精品煤炭物流的可行性研究报告.docx
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精品煤炭物流的可行性研究报告
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）
×××××××公司
煤炭经营项目可行性分析报告
编制单位名称：
（盖章）
编制日期：
2010年9月
×××××××公司
煤炭经营项目可行性分析报告
报告编制人员
姓名：
徐志涛陈宏明
单位：
鄂西北地质矿产调查所
职称：
地矿工程师
编制单位名称：
（盖章）
编制日期：
2010年9月
目 录
一、项目单位基本情况7
（一）原公司基本情况7
（二）拟投资煤炭经营公司情况7
1、拟投资煤炭经营资金7
2、公司机构设置：
8
二、市场分析9
（一）项目提出的理由9
1、形势、政策依据9
2、项目的政治环境依据10
3、我国的资源背景依据10
4、市场背景依据12
5、本省市场背景依据13
6、本省煤炭经营企业布局规划依据15
7、市场调查结论15
（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析16
1、动力煤使用范围16
2、炼焦煤使用范围17
3、市场供需概况17
（三）企业预计销量及所占市场份额19
（四）企业在市场中的竞争能力19
三、主要内容20
（一）经营方案20
（二）储煤场地21
（三）主要设施的配备21
四、环境保护22
（一）排放污染物的种类、主要途径、数量22
1、气态22
2、液态23
3、固态23
4、机械噪音23
（二）对周边居民生活的影响评价23
（三）主要治理设施及投资情况24
五、投资估算和资金筹措24
（一）投资估算及资金使用安排24
1、投资估算主要依据24
2、投资估算其它依据25
3、资金预算结果25
4、资金使用安排27
（二）资金筹措27
六、综合经济效益分析28
（一）项目的总成本、年销售收入、年利税28
1、项目的成本构成28
2、年销售收入28
3、年利税28
（二）社会效益分析29
1、社会效益29
2、经济效益29
七、结论30
附件
序号
名称
数量
1
煤炭经营资格申请登记表
1份
2
储煤场照片
×份
3
煤炭经营资格申请报告
1份
4
储煤场承租合同
1份
5
×省×市×矿山供煤合同
1份
6
×省×市×电厂销煤合同
1份
7
煤炭经营承诺书
1份
8
×省×市×铁路货场承运煤炭合同
1份
9
×省×市××银行资信证明
1份
10
×省×市××公司法人代表身份证明
1份
11
装卸设备照片
1份
12
30吨地磅及煤炭相关化验设备照片
×份
13
煤炭经营项目可行性分析报告
1份
14
计量、质检、安检工作人员上岗证书
3份
15
环保行政部门出具的储煤场地环保合格证明
1份
16
×省×市×矿山煤炭生产或经营许可证
1份
煤炭经营项目可行性分析报告
一、项目单位基本情况
（一）原公司基本情况
福建省×市×县××××公司、为一经营×××产品的股份制公司，工商注册地址为福建省×市×县×街×号，通讯地址为×市×县×街×号，公司电话×××××、经营期限：
200×——201×年，注册资金×000万元，公司法人代表×××。
公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。
（如果是新组建的公司可以不要这段）
（二）拟投资煤炭经营公司情况
1、拟投资煤炭经营资金
拟投资煤炭经营项目总额×000万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。
（定稿后给正文中图、表编号）
投资资金来源表
姓名
出资方式
出资占项目比例
备注
投资人1
现金×00万元
占项目××﹪
法人代表
投资人2
现金×00万元
占项目××﹪
投资人3
现金×00万元
占项目××﹪
2、公司机构设置：
拟投资煤炭经营公司机构设置人员为10人，其中董事长1名，总经理1名，项目经理1名，出纳1名，会计1名，计量员1名，化验员1名（可以指定有化验资质的试验室担当），安检员1名，环境监测员1名，司机1名。
机构主要骨干人员详情见下表。
机构主要骨干人员表
序号
姓名
性别
年龄
文凭
专业
职务
分工
1
男
董事长
2
男
总经理
3
男
项目经理
购销
4
女
大学
经济师
出纳
5
女
大学
会计师
会计
6
男
计量员
称量
7
男
大学
化验员
分析
8
男
安检员
安全
9
男
环境监测员
环保
10
男
司机
装卸
二、市场分析
（一）项目提出的理由
1、形势、政策依据
能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。
煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。
煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。
进入“十一五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。
结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。
《煤炭工业发展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。
《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。
