企业融资计划书.docx
《企业融资计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业融资计划书.docx（46页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
企业融资计划书
目录
目录---------------------------------------------------------------------------01
一、公司介绍-------------------------------------------------------------------02
（一）、公司基本情况-----------------------------------------------------------02
（二）、科研力量---------------------------------------------------------------02
1、主要负责人-------------------------------------------------------------02
2、科研力量---------------------------------------------------------------05
3、研发和产业化环境-------------------------------------------------------05
（三）、经营状况介绍-----------------------------------------------------------06
（四）、公司理念和经营目标-----------------------------------------------------07
二、市场分析-------------------------------------------------------------------08
（一）、市场容量分析-----------------------------------------------------------08
1、学校用户---------------------------------------------------------------08
2、教育管理部门用户-------------------------------------------------------08
3、学生家庭用户-----------------------------------------------------------09
（二）、目标市场选择-----------------------------------------------------------09
1、学校用户---------------------------------------------------------------09
2、教育管理部门用户-------------------------------------------------------10
3、学生家庭用户-----------------------------------------------------------11
4、目标市场用户总量-------------------------------------------------------12
（三）、竞争优势分析-----------------------------------------------------------12
（四）、用户发展计划-----------------------------------------------------------13
1、局域网产品线-----------------------------------------------------------13
2、城域教育网产品线-------------------------------------------------------14
三、产品开发计划---------------------------------------------------------------15
（一）、产品开发计划-----------------------------------------------------------15
（二）、重点产品介绍-----------------------------------------------------------15
1、城域教育网系统---------------------------------------------------------15
2、多媒体教育资源库&平台--------------------------------------------------21
3、多媒体电子备课系统-----------------------------------------------------28
四、公司经营计划---------------------------------------------------------------33
1、投资计划----------------------------------------------------------------33
2、市场拓展方式------------------------------------------------------------33
3、销售收入预测------------------------------------------------------------36
4、经济效益分析------------------------------------------------------------38
五、公司经营机制简述-----------------------------------------------------------39
1、决策机制----------------------------------------------------------------39
2、创新机制----------------------------------------------------------------39
3、运营管理机制------------------------------------------------------------40
附表1：
公司主要人员名录-------------------------------------------------------41
附表2：
公司典型用户名录-------------------------------------------------------42
附表3：
公司代理商名录---------------------------------------------------------43
附表4：
城域教育网市场细分化---------------------------------------------------44
附表5：
公司软件开发项目计划表-------------------------------------------------45
附图1：
城域教育网示意图-------------------------------------------------------46
商业计划书
一、公司介绍
（一）、基本情况
公司名称：
深圳市中教育星网络系统有限公司
全国中小学计算机教育研究中心
全国中小学教育软件开发基地
法定地址：
深圳市八卦岭工业区八卦二路612栋8楼
