采购入库单采购入库会计分录.docx
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采购入库单采购入库会计分录
采购入库单-采购入库会计分录
采购入库单入库单
概述：
为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：
数据流程：
功能介绍：
（1）、查询页面
（2）、增加页面
表头：
INV_MF_PS
1、入库日期：
系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”
的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：
系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据
识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：
下拉方式：
可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，
保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：
手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：
系统默认4种方式：
S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：
显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：
调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：
调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：
调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：
调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:
EXC_RTO.
11、扣税类型：
系统默认3种方式：
1、应税内含
2、应税外加
312
、费用支出：
AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在
该栏位上。
13、费用收入：
AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示
在该栏位上。
14、立帐：
系统默认3种方式：
1、单张立帐2、不立帐3、收到发票才立帐15、预付：
有外币时，优先显示：
AMT_IRP。
没有本位币时，显示：
AMTN_IRP。
点击进入以下页面，在相关栏位选中相关资料，即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON）产生冲帐的单据。
16、批号：
BAT_NO，手工输入。
可带到表身的批号资料中。
17、合同编号：
CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。
同步影响表身的合同编号。
18、附件张数：
FJ_NUM，手工输入
19、附件：
CONTRACT，连接多个文件路径。
20、备注：
REM，手工输入。
21、交易方式：
PAY_MTH，点击进入以下页面。
显示交易备注：
PAY_REM
23、保留款：
公式：
合计*保留款%只是作查询的作用，对帐款是没有影响的。
24、送货方式：
SEND_NO，为下拉方式：
1、送货。
2、快递。
3、货运。
4、自取。
5、邮寄。
6、其它。
25、送货地址：
ARD_NO，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，显示ARD_NAME。
26、折扣%：
DIS_CNT，手工输入，
27、折后外币：
表INV_TF_PO的AMT（合计）*DIS_CNT
28、未税本位币：
AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计）*DIS_CNT29、税额：
TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计）*DIS_CNT30、合计：
未税本位币（AMTN_NET）+税额（TAX）
31、折分：
针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图
32、发票：
点击进入如图界面；显示发票号码
33、可越级审核：
ISOVERSH。
该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。
表身：
INV_TF_PS
1、货品编码：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。
2、对方货名：
调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。
3、对方货号：
调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。
4、货品名称：
调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。
5、货品规格：
调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。
6、货品英文名称：
调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。
7、仓库：
调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。
8、单位（海关专用）：
调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。
9、单位：
调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT，DFU_UT是计量单位的标识：
1、主单位。
2、
包装一单位。
3、包装二单位。
4、包装三单位。
当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中
的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。
10、副单位：
调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。
18、外币金额：
AMT，=单价*数量*折扣18、税率：
1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，
3、本公司税点。
20、货品图片：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。
21、转入单号：
带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。
22、海关类别：
带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。
（是进出口才会有值）
23、大类：
调用货品基础资料SYS_PRDT表KND栏位的资料。
24、中类代号：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。
25、中类名称：
调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。
26、订单单号：
业务订单号，从转入单中相关的订单号栏位取值。
27、客户色号：
调用颜色资料SYS_COLOUR表CUS_COL_NO栏位的资料。
当选择色号的时候，系统
即会依表头客户的代号定哪个客户色号。
28、厂商订单号：
带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。
29、包装单位：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。
30、包装换算：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。
35、包装大小单位：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。
36、毛重单个：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。
37、净重单个：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。
38、包装大小单个：
调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。
39、单位标准成本：
调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD
栏位的资料。
42、合同编号:
表头带下来，可修改。
43、备注：
手工输入
44、入库退回数量：
指的是来料入库后又作退回的数量。
如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]
当上勾时，则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。
45、未审核入库退回数量：
指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。
如果在入库退回单中[影
响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。
46、批号：
可带表头的批号下来，也可手工更改。
保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成
相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。
49、赠送标志：
双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。
该货品只有数量，没有单价、金额。
53、色号：
调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。
54、颜色名称：
调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。
55、发票号码：
从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的INV_NO过来。
56、发票票面金额：
从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMT过来。
57、发票本位币金额：
从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMTN_NET过来。
58、发票税额：
从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的TAX过来。
59、分摊费用：
表头如果费用栏位有值，即表身的费用栏位是取表头的费用栏位的值，如果费用是分摊
过来，则是以：
当分摊方式为依金额时，分摊费用是这样计算的：
分摊记录中每笔的未税金额/总的未税金额*分摊费用（优先使用）；当分摊方式为依数量时，分摊费用是这样计算的：
分摊记录中每笔的数量/总的数量*分摊费用；当分摊方式为依体积时，分摊费用是这样计算的：
分摊记录中每笔的包装大小/总的包装大小*分摊费用；当分摊方式为依毛重时，分摊费用是这样计算的：
分摊记录中每笔的包装毛重/总的包装毛重*分摊费用。
注：
1、从采购单INV_TF_PO引单过来，表身带出的数量，当数量超过采购单INV_TF_PO的“数量
QTY—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。
2、从检验单INV_TF_TY引单过来，表身带出的数量，当合格量超过检验单表身档INV_TF_TY的
“合格量QTY_OK—已转合格量QTY_OK_RTN—未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。
3、从订单INV_TF_SO引单过来，表身带出的数量，当数量超过订单INV_TF_SO的“数量QTY
—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。
4、从入库退回单INV_TF_PS引单过来，表身带出的数量，当数量超出入库退回单INV_TF_PS的
“入库退回数量QTY_PRE+入库退回数量未审核QTY_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。
5、单据保存后的时候，回写增加采购单INV_TF_PO已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS。
如果入库单保存的数量还处理审核状态下的，则数量是回写增加到采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。
条件：
WhereINV_TF_PS.PO_NO=INV_TF_PO.PO_NOandINV_TF_PS.PO_NO_ITM=INV_TF_PO.
