采购订单科目取值与接收入库科目取值.docx
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采购订单科目取值与接收入库科目取值
采购订单科目取值与接收、入库科目取值
目录
一、采购订单科目取值3
1.如果库存资产值（InventoryAssetValue）值为是，则此物料为目的地类型（DestinationType）库存的物料4
1）采购订单的PO借记账户（POChargeAccount）4
2）采购订单的PO应计账户（POAccrualAccount）、PO预算账户（POBudgetAccount）、差异（Variance）7
2.如果库存资产值（InventoryAssetValue）值为否，则此物料为目的地类型（DestinationType）费用的物料9
1）采购订单的PO借记账户（POChargeAccount）10
2）采购订单的PO应计账户（POAccrualAccount）、PO预算账户（POBudgetAccount）、差异（Variance）11
二A供应商开票，付款给B供应商的相关设置11
三应付模块“应付款系统选项-费用报表-自动将员工创建为供应商”应用13
路径：
应付职责-设置-选项-应付款系统选项-费用报表-自动将员工创建为供应商13
1.创建费用报表13
2.提交“费用报表导出”请求14
四公司间事务处理流（不同OU之间）15
1.公司间事务处理类型（两种）shippingflowandprocuringflow.15
1），intercompanyARinvoice：
debitingintercompanyAR（attransferprice）,tax,andfreightandcreditingintercompanyrevenue.15
intercompanyAPinvoice：
debitingintercompanyCOGS（attransferprice）andfreightandcreditingtheintercompanypayableaccount15
一、采购订单科目取值
采购订单的PO借记账户（POChargeAccount）取值主要取决于物料（Item）属性的成本属性（Costing）页签下的库存资产值（InventoryAssetValue）如下图
1.
如果库存资产值（InventoryAssetValue）值为是，则此物料为目的地类型（DestinationType）库存的物料
1）采购订单的PO借记账户（POChargeAccount）
取值于库存组织-组织参数（OrganizationPatameters）-成本计算信息（CostingInformation）-估价帐户（Material）-物料（Material）账户
库存组织参数界面（中文）
库存组织参数界面（英文）
采购订单分配界面（中文）
采购订单分配界面（英文）
2）采购订单的PO应计账户（POAccrualAccount）、PO预算账户（POBudgetAccount）、差异（Variance）
取值于库存组织-组织参数（OrganizationPatameters）-其他账户（OtherAccount）-接收账户（RecievingAccount）-发票价格差异（InvoicePriceVariance）
库存组织参数界面（中文）
库存组织参数界面（英文）
采购订单分配界面（中文）
采购订单分配界面（英文）
2.
如果库存资产值（InventoryAssetValue）值为否，则此物料为目的地类型（DestinationType）费用的物料
1）采购订单的PO借记账户（POChargeAccount）
取值于物料的属性：
采购（Purchasing）-费用账户（ExpenseAccount）
2）采购订单的PO应计账户（POAccrualAccount）、PO预算账户（POBudgetAccount）、差异（Variance）
取值与库存资产值（InventoryAssetValue）为是的情况相同
二A供应商开票，付款给B供应商的相关设置
1：
在A供应商地点层设置A供应商与B供应商的关系：
路径：
采购或应付职责-供应商-期间和控制-关系；如下图
2：
在路径：
应付职责-设置-应付账款选项-付款下选择“允许收款方供应商改写”如下图
三应付模块“应付款系统选项-费用报表-自动将员工创建为供应商”应用
路径：
应付职责-设置-选项-应付款系统选项-费用报表-自动将员工创建为供应商
如下图，
1.创建费用报表
路径：
应付职责-设置-发票-录入-费用报表
2.提交“费用报表导出”请求
路径：
应付职责-查看-请求
注意：
供应商编号必须设置为自动编号
四公司间事务处理流（不同OU之间）
1.公司间事务处理类型（两种）shippingflowandprocuringflow.
1），intercompanyARinvoice：
debitingintercompanyAR（attransferprice）,tax,andfreightandcreditingintercompanyrevenue.
