创业综合模拟实训七个季度.docx

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创业综合模拟实训七个季度

公司：

23（23）时间:

7季度

单位：

元

项目

本期发生

累计发生

一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金

190,756.80

875,513.34

    收到的税费返还

0.00

0.00

    收到的其它与经营活动有关的现金

0.00

0.00

    现金流入小计

190,756.80

875,513.34

    购买商品、接收劳务支付的现金

86,594.51

438,245.76

    支付给职工以及为职工支付的现金

81,298.40

364,766.00

    支付的各项税费

17,009.57

114,505.45

    支付的其他与经营活动有关的现金

244,662.14

1,644,232.05

    现金流出小计

429,564.61

2,561,749.26

    经营活动产生的现金流量净额

-238,807.81

-1,686,235.92

二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金

0.00

0.00

    取得投资收益所收到的现金

0.00

0.00

    处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金

0.00

0.00

    收到其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

    现金流入小计

0.00

0.00

    购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金

0.00

240,000.00

    投资所支付的现金

0.00

0.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

    现金流出小计

0.00

240,000.00

    投资活动产生的现金流量净额

0.00

-240,000.00

三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资收到的现金

0.00

0.00

    借款收到的现金

221,840.48

849,746.54

    收到的其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

    现金流入小计

221,840.48

849,746.54

    偿还债务支付的现金

0.00

200,000.00

    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

44,368.10

117,725.35

    支付其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

    现金流出小计

44,368.10

317,725.35

    筹资活动产生的现金流量净额

177,472.38

532,021.19

四、汇率变动对现金的影响额

0.00

0.00

五、现金及现金等价物净增加额

-61,335.43

-1,394,214.73

       加：

期初现金及现金等价物余额

-732,879.30

----

六.期末现金及现金等价物余

额

-794,214.73

----

项目

本期发生

累计发生

一、营业收入

283,159.00

1,604,067.00

    减：

营业成本

220,585.11

1,166,500.00

    减：

营业税金及附加

3,056.94

15,325.38

    减：

销售费用

87,838.40

548,520.00

    减：

管理费用

48,460.00

525,358.00

    减：

财务费用

44,368.10

160,201.48

三、营业利润

-121,149.55

-811,837.86

    加：

营业外收入

0.00

0.00

    减：

营业外支出

600.00

6,600.00

四、税前利润

-121,749.55

-818,437.86

    减：

所得税

0.00

0.00

五、净利润

-121,749.55

-818,437.86

：

23（23）时间:

7季度

单位：

元

资产

期初数

期末数

负债和股东权益

期初数

期末数

流动资产:

流动负债:

    货币资金

127,826.52

66,491.09

    短期借款

427,906.06

649,746.54

    应收账款

0.00

140,539.23

    应付账款

115,762.14

69,377.08

    预付账款

0.00

0.00

    应交税费

16,250.21

27,257.71

    存货

146,162.93

144,186.87

    其他应付款

759.36

1,273.72

    其中：

原材料

46,383.90

37,977.05

流动负债合计

560,677.77

747,655.05

              成品

99,779.03

106,209.82

流动资产合计

273,989.46

351,217.19

    非流动负债

非流动资产:

非流动负债合计

0.00

0.00

    固定资产原值

240,000.00

240,000.00

负债合计

560,677.77

747,655.05

    减：

累计折旧

50,000.00

62,000.00

股东权益:

    固定资产净值

190,000.00

178,000.00

    实收资本

600,000.00

600,000.00

    无形资产

0.00

0.00

    未分配利润

-696,688.31

-818,437.86

    非流动资产合计

190,000.00

178,000.00

    股东权益合计

-96,688.31

-218,437.86

资产总计

463,989.46

529,217.19

负债和股东权益总计

463,989.46

529,217.19

窗体顶端

名

公司名称

盈利表现

财务表现

市场表现

投资表现

成长表现

综合表现

紧急借款次数

合计扣分

最终得分

第1名

4（4）

60.0000

38.8510

40.0000

15.3833

20.0000

174.2343

1

5.00

169.2343

第2名

7（7）

41.2335

35.1282

25.8471

12.0424

12.8833

127.1344

0

0.00

127.1344

第3名

12（12）

39.5260

34.7225

27.3075

10.1790

13.9629

125.6980

1

5.00

120.6980

第4名

18（18）

27.2842

33.8398

25.8741

11.2724

14.1052

112.3756

0

0.00

112.3756

第5名

童芯无限（21）

36.6836

32.9667

20.7646

9.8401

10.9977

111.2527

1

5.00

106.2527

第6名

金鑫制造（8）

26.6508

33.6981

21.5750

10.5070

11.2444

103.6754

2

10.00

93.6754

第7名

我们最后一名（13）

28.9953

31.5397

20.0739

10.5070

10.3201

101.4360

0

0.00

101.4360

第8名

我和方志要重修（5）

26.4404

30.6856

22.2713

10.5039

10.7351

100.6362

2

10.00

90.6362

第9名

22（22）

27.3725

32.9088

18.6511

10.2352

10.2520

99.4196

1

5.00

94.4196

第10名

6（6）

18.5376

32.5597

18.8991

10.9334

9.6341

90.5639

1

5.00

85.5639

第11名

八百标兵奔北坡（17）

7.6494

28.1124

21.4347

11.1755

10.7544

79.1263

6

30.00

49.1263

第12名

3（3）

8.8306

30.3114

19.3005

10.8241

9.8415

79.1081

7

35.00

44.1081

第13名

20（20）

12.8836

29.2175

17.8025

9.2450

8.7929

77.9415

4

20.00

57.9415

第14名

2

（2）

0.0000

27.5455

21.8330

10.5960

11.3520

71.3266

9

45.00

26.3266

第15名

丘比特和我第16名（11）

4.5993

28.7202

17.7719

8.9576

8.5588

68.6078

6

30.00

38.6078

第16名

19（19）

0.0000

27.4475

20.7941

10.7147

9.1937

68.1500

8

40.00

28.1500

第17名

牛犇制造（9）

0.0000

25.1551

19.2016

9.4137

8.6998

62.4702

8

40.00

22.4702

第18名

16（16）

0.0000

27.6397

14.7478

8.6265

6.7744

57.7884

5

25.00

32.7884

第19名

15（15）

0.0000

28.0329

14.3583

8.5171

6.2911

57.1993

5

25.00

32.1993

第20名

医好了伤疤你就忘了疼（10）

0.0000

26.1574

13.1352

8.6921

5.7013

53.6860

6

30.00

23.6860

第21名

14（14）

0.0000

26.9118

10.8827

5.9806

5.5493

49.3243

4

20.00

29.3243

第22名

23（23）

0.0000

25.3249

10.6316

7.1614

4.8297

47.9475

5

25.00

22.9475

第23名

1

（1）

0.0000

22.5236

10.7712

8.6921

4.3855

46.3724

10

50.00

-3.6276

行业平均

----

15.9429

30.0000

19.7360

10.0000

9.7765

85.4554

----

20.0000

65.4554

窗体底端

窗体顶端

动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

30.983

应付账款:

115,762.14

结算前现金余量:

127,826.52

结算应付账款:

115,762.14

结算后现金余量:

12,064.38

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.06

上缴上季度税费

增值税：

15,187.11

上缴前现金余量：

12,064.38

上缴增值税：

15,187.11

上缴后现金余量：

-3,122.73

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.09

上缴上季度税费

城建税：

1,063.10

教育附加税：

455.61

地方教育附加税：

303.74

所得税：

0.00

合计：

1,822.45

上缴前现金余量：

-3,122.73

上缴以上税费：

1,822.45

上缴后现金余量：

-4,945.18

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.123

季度初扣除办公室租金：

10,000.00

扣除前现金余量：

-4,945.18

扣除办公室租金：

10,000.00

扣除后现金余量：

-14,945.18

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.2

原料：

541292号发声装置付款期限已到

原料购买时间：

6季度

原料数量：

800

原料到货时间：

7季度

原料付款时间：

7季度

扣除前现金余量：

-14,945.18

扣除原料采购金额：

2,527.20

扣除后现金余量：

-17,472.38

紧急借款

7季度

2015-06-1619:

19:

31.48

申请一笔紧急借款

申请前现金余量：

-17,472.38

申请的借款金额：

21,840.48

借款利率：

20.00%

扣除借款利息：

4,368.10

实际获得现金：

17,472.38

借款后现金余量：

-0.00

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.53

季度初公司现金：

0.00

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.637

自动更新利润表。

自动更新

7季度

2015-06-1619:

19:

31.777

自动更新资产负债表。

银行借款

7季度

2015-06-1619:

30:

22.11

申请一笔紧急借款

申请前现金余量：

0.00

申请的借款金额：

200,000.00

借款利率：

20.00%

扣除借款利息：

40,000.00

实际获得现金：

160,000.00

借款后现金余量：

160,000.00

招聘销售人员

7季度

2015-06-1619:

31:

39.753

人员招聘:

36387号业务员

招聘前现金余量:

160,000.00

扣除招聘费用：

500.00

扣除后现金余量：

159,500.00

招聘销售人员

7季度

2015-06-1619:

31:

43.997

人员招聘:

36388号业务员

招聘前现金余量:

159,500.00

扣除招聘费用：

500.00

扣除后现金余量：

159,000.00

签订合同

7季度

2015-06-1619:

32:

02.53

与36387号业务员签订了劳动合同

签订合同

7季度

2015-06-1619:

32:

07.1

与36388号业务员签订了劳动合同

原料采购

7季度

2015-06-1619:

37:

12.237

采购原料：

玻璃包装纸

采购数量：

1800件

原始单价：

2.0000

折扣单价：

1.6000

单件税额：

0.2720

合计金额：

2,880.0000

合计税额：

489.6000

扣除前现金余量：

159,000.00

扣除原料采购金额（价税合计）：

3,369.60

扣除后现金余量：

155,630.40

原料采购

7季度

2015-06-1619:

37:

12.33

采购原料：

短平绒（应付帐款）

采购数量：

1800件

原始单价：

12.0000

折扣单价：

9.6000

单件税额：

1.6320

合计金额：

17,280.0000

合计税额：

2,937.6000

产生应付账款：

20,217.6000

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

20,217.6000

付款时间：

8季度

原料采购

7季度

2015-06-1619:

37:

12.347

采购原料：

PP棉

采购数量：

1800件

原始单价：

17.0000

折扣单价：

13.6000

单件税额：

2.3120

合计金额：

24,480.0000

合计税额：

4,161.6000

扣除前现金余量：

155,630.40

扣除原料采购金额（价税合计）：

28,641.60

扣除后现金余量：

126,988.80

生产制造

7季度

2015-06-1619:

37:

34.293

原料：

玻璃包装纸

投入：

1852个

成本：

1.61/个

进项税：

0.27/个

原料：

短平绒

投入：

1852个

成本：

9.64/个

进项税：

1.64/个

原料：

PP棉

投入：

1852个

成本：

13.65/个

进项税：

2.32/个

生产产品：

大众实惠

生产线：

40305号

生产数量：

1852

产品成本：

24.89/个

原料采购

7季度

2015-06-1619:

39:

13.823

采购原料：

短平绒（应付帐款）

采购数量：

997件

原始单价：

12.0000

折扣单价：

10.8000

单件税额：

1.8360

合计金额：

10,767.6000

合计税额：

1,830.4920

产生应付账款：

12,598.0920

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

12,598.0920

付款时间：

8季度

原料采购

7季度

2015-06-1619:

39:

13.853

采购原料：

PP棉

采购数量：

997件

原始单价：

17.0000

折扣单价：

15.3000

单件税额：

2.6010

合计金额：

15,254.1000

合计税额：

2,593.1970

扣除前现金余量：

126,988.80

扣除原料采购金额（价税合计）：

17,847.30

扣除后现金余量：

109,141.50

原料采购

7季度

2015-06-1619:

39:

13.93

采购原料：

发声装置（紧急采购）（应付帐款）

采购数量：

43件

原始单价：

2.9000

紧急采购单价：

4.3500

单件税额：

0.7395

合计金额：

187.0500

合计税额：

31.7985

产生应付账款：

218.8485

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

218.8485

付款时间：

8季度

生产制造

7季度

2015-06-1619:

39:

35.617

原料：

金属包装盒

投入：

952个

成本：

5.18/个

进项税：

0.88/个

原料：

短平绒

投入：

952个

成本：

10.80/个

进项税：

1.84/个

原料：

PP棉

投入：

952个

成本：

15.29/个

进项税：

2.60/个

原料：

发声装置

投入：

952个

成本：

3.00/个

进项税：

0.51/个

生产产品：

小Q

生产线：

40308号

生产数量：

952

产品成本：

34.26/个

原料采购

7季度

2015-06-1619:

41:

41.773

采购原料：

金属包装盒（紧急采购）（应付帐款）

采购数量：

707件

原始单价：

7.2000

紧急采购单价：

10.8000

单件税额：

1.8360

合计金额：

7,635.6000

合计税额：

1,298.0520

产生应付账款：

8,933.6520

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

8,933.6520

付款时间：

8季度

原料采购

7季度

2015-06-1619:

41:

41.803

采购原料：

短平绒（应付帐款）

采购数量：

904件

原始单价：

12.0000

折扣单价：

10.8000

单件税额：

1.8360

合计金额：

9,763.2000

合计税额：

1,659.7440

产生应付账款：

11,422.9440

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

11,422.9440

付款时间：

8季度

原料采购

7季度

2015-06-1619:

41:

41.82

采购原料：

PP棉

采购数量：

904件

原始单价：

17.0000

折扣单价：

15.3000

单件税额：

2.6010

合计金额：

13,831.2000

合计税额：

2,351.3040

扣除前现金余量：

109,141.50

扣除原料采购金额（价税合计）：

16,182.50

扣除后现金余量：

92,959.00

原料采购

7季度

2015-06-1619:

41:

41.913

采购原料：

发声装置（紧急采购）（应付帐款）

采购数量：

904件

原始单价：

2.9000

紧急采购单价：

4.3500

单件税额：

0.7395

合计金额：

3,932.4000

合计税额：

668.5080

产生应付账款：

4,600.9080

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

4,600.9080

付款时间：

8季度

生产制造

7季度

2015-06-1619:

42:

00.663

原料：

金属包装盒

投入：

952个

成本：

9.35/个

进项税：

1.59/个

原料：

短平绒

投入：

952个

成本：

10.80/个

进项税：

1.84/个

原料：

PP棉

投入：

952个

成本：

15.30/个

进项税：

2.60/个

原料：

发声装置

投入：

952个

成本：

4.34/个

进项税：

0.74/个

生产产品：

小Q

生产线：

40309号

生产数量：

952

产品成本：

39.79/个

资质认证

7季度

2015-06-1619:

45:

22.857

ICTI认证资质追加了投入

扣除前现金余量:

92,959.00

扣除认证费用：

30,000.00

扣除后现金余量：

62,959.00

原料采购

7季度

2015-06-1619:

47:

28.36

采购原料：

玻璃包装纸

采购数量：

901件

原始单价：

2.0000

折扣单价：

1.8000

单件税额：

0.3060

合计金额：

1,621.8000

合计税额：

275.7060

扣除前现金余量：

62,959.00

扣除原料采购金额（价税合计）：

1,897.51

扣除后现金余量：

61,061.49

原料采购

7季度

2015-06-1619:

47:

28.437

采购原料：

短平绒（应付帐款）

采购数量：

901件

原始单价：

12.0000

折扣单价：

10.8000

单件税额：

1.8360

合计金额：

9,730.8000

合计税额：

1,654.2360

产生应付账款：

11,385.0360

采购款计入应付账款。

应付账款（价税合计）：

11,385.0360

付款时间：

8季度

原料采购

7季度

2015-06-1619:

47:

28.453

采购原料：

PP棉

采购数量：

901件

原始单价：

17.0000

折扣单价：

15.3000

单件税额：

2.6010

合计金额：

13,785.3000

合计税额：

2,343.5010

扣除前现金余量：

61,061.49

扣除原料采购金额（价税合计）：

16,128.80