投资控制与合同管理系统详细内容.docx
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投资控制与合同管理系统详细内容
投资控制与合同管理系统
软件内容总体包括三个板块：
基础设置栏，项目管理栏，决策支持栏。
界面如下：
（以项目管理栏为例）
基础设置
项目管理
决策支持
工程切换：
（项目名称）
1、工程造价管理2、工程融资管理3、工程合同管理4、工程计量支付5、工程合同拨款
6、综合查询系统
1、工程造价管理
2、工程融资管理
3、工程合同管理
4、工程计量支付
5、工程合同拨款
6、综合查询系统
（新闻发布栏）
下面分版版块的具体介绍：
基础设置栏：
1、基础代码管理
1.1组织机构设置
1.2人员代码及权限设置
1.3工程分类设置
1.4工程详细设置
1.5合同分类设置
1.6单位分类设置
1.7单位及联系人设置
1.8文档分类设置
1.9文档管理
1.10报表周期设置
2、系统数据维护
2.1自定义查询及数据转出
2.2Excel转换格式维护
2.3登陆单位设置
2.4流程定义
2.5新闻信息发布
项目管理栏
1、工程造价管理
1.1工程基本信息
1.2工程批准概算
1.3合同归集到概算
1.4变更/索赔归集到概算
1.5拨款单归集到概算
1.6工程批准概算分类
1.7概算执行情况表（全部项目）
1.8概算执行情况表（按项目打印）
1.9工程项目合同台账（分项目打印）
1.10工程项目合同台账（全部）
1.11工程项目合同台账汇总表
2、工程融资管理
2.1资金类型设定
2.2资金需求计划
2.3资金到位及还贷登记
2.4资金到位综合查询
2.5报表打印
3、工程合同管理
3.1合同登录
3.2合同变更和索赔
3.3合同及支付综合查询
3.4报表打印
3.4.1合同执行情况汇总表
3.4.2合同执行情况汇总表（按时间段打印）
4、工程计量支付
4.1业主审批
4.2审核流程监控
4.3报表打印
4.3.1承包商
4.3.1.1中期支付报表封面
4.3.1.2工程款支付申请表
4.3.1.3中期支付证书
4.3.1.4清单内工程支付报表
4.3.1.5清单外工程支付报表
4.3.1.6索赔支付报表
4.3.1.7中间计量表（全部）
4.3.1.8中间计量支付汇总表
4.3.2监理
4.3.2.1工程支付证书
4.3.2.2计量支付报表审核说明
4.3.3业主
4.3.3.1中期支付审核意见书
4.3.3.2多合同支付汇总报表
5、工程合同拨款
5.1报表打印
5.1.1合同支付台账
5.1.2拨款计划表
5.1.3拨款情况表（按时间段打印）
5.2财务报表
5.2.1合同付款情况汇总表
5.2.2合同付款情况表
5.2.3合同付款情况登记表
5.2.4银行支付情况表
6、综合查询系统
6.1资金到位综合查询
6.2批准概算执行情况查询
6.3工程总投资分析
6.4合同执行情况查询
6.5银行资金使用情况综合查询
决策支持栏
决策支持系统
1.资金到位情况
2.批准概算执行情况
3.合同执行情况
4.工程总投资分析图
分项解析
基础设置栏：
1、基础代码管理
1.1组织机构设置
包括：
1.业主：
公司领导、机关职能部门（计划部、财务部、开发部、技术部、设备部、工程部）、项目组、项目部
2.监理：
土建监理、设备监理、监理（软件测试）、现场监理、管控中心
3.承包商：
土建施工、设备承包商、承包商（软件测试）、铺装施工、内装施工、道路施工、绿化施工、现场施工、管控中心施工、现场设备
1.2人员代码及权限设置
1.3工程分类设置
1.4工程详细设置
1.5合同分类设置
合同类型导航
1工程建设
1.1建筑工程
1.2设备安装工程
1.3代缴文明施工费
1.4工器具及生产家具购置费
2其他费用
2.1前期工作
2.2勘察设计
2.3施工监理
2.4前期准备费
2.5建管费
2.6工程保险
2.7咨询服务
2.8生产准备及开办费
2.9行政收费
2.10联合试运转
2.11其他合同
2.12文明施工措施费
编号
名称
单位
合同数量
合同单价
合同金额
已经归集金额
剩余金额
1.6单位分类设置
1.7单位及联系人设置
1.8文档分类设置
1.9文档管理
1.10报表周期设置
2、系统数据维护
2.1自定义查询及数据转出
2.2Excel转换格式维护
2.3登陆单位设置
2.4流程定义
2.5新闻信息发布
项目管理栏
1、工程造价管理
1.1工程基本信息
主要信息：
工程ID、项目编码、工程项目名称、项目管理单位、工程建设地址
其他工程简介：
编号编写、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话
1.2工程批准概算
（功能键）：
