年产200万米母线槽320万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产线项目可行性研究报告.docx
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年产200万米母线槽320万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产线项目可行性研究报告
年产200万米母线模、缆桥架电气设备生产线项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
第一节项目背景1
一、项目名称1
二、项目承建单位1
三、项目可行性研究部门1
四、项目拟建地点1
五、研究工作依据1
第二节可行性研究结论2
一、项目建设规模2
二、项目建设进度2
三、投资估算和资金筹措2
四、项目财务评价2
五、环境保护结论3
六、项目综合评价结论3
第三节主要技术经济指标表4
第二章项目背景和行业发展概况5
第一节项目提出的背景5
一、社会宏观环境分析5
二、项目准入政策分析6
第二节项目建设的必要性6
一、现状与差距6
二、发展趋势9
三、项目建设的必要性10
四、项目建设具有较高的可行度11
第三章输配电行业竞争格局分析12
第一节国内生产企业现状12
第二节企业竞争策略分析12
第四章企业市场分析与建设规模14
第一节市场调查14
一、拟建项目产出物用途调查14
第二节行业市场预测14
一、市场需求预测14
二、价格预测14
第三节项目产品方案和建设规模14
一、建设方案14
二、建设规模14
第四节项目产品销售收入预测14
第五章项目建设条件与选址方案15
第一节原材料及主要辅助材料供应及管理15
一、原材料及主要辅助材料供应15
二、原材料及主要辅助材料管理16
第二节建设地区的选择17
一、自然条件17
二、基础设施19
三、社会经济条件19
第六章项目应用技术方案22
第一节项目组成22
第二节生产技术方案22
一、产品标准22
二、生产方法22
三、主要工艺设备选择23
五、主要工程方案24
三、土建工程造价估算27
第五节其他工程28
一、给排水工程28
二、电气工程29
第七章节能方案分析32
第一节节能意义及有关规划32
一、节能意义32
二、有关规划32
第二节设计原则及主要规范33
一、设计原则33
二、主要标准、规范34
第三节能耗状况和能耗指标分析34
第四节节能措施及效果34
第八章项目环境保护与劳动安全36
第一节建设地区的环境现状36
一、项目的地理位置36
二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施36
三、现有工矿企业分布情况36
四、大气、地表水及声环境的环境质量状况36
第二节项目拟采用的环境保护标准36
一、环境质量标准36
二、污染物排放标准37
第三节建设期对环境的影响37
一、建设期环境污染源37
二、建设期缓解环境影响措施38
第四节生产期主要污染源和污染物39
一、大气污染39
二、废水39
三、噪声39
四、固体废弃物40
第五节治理环境的方案及建议40
一、各种污染物治理措施和综合利用方案40
二、治理环境污染建议41
第六节环境影响评论结论42
第八节消防、劳动保护与安全卫生43
一、消防措施和设施方案建议43
二、劳动保护与安全卫生44
第九章企业组织和劳动定员47
第一节企业组织47
一、企业组织形式47
二、企业工作制度47
第二节劳动定员和人员培训47
一、劳动定员47
二、年总工资和职工年平均工资估算48
三、人员培训48
第十章项目实施进度安排50
第十一章投资估算与资金筹措52
第一节项目总投资估算52
一、固定资产投资总额52
二、建设期利息53
三、流动资金估算54
第二节资金筹措54
第十二章财务与敏感性分析55
第一节生产成本和销售收入估算55
一、生产总成本估算55
二、销售收入估算56
第二节财务评价分析56
一、税收56
二、年均利润及所得税57
三、偿债能力分析57
四、财务评价分析57
第三节不确定性分析58
一、盈亏平衡点分析58
二、敏感性分析58
第四节财务评价结论61
第十三章项目可行性研究结论62
第一章项目总论
第一节项目背景
一、项目名称
##电气设备科技有限公司年产200万米母线槽，320万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产线项目。
二、项目承建单位
项目建设企业为##电气设备科技有限公司，其前身为广州市##电气设备（高安）有限公司，于2009年落户于高安市新世纪工业城。
现有职工100多人，其中中级以上技术人员占25%，有2人具有硕士学位，有1人具有博士学位。
公司拥有世界先进水平的数控剪板机、数控冲床、折弯长度6米的数控折弯机等设备和静电喷塑生产线，企业集开发、设计、生产、销售、服务为一体，是##最大的母线槽生产企业。
