青岛高新区项目建设投资可行性研究报告.docx
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青岛高新区项目建设投资可行性研究报告
青岛高新区投资项目评估资料封面
项目名称：
*******项目
项目投资方：
******有限公司
行业领域及主要产品：
机械制造领域，主要生产智能断路器,刀开关,LED.
投资总额、注册资本：
投资总额6900万元，注册资本500万美元
拟选址地块、用地规模：
青岛******************以南，******以北，占地约面积27亩。
预计经济效益：
本项目达产年销售收入9600万元。
我们对本报告及所附资料来源的真实性负责。
招商部门盖章：
项目单位盖章：
部门负责人：
项目负责人：
送评时间：
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
项目名称：
******项目
投资方名称：
青岛******有限公司
1.1.1建设目标
生产产品：
智能断路器,刀开关,LED.
项目建成后年产值：
9600万元
1.1.2建设地点
该项目地块位于青岛******************以南，******以北，占地约面积27亩。
项目规划建筑面积18000平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配套设备27台。
1.1.3项目进度计划
项目建设期近2年，从2013开始5月开工建设，到2014年10月建成投产。
1.2投资估算与资金筹措
项目总投资6900万元，其中固定资产投资5400万元，注册资本500万美元，流动资金投资1500万元。
项目固定资产投资强度为200万元/亩。
项目资金来源：
拟申请商业银行贷款1000万元，自筹4400万元。
1.3财务评价
本项目达产年销售收入9600万元，税后财务内部收益率为16.22%，税后投资回收期为8年（含建设期1年），税后财务净现值（i＝10%）为1469万元。
主要技术经济指标
项目主要技术经济指标如下表所示：
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
6900
其中：
固定资产投资
万元
5400
铺底流动资金
万元
1500
资金来源
自筹
万元
4400
银行贷款
万元
1000
其他
2
产品、产量、总销售收入
产量
单价
总销售收入
智能断路器
120000
800
9600
3
年总销售收入
万元
9600
4
总成本费用
万元
8640
5
利润总额
万元
960
6
净利润
万元
672
7
税收估算
增值税
万元
1632
所得税
万元
288
营业税
万元
其他税费
万元
8
投资回收期
税前
8年
7.29
税后
7.79
9
劳动定员
人
91
10
建设期
年
2
第二章项目建设背景
2.1项目投资方概况
******有限公司是以开发、生产、销售高低压电器、变压器、整流器、电感器、电器配件、电子元器件多个系列多种规格产品,集货物进出口、技术进出口为一体的企业。
现有员工70余人，其中生产人员50多人，国外销售人员10多人，管理人员10余人。
产品出口到东南亚、中东、非洲、欧洲、美洲等地区的20多个国家，年营业额13000-15000万元。
青岛******有限公司是******全资子公司，计划以生产智能断路器,刀开关,LED等电子设备、元件为主，产品主要销往东南亚和欧美国家。
2.2项目建设背景
胶州湾北部是“环湾保护、拥湾发展战略”的重要节点，自2007年起，规划局即根据市委市政府的要求，展开了对胶州湾北部区域空间发展战略的研究，并率先展开了高新区的开发建设，通过两年多的建设，第三代新城的雏形已初步显现。
为进一步加强北部区域的统筹发展，规划局自2010年起，又展开了胶州湾北部新城总体规划的编研，根据先期完成了北部新城总体规划概念方案，胶州湾北部规划采用“蓝绿网络、珠联璧合”的发展理念，依托区域资源禀赋和生态安全框架体系，整合提炼出“一心、一轴、两核、三带、五片区”的空间布局结构。
其中，一心是以红岛为核心的城市行政中心、海洋科技交流中心、文化创意产业中心；一轴是沿岙东路形成的综合服务轴；两核为高新区科技创新核和上马城市综合服务核；三带包括沿火炬大道形成的科技创新带，沿正阳路形成的区域统筹带和沿滨海地区形成的生态旅游带；五片区分别为红岛片区、中心片区、蓝色产业片区、河套产学研片区及临空物流商贸片区
随着******的规划与开发建设，将有越来越多的企业落户于此，******作为“五片区”之一，开始对产业布局进行了规划，按照区统一要求，对招商引资项目进行详细的审查，本项目建设符合《******关于投资项目落户条件和扶持政策试行办法》。
2.3项目建设必要性
2.3.1国家规划的需要