增加同级（最后）、增加同级（前插）、增加子项、删除子项、按序保存、层层计算、刷新、导出excel、从excel导入
工程名称：
（功能键）：
修改概算项目结点上移结点下移清除所有数据
项目名称
投资估算
概算
项目编号
项目名称
计量单位
工程量
原
始
调整
调
整
后
调
整
调
整
后
概
算
结
构
编
制
说
明
报算分类
分类名称
（注：
使用wbs形式分层展开并填写数据信息）
1.3合同归集到概算
合同类型分类
建筑工程
设备安装工程
1、工程建设代缴文明施工费
工器具及生产家具购置费
前期工作
勘察设计
施工监理
前期准备费
2、其他费用建管费
工程保险
咨询服务
生产准备及开办费
行政收费
联合试运转
表现形式
合同
名称
合同
编号
合同
名称
合同
单位
合同
数据
合同
单价
合同
金额
已经归集金额
剩余
金额
合同类型导航
1.4变更/索赔归集到概算（合同类型内容同1.3）
变更令批复表（如图）
1.5拨款单归集到概算
统计方式分为未归集的拨款单和全部拨款单（原界面以表格形式表述并依次填入数据）
未归集的拨款单统计内容为：
合同编号，合同名称，拨款单编号，拨款日期，付款类别，拨款金额，归集金额，剩余金额，合同部备注，汇款日期，财务实付，凭证号，银行账户，债项。
全部拨款单统计内容为：
概算编码，概算名称，归集金额。
1.6工程批准概算分类
（功能键）：
增加同级（最后）、增加同级（前插）、增加子项、删除子项、按序保存、层层计算、刷新、导出excel、从excel导入
项目编号
项目名称
概算金额
编制说明
1
总概算
1.1
建设投资
1.2
建安费
2
工程建设其他费用
2.1
征地拆迁费
2.2
配套切改费
2.3
二类费
2.4
其他费用
1.7概算执行情况表（全部项目）
1.8概算执行情况表（按项目打印）
1.9工程项目合同台账（分项目打印）均由艾贝斯公司表生成器表示
1.10工程项目合同台账（全部）
1.11工程项目合同台账汇总表
如图
2、工程融资管理
2.1资金类型设定
注册资本金
国家拨款
资本金自筹资金
股票资金
外资直投
集团借款
银行贷款
其他贷款
负债债券投资
设备租赁
借用外资
其他借款
经营性收入标书收入
公司收入
2.2资金需求计划
内容包括：
计划日期、计划金额、完成金额（累计）、计划金额（累计）
2.3资金到位及还贷登记（界面）
1资本金
1.1注册资本金
1.2国家拨款、
1.3集团借款
2负债：
2.1银行贷款、
3经营性收入
3.1标书收入
3.2公司收入
（以上资金来源可具体展开得到每一条资金来源的登记信息）
资金来源登记信息
建计文号----------------标题---------------------
城投计文号-------------状态（锁定或初始状态）
下达投资----------------到位资金---------------
资金类型----------------欠拨资金---------------
备注----------------------来文日期---------------
录入日期----------------修改日期---------------
录入人-------------------修改人------------------
资金到位登记
文档管理
资金到位登记：
到位日期、到位金额、银行账户、债项、状态、备注、录入日期、修改日期、录入人、修改人
文档管理：
文件标题、上传人，上传日期
2.4资金到位综合查询（建议修改画成界面形）
1工程名称
1.1资本金
1.2负债
1.3经营性收入
资金文件和贷款合同列表
资金结构图（点击→饼状图）
单位
贷
款
类
型
建计文号
合同名称
签订日期
资金类型
计划下达投资
已到位金额
还本金额
可用金额
付息金额
此栏显示三项内容
各项金额柱状图
资金到位明细
资金还贷明细
各项金额柱状图包括以下分类：
筹资、到位、欠到、负债到位、还本、可用、付息
资金到位明细：
日期、本次到位、登记人、银行资产、债项、备注
资金还本明细：
还贷日期、归还本金、归还利息、合计、登记人、备注
2.5报表打印
3、工程合同管理
3.1合同登录
基本信息：
合同编号，工程名称，合同名称，英文名称，合同简称，英文简称，状态，结算资料，结算日期，结算金额，是否招标
具体信息录入包括七项：
合同主要信息
合同其他信息
合同清单
分包情况
特征参数
合同文档
合同复制
合同主要信息与合同其他信息，如图
3.2合同变更和索赔
分为三个板块：
变更/索赔登记，变更\索赔清，原合同清单核算
此界面中变更/索赔登记内容如表：
变更/索赔申报表
合同编号
原合同减少
变更周期
清单外增加
批复日期
类别
二者合计
变更编号
状态
变更名称
变更内容说明
变更理由说明
备注
此界面中变更\索赔清单项内容为：
项目
变更
原合同清单核算
项目编码
