用友ERPU8管理软件的分析.docx
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用友ERPU8管理软件的分析
用友ERP-U8管理软件的分析
目录
一、ERP简介
1.定义
2.特点
二、用友ERP-U8管理软件简介
1.功能特点
2.总体结构
3.三层管理特征
三、用友ERP-U8操作常见问题及解决方法
1.系统管理问题
2.总账管理模块问题
3.固定资产管理系统中的常见问题
4.存货核算系统中的常见问题
四、ERP－U8应用案例分析——陕西宝塔山油漆股份有限公司
1.公司概况
2.应用价值分析
1）价格管理与信用控制
2）多配方管理与“得率”
3）成本模拟
3.总结与展望
五、参考文献
一、ERP简介
1、定义
所谓ERP，就是企业资源计划（EnterpriseResourcesPlanning）的简称，它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其它业务功能整合到一个信息管理平台上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。
ERP（EnterpriseResourcesPlanning“企业资源计划”），可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义：
I、是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团GarterGroupInc。
提出了一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRPII（ManufacturingResourcesPlanning，“制造资源计划”）基础上进一步发展而成的面向供应链（SupplyChain）的管理思想；
II、是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；
III、是集成了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
2、特点
（1）实用性
ERP系统实际应用中更重要的是应该体现其“管理工具”的本质。
erp系统[1]主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，erp软件协调企业各管理部门，erp系统围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，erp软件从而取得最好的经济效益。
所以，ERP系统首先是一个软件，同时是一个管理工具。
erp软件是IT技术与管理思想的融合体，erp系统[2]也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。
（2）整合性
ERP最大特色便是整个企业信息系统的整合，比传统单一的系统更具功能性。
（3）弹性
采用模块化的设计方式，使系统本身可因应企业需要新增模块来支持并整合，提升企业的应变能力。
（4）数据储存
将原先分散企业各角落的数据整合起来，使数据得以一致性，并提升其精确性。
（5）便利性
在整合的环境下，企业内部所产生的信息透过系统将可在企业任一地方取得与应用。
（6）管理绩效
ERP系统将使部分间横向的联系有效且紧密，使得管理绩效提升。
（7）互动关系
通过ERP系统配合选软件网在线试用以及供应4500万家中小企业了解管理模式，使企业与原物料供货商之间紧密结合，增加其市场变动的能力。
而客户关系管理模式则使企业充分掌握市场需要取向的动脉，两者皆有助于促进企业与上下游的互动发展关系。
（8）实时性
ERP是整个企业信息的整合管理，重在整体性，而整体性的关键就体现在“实时和动态管理”上，所谓“兵马未动，粮草先行”，强调的就是不同部门的“实时动态配合”，现实工作中的管理问题，也是部门协调与岗位配合的问题，因此缺乏“实时动态的管理手段和管理能力”的ERP管理，就是空谈。
（9）及时性
ERP管理的关键是“现实工作信息化”，即把现实中的工作内容与工作方式，用信息化的手段来表现，因为人的精力和能力是有限的，现实事务达到一定的繁杂程度后，人就会在所难免的出错，将工作内容与工作方式信息化，就能形成ERP管理的信息化体系，才能拥有可靠的信息化管理工具。
二、用友ERP-U8管理软件简介
1、功能特点
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：
为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
2、总体结构
从上图可以看出，用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，包括以下产品：
企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成等。
3、三层管理特征
（1）ERP－U8的基础管理特征———精确管理
