葡萄酒酒庄建设项目可行性研究报告.docx
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葡萄酒酒庄建设项目可行性研究报告
葡萄酒酒庄建设项目可行性研究报告
第一章总论1
一、项目提要1
1、项目名称1
2、建设性质1
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式1
4、建设地点、规模、期限及建设内容1
5、项目申报单位及法人代表（或负责人）2
6、投资规模及资金构成2
7、资金筹措2
8、主要技术经济指标2
9、项目辐射范围及带动能力3
二、可行性研究报告编制依据4
三、综合评价和论证结论4
1、综合评价4
2、论证结论5
四、存在的问题与建议5
第二章项目背景及必要性6
一、项目建设背景6
二、项目区农业产业化经营发展现状8
三、项目建设的必要性及目的意义9
第三章建设条件12
一、项目区概况12
1、地理位置及区域范围12
2、自然资源状况12
3、社会经济状况13
4、项目关联产业的发展现状15
5、项目建设地点选择16
二、项目实施的有利条件17
1、政策环境17
2、资源优势17
3、市场优势18
4、科技开发能力18
5、基础设施条件19
三、主要障碍因素及解决方案20
1、主要障碍因素20
2、解决方案20
第四章建设单位基本情况21
一、项目建设单位概况21
二、研发能力22
三、企业财务状况22
第五章市场分析与销售方案23
一、市场分析23
1、产品市场供求现状23
2、产品市场前景分析23
3、项目产品的市场竞争优势24
二、产品生产及销售方案25
三、销售策略和营销模式25
第六章项目建设方案26
一、建设任务和规模26
二、项目规划和布局26
三、生产技术方案及工艺流程26
1、生产技术方案26
2、工艺流程26
四、项目建设标准和具体建设内容27
1、建设标准27
2、具体建设内容27
五、项目实施进度安排27
第七章投资估算与资金筹措28
一、投资估算依据28
二、项目建设投资估算28
三、资金来源与筹措28
1、银行贷款300万元29
2、企业自筹能力分析29
3、财政资金29
四、资金使用和管理29
第八章财务评价30
一、财务评价依据30
二、销售收入和销售税金及附加估算30
1、销售收入30
2、销售税金及附加（城建税和教育费附加）31
三、总成本及经营成本估算31
1、单位生产成本估算31
2、项目总成本估算31
3、经营成本估算32
四、财务效益分析32
1、盈利能力分析32
2、偿债能力分析33
五、不确定性分析33
1、盈亏平衡分析33
2、敏感性分析33
六、财务评价结论34
第九章环境影响评价35
一、环境影响35
二、环境保护与治理措施35
三、环保部门意见35
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价36
一、农业产业化经营36
1、壮大主导产业和促进结构调整情况36
2、产、加、销、服各环节的利益联结情况36
3、辐射带动作用37
4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等37
二、农民增收38
三、其它社会影响38
第十一章项目组织与管理39
一、组织机构与职能划分39
二、项目经营管理模式39
三、经营管理措施39
1、工程管理39
2、生产管理40
3、资金管理40
4、销售管理41
四、技术培训41
五、劳动保护与安全卫生41
第十二章可行性研究结论与建议43
一、可行性研究结论43
二、问题与建议44
附录45
一、附件45
二、附表45
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某有限公司酒庄项目。
1.1.2项目承办单位
单位名称：
某有限公司
单位性质：
有限责任公司
法定代表人：
某
建设性质：
新建
建设地点：
某
1.1.3项目产品方案及建设规模
1、产品方案：
年加工某吨酿酒葡萄，建设某吨中、高档葡萄酒庄及榨汁生产线，带动农户葡萄种植某00亩。
2、建设规模：
项目总投资某.00万元，其中建设投资某万元，总征地某亩。
规划建设总目标：
建设年产某吨中、高档葡萄酒庄及榨汁生产线灾后重建基地。
项目建设期24个月，项目立项并选址后即开工建设，包括清洗车间，压榨生产车间、加工储存车间、灌装车间，原材料库、成品库、检验车间、办公楼、职工生活楼、生产配套用房，生活服务设施，地面硬化与绿化等。
3、主要建设内容：
总建筑面积某㎡。
（1）生产主体车间某0㎡，包括：
清洗车间某㎡，压榨生产车间某㎡，加工储存车间某㎡，灌装车间某㎡，原料库某0㎡,，成品库某0㎡，检验车间某㎡，杀菌消毒车间某㎡，办公楼某㎡。