intercompanyAPinvoice：
debitingintercompanyCOGS（attransferprice）andfreightandcreditingtheintercompanypayableaccount
数据组：
Oracle的文档中，数据组的定义是：
数据组是分配给每个应用产品的OracleApplications和Oracle用户名列表。
如何理解这句话：
定义一个数据组，实际上就是定义一些应用产品和Oracle数据库用户名的对应关系。
这些对应关系，决定了一个用户，通过某一应用的职责，可以访问到的Oracle数据库表及其权限。
一个数据组下面，一般包括很多应用，且这些应用在同一个数据组中不重复出现。
这些不同的应用，可以对应到一个Oracle用户名。
（下面会截图给大家看，比较直观一点）。
在新定义一个职责（这里叫A职责吧）的时候，我们需要为这个职责A选择一个数据组，一般我们选择的是标准的数据组（standard）。
然后在下拉列表中，选择数据组中包含的某个应用分配给职责A（标准的数据组中，应用所对应的Oracle用户名为APPS,）通过给职责A分配这个标准的数据组的某一个应用，则户用通过职责A可以访问的数据，同Oracle数据库用户APPS访问到的数据是一样多的。
请求组：
请求组的定义，只需要很简单的一句话：
请求组，就是一些报表和并发程序（包括请求集）的集合。
请求组和应用的关系：
定义请求组的时候，我们需要给请求组限定一个应用产品（注意：
一个请求组，从属于一个，且只能属于一个应用）创建请求组：
在给请求组分配完应用后，接下来的工作就是给他添加并发请求和报表了。
因为上面所分配的应用的原因，你在请求部分给请求组添加请求的时候，下拉列表里，只能查询到所分配应用下面的请求、请求集和报表（也就是说，请求组所属的应用，决定了你能给请求组添加的请求和报表的范围）。
加深理解：
问题来了，既然请求组里面添加的请求，必须是属于请求组所在应用的请求或报表，那末使用请求组，能不能实现跨应用提交请求呢？
答案是肯定的，因为在往请求组中添加项的时候，除了可以选择上面说的请求或报表之外，我们还可以选择另一个类型，即“应用产品“，如果你给请求组添加了一个应用的话，那末这个请求组里，就包括了此应用产品中的所有请求。
我也说说新建一个responsibility
1，createrequestgroup
2，createfunction，assignrequestgrouptofunction
3，createmenu，assignfunctiontomenu
4，createresponsibility,assignmenutoresponsibility
5，assignnewresponsibilitytouser
6，definesystemporfilefornewresponsiblity
7，defineorganizationaccessfornewresponsibilityifnecessary
2.负债类
短期借款：
向银行等金融企业的贷款。
应付账款：
因业务欠别人的款项。
应付票据：
因业务开出的商业汇票。
其他应付款：
业务之外的应付款项。
应付职工薪酬：
包括工资、福利费、五险一金等。
应交税费：
包括应该交给税务机关的增值税、消费税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税、资源税、土地增值税、房产税、土地使用税、车船税等。
应付股利：
经审批后应分配给投资者的利润。
应付利息：
因借款或发行债券应支付的利息。
上述负债类科目增加了是贷，减少了是借，期末余额一般在贷方
3所有者权益类
实收资本：
投资者投入的资本，也是企业的注册资本。
资本公积：
投资额大于注册资本的差额，也就是资本溢价。
盈余公积：
从每年的利润里提取的一部分，作为企业的资金储备。
利润分配：
把企业的净利润按顺序进行分配。
上述负债类科目增加了是贷，减少了是借，期末余额一般在贷方
4.收入类
主营业务收入：
经常性、经营性的收入。
其他业务收入：
除主营业务之外的与经营相关的收入。
比如销售材料，出租固定资产、无形资产等。
这些科目，增加了是贷，减少了是借，期末的贷方余额都要结转到“本年利润”的贷方。
5.费用类
主营业务成本：
与主营业务收入有关的经常性成本。
其他业务成本：
与其他业务收入有关的成本。
比如销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。
营业税金及附加：
经营活动应负担的税费。
包括营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加等。
销售费用：
为了销售发生的各种费用。
比如：
运输费、包装费、保管费、广告宣传费等。
管理费用：
行政部门的支出。
比如：
工资、福利费、折旧费、工会费、职工教育经费、业务招待费、房产税、车船税、土地使用税。
印花税、诉讼费、坏账损失、社会保险费等。
财务费用：
为筹集资金发生的费用。
比如利息支出、汇兑损失、银行手续费等。
上述三项费用统称“期间费用”。
所得税费用：
根据纳税所得计算的税金。
分“当期所得税费用”和“递延所得税费用”。
制造费用：
为生产产品发生的各项间接费用。
比如车间管理人员的工资、福利费，还有折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。
上述科目增加了都是借，减少了都是贷，期末余额都要结转到“本年利润”科目的借方。
6.利润类
营业外收入：
与经营无关的偶尔收入。
比如处置固定资产净收益、出售无形资产收入、罚款净收益等。
说明一下，从会计的角度看，营业外收入虽然带有“收入”的字样，但不符合“收入”的概念，属于没有支出配比的净流入，是一种利得，增加了记贷方，转走了记借方，转到“本年利润”的贷方。
营业外支出：
与其生产经营无关的偶尔支出。
比如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、出售无形资产净损失、罚款支出、非常损失等。
跟“营业外收入”不算收入一样，这里的“营业外支出”也不是费用，是很孤独的支出，是一种亏损，发生时记借方，转走了记贷方，就是期末结转到“本年利润”的借方。
本年利润：
核算企业的净利润或净亏损的。
期末余额没准在哪方，余额在贷方，表示盈利；余额在借方，表示亏损。
上面所有的会计，都是按会计要素分类的，如果按会计科目分配，应该有一个成本类，包括两个主要科目——生产成本、制造费用，而收入、费用、利润这三类会计要素下的会计科目，统统归纳到“损益类”。
这些会计科目是工作中经常用到的，一定要烂熟于心。
有些没说到的会计科目，为了考试你就自己复习吧。
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