ITMandPS_ID=’PS’
6、单据保存后的时候，回写增加入库送检单表身INV_TF_TI已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS的；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。
条件：
WhereINV_TF_PS.TI_NO=INV_TF_TI.TI_NOandINV_TF_PS.TI_ITM=INV_TF_TI.ITMand
PS_ID=’PS’
7、单据保存后的时候，回写增加入库检验单表身档INV_TF_TY已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量（副）QTY_OK_RTN1；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量（副）QTY1_OK_RTN_UNSH；当审核状态处于通过的时候，入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量（副）QTY1_OK_RTN_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量（副）QTY_OK_RTN1立即增加。
条件：
WhereINV_TF_PS.PO_NO=INV_TF_PO.PO_NOandINV_TF_PS.PO_NO_ITM=INV_TF_PO.
ITMandPS_ID=’PS’
8、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品分仓存量档INV_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。
条件：
PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’9、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号分仓存量档INV_BAT_REC1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。
条件：
PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’10、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单要回写增加未审核货品分仓存量档SH_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。
条件：
PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’11、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单表身货品带批号的资料，要回写未审核批号分仓存量档SH_INV_BAT_REC的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。
条件：
PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’12、单据保存时，针对审核状态是通过的，立帐方式为：
1或3的，立即在MON应收付款主库MON_MF_ARP生成应付帐款，插入以下字段的资料：
ARP_ID,OPN_ID,ARP_NO,BIL_NO,BIL_DD,CUS_NO,PAY_DD,BAT_NO,INV_NO,SAL_NO,DEP,AMTN,AMT,AMTN_NET,TAX,AMTN_RSV,CUR_ID,EXC_RTO,USR_NO,REM,BIL_ID,PAY_REM,BIL_TYPE,CHK_DD,CAS_NO,SYS_DATE,ZHANG_ID,TASK_ID,CONTRACT
13、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品结存档INV_SPRD的数量QTY、副单位数量QTY1。
条件：
PRD_NO、WH、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’
14、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号库存结存库INV_SPRD1的数量QTY、副单位数量QTY1。
条件：
PRD_NO、WH、BAT_NO、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’
15、报关模块。
（暂未付）
（3）、修改页面
点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。
（4）、删除单页面
点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。
（5）、删除明细页面
选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。
（6）、保存页面
点击该按钮，即可保存整张单的信息。
（7）、审核页面
点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。
（8）、撤消页面
点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。
前提是在未保存之前。
（9）、扩展功能
点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，
并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。
（10）、属性页面
是控制该单据生成的条件。
（11）、打印
点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。
（12）、关闭
点击该按钮时，退出当前单据的页面。
注：
1、默认工具栏状态：
查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余
全部都不可用状态。
2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。