根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号），国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2005年本）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（下称新目录），“新目录”中“国家鼓励类产业目录”中明确支持新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，******作为******的重要组成，其区域规划将其定义为“重点发展装备制造、海洋船舶工程、节能环保、生产性专业要素市场等产业，兼顾发展高端农业”项目正是在这样的大环境下被提出来的。
2.3.2城市发展的需要
******是市委、市政府为实施“三城联动”发展战略，在已先期启动开发的青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区的基础上，整合空间资源、保护胶州湾底生态岸线，统筹并带动区域协调发展设立的。
******范围包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、******，占地约160平方公里。
城市的发展离不开经济的发展，招商引资作为最快捷的经济发展方式被各地政府所采纳。
******作为一个大型的跨国公司，被引进************。
2.3.3产业发展的需要
******包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、******，在整个城区规划上，电子信息产业定位为依托青岛在家电电子领域的产业和技术基础，根据网络化、终端产品智能化和新型显示的发展趋势，围绕产业中高端环节，引进和研发核心技术、关键技术，发展附加值高、产业关联度强的元器件和产品制造，将发展成为世界知名的电子信息研发设计产业基地。
青岛******符合******的产业发展规划。
2.3.4富民强区的需要
青岛******有限公司项目，将大大强化******的功能和作用，拉动******经济增长，富民强区；就当前******发展现状而言，有限的工业发展，使******的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。
青岛******有限公司建成后，将极大提升了******的世界影响力，进一步强化经济区的功能和作用，强力推进******和******的发展。
将会使世界更好地认识******，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动******经济的增长。
同时，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动全区经济快速培长，达到富民强区的发展目的。
综上所述，本项目的建设符合国家相关法律法规，符合******的相关规划，能够促进社会的和谐稳定，达到富民强区的目的，项目的建设是必要的。
第三章市场分析预测
3.1市场分析
3.1.1市场概况
智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。
其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元，代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。
新型传感器与数字化控制装置相配合，独立采集运行数据，可检测设备缺陷和故障，在缺陷变为故障前发出报警信号，以便采取措施避免事故发生。
智能断路器实现电子操动，变机械储能为电容储能，变机械传动为变频器经电机直接驱动，机械系统可靠性提高。
智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流，自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件，如正常运行电流较小时以较低速度分闸，系统短路电流较大时以较高速度分闸，以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。
这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性，目前断路器常用的气动操作机构，液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素，控制时间离散性大，其运动特性很难达到理想的可控状态。
采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术，当机构确定后运动部件只有一个，没有中间转换介质，分合闸特性仅与线圈参数相关，可以通过微电子技术来实现微秒级的控制，通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。