（2）生产辅助用房1某㎡，包括：
污水处理车间某㎡；配电房某㎡；机修间某㎡；锅炉房某㎡；磅房某㎡；大门及门房170㎡。
（3）生活服务设施用房某㎡，包括职工食堂及宿办楼某㎡，以及厂区道路、消防等其它相关配套设施。
建设项目主要建筑物一览表
序号
项目
建筑面积数量（㎡）
建筑物占地面积
备注
1
清洗车间
某.00
某.00
一层框架
2
压榨生产车间
某.00
某.00
一层框架
3
加工储存车间
某.00
某.00
层高10米框架
4
灌装车间
某.00
某.00
层高10米框架
5
原料库
某0.00
某0.00
层高10米框架
6
成品库
某0.00
某0.00
一层框架
7
检验车间
某.00
1200.00
三层框架
8
杀菌消毒车间
某.00
某.00
一层框架
9
办公楼
某.00
1某.00
三层砖混
10
生产配套设施
1某.00
1某.00
一层框架
11
生活服务设施
某.00
某
三层砖混
12
道路
某
13
绿化
12000.00
合计
某.00
某
4、主要工程技术经济指标
（1）本项目具体工程经济指标如下：
总征地面积：
某亩亩，约某㎡
总建筑面积：
某㎡
建筑物占地面积：
某㎡
计算容积率建筑面积：
某㎡；
容积率：
1.0；
建筑密度：
53.01%
投资强度：
某万元/公顷（某万元/亩）。
行政及生活用地3.41%
绿化用地某%
酒庄项目用地主要数据表
编号
名称
单位
数据
备注
1
拟用地面积
㎡
某
约某亩亩
2
建筑物占地面积
㎡
某
5
总建筑面积
㎡
某
6
建筑密度
%
53.01%
7
计算容积率总面积
㎡
某
8
容积率
%
1.0
9
绿地率
%
某%
10
行政及生活占地比例
%
3.41%
11
投资强度
万元/公顷
某
某万元/亩
（2）土地控制指标和投资强度的确定：
葡萄酒制造项目，参照陕政办发[2008]25号文件附本《某省建设用地指标（2007年版）》中“某省饮料、烟草制造行业建设用地指标”的各项要求[对应本项目（行业代码1524）葡萄酒制造]；年产葡萄酒某吨，符合投资强度≥590万元/公顷；容积率≥1.0；建筑密度≥43%；行政办公及生活服务实施用地≤7%；绿地率≤15%的规定用的指标。
5、主要能源年需要量
经估算，本项目主要能源品种及年需要量如下表
序号
能源名称
计量单位
年耗用量
实物
折算系数
这算单位
折标煤（t）
1
电力
万kwh
165
1.229
kgce/万kwh
202.79
2
天然气
万m3
0.2
12.143
tce/万m3
2.43
3
年总能耗折标（t）
205.22
4
耗能工质种类
5
新鲜水
万m3
12
0.0857
kgce/m3
10.28
1.1.4项目产品、技术、设备方案
1、产品种类：
本项目生产技术采用国际先进水平的国外葡萄酒酿造工艺；生产中、高档干红葡萄酒。
2、技术方案：
项目将通过技术招标的方式，委托国内知名葡萄酒成套设备生产企业进行项目总体规划设计，组织国内相关专家进行论证评估，确定技术方案。
方案中应采用目前国内先进的生产及压榨、储存、灌装及污水处理等技术，突出安全、环保、节能降耗的技术理念。
3、市场营销：
本项目产品可销往周边地县级市及各大城市，根据企业发展状况，适时开拓国际市场。
4、组织管理：
本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理责任制，公司下设车间（科室）、班组，实行三级管理的劳动组织形式。
5、设备方案：
项目主体设备通过招标方式，从国内知名葡萄酒生产成套设备生产企业中，成套引进低噪音、低粉尘、自动化控制的葡萄酒生产线。
辅助设施就近招标采购。
设备选购应满足整体水平20年不落后的原则进行。
1.1.5项目土建工程
1、生产主体车间某0㎡，包括：
清洗车间某㎡，压榨生产车间某㎡，加工储存车间某㎡，灌装车间某㎡，原料库某0㎡,，成品库某0㎡，检验车间某㎡，杀菌消毒车间某㎡，办公楼某㎡。
2、生产辅助用房1某㎡，包括：
污水处理车间某㎡；配电房某㎡；机修间某㎡；锅炉房某㎡；磅房某㎡；大门及门房170㎡。
3、生活服务设施用房某㎡，包括职工食堂及宿办楼某㎡，以及厂区道路、消防等其它相关配套设施。
1.1.6建设期限
项目建设期为2年，运营期10年，第3年起达到满负荷生产和良性循环发展状态。
1.1.7投资构成及资金来源
项目计划总投资某.00万元。
其中建设投资某万元，占总投资额的92.67%（包括建筑工程费用某万元、设备购置及安装费用12075.00万元、预备费1016.65万元、土地费用2530.00万元，建设期利息1184.00万元，其他2736.35万元）；流动资金2200.00万元，占总投资的7.33%。