人员总数：
50人
注册资本：
2000万元人民币
企业登记注册类型：
有限责任公司
（二）、科研力量
1、主要负责人
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
张为军
男
35
大专
法人
董事长
主要经历
82.11—90.01：
新疆军区、总参二部工作
90.01—93.05：
申联国际贸易公司总经理
90.05—99.02：
联江国际公司总经理。
99.02—至今：
三鑫立信电子科技有限公司
中教育星网络系统有限公司法人总经理
技术专长
项目投资、融资；进出口贸易及结算；汽车工业技术引进、建设和运营；资本市场运作；公司总体运营管理；公关。
开拓能力
善于整合资源开拓新领域，善于捕捉、分析潜在的市场需求，对于集团性、区域性大规模市场具有较好的开拓能力。
主要业绩
在军队系统出色完成各项军事工作和香港回归、澳门回归等多项政治任务，多次受到军区、总参谋部嘉奖。
长期从事国际贸易、技术引进和公司总体运营。
成功经营两家企业并取得可观经济效益。
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
周建宇
男
36
工学硕士
总裁
董事
主要经历
93.3--94.3航天工业部第一研究院十四所工程师
94.4—00.5北京科利华教育软件技术有限公司副总经理
技术专长
软件工程，系统设计与开发，软件技术发展战略，现代教育技术发展战略，局域网、城域网、广域网规划设计和开发建设，BtoB、BtoC交易平台设计开发，大型管理软件和应用软件的设计开发。
开拓能力
具有较强的市场开拓能力，善于捕捉、分析潜在的市场需求并及时开发相应产品推动市场的形成；长于技术创新，尤其是新技术应用方面开拓能力较强；具有较好的组织开拓能力，使每个人的开拓能力形成综合开拓能力，以获得组织上的开拓能力。
主要业绩
长期在大型软件企业主持软件开发工作，成功开发大型管理软件、教育应用软件十几项；成功规划设计并建设若干项校园网、教育城域网、教育广域网；成功规划设计并建设经营BtoB网上交易平台；在全国多种杂志、报刊上发表论文。
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
刘玉波
男
40
工学硕士
副总裁
董事
主要经历
83、7--88、9长春大学管理学院讲师
88、9--91、3北京理工大学管理学院研究生
91、3--96、5中国兵器工业总公司处长、高工
96、5--98、5中国兵器工业总公司中北信息公司副总经理
98、5--00、5北京科利华晓军管理软件有限公司副总经理
技术专长
管理软件设计，营销管理，市场策划，销售渠道建设，生产管理，财务管理，人事管理、行政管理。
开拓能力
具有较强的开拓能力，善于培育市场、开拓新领域。
主要业绩
长期从事国家级重大项目的规划、立项、技术引进、合作合资谈判、项目建设；长期从事高科技企业经营管理成功创建、经营两家高科技公司并取得较好业绩。
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
苗旭东
男
38
工学学士
副总裁
董事
主要经历
84、8—90、5中国科学院微电子中心工程师
90、6—93、2四通公司计算机事业部经理
94、4—00、1北京科利华教育软件技术有限公司副总经理
技术专长
软件系统设计，软件生产组织管理，生产装备和原材料采购，计算机及外设，半导体设备及工艺，销售渠道建设和代理商管理，销售管理，系统集成。
开拓能力
具有较好的开拓能力。
善于开拓市场，组织大规模采购生产和配送；对新领域全方位开拓具有反应迅速、组织完善、全局控制的能力。
主要业绩
长期从事微电子产品设计、工艺、制造并获得若干项成果；在计算机软硬件移植及应用、销售和推广方面有显著业绩；在大型软件公司长期从事采购、生产、配送的组织管理工作，业绩显著。
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
刘军兴
男
30
工学学士
总工程师
董事
主要经历
1993.7----1996.6山东科汇集团总工程师
1996.2----2000.6科利华软件集团总工程师
技术专长
软件工程，系统设计，程序体系结构设计，软件战略分析，网站规划设计。
开拓能力
软件设计善于创新，在前沿技术应用方面有较好的开拓能力。
主要业绩
开发完成大型税务管理系统，教育管理系统，电脑家庭教师，电子备课系统，电子图书；成功规划设计并建设运营网上书店、BtoB网上交易平台。
2、科研力量
公司科研队伍强大，科研力量雄厚。
公司现有员工50人，具有大学本科以上学历人员31人，占公司员工总数的62%，其中博士2名，硕士5名，学士16名。
大学本科以上学历人员大部分来自全国重点大学，如北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科技大学、北京理工大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等。
公司主要人员名录见附表1。
公司开发人员均具有较高技术水平并有一定的开发经验，曾先后开发出大型管理软件、教育软件、行业应用软件多项。
3、研发和产业化环境
公司研发环境良好。
标准写字楼150平方米开发用面积，可容纳30名工作人员。
配备部门级、企业级服务器8台，各类工作站和计算机共46台。
百兆、千兆结构化布线和网络交换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。
公司同Microsoft、Lotus、Oracle、Adobe、CA、IBM、HP等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。
公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。
这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。
公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。
随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。
作为信息技术在教育领域应用的核心---教育软件，必将形成广阔的市场。
在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。
教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。
（三）、经营情况介绍
公司自2000年6月8成立以来，依据对中国教育和教育信息化的深刻理解，凭借多年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用3—4个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的《电子图书馆》软件；用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件——《多媒体教育资源库&平台》。
软件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；在同业公司中更是激起波澜。
本公司产品已经成为中国教育软件的前沿标志，引导着中国教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到中国教育软件产品设计、开发第一阵营中。
2000年9月中旬《电子图书馆》推向市场；2001年3月《多媒体教育资源库&平台》推向市场。
伴随着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。
