FA模块操作手册模板.docx

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FA模块操作手册模板

华凌空调项目

FA模块操作手册

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介绍

适用范围

本文档适用于国内营销公司财务管理涉及资产业务的操作培训。

本文档图示来源（职责）：

N.FA国内营销固定资产超级用户

内容

国内营销公司，具有独立的法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从如下几部分对资产模块的操作培训进行相关阐述：

1.资产的增加

2.资产的减少

3.折旧

4.其他功能

5.查询和报表

相关文档

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●《国内营销财务解决方案》

资产的增加

资产的增加主要涉及以下三部分内容：

1.手工增加资产

2.在建工程的增加

3.成批增加资产

手工增加资产

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图：

操作说明：

。

在建工程的增加

在建工程的增加和资产的增加一样，只是类型为CIP资产，完成后，运行一个资本化CIP资产。

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操作说明：

在建工程资本化

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操作说明：

成批增加资产

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操作说明：

资产的减少

固定资产减少包括报废、出售、转出等，其处理过程都是在资产模块对资产进行报废。

报废资产

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操作说明：

重新启用报废资产

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图：

操作说明：

。

折旧

资产的折旧分两步：

即运行折旧和创建日记帐分录；

运行折旧

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操作说明：

创建日记帐分录

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操作说明：

折旧回转操作顺序为：

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操作说明：

2．折旧－回滚已运行折旧

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操作说明：

其他功能

其他功能主要涉及以下二部分内容：

1.资产的调整

2.资产的内部转移

资产的调整

资产调整主要是调整资产的价值或帐簿等。

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图：

操作说明：

可以在此处更改当前成本、残值、启用日期等等

资产的内部转移

资产的内部转移主要是用来更改资产的使用人、折旧费用、存放位置等。

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图：

操作说明：

：

查询和报表

查询

Oracle11i.5.10主要是新增了会计帐户的查询。

点击菜单工具中的“查看会计科目”，可以看到资产的会计帐户和T型帐户。

常用报表

日记帐分录准备金分类帐报表：

资产信息明细，包括原值、当期折旧、累计折旧等

按成本中心报表提供的资产报废：

按成本中心打印某一会计期的资产减少情况；

按成本中心报表提供的资产增加：

按成本中心打印某一会计期的资产增加情况；

资产附加报表：

打印某一会计期的资产增加情况；

资产库存报表：

打印某一时间段的资产库存情况（注意时间是经营日期，不是会计日期）。