规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。
我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。
2、项目的政治环境依据
由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。
国家发改委高层提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。
建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。
因此需要这样的“调节器”。
3、我国的资源背景依据
中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。
在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。
在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。
我国煤炭储量分布情况见下表。
我国煤炭储量分布表
省（区）
褐煤
亿吨
低变质烟煤
亿吨
气煤
亿吨
肥煤
亿吨
焦煤
亿吨
瘦煤
亿吨
贫煤
亿吨
无烟煤
亿吨
北京
-
-
-
-
-
-
-
86.72
天津
-
-
44.52
-
-
-
-
-
河北
9.98
7.24
508.44
30.19
-
-
-
45.54
山西
12.68
53.85
70.42
343.90
508.02
301.89
589.79
2018.63
内蒙古
1753.40
9004.00
1079.45
11.02
364.18
0.23
23.96
8.15
辽宁
6.04
25.35
7.52
1.05
1.63
-
2.15
15.53
吉林
7.46
11.06
3.68
0.48
0.71
1.88
1.96
2.80
黑龙江
44.49
8.53
83.33
-
37.65
0.55
1.58
-
上海
-
-
-
-
-
-
-
-
江苏
-
-
34.71
1.57
6.90
2.022
3.45
1.84
浙江
-
-
-
0.44
-
-
-
-
安徽
-
0.66
370.42
35.00
154.37
33.69
3.56
13.89
福建
-
-
-
-
-
0.09
-
25.48
江西
-
0.38
1.60
0.83
6.09
2.35
5.52
24.07
山东
24.67
3.23
220.68
76.50
5.64
-
27.66
46.75
台湾
-
-
-
-
-
-
-
-
河南
8.82
3.75
86.11
19.20
163.77
87.94
109.29
440.83
湖北
-
-
-
-
-
-
0.49
1.55
湖南
0.15
1.27
2.28
2.06
1.31
1.65
36.63
广东
0.41
-
-
0.06
0.07
-
0.74
7.83
广西
1.69
1.44
-
-
-
0.44
5.46
8.61
海南
0.01
-
-
-
-
-
-
-
四川
14.30
-
4.90
5.71
75.46
55.38
14.78
133.26
贵州
-
-
5.22
41.40
319.57
133.97
247.27
1149.47
云南
19.11
0.67
6.22
3.58
124.00
31.17
125.48
127.64
西藏
-
0.08
0.08
0.20
0.13
0.14
0.03
7.43
陕西
-
523.79
800.15
115.89
111.49
64.45
94.53
320.80
甘肃
-
242.49
1172.99
1.63
-
5.72
4.83
1.21
宁夏
-
1264.83
84.31
20.73
17.75
24.79
123.52
185.18
青海
-
143.60
51.86
7.85
33.00
30.34
81.18
32.59
新疆
-
12920.0
4754.50
312.60
24.80
25.40
-
-
全国
1903.06
24215.1
9392.38
1032.11
1957.29
803.75
1468.88
4742.43
从上表可以看出福建省和全国其它省相比是个需要建立煤炭应急储备基地“调节器”的省。
4、市场背景依据
在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下,2009 年中国经济率先进入复苏状态,另一方面,全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境,中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。
从需求行业结构来看,火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势,对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。
2010年前4个月，煤炭行情一路上扬，国内煤炭业呈现出产销两旺的态势。
1月至4月，山西省累计生产煤炭21618吨，同比增长42.5%。
与此同时，山西省近期煤炭价格出现大幅上涨，坑口价普遍上涨20元至30元。
4月国内炼焦煤市场运行平稳，优质炼焦煤依然偏紧。
虽然近期钢材价格持续回落,但优质炼焦煤价格并未下跌。