智能操作断路器的工作过程是:
当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后，首先启动智能识别模块工作，判断当前断路器所处的工作条件，对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数，以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性，然后使断路器动作。
3.1.2市场发展
我国断路器的发展经历了两个阶段：
①采用热磁式技术的低压万能式断路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等产品，ME和AH系列产品是我国20世纪80年代采用的引进技术，分别从德国AEG公司（现被GE公司收购）和日本寺畸公司引进的制造技术，目前广泛应用于低压配电网络中；②随着计算机单片机技术的发展及其在电器制造领域的应用，断路器在接通、分断、保护、安全、维护等方面的性能有了显著变化，智能型低压万能式断路器，如DWl8、DW48等系列，由上海电器科学研究所研发的产品DW45万能式断路器和国外ABB公司的F和E系列、MG公司的M系列、西门子公司的3WL系列、德国金钟—默勒公司的IZM系列、GE公司的MPAKRT系列等均属该类产品。
断路器因其卓越的性能正以惊人的速度在低压配电网络中得到大量应用。
低压断路器是配电网络中的重要组成部分，而热磁式断路器主要是靠热双金和磁系统动作实现的，越来越难满足配电系统的可靠性、准确性、安全性的要求，无法实现通信组网。
而智能断路器充分应用了计算机控制技术，不仅提高了保护精度，而且使得配网系统更可靠、安全、准确。
同时能实时浏览和记录电网运行参数，为电力负荷分析提供详实的数据基础。
故在近代电力电网中越来越重视智能断路器的应用。
综上所述，本项目建设目标符合市场技术发展趋势。
将提高区域的知名度和美誉度,适应制造业绿色化、网络化、融合化、服务化的新趋势,有利于区域高端制造、绿色制造、智能制造方向定位。
项目应用旨在采用先进技术，以增强电器行业配套能力、降低企业生产成本为重点，着力推动企业上下游产业链的延伸，降低生产成本，提升核心竞争力，企业项目产品将具有巨大市场潜力和良好发展前景。
第四章建设方案
4.1建设内容与规模
该项目地块位于青岛******************以南，******以北地块范围内，占地约面积27亩。
项目规划建筑面积18000平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配套设备27台。
项目拟占用地为******规划中的工业用地，现状为空地，街道正在办理用地指标，项目占地约27亩，计划投资6000万元，项目达产年销售收入9600万元，上缴利税1920万元以上，固定资产投资强度达到222万元/亩，产出强度356万元/亩，税收强度71万元/亩，符合******关于投资项目落户条件。
4.2项目产能
本项目计划建设工期两年，投产两年后达到最大产能，根据以往相关设备经验，在达到最大产能后，相关设备使用期限为五年，既从投产后第七年，设备将进入保养大修期限。
设备正常使用期限在为十五年。
本报告根据以往工程经验进行估算，项目第一年可生产智能断路器72000套，第二年生产96000套，第三年达到最大产能，年生产断路器约120000套，按800元每套进行考虑，年产值达到9600万元。
本项目产品在国内外预期的销售比例如表所示。
序号
产品名称
产品外销比例
第1～3年
第4～5年
第6年
第7年
第8～12年
1
断路器
95%
90%
80%
80%
80%
项目主要原材料的消耗量及来源方向如表所示。
序号
项目
单位
数量
1
铜
吨
300
2
铝
吨
500
3
铁板
吨
50
4
塑料粒子
吨
100
4.3设备配置方案
智能型低压万能式断路器按机械结构可分为：
操作机构、绝缘体、触头系统、灭弧系统、储能电机、智能保护单元、附件（分励、欠压、辅助、合闸线圈等）7大部分。
根据生产工艺的要求，本项目建成后主要购置设备如下表所示：
序号
设备名称
单位
数量
型号
单价
国内或进口
1
注塑机
台
5
HTK580-2500
25万
国内
2
油压机
台
5
JJ28-200/300
20万
国内
3
自动攻丝机
台
2
LMZD001
20万
国内
4
自动钻孔机
台
10
LMZD002
15万
国内
5
高速冲床
台
5
HC-100T
20万
进口
主要生产工艺
第五章项目建设规划
项目建设内容包括：
厂房、办公楼，仓库，研发中心以及辅助用房等内容，计划于2013年3月开工建设，2014年11月竣工验收。
主要工程指标
序号
名称
单位
数量
1
厂区总占地面积
m2
17800
2
总建筑面积
m2
18000
3
非生产性用地建筑物占地面积
m2
1650
4
道路占地面积
m2
5070
5