公司已通过ISO9001：
2000国际质量体系认证，产品通过国家CQC中心强制认证并获得“中国工程建设首选（品牌）产品”、“AAA十级中国质量信用企业”、“全国质量稳定信誉保证企业”等企业称号。
企业产品的销售以##为主、幅射全国，深受用户欢迎。
三、项目可行性研究部门
##。
四、项目拟建地点
某县工业园区内。
五、研究工作依据
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2、《##县工业园区建设规划》；
3、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。
4、项目单位提供的其它相关材料。
第二节可行性研究结论
一、项目建设规模
形成年产母线槽200万米，电缆桥架320万米及高低压成套设备1000台的生产能力，达产年销售收入9760万元，项目期内平均年销售收入9550.86万元。
二、项目建设进度
项目周期为15年，其中：
建设期1年，投产期1年，生产期13年。
三、投资估算和资金筹措
通过估算项目总投资额为5013.89万元，其中：
建设静态投资3217.14万元，建设期利息52万元，流动资金1744.75万元。
资金来源为：
企业申请建设投资贷款1300万元，年利率8%，自筹建设期利息52万元；申请流动资金贷款700万元，年利率7%，利率计入财务成本；企业自筹建设静态投资1917.14万元，自筹流动资金1044.75万元。
四、项目财务评价
年平均销售收入9550.86万元，年均总成本费用7952.69万元，年平均利润总额为1162.17万元，年均税收及附加总额为436万元，年均所得税额290.54万元，年净利润871.63万元。
财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。
其分析结果如下：
税后项目财务内部收益率为22.57％，财务净现值（ic=8％）4653.06万元，投资回收期为5.69年。
税前项目财务内部收益率为28.94％，财务净现值（ic=8％）6906.93万元，投资回收期为4.82年。
资本金内部收益率27.10％，生产能力利用率为41.39%，贷款偿还期为4年。
静态分析结果：
项目总投资收益率为24.42%，投资利税率为31.87%，项目资本金净利润率为28.92%。
五、环境保护结论
##电气设备科技有限公司配电电气设备生产线项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。
项目选址于某县工业园区标准厂房，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。
项目生产设备具有国内先进水平，污染治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。
但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。
六、项目综合评价结论
1、项目建设单位为##电气设备科技有限公司，为##最大的母线槽生产企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验。
2、配电电气设备有良好的市场条件，且##为铜产品生产大省，生产需消耗铜箔、铜带等原料供应有可靠的保障。
3、项目生产能产生较大的经效益，提供了就业岗位，完善了##工业园区的产业链条，且在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
第三节主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
年产母线槽200万米，电缆桥架320万米及高低压成套电气设备生产线项目
2.0
建设规模
2.1
母线槽
万米/年
200
2.2
电缆桥架
万米/年
320
3.0
年生产时间
天
300
4.0
公用工程及动力消耗
4.1
供水
吨/年
6800
4.2
电力
万KWH/年
183.55
5.0
劳动定员
人
155
8.0
项目总投资
万元
5013.89
9.0
年均销售收入
万元
9550.86
10.0
年均总成本
万元
7952.69
11.0
年均税金
万元
436
12.0
年平均净利润
万元
871.63
13.0
财务评价指标
13.1
总投资收益率
%
24.42
13.2
财务内部收益率IRR
%
22.57
13.3
财务净现值NPV（Ic=0.08）
万元
4653.06
13.4
投资回收期（含建设期）IRP
年
5.69
13.5
盈亏平衡点BEP
%
41.39
第二章项目背景和行业发展概况
第一节项目提出的背景
一、社会宏观环境分析
