，必须经有审核权限人员的同意，对需修改的单据作“反审批”，然后才能做修改，修改完毕后，再由其审核；某些单据被引用后不能反审核
●委外单中止了或者取消了应该执行相关操作，标识该单据不能再使用。
●每周对已完成收货的委外单作“结清”处理，对已作结单的委外单不再参与平时运作；
●基于各种理由，有时也希望对未完全完成收货的委外单做结单处理，可以通过“结清”来进行。
●委外负责人根据已经审核的委外单开具不同的单据，如委外领料单、委外收货单、委外退货单、委外退料单，按步骤进行委外业务，直到委外单的完成。
●在委外过程的各种单据原始记录可以在“查询”汇总表中查看，查询报表对各种数据进行了一定的分析。
四、实验课题
《财务管理系统》实验指导
一、实验基本要求：
1、掌握财务管理系统模块中的基本操作。
2、熟悉财务管理系统的数据流程。
3、了解财务管理系统与其他模块的接口和关系。
二、实验教学重点
⏹基础资料正确完整录入
⏹总账初始化资料的正确录入,掌握基础资料初始化与财务系统的关联
⏹掌握操作员定义及授权与财务系统的关联
⏹结转凭证的正确定义
⏹财务报表模板的正确定义
⏹掌握进销存、生产管理与财务系统的关联
⏹业务转财务相关资料的正确定义
三、实验步骤
（一）、实验准备
运行本系统前需准备好并录入如下资料：
本模块基础资料：
科目编码、凭证类别、个人所得税率、会计员维护、出纳员维护、账户管理、账户权限分配、核算项目。
系统资料模块中相关资料：
财务年度、财务日历、货币资料、每月汇率、计量单位、结算方式、短语手册、税务资料、物料资料、供应商资料、客户资料。
（二）、实验操作步骤
1、会计账运行步骤：
●完成基础数据的录入；
在基础资料中录及财务管理的基础资料：
科目编码、凭证类别、
个人所得税率、会计员维护、出纳员维护、账号权限分配、
账户管理、核算项目。
●总账初始化数据的录入并启用；
在尚未进行初始化工作的账套中单击编辑按钮，系统进入编辑状态。
输入期初数量、期初金额、期初外币金额后，单击保存按钮。
也可单击初始化按钮开始初始化，如果借代不平衡则不可初始化，请检查其相关数据是否录入准确。
单击试算平衡检验借贷方金额是否相等。
如果账套数据是平衡的，系统显示“平衡”的字样，如果账套数据不平衡，系统会显示“不平衡”的字样，在栏尾显示借、贷方的合计额。
4、总帐成功初始化后可单击启用帐套。
总帐启用后不能再做修改。
●财务凭证的录入；
借方凭证：
凭证类别：
转账凭证凭证编号：
PZ20050001摘要：
采购原材料付款
行号：
由系统自行给出，不可修改。
摘要：
点击后，弹出凭证摘要对话框，在该对话框的凭证摘要列表框中选择一摘要。
科目：
在弹出一会计科目对话框后，在该对话框中选择一会计科目，按'确定'按钮，这样该会计科目就被输入到该栏目处。
对于不存在的会计科目，您可以在基本资料先行建立，然后再选择。
币种：
指科目核算的币种，由选入会计科目时自行带出。
汇率：
指币种汇率，由系统自行带出。
外币金额、金额：
选定会计科目后，根据科目定义输入相应币种的金额。
录入完借方凭证后，在录入贷方凭证，即可完成凭证的录入。
●财务凭证的审核；
如下图，在“查询条件”部分输入凭证的会计日期段，凭证编号，凭证类别，制单人。
（注意：
凭证号为空默认为所有凭证，凭证类别为空默认为所有凭证类别，制单人为空默认为所有的制单人）。
输入完毕后点，系统会显示所有符合条件的查询结果。
1）凭证的审核：
在会计分录序时簿中双击要审核的凭证，该凭证的“审核”栏被打上'√'，选定所有要审核的凭证后，单击'进行审核签字。
2）过滤：
在“查询条件”中输入新的查询条件，再单击按钮，您可重新检索。
3）审核过的凭证可以反审核，反审核后所有选定的凭证恢复到未审核状态。
●财务凭证的登账；
1、在查询条件栏中输入凭证过滤条件，输入完成后点，系统显示所有符合条件的凭证。
2、双击要登帐的凭证记帐信息，该行前选择栏标记为“√”。
3、系统弹出如下询问窗口，点击，则对所有标记为“√”的凭证做登帐处理。
●期末结帐；
●会计报表查询；
2、出纳账运行步骤：
●出纳员维护资料录入；
●账户管理资料录入；
●账户权限分配资料录入；
●出纳日记账的录入；
1、先于单头点开选入银行帐号，或在文件菜单里选择增加记录，系统弹出操作画面进入到增加状态，光标停留在第一个录入数据的栏目上。
在光标停留处，输入完项目数据，按一下Tab键（或用鼠标直接点下一个录入栏目），光标跳到下一个数据的录入栏目，继续录入下一个项目数据，依次下去，直到完毕。
2、当所有的数据录入完毕，点击确定按钮返回到浏览状态，一条新的记录就增加录入成功，同时网格的最后追加一条新的记录。
3、如果录入完数据后不想保存数据的话，点击确
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