五、六月份，随着夏季到来，用电量提升，煤炭需求增加，下游企业的价格接受能力和大型动力煤企业对市场供应的控制，将保证未来动力煤价格的持续高位运行。
五、六月份受国际市场资源紧张、国内煤炭行业安全治理力度加大等因素制约，国内炼焦煤资源增长速度仍偏低，加上电煤资源紧张，各地纷纷要求保供电煤，对炼焦原料煤供给产生较大影响，国内炼焦煤资源供给不会出现过快增长。
钢材价格下降，但库存却不多，主要是由于新兴经济体国家煤炭需求的高涨和煤炭供给的不足。
预计2010年度国际动力煤市场价格将上涨15%达到98美元/吨，2011年将继续上涨10%达到110美元/吨。
5、本省市场背景依据
福建省煤炭消费从2001年的2450万吨增加到2004年4000万吨，年平均增长17.2%。
2005年全社会消耗煤炭达到4500万吨。
2010年预计将上升到7000万吨。
福建省仅有瘦煤0.09亿吨，无烟煤25.48亿吨的储量，全省年开采煤000万吨，而全省年消耗7000万吨。
本省有：
年消耗7000万吨—开采00万吨＝00万吨外调煤进来才能与市场消耗平衡。
以下是我省“十一五”历年用
福建省“十一五”煤炭需求预测表
单位：
万吨
年份
2005
2006
2007
2008
2009
2010
烟煤
2600
3000
2400
3800
4200
4400
无烟煤
1900
2000
2300
2400
2500
2600
合计
4500
5000
5700
6200
6700
7000
单位：
万吨
序号
地域名称
2001年
2002年
2003年
2004年
1
漳州
393.15
533.67
746.54
816
2
三明
541.18
590.39
638.05
680
3
福州
397.54
508.51
565.01
598
4
龙岩
353.04
397.78
465.23
497
5
泉州
184.72
230.03
339.51
446
6
南平
209.82
248.96
302.66
315
7
莆田
169.72
262.00
248.70
293
8
厦门
151.08
243.79
201.06
207
9
宁德
55.00
57.50
60.00
63
全省合计
2455.23
3072.63
3603.76
3916
随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业企业布局在沿海集中。
福州、厦门、泉州、漳州、莆田和宁德等沿海一线经济正在加速发展，沿海地区将是“十一五”期间煤炭消耗增速最快的区域。
（本段根据储煤场位置决定是否要）
6、本省煤炭经营企业布局规划依据
根据福建省经贸委资料，2005年全省已领取煤炭经营资格证的总计400家，其中批发零售企业306家，型煤加工企业94家。
2005年煤炭经营企业具体分布表
地区
省直
福州
厦门
泉州
漳州
莆田
龙岩
三明
南平
宁德
小计
合计
数量
批发零售
18
58
19
37
9
4
61
56
31
13
306
400
型煤加工
0
6
0
5
9
13
1
29
12
19
94
而我公司新上煤炭经营场地在×市×县，其周围00公里范围内无煤炭经营企业存在，符合福建省十一五煤炭经营企业的地区分布规划要求。
（储煤场所在地加粗）
十一五煤炭经营企业地区分布规划表
地区
省直
福州
厦门
泉州
漳州
莆田
龙岩
三明
南平
宁德
小计
总计
数量
批发零售
20
65
25
45
15
10
65
65
35
15
360
560
型煤加工
0
20
5
20
20
25
20
35
30
25
200
我公司的入驻将会给本地以消耗煤炭能源为主的企业带来更好的利益。
7、市场调查结论
在目前市场环境，资源环境，政治环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当，需求大于供给，市场利好的大环境中。
公司经营在利国利民的同时也定会有一个发展壮大的机遇。
（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析
煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途：
动力煤，炼焦煤。
1、动力煤使用范围
（1）发电用煤：
我国约1/3以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/（kW·h）左右。
（2）蒸汽机车用煤：
占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/（万吨·km）左右。
（3）建材用煤：
约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。
（4）一般工业锅炉用煤：
除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。
（5）生活用煤：
生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。
（6）冶金用动力煤：
冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。
2、炼焦煤使用范围
炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。
焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。