首先，2008年以来，受世界经济影响和考虑到我国经济过热情况，国家开始对经济进行宏观调控，造成我国经济发展不太平稳，经济比较紧张，市场对一些输配电产品的需求出现了下降。
根据中经网统计数据显示，2008年前5个月电力设备行业的销售收入同比增长29.05%，利润总额同比增长达到33.63%，继续保持快速增长。
主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最好，实现收入同比增长30.84%，利润总额同比增长50.73%。
项目生产低压输配电设备主要原材料是取向硅钢、铜、铝，目前价格基本企稳，压力有所减轻。
而在未来市场需求面并不明朗的同时，输配电产品的供应却在大幅增加。
由于之前对输配电产品的乐观市场预期，很多输配电产品生产企业也加快了建设步伐，新企业进入、老企业扩建、建新厂比比皆是，以外资企业为例，ABB、阿海珐、西门子等外资巨头近几年都加大了在中国的投资，新建或扩建了其在国内的变压器、开关和其他不同产品的工厂。
输配电产品供应增加给用户带来更多选择，但也增加了市场竞争，对于生产企业而言风险变得更大。
在需求面远期前景不明朗和供应量增大的双重作用下，一旦市场有所下降，生产企业将面临产能过剩带来的严酷竞争。
二、项目准入政策分析
根据国家《产业结构调整指导目录（2011本）》，该项目建设属允许类产业。
第二节项目建设的必要性
一、现状与差距
1、总体情况
近五年来我国电力设备子行业产值增速保持在20%以上，2007年我国电机制造企业实现累计工业总产值2359.42亿元，同期增长31.61%；输配电及控制设备企业实现累计工业总产值5307.10亿元；同期增长31.61%；电工器材企业实现累计工业总产值6174.86亿元；同期增长33.58%。
原材料涨价是电力设备行业近两年面临的难题之一，电力设备行业成本构成中原材料一般占到70%左右。
2004-2006年，电力设备制造所需的钢材、铜、铝等原材料均有较大幅度的上涨，其中变压器专用的取向硅钢涨幅更是达到了200%，对全行业利润率冲击巨大。
电力设备作为技术和资金密集型的行业，其品种优势和综合实力仍是决定企业市场竞争力的重要因素。
虽然2006年中国的电力设备行业得到了快速的发展，不仅在规模上而且在技术上都有了显著提高，但相对于国际优势企业而言仍存在较大的差距。
而且，这种现象在短期内尚难以改变。
根据相关行业资料显示，2005年中国市场的母线槽产品总需求量已近100亿元，从2000～2005年，每年的市场增长率约为20%。
考虑今年市场原材料（主要为铜导体）价格上涨因素，2006年的市场总需求量将近130亿元。
随着中国经济的可持续蓬勃发展，国内母线槽市场预计在今后数年内将保持20%的持续增长。
如此数量的市场需求，使母线槽产品得以迅速发展并在电力系统中广泛应用。
中国电缆桥架产业经过了6年多的严冬，残酷的竞争促进了产业的整合，成本控制的能力得到了提升。
但是在这一轮竞争中，电缆桥架全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足，没有足够的资本积累用于解决一些关键性的问题如预制棒技术以及规模化生产、电缆桥架新产品的开发等。
这些技术瓶颈必将长期制约着全行业的长期赢利的能力和参与国际竞争的能力，电缆桥架行业只能陷入低价竞争的恶性循环，从长远看，这种结果对我国电缆桥架产业的发展是非常不利的。
同时由于产业链增值能力逐年下降，将促使越来越多的资本撤离电缆桥架行业，由此将会使产业链更加脆弱。
国内电缆桥架市场保持增长态势，全行业集中度有所提高，供货进一步向大企业集中。
电缆桥架行业向布局逐步合理的新的局面发展：
形成几个不断完善的大型产业集团。
其动力一方面来源于国家信息化战略的实施，将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展；另一方面，电信运营商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长；此外，技术进步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国电缆桥架市场内在的繁荣。
其次，在电力、军队和石化等领域对特种电缆桥架的需求也非常大，对电缆桥架的新技术、设备和工艺提出了更高的要求。
当前，经济全球化促进了资金、技术、人员和信息在全球范围内更加自由、大规模地流动，使越来月多的跨国公司、企业，实现境外经营，其结果是，市场竞争更为激烈、更为国际化。
随着我国市场经济体制不断完善，以及经济全球化步伐进一步加快，我国低压输配电设备制造行业原来相对超前的产品研发、生产及市场优势正在逐渐削弱，加之外企的强势进入，国内大企业的悄然扩张，使得中小企业的生存更加艰难。
在新一轮的经济发展中，如何把握新机遇，争创新优势，实现新发展，让国内低压输配电设备制造企业走向世界，是摆在每一个企业面前的重大课题。
2、存在的主要问题
面临的主要问题：