从财务管理中的资金的精确管理，到库存物料价值的准确分析，再到整个供应链的执行过程，都在继续进行着科学管理的同形化处理，这种投资在企业管理中既容易实现，也容易见效。
因此，实现企业的精确管理，成为企业适应信息技术发展提高企业管理的基础。
用友ERP－U8，在积累财务管理的基础上，向企业业务运作管理方面的扩展，呈现了自己的特点。
产品特征主要表现在：
财务管理上的适用与灵活；生产管理上的科学统筹，对于离散行业的支持灵活自如；供应链管理的全程集成；分销管理的全节点协同；人力资源管理的示范指标体系模板等。
（2）ERP－U8的先导管理特征———规范业务
业务流程重组（BPR）的实践表明，一些企业在实施时遇到了难以预见的阻力，一方面对此管理模式提出了质疑，另一方面也在探讨与此对应的解决策略。
比如提出的业务流程标准化（BPS），对于BPR的改进大有裨益。
我主张走的路线是BPIOR，即业务流程的改进、优化和重组的三阶段方式。
其一，可以适应绝大多数企业渐进改革的一般模式，其次，与企业实施ERP软件的实际过程一致，不是全面的让整套系统上线，而是在最容易见成效的地方，先做一些局部验证和调整，这也同时考虑到了企业本身的投资约束条件。
再次，管理软件在企业内逐步普及应用的过程，就是管理模式、工作方式、事务处理理念变化的过程，辅之以前的阶段积累，此时进行业务改革的大动作，也就是水到渠成之事。
（3）ERP－U8的目标管理特征———改善经营
企业经营的根本目标在于获取经济利益，只有这样才能保证其创造良好的社会利益。
企业只有在借鉴先进企业经营管理经验和方法的基础上，并通过不断的组织学习和对自己的深切了解，才能够沉着应对可能出现的风险。
用友ERP－U8，借鉴先进的经营管理方法与经验，提供了有效的经营分析的工具，提供了改善经营的策略。
首先，对于经营各环节的状况进行及时反馈和跟踪，对于关键环节如库存、销售、资金运用等进行预警。
其次对于关键业务的经济指标进行计算分析，如财务运营指标、库存周转率、销售业绩评估、生产成本分析等等。
再次，ERP－U8，提供了企业整体运行的系统指标，不是单独就一个局部进行分析，提供了经营决策的可靠依据。
三、用友ERP-U8操作常见问题及解决方法
网络技术的发展必然推动着会计信息化现代教育技术的发展，随着网络通信技术的进一步发展，会计信息化是会计电算化顺应信息化发展对传统会计进行变革的必然结果。
目前各高等院校为了加强实践教学环节，提高学生的动手能力，会计信息化课程均以最新发布的运用较广泛的用友U8.27系统为实训平台，该版本的财务软件功能更加丰富，操作方法更加智能化，实现了财务业务一体化管理。
但是在教学过程中，仍然存在许多问题，下面对教学和应用过程中常见的问题进行解析。
1、系统管理模块问题
（一）初次登陆系统管理,账套选项为空,且出现“切换到”窗口,提示无法登陆
分析：
这是由于每台机器的计算机名与数据服务器名不一致。
目前高校机房通常采用机房管理软件,重新安装软件时往往是先安装好一台机器,以此机器作母机,通过克隆方式传给所有机器,而后再通过机房管理软件自动分配每台机器的计算机名。
这就造成了机房内的各台机器计算机名不同,而数据服务器名因是克隆复制的而完全相同,所以无法登陆。
解决方法:
点开始→程序→用友ERP→系统服务→应用服务器配置,将数据库服务器名改为本台计算机名,而后重新登陆即可。
（二）权限管理方面的问题
问题1：
:
当以账套主管身份注册系统管理或企业应用平台时,对应的数据源或账套为空,无法注册。
分析：
这是因为没有将该操作员设置为账套主管。
在用友软件实践教学中,通常需要设置2-3个操作员。
其中账套主管的设置一般在建新账套的过程中完成,即在建新账套时,通过下拉菜单选择该账套的主管,若建账时忘了此步操作,系统将默认主管为demo。
而真正的账套主管则没有任何权限。
解决方法:
以admin的身份注册系统管理,点“权限”→“权限”,选中要设置为主管的操作员,而后在右上角对应账套的账套主管前的方框内打√。
问题2：
当以一般财务人员身份注册企业应用平台时,待选账套中没有其对应的账套,无法注册或新建账套后，系统提示操作员非法。
分析：
这是因为给操作员赋权时,没有将右上角的对应账套选为新建指定账套,将此操作员的权限设给了其他账套。
解决方法：
以admin的身份注册系统管理,点“权限”→“权限”,选中右上角的对应账套,再选中要赋权的操作员,而后点“修改”,增加相应权限。
（三）科目编码方案的调整
问题：
在建立新账套时,许多同学在确定分类编码方案时,会计科目编码级次是322,且无法修改成实验账套要求的4222。
分析：
这是因为在建立账套的过程中,在核算类型窗口,对其中“行业性质”选项没有设置为“新会计制度科目”,而是选成了“工业企业”。
解决方法:
以账套主管的身份注册系统管理,点账套→修改,在核算类型窗口,将“行业性质”选项设置为“新会计制度科目”,而后点“完成”。
（四）学生在操作过程中,有时会因误操作,系统提示“××人××操作被系统锁定”，或其他系统在运行时，屏幕出现提示：
