财务部部门职责及岗位职责.docx

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财务部部门职责及岗位职责

1.财务部

9.1部门职责

1.服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令；

2.制订财务规划与计划；

3.制订公司财务管理制度，设计财务管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；

4.进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

5.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

6.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向上级领导报告；

7.严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律；登记公司各项财产，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

8.认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；

9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

10.及时向相关政府部门申报财务数据；

11.及时完成财务相关资质的年审工作；

12.根据相关部门的需要，制作财务审计报告；

13.参与签订公司对外经济合同；

14.贷款及还贷手续的办理；

15.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；

16.参与投标工作中相关财务数据的填写；

17.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

18.完成上级领导安排的其他任务。

9.2部门组织结构

财务部总监

出纳会计．

9.3岗位职责

9.3.1财务部经理岗位说明书

岗位名称直属上级工资级别

财务部经理财务副总经理

直接管理人数

岗位编号所属单位

WS

–财务部

CWB-001

岗位目的在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。

1.对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作；

2.制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法；

3.组织财务预决算工作；

4.审核资金使用计划；

5.组织会计核算及财务分析工作；

6.组织税务筹划工作；

7.审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出；

8.核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账工作职责

实相符；

9.参与签订公司对外经济合同；

10.监督指导部门员工的日常工作；

11.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价；

12.对部门员工进行绩效管理；

13.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作；

14.总结部门工作情况，向主管上级领导汇报；

完成上级领导安排的其他工作。

15.

1.本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称，CPA、ACCA等优先；

2.5年以上财务管理工作经验。

3.精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

4.具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析；5.原则性强，职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正；

6.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。

7.具有员工培训、管理能力；

8.抗压能力及适应能力强；

9.能适应短期出差。

任职资格

9.3.2财务部会计岗位说明书

岗位目的工作职责

岗位名称直属上级工资级别

在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

完成财务日常工作；编制各种会计凭证和账务处理工作；编制各种会计报表，申报上缴各项税金；核对银行、库存现金和资产账目；完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；向相关政府部门申报财务数据；完成财务相关资质的年审工作；贷款及还贷手续的办理；参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；参与投标工作中相关财务数据的填写；妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

财务部经理

会计

直接管理人数

岗位编号所属单位

WS

–财务部

CWB-002

12.完成上级安排的其他任务。

1.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称；

2.3年以上会计工作经验；

3.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；4.具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软件，具有高尚的职业道德和敬业精神。

5.能适应短期出差。

任职资格

9.3.3财务部出纳岗位说明书

岗位名称直属上级工资级别

财务部经理

出纳

直接管理人数

岗位编号所属单位

WS

–财务部

CWB-003

在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。

岗位目的．

1.具体做好财务的日常工作；

2.报销公司日常费用，依据领导批示的付款申请付款；

3.及时登记现金及银行存款日记账；

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

5.接收各项银行收付款的凭证，月末编制余额调节表与银行对账，并与会计核对现金及银行存款日记账；6.保管好现金、空白支票、各种票据、印鉴及各种加密盘；

7.领取发票、开具发票、验旧发票，认证进项发票、录入大额发票，抄税、清卡；

8.每月编制工资表，发放工资；

9.及时更新销售合同回款信息；

10.完成上级安排的其他任务。

1.大专及以上学历，会计相关专业，初级职称；

2.2年以上财务相关工作经验；

3.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；4.具有独立工作能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软件，具有高尚的职业道德和敬业精神；

5.能适应短期出差。

工作职责

任职资格