一是作为在输配电及控制设备成本中占有较大比例的铜铝的价格仍在高位，从而使行业的成本压力增大。
二是行业竞争普遍加剧。
虽然电缆桥架未来的市场需求非常看好，但是就目前而言，电缆桥架企业发展并不乐观。
电缆桥架总量增加，但整体利润却在下滑。
原因大体有如下几点：
（1）目前电缆桥架行业总体供需基本平衡，因此行业份额居前的企业为了维持且提高份额不会轻易提高价格。
（2）目前电缆桥架基本采取运营商统一招标，而运营商招标时间不确定的，导致全年格局的不明朗，电缆桥架厂商大多处于弱势，因此价格仍旧位于低谷。
二、发展趋势
随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅增，尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。
插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生，与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。
母线槽是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。
它可制成标准长度的段节，并且每隔一段距离设有插接分线盒，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。
为馈电和安装检修带来了极大的方便。
按绝缘方式母线槽的发展已经经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。
受全球金融危机的影响，当前我国电缆桥架行业正面临着严重的市场冲击。
过去几年来，电缆桥架国内产量快速增长和外贸出口量不断加大，产业不断扩张，这造成了当前大量电缆桥架开始“倒向”国内市场。
国内电缆桥架行业因国内外市场的需求萎缩，企业出现限产和停产。
就国内来讲，电缆桥架仍然是不可替代的产品：
国家城乡一体化的基础建设，电缆桥架是最大的市场。
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
满足系列化、通用化、标准化的成套要求。
建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建（构）筑物和管廊支架上,具有结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便、防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸，荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同（Al=2.7,Fe=7.86，按重量计算,铝钢之比约为1：
3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
三、项目建设的必要性
我国输配电设备制造业面临着巨大的市场优势。
由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给输配电设备制造制造业的发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加太多，再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上，更加剧了竞争的激烈程度。
中国是一个电力大国，输配电及控制设备面临着未来电力加速增长带来的巨大需求。
此外，随着中国的输配电及控制设备技术水平逐渐提高以及成本的降低，输配电及控制设备出口将在中国出口贸易中占据越来越大的比重。
从未来发展趋势看，集体、私营企业数量增长迅猛，生产效益较好。
而且逐渐吸引了与输配电及控制设备制造有关的国际资本和技术等生产要素转向中国。
由于中国未来市场的潜力，一些发达国家的著名企业，已将研发中心转移到中国。
中国逐渐将成为输配电及控制设备生产大国。
根据不完全统计，中国目前每年在输变电行业上的年经济总量在万亿元以上。
中国电力建设，历来是重发电，轻输配电，主网架结构较为薄弱，配电网老化，区域电网间交换容量较小，联络线多采用单回线的周边联网方式。
某些地区电网成为电源和最终用户之间的瓶颈，形成了很大程度上的卡脖子和窝电现象。
这一切正好是我们的技术可以发挥作用的市场节点，也是输变电产业的发展契机。
四、项目建设具有较高的可行度
1、原料保障的可行性：
截止2007年底，##的铜加工材能力达到88.8万吨。
##省丰富的铜产品资源为项目的低压输配电设备做强做大提共了稳定的原料保证，同时为##铜产业科技发展提供了基础。
2、所处区位的可行性。
##地处长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区辐射之地，具备承接东部沿海地区产业梯度转移的天然地缘优势。
