电动车轮胎项目可行性研究报告.docx

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电动车轮胎项目可行性研究报告

电动车轮胎项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

电动车轮胎项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章投资背景及必要性分析

第三章产业调研分析

第四章建设规模

第五章选址规划

第六章土建工程分析

第七章工艺概述

第八章环境保护和绿色生产

第九章安全经营规范

第十章风险防范措施

第十一章节能评估

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资规划

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10525.32万元，同比增长30.18%（2440.27万元）。

其中，主营业业务电动车轮胎生产及销售收入为9423.39万元，占营业总收入的89.53%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2568.24万元，较去年同期相比增长300.42万元，增长率13.25%；实现净利润1926.18万元，较去年同期相比增长287.09万元，增长率17.52%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10525.32

完成主营业务收入

万元

9423.39

主营业务收入占比

89.53%

营业收入增长率（同比）

30.18%

营业收入增长量（同比）

万元

2440.27

利润总额

万元

2568.24

利润总额增长率

13.25%

利润总额增长量

万元

300.42

净利润

万元

1926.18

净利润增长率

17.52%

净利润增长量

万元

287.09

投资利润率

41.37%

投资回报率

31.02%

财务内部收益率

29.66%

企业总资产

万元

17016.04

流动资产总额占比

万元

29.11%

流动资产总额

万元

4952.69

资产负债率

33.23%

二、项目概况

（一）项目名称

电动车轮胎项目

（二）项目选址

xx产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积25879.60平方米（折合约38.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.45%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度167.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25879.60平方米，建筑物基底占地面积14091.44平方米，总建筑面积40630.97平方米，其中：

规划建设主体工程30573.97平方米，项目规划绿化面积2092.29平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1966.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量549871.43千瓦时，折合67.58吨标准煤。

2、项目年总用水量10751.12立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“电动车轮胎项目投资建设项目”，年用电量549871.43千瓦时，年总用水量10751.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.50吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.32吨标准煤/年，项目总节能率27.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8309.63万元，其中：

固定资产投资6481.15万元，占项目总投资的78.00%；流动资金1828.48万元，占项目总投资的22.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15078.00万元，总成本费用11953.18万元，税金及附加155.24万元，利润总额3124.82万元，利税总额3711.07万元，税后净利润2343.62万元，达产年纳税总额1367.46万元；达产年投资利润率37.60%，投资利税率44.66%，投资回报率28.20%，全部投资回收期5.05年，提供就业职位288个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地电动车轮胎行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地电动车轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电动车轮胎项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职位288个，达产年纳税总额1367.46万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.60%，投资利税率44.66%，全部投资回报率28.20%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、扩大民营企业财产质押范围，落实《商业银行押品管理指引》，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。

（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25879.60

38.80亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

54.45%

1.3

投资强度

万元/亩

167.04

1.4

基底面积

平方米

14091.44

1.5

总建筑面积

平方米

40630.97

1.6

绿化面积

平方米

2092.29

绿化率5.15%

2

总投资

万元

8309.63

2.1

固定资产投资

万元

6481.15

2.1.1

土建工程投资

万元

2955.95

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.57%

2.1.2

设备投资

万元

1966.25

2.1.2.1

设备投资占比

23.66%

2.1.3

其它投资

万元

1558.95

2.1.3.1

其它投资占比

18.76%

2.1.4

固定资产投资占比

78.00%

2.2

流动资金

万元

1828.48

2.2.1

流动资金占比

22.00%

3

收入

万元

15078.00

4

总成本

万元

11953.18

5

利润总额

万元

3124.82

6

净利润

万元

2343.62

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

431.01

9

税金及附加

万元

155.24

10

纳税总额

万元

1367.46

11

利税总额

万元

3711.07

12

投资利润率

37.60%

13

投资利税率

44.66%

14

投资回报率

28.20%

15

回收期

年

5.05

16

设备数量

台（套）

97

17

年用电量

千瓦时

549871.43

18

年用水量

立方米

10751.12

19

总能耗

吨标准煤

68.50

20

节能率

27.74%

21

节能量

吨标准煤

19.32

22

员工数量

人

288

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。

相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。

实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。

而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。

整体的宏观经济指标表现良好，但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。

经济增长速度出现明显的阶段性下调，经济结构出现显著性的改善。

2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。

二、三产业比重出现逆转。

其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。

2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。

城镇就业规模明显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。

就业的产业部门分布继续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献显著增强，净增加3300万人。

就业的所有制部门继续呈现多元化。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类电动车轮胎企业646家，规模以上企业18家，从业人员32300人。