资金来源：
企业股东自筹资金某万元，申请银行贷款某0.00万元。
1.1.8项目效益
1、经济效益：
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
本项目正常运营后，年平均营业收入某万元，年平均总成本费用为某万元，年平均利润总额为某万元，年平均上缴所得税为2243.87万元，年平均净利润为6731.61万元。
项目总投资收益率为29.92%；全部投资财务内部收益率分别为38.26%（所得税前）和30.19%（所得税后），高于本项目设定的基准收益率12%（所得税前）及10%（所得税后）；全部投资财务净现值为28851.64万元（所得税前）和17353.33万元（所得税后），均大于零；动态投资投资回收期（不含建设期）（pt）为3.96年（所得税前）和5.11年（所得税后）。
（详见附表综合经济指标汇总表）
敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
葡萄酒
吨
某
二
项目计算期
年
12
1
建设期
年
2
2
生产经营期
年
10
3
年生产天数
天
某
三
项目总投资
万元
某
1
固定资产投资
万元
27某
2
流动资金
万元
2200
四
劳动定员
人
某
五
正常年销售收入
万元
某
六
总成本费用
万元
某
七
销售税金及附加
万元
359.95
八
增值税
万元
3599.49
九
利润总额
万元
某
十
所得税
万元
2243.87
十一
税后利润
万元
6731.61
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
38.26
所得税前
2
财务内部收益率
%
30.19
所得税后
3
财务净现值
万元
28851.64
所得税前
4
财务净现值
万元
17353.33
所得税后
4
动态投资回收期
年
3.96
所得税前（不含建设期）
5
动态投资回收期
年
5.11
所得税后（不含建设期）
十三
投资利润率
%
29.92%
十四
投资利税率
%
43.12%
2、社会效益：
本项完成后，可促进某县及周边县市酿酒种植业的进一步发展，提高某县酿酒深加工在全区以及国内国际上的市场份额，解决由于盛产高峰期因运输不畅、采摘不及时，导致葡萄价格大幅下降，降低我市酿酒原有品质优势的问题，为促进某产业健康发展，做好收购深加工销售一条龙的葡萄深加工项目，对延长果实采摘期造成酒品质降低和缓解集中成熟期造成滞销的弊端，实现均衡供应稳定市场行情具有重要意义。
葡萄酿酒深加工项目的建成将会加快促进某20万亩基地建设的进程，尽快形成主导产业，并带动周边县市种植酿酒葡萄的积极性，对全县乃至全市社会经济的腾飞产生巨大的作用，社会效益十分显著。
1.2项目的由来
随着改革开放，社会秩序的稳定，经济的发展，人民生活水平的提高，人们的饮酒习惯发生了很大的变化，有位酿酒专家曾讲过饮酒三部曲，即“温饱家庭喝白酒，小康家庭喝啤酒，富裕家庭喝葡萄酒”，形象地说明了喝葡萄酒是经济发展到一定水平之后的必然结果，这一说法已从日本的发展中得到验证。
再者，我国目前粮食供应仍然紧张，每年进口数百万吨，而白酒生产每年耗粮达1某万吨，为此，国家决策部门提出了酒类产品发展政策，即“高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向发酵酒转变，粮食酒向果品酒转变，低档酒向高档酒转变”，以及国家提倡和规定在宴会上不喝白酒的一系列决定，使白酒及高度酒市场日渐萎缩，并且国家确定了扶持全汁葡萄酒的方针，这对葡萄酒生产起到积极的导向作用，并刺激葡萄酒的消费和发展。
我国的葡萄酒消费尚处于开拓成长期，拥有着很大的开拓空间。
葡萄生长不占用耕地，很多都是荒滩耕地，能增加农业人口的收入，又不影响耕地，解决农业人口收入问题，所以实际上葡萄酒从宏观来说是有好的前景的；从消费者方面来看，随着我国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的日益壮大，葡萄酒作为健康饮品以及时尚饮品的价值被广泛认同；从葡萄酒销售市场来看，伴随着葡萄酒市场的规范化，消费的成熟化，品牌、品质成为葡萄酒消费的主要因素；从葡萄酒消费市场来看，由于经济发展，消费者可支配收入增加，葡萄酒消费逐渐转向奢侈消费，高端葡萄酒发展势头迅猛，高端市场也会成为中外企业争夺的焦点。
由于发展潜力无限，中国逐渐成为世界葡萄酒竞争中心，中国将吸引更多国际葡萄酒商的目光，更多的国家将会打入中国的市场，经过修订的葡萄酒国家标准于2008年1月1日起在生产领域里实施，并由推荐性国家标准改为强制性国家标准，加上关税的逐渐下降，对国外葡萄酒在中国市场越来越有利，国内企业竞争压力越来越大。