某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。
解决方法:
以admin的身份注册系统管理,点“视图”→“清除单据锁定”,在打开的窗口中选中相应锁定,单击“确定”就可以实现解除锁定了。
（五）账套引入时无法在目标文件夹找到备份的账套
目前高校机房为了保护机器、防范病毒,通常都安装了硬盘还原卡保护C盘。
因新建账套默认路径为C:
\U8SOFT\Admin,当重新启动计算机时,原有账套将被清除。
这就需要每节课下课前,学生都要把当前账套输出到没加保护的磁盘中（如D盘）备份,下节课先将账套引入,再继续操作。
有的学生上节课已通过账套输出功能进行了账套备份,但要引入时打开目标文件夹却发现是空的。
这是因为在备份时,只是选中了目标文件夹没有将文件夹双击打开,备份数据并没有装入目标文件夹内,而是存放在上一级文件夹中。
解决方法:
在原备份目标文件夹的上级目录下寻找,可以找到丢失的备份文件,然后将其复制到目标文件夹中。
（六）当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
分析：
用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。
方法：
执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
二、总账模块问题
（一）基础档案录入中的常见问题
（1）在录入计量单位时，如计量单位之间存在固定换算关系（1盒＝100支），在录入计量单位“支”时，换算率不能录入100，系统不允许保存。
解决方法：
在录入存在固定换算关系的计量单位时，应先录入主计量单位，即换算率为１的单位（盒），再录入辅计量单位，即换算率为100的单位（支）。
（2）在录入产品结构时，在“产品结构资料维护”窗口，单击“增加”按钮，定义完母件和子件之间的关系保存时，系统弹出下列提示信息，
解决方法：
由于服务器上的MSDTC不可用，应执行“开始”/“运行”命令，在“运行”对话框中，输入“CMD”后，单击“确定”按钮，打开WINDOWS系统，
在此输入下列命令，启用MSDTC服务即可，再重新录入产品结构时，便可以保存。
（二）基础档案设置时,只有机构人员一个子菜单
分析：
这是因为学生忘记了启用总账系统。
解决方法:
以账套主管身份登陆企业应用平台,点“设置”→“基本信息”→“系统启用”,而后启用总账系统即可。
（三）无法增加客户或供应商分类
这是因为建立账套时,没有选择客户或供应商分类。
解决方法:
以账套主管身份登陆系统管理,点“账套”→“修改”,进入“基础信息”窗口,在客户或供应商是否分类前的方框内打√。
（注:
如果科目维护时,外币核算选项为灰色,则是建账时没有选择有外币核算,解决方法同上。
）
（四）外币设置中已录入了汇率,但使用时却显示汇率为空
分析：
这是因为录完汇率后没有成功保存就退出了。
解决方法:
进入外币设置窗口,重新录入汇率,而后点一下回车或将光标在别处点一下,即可保存。
（五）设有辅助核算项的会计科目期初余额金额错误且无法调整
分析：
这是因为该学生在做科目维护时,忘记定义辅助核算,而直接录入了期初余额。
录完余额后,发现忘了选辅助核算,在没有删除余额的情况下,直接把该科目设置了辅助核算,又录入了辅助核算项的期初余额。
因此该科目的期初余额金额错误且无法调整。
解决方法:
删除辅助核算项的期初余额→在会计科目设置中把该科目的辅助核算属性去掉→在期初余额录入中将该科目原来输入的余额删除→在会计科目设置中重新设置会计科目的辅助核算项→在期初余额录入中正确录入该科目辅助核算明细余额。
（六）制单过程中出现的问题
问题一:
保存凭证时提示“不满足借方必有条件”等提示。
分析：
这是由于学生制单时选择的凭证类别错误,不符合凭证类别的限制条件。
例如:
赊销业务应做转账凭证,而很多同学都选择了收款凭证,因而无法保存。
解决方法:
选择正确的凭证类别再保存即可。
问题二:
制单中遇到应收账款或应付账款时,提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目”。
分析：
这是由于在会计科目维护时,应收（或应付）账款在设置客户（或供应商）往来辅助核算时,受控系统选成了应收（或应付）系统,而本账套没有启用应收（或应付）系统。
解决方法:
进入会计科目维护窗口,把应收账款的受控系统修改为空即可。
如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。
问题三：
制单时遇到有辅助核算的科目时,提示“××的部门（或客户、供应商等）不能为空”。
分析：
这是因为该科目的辅助核算信息没有录入。
解决方法:
鼠标指向该凭证的备注栏即辅助核算信息栏,当鼠标指针变成笔型时双击,弹出输入辅助核算信息的对话框,输入相应的辅助核算信息保存即可。
问题四:
凭证全部做完才发现用错了制单人。
分析：
电算化实践教学中,为使学生掌握财务软件的每个操作环节,所有的操作人员（包括账套主管、制单人员、审核人员、出纳人员等）均由学生一人完成。
所以经常会出现操作员错位的现象,即用错了操作员制单。