目前，公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。
该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预期效果。
合作伙伴发展较快，截止2001年4月底，全国各级代理商已达25家，代理商名录见附表2。
自2000年9月产品上市销售开始，到2001年4月底的7个月时间，《电子图书馆》累计销售量220套，实现销售收入158万元。
《多媒体教育资源库&平台》自2001年2月份开始部分版本销售，截止4月低累计销售74套，实现销售收入182万元。
初步实现公司计划目标。
公司50家典型用户名录见附表3。
（四）、公司理念和经营目标
公司理念：
创新、高效、共享、快乐
总目标：
开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让中国人享受最好的教育资源和服务。
产品目标：
用2年时间开发完成教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列127个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖中国普教系统教育软件市场领域。
技术水平目标：
系列产品要在技术上达到国内先进水平。
教育资源目标：
系列产品所包括的总资源量达到1000G，平均每个版本的有效资源含量在200G左右。
渠道建设目标：
五年内，在全国建立分支机构20家，发展代理商200家。
形成覆盖全国城镇以上地区的销售网络体系。
品牌目标：
2年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。
市场占有率目标：
五年内，学校目标市场（城镇小学、初中、高中、中专、职业学校）实现9%的市场占有率，最终用户达到2.4万左右；教育管理部门目标市场实现12%的市场占有率，最终用户达到390家左右；学生家庭目标市场实现7%的市场占有率，最终用户达到235万左右。
经济效益目标：
五年累计实现销售收入5.75亿元，毛利1.725亿元，纳税额0.345亿元。
二、市场分析
（一）、市场容量分析
1、学校用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有673102所，其中中专3962所，高中14127所，初中63086所，职业中学9636所，小学582291所。
学校用户市场总容量为673102所（详见表1）。
学校用户市场容量统计表
表1单位：
所
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
1259
326
5521
8702
2890
32602
51300
县镇
1888
489
5942
13963
6746
81162
110190
农村
2664
40421
468527
511612
合计
3147
815
14127
63086
9636
582291
673102
2、教育管理部门用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国教育行政管理部门共计3220个，其中：
省、直辖市级31个，地市级331个，市辖区级749个，县级2109个。
教育管理部门总市场容量为3220个（详见表2）。
表2教育管理部门用户市场容量统计表单位：
个
行政区划
省、直辖市级
地市级
市辖区级
县级
合计
数量
31
331
749
2109
3220
3、学生家庭用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计21368.7万人。
其中，就读于城市、县镇学校的学生计8882.9万人；就读于农村学校的学生计12485.8万人。
学生家庭用户的市场容量为21368.7万人（详见表3）。
学生家庭用户市场容量统计表
表3单位：
万人
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
127.5
36.2
406.1
939.5
160.2
1837.8
3507.3
县镇
297.5
54.3
501.7
1512.3
373.7
2636.1
5375.6
农村
141.9
3269.8
9074.1
12485.8
合计
425.0
90.5
1049.7
5721.6
533.9
13548.0
21368.7
（二）、目标市场选择
1、学校用户
学校用户的目标市场，依产品线不同而所不同：
学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为161490所；城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计511612所学校，保守估计农村高中、初中、小学有20%的学校具备城域教育网联网条件，计102323所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为263813所。
学校用户中，目标市场容量占总容量的39.2%（详见表4）。
学校目标市场容量统计表
表4单位：
所
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
1259
326
5521
8702
2890
32602
51300
县镇
1888
489
5942
13963
6746
81162
110190
小计
3147
815
11463
22665
9636
113764
161490
农村
2664
40421
468527
511612
合计
3147
815
14127
63086
9636
582291
673102
2、教育管理部门用户
对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目标市场容量为1443所（详见表5）。
城域教育网目标市场细分化见附表4。
教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部3220个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的1443个用户，故其目标市场容量为1777户。
城域教育网目标市场容量表
表5单位：
个
站点数量
中心站
分站
各级区划
站点
总容量
目标
站点
中心站
总容量
目标
中心站
分站
总容量
目标
分站
省、直辖市
31
31
31
31
地级区
331
331
其中地级市
236
236
县级区
2109
2109
其中县级市
427
427
市辖区
749
749
749
749
站点合计
3220
1443
362
267
2858
1176
3、学生家庭
对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星---）将主要覆盖就读于城市、县镇的8882.9万学生，估计该部分学生家庭中有30%具有使用条件，目标市场容量为2664.87万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的12485.8万学生，估计该部分学生家庭中有5%具有使用条件，目标市场容量为624.29万人。
全线产品目标市场容量为3289.16万人，占市场容量的15.4%。
（详见表6）。
学生家庭目标市场容量统计表
表6单位：
万人
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
127.5
36.2
406.1
939.5
160.2
1837.8
3507.3
县镇
297.5
54.3
501.7
1512.3
373.7
2
升级会员 