项目名称
计量单位
数量
单价
金额
工程数量
综合单价
合价
3.3合同及支付综合查询
3.4报表打印
3.4.1合同执行情况汇总表
3.4.2合同执行情况汇总表（按时间段打印）
4、工程计量支付
4.1业主审批
4.2审核流程监控
4.3报表打印
4.3.1承包商
4.3.1.1中期支付报表封面
4.3.1.2工程款支付申请表
4.3.1.3中期支付证书
4.3.1.4清单内工程支付报表
4.3.1.5清单外工程支付报表
4.3.1.6索赔支付报表
4.3.1.7中间计量表（全部）
4.3.1.8中间计量支付汇总表
4.3.2监理
4.3.2.1工程支付证书
4.3.2.2计量支付报表审核说明
4.3.3业主
4.3.3.1中期支付审核意见书
4.3.3.2多合同支付汇总报表
5、工程合同拨款
5.1报表打印
5.1.1合同支付台账
5.1.2拨款计划表
5.1.3拨款情况表（按时间段打印）
5.2财务报表
5.2.1合同付款情况汇总表
5.2.2合同付款情况表
5.2.3合同付款情况登记表
5.2.4银行支付情况表
6、综合查询系统
6.1资金到位综合查询（和2.4界面相同）
6.2批准概算执行情况查询
项目
编码
项目名称
投资估算
概算
合同
其他信息
原始
调整
调整后
原始
调整
调整后
原始
变更
变更后
完成
占总概算%
备注
工程总投资
一
土建工程（可展开）
二
通信系统
三
综合监控系统
四
供电系统
五
防灾报警、环境与设备监控
六
环控通风
七
给排水及消防
八
自动扶梯及电梯
九
人防工程
十
景观工程
十一
交通工程
十二
智能交通
十三
工程建设及其他费用（可展开）
十四
基本预备费
十五
建设期贷款利息
十六
铺底流动资金（可展开）
（注：
变更后合同超出概算，完成超出概算，变更后合同及完成均超出概算分别用不同颜色表示）
6.3工程总投资分析
1、总投资分析用柱状图表示，内容包括：
总概算，筹资，总到位，欠到，欠债到位，还本，可用，原始，核算，变更，变后，剩余，结算，完成，应付，拨款，实付，欠拨，余额。
2、以表格形式表示出个内容所占比重：
占总概算%，占筹资%，占总到位%，负债到位%，可用%，原始%，核算%，变后%，剩余%，结算%，完成%，应付%，拨款%
6.4合同执行情况查询
（1）内容包括：
合同信息，合同计量，累计支出
合同信息：
合同编号，合同名称，签订乙方
合同计量：
原始，核算，变更，变后，剩余，结算，资料，完成
累计支出：
应付，拨款，实付，拨款-实付，欠拨，欠款
（原界面以表格形式表示）
合同借款分析用柱状图表示，内容为：
原始，核算，变更，变后，剩余
结算，完成，应付，拨款，实付，欠拨，借款
支付数据图例
支付数据列表，内容为：
支付日期，支付单编号，支付类型，本次拨付，财务实付，含工程借款，状态，银行账户，债项，汇款日期，凭证编号，备注
（2）以上合同执行情况可以调出任一合同的具体信息，内容包括：
基本信息，合同主要信息，合同价款分析，中期支付证书，合同清单项目，变更清单项目，合同核算清单，一下进行具体介绍：
1.基本信息：
合同代码，合同名称，工程名称，合同简称，状态，结算资料，结算日期，结算金额，录入人，录入日期，是否招标
2.合同主要信息
3.合同价款分析，如下表：
用柱状图表示各项
原
始
核
算
变
更
变
后
剩
余
结
算
完
成
应
付
拨
款
实付
欠款
借款
占原始%
占核算%
占结算
站完成%
站应付%
占拨款%
4.中期支付证书，如下图：
5.合同清单项目，内容为：
清单信息，原始合同（数量，单价，金额），累计完成（数量，金额，百分比）
6.变更清单项目，内容为：
清单信息，变更批准（数量，单价，金额），累计完成（数量，金额，百分比）
7.合同核算清单，内容为：
项目，原合同价，变更增减
6.5银行资金使用情况综合查询
序号
银行名称
资金来源
收入金额
支出金额
银行余额
……
……
……
合计
决策支持栏
决策支持系统
1.资金到位情况
全部资金
1.资本金
1.1注册资本金
1.2国家拨款
1.3自筹资金
1.4股票资金
1.5外资直投
1．6集团借款
2.负债
2.1银行贷款
2.2其他贷款
2.3债券投资
2.4设备租赁
2.5借用外资
2.6其他借款
3.经营性收入
3.1标书收入
3.2公司收入
项目名称
筹资金额
已到位金额
欠到金额
还本金额
付息金额
可用金额
此栏为柱状图表示
2.批准概算执行情况
项目名称
批准该算金额
归集合同金额
变更金额
变更后金额
累计完成金额
概算剩余金额
分别用柱状图表示：
项目概算、原始合同金额、变更金额、变更后金额、累计完成
3.合同执行情况
4.工程总投资分析图
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