绿化面积
m2
6230
6
容积率
—
1.01
7
建筑密度
—
36.1%
8
绿化率
—
35%
5.1土建工程
5.1.1建筑工程
项目总建筑面积约18000平方米，建筑占地面积约6500平方米，建筑密度36.1%，容积率1.01，建筑高度控制在20米以内。
其中，建设综合办公楼建筑面积2000平方米，产品展示楼建筑面积2000平方米，研发中心建筑面积1000平方米，生产车间5个，建筑面积8500平方米；仓库建筑面积2000平方米，传达室建筑面积150平方米，附属用房建筑面积约1500平方米。
详细建设内容和建设规模
序号
项目
结构类型
层数
建筑面积（m2）
1
综合办公楼
框架
5
2000
2
产品展示中心
3
2000
3
研发中心
3
1000
4
传达室
砖混
1
150
5
附属用房
1
1500
6
注塑车间
钢结构
（层高4米）
3000
7
压注车间
（层高4米）
2500
8
冲压车间
（层高4米）
3000
9
仓库
钢结构
（层高4米）
2000
注：
建筑高度控制在20米以内
5.2结构
本工程位于******，项目选址周围近五十年没有发生重大的地质变动，根据地勘部门的资料显示，本工程所占用地质良好，按照抗震设防的要求，青岛地区按6度抗震设防进行考虑。
5.2.1自然条件
抗震设防烈度为6度。
5.2.2地基基础
框架结构采用钢筋混凝土独立基础，砖混结构采用天然地基，条石基础。
5.2.3结构类型
对单层厂房、库房等建筑物采用钢结构；对综合办公楼、产品展示楼、研发中心采用框架结构，对传达室、附属用房等一般性建筑采用砖混结构。
5.2.4建筑设计
建筑设计以平、立面整齐、简洁美观为原则，以满足使用功能为目的。
建材选用应以就近就地，方便施工，利于运输为主。
在不增加建设费用的前提下，尽可能地选用新材料。
5.2.5建筑物布置
厂区主入口朝南，入口大门正对厂区中心景观和办公楼。
办公楼东侧为产品展示楼，西侧为研发中心，北侧为厂房和仓库，货流入口设在地块的东北角。
厂房四周设置环路，以满足交通和消防要求。
在入口处设停车场，布置12辆停车位，以满足日常停车要求。
5.2.6场内外运输
本项目厂址交通运输条件发达，交通十分便利。
同时厂区主要道路6米宽，次要道路为5米宽，既满足厂区生产工作需要，又满足消防的需要。
5.3公用工程
5.3.1全厂供电
5.3.1.1全厂供电计算负荷及负荷等级
注塑、金属件工段为二级负荷。
外接电源电压为10KV，全厂总装机（含照明）约为260Kw。
工厂设变电室1座，新购置箱式变压器1套，内设S9-1000kvA变压器一台，配备高低压开关柜、低压配电屏和静电电容补偿屏等。
低压配电装置为电缆配线，并按负荷要求配置用电设备。
照明电源为220V单相三线制。
5.3.1.2电讯
5.3.1.2.1全厂电讯设施的组成
全厂电讯系统由厂区行政管理电话、生产调度电话、扩音对讲通讯系统和工业电视监控系统组成。
5.3.1.2.2全厂电讯设施方案的选择
根据需要，选择一个容量为30门的小型交换机，交换中继线数量初步定为5条，以保护市话及长途呼叫的畅通。
项目建设网络中心，公司内设局域网。
达到以下效果：
1．资源共享，网络内的各个桌面用户可共享数据库、共享打印机，实现办公自动化系统中的各项功能；
2．通信服务，最终用户通过广域网连接可以收发电子邮件、实现Web应用、接入互联网、进行安全的广域网访问，实现电子商务的技术条件。
5.3.2给排水
5.3.2.1给水
5.3.2.1.1水量
生产消耗水：
每日生产用水为8t/d，主要为清洗用水及设备冷却用水，设沉淀池沉淀后基本可以完全回用，外排废水量为0。
生活用水量14t／d（91人）。
5.3.2.1.2厂区给水系统
生活生产用水直接由市政供水管供给。
5.3.2.2排水
生产废水处理后回用，实现零排放；厂区主排水干管直径DN300，为水泥管。
生活污水经化粪池处理后排入工业园区市政污水管网；雨水与污水分流排放，排入市政雨水管网。
5.3.2.3通风
厂区内车间、仓库须设防爆型排风扇、机械强制通风，中央空调系统采用地源热泵技术。
5.3.3供热工程
本工程办公楼主要采用空调取暖、制冷，无需进行热力配套。
第六章节能
注意节约能源，使有限能源生产出更多的产品，无疑是企业提高经济效益的可靠手段，因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，提高企业和产品的竞争力是项目设计工作的重要内容。
6.1设计依据
《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月）。
国务院《关于“十二五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复》。
国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）。