3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。
功能测试用例
此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。
这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。
主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。
采购入库凭证材料采购----计划价
在途物资----实际价
二、业务应用场景
材料入库：
800
借：
原材料800
贷：
在途物资
付款：
借：
在途物资800
进项税100
贷：
应付账款900
-------------------------------------------------
暂估：
借：
原材料1000
贷：
暂估应付款1000
红字：
借：
原材料-1000
贷：
暂估应付-1000
------------------------------------------------
蓝字结算单：
借：
原材料1000
贷：
在途物资1000
蓝字发票
借：
原材料1000
进项税117
贷：
应付账款1170
上面这些凭证为假设，按照这样的设置方法，月底打印的凭证数量会很多，跟企业目前做的凭证不太一致，客户目前手工的采购凭证为：
借：
原材料
进项税
贷：
应付账款
在5.1版本，以前给客户设置过采购凭证只在应付模块的应付发票生成，这样在存货核算的明细账中部分采购入库单的明细账会存在没有凭证号
以前提过就是生成凭证的时候能否只产生一张：
借：
原材料
进项税
贷：
应付账款
1）就是在核算或者应付模块生成凭证时，能有个合并选项
2）或者存货明细账能否取到采购发票上的凭证号
ERP采购入库流程ERP采购入库流程
一、流程图
二、流程说明
1、采购订单：
（1）订单生成依据：
Ⅰ、有采购合同根据采购合同录入，在订单上合同编号必须填写。
无特殊情况一张合同必须在一张订单上完成。
Ⅱ、新产品或者产品改进需购买的物资采用技术中心联系单上的编号作为合同编号。
Ⅲ、临时采购的零星物资根据制造部的物资计划单录入订单，同时将物资计划单编号作为合同号输入到订单中，在备注上写明是物资计划单编号。
制造部必须将编号统一。
Ⅳ、其他临时计划在备注上明确标注。
（2）合同签订或者联系单到达采购部一天内必须录入相应的采用订单。
2、到货单：
采购人员必须由到采购订单生成到货单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
到货单主要责任部门为采购部。
3、入库单：
财务仓储保管员必须由到货单生成入库单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
入库单主要责任部门为财务仓储中心。
4、财务部对整个过程进行监督、审核。
5、采购部月度必须提供订单清单。
清单上必须反映本月订单情况、到货情况、入库情况，财务对其订单情况进行审核。
采购及出入库管理办法
采购及出入库管理办法
一、采购方式及采购申请
1、计划采购
各部门下月所需的物料或配件在填报计划前，应先核实仓库存量，结合库存安全定额，填好报料单（一式四份），并详细标明名称、型号、数量、质量要求、到货期限等，由部门负责人签字后，于当月20日以前上报采购处，并报送考核处及库房各一份。
办公物品的采购由各部门于当月18日前上报办公室，办公室汇总后统一报送采购处。
2、临时采购
各部门急需物品需临时采购的，每周限报两次，上报程序同计划采购。
二、物品的采购
采购处在接到报料单后，必须在规定期限内将物料或配件采购到位。
未详细标明采购物件的名称、型号、数量等要素的，采购处有权拒绝采购。
三、物品的入库
采购物品到货后，库房保管员必须根据报料单认真核实其名称、数量、型号等，确认无误后方可办理入库手续；库房保管员必须出具制式入库单，采购员和送货人须签字确认。
四、物品的出库
领料单位在领取物料时，须出具书面通知单，且经负责人签字后，由领料人持通知单到库房办理物料领取手续；物料出库库房保管员必须填写出库单，且经领料人及其责任人签字认可；领料负责人由于工作原因不能在领料单上及时签字的，最迟延后一天。
无领料通知单或领料通知单上无单位负责人签字的，库房有权拒绝领料，造成的后果由领料单位负责。
半挂维修保养出库，须有半挂司机及半挂维修负责人的签字认可。
五、考核
1、在规定期限内未到货的，考核采购员50元/次；未到货或到货与报料不符，造成延误生产等严重后果的，考核500元/次。
2、未标明详细型号、到货期限等，致使出现延误生产等严重后果的，考核报料部门负责人500元/次。
3、库房保管员未按要求点货，致使入库物件与报料单明显不符时，考核当班保管员20元/次，造成延误生产等严重后果的，考核200元/次。
4、库房保管员未按要求办理出入库手续，或出入库凭据单缺少相关责任人签字的，考核10元/次；仿造相关责任人签字的，考核50元/次。
5、领料负责人未在规定时间内签字的，考核10元/次；故意拖延不签字时，考核50元/次。
本规定自即日起开始执行。
二○一一年九月十七日
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司
财务软件：
金碟金碟模块：
采购管理—采购管理操作制作人：
王宏制作时期：
ERP软件
2010年11月4日
采购管理操作流程
1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：
单击【供应链】【采购管理】【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面如下：
输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：
单击【供应链】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】M）】如下图所示。
图1
图3点击【生成（M）】
图4
图5
输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
【入库】【外购入库单-【拆分单据】
图1
图2
输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】-查询】【合并
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