截至2017年底，区域内电动车轮胎产值128563.33万元，较2016年116273.25万元增长10.57%。

产值前十位企业合计收入60771.60万元，较去年51755.75万元同比增长17.42%。

区域内电动车轮胎行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

128563.33

同期产值

万元

116273.25

同比增长

10.57%

从业企业数量

家

646

—规上企业

家

18

—从业人数

人

32300

前十位企业产值

万元

60771.60

去年同期51755.75万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

14889.04

2、xxx有限责任公司

万元

13369.75

3、xxx公司

万元

7900.31

4、xxx（集团）有限公司

万元

6684.88

5、xxx（集团）有限公司

万元

4254.01

6、xxx科技公司

万元

3950.15

7、xxx公司

万元

303.86

8、xxx（集团）有限公司

万元

2491.64

9、xxx（集团）有限公司

万元

2370.09

10、xxx科技公司

万元

1823.15

区域内电动车轮胎企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14889.04万元，较上年度13395.45万元增长11.15%，其中主营业务收入14438.89万元。

2017年实现利润总额4973.96万元，同比增长16.40%；实现净利润1401.87万元，同比增长17.16%；纳税总额94.71万元，同比增长12.19%。

2017年底，AAA资产总额38133.22万元，资产负债率44.65%。

2017年区域内电动车轮胎企业实现工业增加值59694.66万元，同比2016年50201.55万元增长18.91%；行业净利润12637.28万元，同比2016年10660.77万元增长18.54%；行业纳税总额33556.22万元，同比2016年28384.55万元增长18.22%；电动车轮胎行业完成投资49178.64万元，同比2016年43636.77万元增长12.70%。

区域内电动车轮胎行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

59694.66

1.1

—同期增加值

万元

50201.55

1.2

—增长率

18.91%

2

行业净利润

万元

12637.28

2.1

—2016年净利润

万元

10660.77

2.2

—增长率

18.54%

3

行业纳税总额

万元

33556.22

3.1

—2016纳税总额

万元

28384.55

3.2

—增长率

18.22%

4

2017完成投资

万元

49178.64

4.1

—2016行业投资

万元

12.70%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.66%。

预计区域内电动车轮胎行业市场需求规模将达到192973.81万元，利润总额51726.48万元，净利润23097.00万元，纳税12108.14万元，工业增加值66342.03万元，产业贡献率15.95%。

区域内电动车轮胎行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

149438.92

169816.95

192973.81

2

利润总额

40056.98

45519.30

51726.48

3

净利润

17886.32

20325.36

23097.00

4

纳税总额

9376.54

10655.16

12108.14

5

工业增加值

51375.27

58380.99

66342.03

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.95%

7

企业数量

775

946

1211

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为电动车轮胎，根据市场情况，预计年产值15078.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25879.60平方米（折合约38.80亩），其中：

净用地面积25879.60平方米（红线范围折合约38.80亩）。

项目规划总建筑面积40630.97平方米，其中：

规划建设主体工程30573.97平方米，计容建筑面积40630.97平方米；预计建筑工程投资2955.95万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1966.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8309.63万元；预计年实现营业收入15078.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业基地。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.45%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度167.04万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25879.60

38.80亩

2

基底面积

平方米

14091.44

3

建筑面积

平方米

40630.97

2955.95万元

4

容积率

1.57

5

建筑系数

54.45%

6

主体工程

平方米

30573.97

7

绿化面积

平方米

2092.29

8

绿化率

5.15%

9

投资强度

万元/亩

167.04

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求