所以在葡萄酒行业发展本土企业，塑造更好、更多我们自己的葡萄酒名牌是迫在眉睫的事情。
而中国葡萄酒的未来在西部，已经成为行业不争的事实，目前西部的原料优势业已形成，产品感官质量和理化指标均已得到国内国际业界的肯定。
对于地处西北部的某省来说，葡萄酒发展比较滞后，早在上世纪90年代，国内外品牌就已进入某占据市场，把控着某葡萄酒市场，直到本世纪初，某葡萄酒有限公司在某落户、诞生，某省才有了葡萄酒规模企业，但是，当时葡萄的原料采购不在本土进行，全部来源于外地。
某巨大的消费力吸引着各地葡萄酒企业，使葡萄酒市场形成了以某、长城、王朝为主的龙头品牌，以云南红、华东、龙徽、新疆新天等为主的外来区域性品牌，外国品牌为主，葡萄酒业面临弱、小、少局面。
市场开发是瓶颈问题，而在某省某县、某、某、富平的北部旱腰带地区有着优良的酿酒葡萄种植条件，为某省发展本土葡萄酒品牌提供了得天独厚的条件。
某市副市长严维佳在某调研酿酒葡萄产业时要求，要正确引导、科学谋划、健康发展，要充分利用资源禀赋，以酒庄化、园区化引领酿酒葡萄产业发展。
赶十二五末，某要发展酿酒葡萄10万亩，某发展酿酒葡萄3万亩，某发展酿酒葡萄2万亩。
到2020年底某市共发展酿酒葡萄25万亩，基于这种情况，我们筹建、生产优质葡萄酒是有利的，即可充分利用地区自然优势，又可替代部分进口，还能提供国内迅速增长的对优质葡萄酒的需求，并获得较高的经济效益。
1.3可研报告编制依据
1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011－2015年）
2、国家发改委《产业结构调整目录（2011本）》；
3、《国务院关于实施投资体制改革的决定》
4、《某省企业投资项目备案管理暂行办法》
5、《某省政府办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》
6、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
7、2008年国土资源厅《工业项目建设用地控制指标（试行）》
8、2009年某省发改委《某省建设项目资源节约管理规定》
9、《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
10、《2012年国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲》
11、建设单位提供的有关资料
12、项目调研收集的有关资料
1.4可研报告内容
遵照国家的有关法律、法令、法规，贯彻执行国家和行业主管部门的有关方针、政策，依据现行的有关饮料制造（葡萄酒制造）建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。
本项目可行性研究工作的主要范围及重点研究的问题如下：
1、通过对国内外市场预测及研究，推荐工程的建设规模与产品方案；
2、根据建设场地的实际状况，进行总图布置方案的初步确定；
3、对建设条件进行调研和分析；
4、对工程技术方案以及所必须引进的关键工艺设备进行比选，提出最佳工程技术的初步方案；
5、对环境保护、生产安全卫生与消防提出“三同时”的初步方案；
6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量的分析，测算出各种效益指标和项目的抗风险能力；
7、提出定性与定量的研究结论，供决策参考。
1.5可行性报告编制单位
可行性研究报告编制单位：
某蓝图投资咨询有限公司
工程咨询资格等级：
乙级。
工程咨询资格发证机关：
国家发展和改革委员会。
工程咨询资格证书编号：
某1某26。
法定代表人：
某注册咨询工程师（投资）。
上级主管单位：
某省发展和改革委员会。
1.6项目建设选址及建设条件
本项目建设地址位于某村，该地区场地平坦，交通便利，基础设施条件具备，环境良好。
拟建项目供水由某县市政供水系统解决，本项目生产过程中产生工业废水由污水处理系统处理，主要生活污水排入城市排水管网。
供电由某县供电系统解决。
场址评价：
项目区地势干燥，交通方便,水源充足,周围环境清洁，无粉尘、有害气体、放射性物质或扩散性污染源和其他危及人身安全的因素。
1.7综合评价
1.7.1可行性研究结论
1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。
项目建设对促进当地农业结构调整、某县某镇整体稳定脱贫、通过培育壮大加工型龙头企业带动农民增收、满足市场需求将具有重要作用，项目建设十分必要。