本公司拟经营发电（根据自己情况说明）用动力煤，原煤品种为无烟煤，发热量5000——7000大卡/千克。
3、市场供需概况
自1998年以来，煤炭价格一路上涨，在国际市场煤炭价格高速增长的态势影响下，以及在国内经济增长带动煤炭需求大幅提升的经济环境中，我国的煤炭价格也保持着逐年增长的趋势（见图1-12）。
2010年8月末发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在福建省价格约在665——750元/吨之间。
我国的煤炭行业发展前景如何？
中咨公司能源评价中心通过大量市场调查，用预警指数对其作了客观分析。
2007年—2010年煤炭行业预警指数表
说明:
“浅蓝灯”—不稳定期“绿灯”—稳定期,“红灯”—热期,“黄灯”—较热期
2010年1季度，煤炭行业预警指数的10个构成指标中，有7个指标处于“绿灯区”：
煤炭行业税金总额发展速度、煤炭行业利润总额发展速度、煤炭行业从业人员发展速度、煤炭开采和洗选业产品出厂价格指数、煤炭行业销售收入发展速度、煤炭行产应收账款周转率和煤炭行业固定资产投资发展速度；1个指标处于“红灯区”：
原煤产量发展速度；1个指标处于“橘黄灯区”：
销存比。
反应当前煤炭行业处于“趋热”阶段。
说明此时进入煤炭行业经营较为有利，项目的市场环境好。
（三）企业预计销量及所占市场份额
根据供煤合同及销煤合同计算销量，市场份额＝福建省2010年无烟煤总用量（2600万吨）∕本公司销量。
注意：
“预计销量要与批发、零售、型煤加工销售三个层次配套”
1、批发（年销售5万吨、注册资金2000万元以上、储煤场不少于5000平方米）
2、零售（年销售2万吨、注册资金1000万元以上、储煤场不少于3000平方米）
3、型煤加工销售（年销售型煤1500吨以上、注册资金50万元以上、储煤场不少于1000平方米）
以上三点是北京市煤炭经营资格中销售任务、注册资金、场所要求的硬杠杠，本报告以注册公司所在地的硬杠杠来写。
（四）企业在市场中的竞争能力
根据投资额、销量、等相关数据与（福建省内）其他经营煤炭的公司进行横向对比用图、表的形式叙述本公司竞争能力。
（根据自己公司的规模参考下面资料写）
福建省400家煤炭企业2004年煤炭经营量约1800万吨。
目前煤炭经营企业数量及分布与各地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应。
同时存在问题有：
1、企业规模偏小，全省煤炭批发零售经营企业注册资本规模在500万元以上的只有32家，占10%；50万元—100万元的有245家，占76%；2、企业经营量偏小，全省年经营量在10万吨以上的批发零售企业只有83家，年经营量2万吨以下的有165家，占51%。
三、主要内容
（一）经营方案
公司拟经营的煤炭品种为：
发热量5000——7000大卡/千克的无烟煤，无烟煤来源于××省×市×县×煤矿山，×煤矿企业是×市×县的一个××性质企业，现有职工××人，月产煤××吨，本公司已与该矿山签订了月供×吨煤的意向协议，煤炭进货有保障；煤炭销往××省×市×县×电厂，该电厂是×市×县的一个××性质企业，现有职工××人，月发电××千瓦，月用煤××吨，本公司已与该电厂签订了月供×吨煤的意向协议，煤炭销售有保障；本公司已经与××省×市×县×铁路货场签订了月运输×吨煤的意向协议，煤炭运输有保障。
煤炭运输流程图（自己按下作）
矿山坑口运原煤至××省×市×县×铁路货场（供煤矿山负责）→××省×市×县×铁路货场→××省×市×县×铁路货场（铁路运输企业负责）→运输至储煤场称重→质量检查—取样化验—送往电厂或囤积待销（本公司自己负责）
（二）储煤场地
储煤场位于×市×县×镇×村，属×县×镇管辖，有×道路直达（最好附小比例尺的交通位置图）。
储煤场三通情况好，水（可供多少人饮用），电（电压多少千伏），路（储煤场×方向×公里可进入×道路）；储煤场东（东部有什么说清楚），西（有什么说清楚），南（有什么说清楚），北（有什么说清楚）——最好要把村庄、河流等可能受到粉尘污染的敏感区域说远点。
储煤场占地面积××平方米，折××亩。
平面呈×方形，拐点坐标如下表。
（附储煤场鸟瞰图或示意图，储煤场示意图上的各拐点编号与拐点坐标一致）
储煤场各拐点坐标
拐点编号
经度
纬度
1
000°00′00″
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10
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（三）主要设施的配备
本公司拟配主要设备分为;装卸设备、计量设备、化验室设备、辅助设备、公用设备等共计×件，主要设备的名称、型号见下表。
拟配主要设备表
序号
设备名称
型号
数量
备注
1
装卸车
2
量热仪
ZDHW—YT5000
3
测硫仪
WDL-YT800
4
水分测定仪
WBSC-YT5000F
5
破碎缩分联合制样机
YTEPS1/8
6
电子天平
7
电脑
8
打印机
9
地磅
≧30吨
10
吉普车、轿车
四、环境保护
（一）排放污染物的种类、主要途径、数量
根据行业特征，储煤场污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声四项。
1、气态
气状污染物主要是煤炭中残留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。
气态污染的主
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