解决方法:
在总账的“设置”→“选项”→“权限”中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”。
以正确的制单人身份登陆企业应用平台,进入总账系统中的填制凭证窗口,将用错制单人的凭证全部作废,再恢复。
这样制单人就可以改成正确的操作员。
问题五：
填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
分析：
“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。
“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期（CMOS时钟所记录），即跑到未来去处理业务了。
方法：
区别不同的情况，或重新正确建账，正确设定总账启用日期；或在填制凭证时，调整业务日期；或退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再接着进行填制凭证的工作。
（七）审核、查询凭证错误
问题1：
不能进行审核凭证操作。
分析：
（1）当前操作员没有进行此项操作的权限，审核凭证的功能菜单被隐藏。
（2）所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况，找不到欲审核的凭证。
（3）在总账业务控制参数设置中设置了权限控制，如凭证审核控制到操作员，而后面没有进行相关权限的分配，即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。
方法：
对于原因1，由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统，对该操作员赋予相应的凭证审核权限，或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统，再进行相关操作。
对于原因2，给出正确的筛选条件，尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。
对于原因3，执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能，进入“权限浏览”窗口，选定某某操作员（审核人），并将业务对象指定为用户，执行“授权”命令，在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。
完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。
问题2：
无法查询凭证。
分析：
（1）当前操作员没有被授予查询凭征的权限。
（2）当前操作员有查询凭证的权限，但不能查询他人填制的凭证。
（3）给出的查询条件不正确，根本无法满足查询条件。
例：
本来要查询2月份的凭证，查询条件给出的却是3月份，而3月份根本就没有凭证；又如：
给出“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证均已记账。
方法：
对于原因1，由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统，对该操作员赋予查询凭证的权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重新登录系统，进入查询凭证功能。
对于原因2，由账套主管进入总账业务控制参数设置功能，选择“可查询他人凭证”选项，若确实要限制当前操作员的此项查询工作，则取消查询。
对于原因3，纠正查询条件，给出正确的筛选条件。
完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。
（八）出纳操作出现错误
问题1：
出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。
分析：
（1）“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。
（2）没有进行“指定科目”的操作，即在科目设置中，没有将“现金”科目指定为现金总账科目，也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。
方法：
对于原因1，应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作，让这两科目余额为零，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，最后还需要去做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。
对于原因2，只需补做指定科目的操作。
完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。
问题2：
不能进入支票登记簿功能。