2、本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备，技术先进可靠；因此，本项目在技术上、管理上及优质安全原料的保证上，具有较强的市场竞争力和良好的发展前景，是可行的。
1.7.2存在的问题与建议
项目单位要在市场竞争中取得优势，必须形成自己独特的竞争战略。
加大科技创新力度，以市场为导向，不断研发和推出适销对路的新产品，以赢得市场。
要不断探索创新营销模式，努力开拓市场。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目区政策环境
某—某经济区是《国家某“十一五”规划》中确定的某三大重点经济区之一。
规划范围包括某省某、某、某、某、某、某、某部分县和某省某所辖行政区域，面积7.98万平方公里。
直接辐射区域包括某省某的某、某，某的某、某，某省的某、某和某地区。
该经济区地处亚欧大陆桥中心，处于承东启西、连接南北的战略要地，是我国西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。
国家支持某―某经济区发展的最大一个政策是支持某统筹科技资源改革。
中央财政对这个地区竞争前沿技术和共性技术的研发，以及引进技术消化吸收再创新等都会加大引导性的投入。
同时，国家支持某研究设立陆港型的综合保税区，这对西部地区建设重要的现代物流中心、扩大对外开放非常重要。
《某—某经济区发展规划》实施两年来，得到了国家有关部门的大力支持，国家发改委对这项工作给予了积极指导，民政部、卫生部、环境保护部、国土资源部、商务部、交通运输部、铁道部和国家林业局、文物局以及中国科学院等23个单位，分别与某省政府签订了战略合作协议，共同推进《某—某经济区发展规划》实施。
两年来，某—某经济区建设取得了重要进展。
2010年，实现生产总值6831亿元，完成城镇固定资产投资5590亿元，分别增长14.5%和28.7%，均高出全国平均水平4.2个百分点；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入达到19161元和4882元，分别增长16.3%和21.2%，高于全国平均水平5和6.3个百分点。
2009年6月，国务院批准《某—某经济区发展规划》，提出“加快推进某建设，着力打造某国际化大都市”战略；2010年2月，某省委、省政府果断决策，在某、某两市建成区之间设立某；2010年12月，《国家主体功能区规划》明确某为国家重点开发区之一，某建设上升为国家战略。
2011年6月国新办“某规划”新闻发布会举行。
某省委、省政府把某作为再造大某的破题之笔，举全省之力建设某，坚持高起点定位、大手笔谋划、全方位推进，将把某建设成为历史文化一脉相连、高端产业集群化发展、人居环境适宜优美、城乡统筹社会和谐、基础设施完备、公共服务均等、服务全国联通世界的城市特色功能新区。
项目葡萄基地位于某县城某公里，属于典型的渭北旱腰带地区，海拔某米，土层深厚，质地疏松，保水保肥，土地资源丰富，雨量适中，光热充足，土层深厚，质地疏松，紫外线强度高，昼夜温差大，6—9月份最大昼夜温差21.9—18℃，具有具有生产葡萄得天独厚的自然条件，葡萄生产优势明显，有利于果实糖分积累，果品优质，色泽艳丽。
公司通过“企业+基地+农户”的土地流转模式，把某镇某村、某村、某村，某镇某村、某村、某村等所有沟坡旱地集中起来栽植易于生长的酿酒葡萄。
目前已发展酿酒葡萄某亩，鲜食葡萄某亩。
本项目紧邻某，属于某—某经济区，在资源配置、功能分区，产业布局、协调发展等方面将呈现互补局面。
本项目的建设是某发展的需要，也是某县经济发展的方向。
2.2建设背景
我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期，市场潜力巨大。
葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成的饮料酒，是世界公认的对人体有益的健康酒精饮品。
近年来，随着人类对健康饮品的日益重视，世界范围内的葡萄酒热方兴未艾。
我国重点发展葡萄酒的政策也为葡萄酒的发展提供了有利的契机，推动了葡萄酒生产的发展。
加入WTO后，国家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整和完善，特别是《中国葡萄酒技术规范》的颁布和实施、葡萄酒国家标准的修订、半汁葡萄酒标准的废除，都为我国葡萄酒行业的健康发展提供了有力保障。
近年来，我国葡萄酒产业发展迅速，葡萄酒产业的各个方面都不断地学习、借鉴国外的先进经验，从酿酒葡萄种植、酿酒技术的应用，到工艺路
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