加上##大开放主战略的实施和招商引资工作的大力推进，东部及南部沿海地区一些知名企业将注意力转移到他们的近邻##。
这些来自制造业密集地区的企业以先进技术和管理经验，直接推动和提升##输配电设备产业的技术进步。
从长远看，区位优势和良好的经济技术合作关系必将促进##产业结构优化和技术升级，也将促进项目单位的超越发展。
3、技术的可行性。
项目建设企业是##最大的母线槽生产企业，在输配电设备生产运营方面具有有丰富的技术经验，有三十多人的技术队伍，能对项目的建成投产提供足够的技术保障。
4、经济社会效益的可行性：
项目建设能带来较大的经济效益，且对环境的影响较小，落实本报告提出的环保措施等内容后，可充分保护项目建设地周围的环境，项目提供就业岗位，能有效解决社会闲散劳动力，带来社会效益。
第三章输配电行业竞争格局分析
第一节国内生产企业现状
我国输配电设备制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江和广东等地，企业分布总的来说是合理的。
企业在经济规模上存在几方面问题：
（1）企业组织规模小而散。
缺乏竞争实力和优势。
目前我国输配电设备制造企业进入国家大型企业的厂家为数不多，而中小企业占90%以上（年销售收入和总资产均在5亿元及以上的为大型企业;在5000万元及以上的为中型企业，其余为小型企业）。
（2）区域结构趋同，未能体现比较优势和协作效益。
80年代以来20年间，低压输配电设备制造厂由原来600多家，增加到现在的1000多家。
由于盲目上项目、铺摊子，地区产业趋同化现象严重，经济效益低下，低水平重复建设，造成产品积压，能源、材料浪费，经济效益低下的不良后果。
（3）技术结构不合理，主要产业技术装备水平低。
据统计，在企业的主要技术设备中，技术经济性能比先进的只占1/3。
骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18%左右。
第二节企业竞争策略分析
加强技术创新步伐。
中小企业普遍存在的问题是新产品开发缓慢，科研费用不足，科研人才短缺。
为此，企业决策者要下决心加大科研投入力度，使科研费用达到销售收入总额的5％～10％。
在加大技术创新步伐的同时，我们还要重视对国外各种技术指标的研究，努力缩小与国际大企业的距离，以获得竞争优势。
变革现有营销体系。
在现阶段，企业之间的竞争已经演变为供应链之间的竞争。
现代企业为了降低企业运行成本，获得持续发展的竞争优势，以信息化为载体，纷纷打造“物流配送”与“技术支持”两大平台，对“中国电器之都”现有的营销体系提出了严峻地挑战。
不管有多难，不管付出多大的代价，我们都要打造新的营销体系。
总的来看，留给我们变革的时间已经不多了，早变则生，迟变则死。
企业家们要树立“速度超过成本和质量”的理念，只有这样，我国低压电器行业才能迎来发展的新机遇。
在市场营销策略上，应注重以下几个方面：
1、以##市场为主，积极开发国内大客户。
2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。
3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。
4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。
5、质量取胜。
6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。
7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。
第四章企业市场分析与建设规模
第一节市场调查
一、拟建项目产出物用途调查
根据现在国内市场的发展情况及低压输配电设备市场现状、市场容量，拟建项目的产品全部由国内市场消化。
第二节行业市场预测
一、市场需求预测
我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对输配电设备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇。
二、价格预测
拟定每米母线槽价格80-1000元，每米电缆桥架价格8-100元，高低压成套电气设备价格按设备规格及产品数量确定。
第三节项目产品方案和建设规模
一、建设方案
该建设项目将引进建成年产母线槽200万米、电缆桥架320万米及高低压成套设备生产的设备及相关土建、环保设施。
二、建设规模
项目投产后产品年产量为母线槽200万米、电缆桥架320万米，高低压成套设备生产实行订单制，初步设计年生产规模为1000台。
第四节项目产品销售收入预测
预计销售收入达9760万元。
第五章
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