分析：
在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行账，或者在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行总账科目；在结算方式设置中，没有对“是否票据管理”进行勾选操作。
方法：
执行结算方式设置的操作，对有需要进行票据管理的结算方式，勾选“是否票据管理”。
然后再执行支票登记簿的操作工作。
问题3：
不能进行出纳签字。
分析：
（1）找不到要签字的凭证，不能执行出纳签字的操作。
（2）没有出纳签字权限，造成不能执行出纳签字操作。
（3）没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作。
（4）总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进行出纳签字。
方法：
对于原因1，确认是否为收款凭证和付款凭证，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字；检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。
对于原因2，确认操作员是否有出纳签字的权限。
对于原因3，确认是否进行过指定科目的操作，即在科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款科目银行总账科目，指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。
对于原因4，确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。
（九）、期末损益结转错误
问题1：
月末无法生成销售成本结转凭证。
分析：
“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。
方法：
遇到这种情况只能依靠手工解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，无法再对以前业务数据进行相应的修改。
问题2：
期末自动转账时,生成的期间损益结转凭证有误。
分析：
这是因为在生成期间损益结转凭证前,没有自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转等自动生成的凭证记账,从而造成结转损益时相关损益类科目发生额错误。
这一错误还将直接影响到UFO报表系统中的资产负债表,使得资产负债表无法平衡。
解决方法:
将已生成的错误的期间损益结转凭证作废、整理,将前面自动生成的所有转账凭证进行审核、记账,而后再重新进行期间损益结转凭证的生成。
三、UFO报表系统问题
（一）资产负债表资产年初数和负债及所有者权益年初数不等,但期初余额试算平衡
分析：
这是由于有些同学在录入期初数据时,粗心大意造成了串行,这种错误通过试算平衡校验无法检查出来,但最终还是会在资产负债表这个环节中暴露出来。
解决方法:
记账后,期初余额是无法修改的,所以要先恢复到记账前状态（即反记账）;再修改期初余额;而后再将当月凭证记账,重新计算报表即可。
（二）资产负债表年初数和年末数相等,利润表为空
分析：
这说明本月没有记账。
解决方法：
记账后再重算报表。
（三）资产负债表年末数不平
分析：
说明本月填制的凭证有误。
如漏做凭证、凭证科目或金额错误等。
还可能是上面提到的期末自动转账时,生成的期间损益结转凭证有误。
解决方法:
将漏做凭证补上,或取消记账、审核,修改错误凭证;而后再审核、记账,重新计算报表。
（四）报表公式核对都对，但是取不到数。
分析：
（1）总账没有记账。
（2）公式设置了账套号，而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。
（3）关键字设置不正确或根本没有设置。
方法：
对于原因1，回到总账系统进行凭证的审核与记账。
对于原因2，在单元公式设置时将系统的默认账套改为报表所要选取的账套号，同时对应相应的月份。
对于原因3，录入关键字，或修改为正确的关键字。
完成这些工作后重新计算报表数据就成功了。
四、固定资产管理系统中的常见问题
（1）在处理固定资产增加业务时，当企业购入某项固定资产的数量为３件以上时，通过执行“卡片”／“资产增加”命令，在“固定资产卡片”窗口，录入多张相同的固定资产卡片的操作太繁琐。
解决方法：
在“固定资产卡片”窗口，根据要求录入一张固定资产卡片，保存后，单击工具栏上的“编辑”按钮，选择“复制”命令，打开“新增卡片批量复制”窗口，输入起始资产编号、终止资产编号和卡片复制数量即可一次性复制多张固定资产卡片。
（2）在固定资产管理系统日常业务处理完成后，进行期末对账时，系统提示对账不平衡，即固定资产管理系统与总账管理系统的累计折旧数值不平。
解决方法：
造成固定资产对账不平衡
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