国家发展改革委《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》发改环资[2007]21号。
《民用建筑节能管理规定》（建设部部长令第76号）。
《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995。
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93。
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。
《节水型生活用水器具》CJ164-2002。
项目达产年综合能耗估算表
序号
能源品种
单位
年消耗量
折标系数
综合能耗
（吨标煤）
1
电能
万千瓦时
80
1.229千克标煤/万千瓦时
0.098
2
天然气
立方米
0
1.2143千克标煤/立方米
3
热力
吉焦
0
0.0341千克标煤/吉焦
4
其他能源
合计
6.2节能措施
在总体设计上使其满足工业生产要求和劳动条件的合理性。
大功率用电设备实施变频调速电机系统方案，根据生产实际情况调节电机转速，既保证正常生产，又达到节能目的。
根据不同产品特点，将设若干套空调系统，集中办公区设置水源热泵中央空调机组，实验（检验室）设立独立空调，各成体系，相对独立，每个系统可以分别开停空调系统，选择最佳空调工况。
这样既节约冷量，又节约电能。
在总体设计时，考虑到热能的管道过长造成不必要的能耗，本工程将生产车间降温均设在各自生产车间内；车间布置与动力设施尽量靠近，以减少管道及线路损失，达到节能目的。
全厂集中供热、供水、供电，完善水、电、热能的计量设施，建立严格的计量制度，为提高能源管理水平提供数字依据。
要加大对电耗、物耗等各种消耗的管理和考核力度。
建立健全企业能源消耗原始记录、统计台帐及能源消耗定额，定期进行能源统计分析，推行节能目标管理责任制。
节能工作由生产技术部门负责统一管理，能源实行公司、车间、班组的三级计量，及时指导产品能耗成本分析。
生产设备选用高效低能耗设备，选用低耗、高效的先进设备，降低电耗、水耗，使能源消耗做到用量最省。
主要工序采用计算机自动化控制系统，提高生产过程中检测、温度控制、质量变化等的控制精度，降低能源消耗，提高产品等级率。
办公区中央空调拟采用水源热泵技术，以节约能源和降低成本。
重视回收水的利用，通过对生产冲洗水水处理设施进行工艺优化，建设污水处理回收再利用工程，达到厂区污水对外低排放标准。
将中水回用于生产和厂区绿化中，既减少新鲜水用量，降低水耗，又可减少废水处理量。
污水集中系统处理后的中水回用于工艺降温和厂区绿化，实现水资源90％的综合利用。
配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗，照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量，线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减少。
供热管道及热交换设备采用保温措施。
综上所述，本项目在节能方面采取了一系列措施，将有效的保证能源的合理利用。
6.3节能效果分析
项目主要能耗和经济指标见下表。
主要能耗和经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
综合能耗
吨标准煤
0.098
2
工业总产值
万元
9600
3
工业增加值
万元
780
4
单位工业增加值能耗
吨标准煤/万元
0.00001
第七章环境影响评价
7.1环境保护
7.1.1主要环境保护目标
根据本项目特点及周围环境状况，环境保护目标为：
1、环境空气保护目标为******居民区和工业区，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2001）二级标准。
2、地表水环境保护目标是水，确保废水的排放不影响渭河现有的使用功能，保护该水域水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境保护目标为场地周边居民生活区和工业区，确保施工期及项目建成后营运期噪声不影响周边的居民正常生活和行政办公，保护区域声环境质量满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准。
4、本项目建设可能破坏的场地内未发现珍稀动植物资源，厂区附近无名胜古迹和自然保护区。
7.1.2编制原则
1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；
2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；
3、坚持“三同时”原则，即
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