旅游项目可行性实施计划书正式稿.docx
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旅游项目可行性实施计划书正式稿
******旅游项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一三年五月
第一章项目总论
1.1项目概况
项目名称
**旅游项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目简介
项目区生态环境保护良好,资源种类丰富。
近年来**旅游井喷式发展,涌现出了如黄水国家森林公园、毕兹卡绿宫、黄水湖、太阳湖、油草河、**露营天堂等一大批优质景区,奠定了良好的市场开发基础。
**交通大变革,区位优势日益凸显,近两年旅游人数成倍增长。
沪渝南线高速,沪渝动车以及**到**专线动车开通,**已完全位于主城"2小时经济圈"内,成为渝东门户,是**通往XX、XX、XX、沿海的重要节点。
**将成为**的重要旅游目的地,吸引力大为增长。
项目建成后将大大带动**县旅游业发展。
1.1.4单位介绍
**投资公司主营业务以自有资金进行项目投资和地产开发。
秉承了君桥房地产公司在投资、市场运作等方面的优势经验,以及雄厚的资金后盾。
公司具有大批旅游服务项目开发、运营、管理经验,有着多名经验丰富的营销、策划人才,曾经打造了黑山谷枫尚酒店、阿依河年度品牌推广等成功项目。
团队有足够的信心与实力,与**一起在基础设施、服务能力等方面打造新的亮点,提升新的档次,助推景区发展,创造更大价值。
1.1.5项目建设地址
项目选址**市**县**。
1.1.6项目建设内容和规模
民俗特色观光车摆渡系统：
定制土家民俗风情电动观光车、小火车、摆渡车100余辆,修建观光车乘车站台,并组织驾驶、维护、调度管理等事务,实现景区内部南北门有序、安全互通。
按合约金额按年度缴纳停车场租金,负责停车场〔含观光车停车场维护、管理。
景区管理实现稳定收益、管理减负、增加游客安全性等一系列利好。
在露营基地东面森林修建50栋山地度假小木屋,每间小木屋占地面积约200㎡,使用面积约35-80㎡,含卧室、休闲厅、会客厅等,均带卫生间,一个宽景休闲露台。
建设**市范围内最大、最具特色的专业滑雪、滑草场地,配备完善的安全措施,专业保护草地资源,既可增加体验项目,改变夏天游客充足,冬季人迹罕至的局面,也可以作为景区打造全方位的山地极限体验项目群的构成部分。
成立以景区为依托的种养殖公司,管理及服务景区植物景观升级,畜牧牛、羊、马匹,以及游客服务类产品、商品开发。
改变现有当地村民随意放牧,破坏景区生态环境,影响景区管理秩序,增加安全风险的局面。
成为组织有序的景观性放牧,增加合理的项目与游客安全互动,开发新的旅游商品,如牛羊肉、蛋/奶制品等,修建专业、生态的,具有土家特色的牛、羊主题餐厅,让游客吃好玩好,还能带些新鲜特色的礼品馈赠亲友。
1.1.7组织结构及劳动定员
公司严格按现代企业制度建立组织结构,设置董事会,实行董事会领导下的总经理负责制。
项目建成后,预计将带动100人就业。
1.2主要技术经济指标
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
一、主要数据
2
项目总投资
万元
5831.03
3
总成本费用
万元
552.24
年平均
4
经营成本
万元
376.94
年平均
5
产品销售收入<含税价>
万元
1107.55
年平均
7
销售税金及附加
万元
730.98
8
平均销售税金及附加
万元
36.55
6
利润总额
万元
10375.13
7
平均利润总额
万元
518.76
8
所得税
万元
77.81
年平均
9
税后利润
万元
440.94
年平均
10
未分配利润
万元
440.94
年平均
二、财务评价制指标
1
所得税前的财务内部收益率
%
13.44%
2
所得税前的财务净现值
万元
2504.68
3
所得税前的投资回收期
年
7.92
4
所得税后的财务内部收益率
%
11.56%
5
所得税后的财务净现值
万元
1671.93
6
所得税后的投资回收期
年
8.25
7
平均投资利润率
%
27.83%
1.3编制依据及编制范围
1.编制依据
〔1《中华人民XX国经济和社会发展第十二个五年规划》
〔2《中华人民XX国城市规划法》
〔3《中华人民XX国环境保护法》
〔4《企业投资项目备案管理试行办法》
〔5《**市经济和社会发展第十二个五年规划》
〔6《**市"十二五"经济发展规划》
〔7国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》
〔8国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版
〔9项目建设单位提供的相关设计资料、规划平面图、建设方案等。
〔10《国务院关于加快发展旅游业的意见》
2.编制范围
本报告编制范围包括项目建设背景、行业市场分析、项目规划、项目地址及建设条件、项目建设规模及内容、营销策略、环境保护与节能措施、劳动卫生安全消防、项目管理、建设进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等方面。
1.4结论及建议
经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证,我们得出以下结论：
〔1项目的建设完全符合**省及XX市经济与社会发展"十二五"规划要求,项目的实施将对**经济社会发展和经济结构调整发挥积极的作用；
〔2开发建设条件良好；
〔3项目的建设具有广阔的市场前景；
〔4经济效益显著；
〔5社会效益良好。
总体来说,本项目建设是必要的,建设方案是可行的,建设规模是适宜的。
建议建设单位抓紧项目前期的准备工作,做好项目前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作；做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作,以保证项目建设尽快启动、顺利推进。
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地方出台了一系列发展旅游的政策
《国民旅游休闲纲要》〔指出要落实带薪休假、在旅游景区建立公共服务系统和安全救援系统,扩大旅游消费,促进旅游行业发展。
《中国旅游法》指出要构建旅游综合协调、市场监督、投诉处理等制度,促进国民出游率的提升,促使长途游向短途游转变,促使团队游向自助游、半自助游转化。
国家旅游局有关人士分析认为随着全面建设小康社会的推进旅游消费需求将大幅提升这是旅游业持续兴旺发展的动力。
同时随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展国际旅游将继续保持高速增长国际旅游产品及行业管理将逐步达到世界先进水平。
对我国旅游市场的发展思路国家旅游局提出"大力发展入境旅游规范发展出境旅游全面提升国内旅游"这一市场开发战略。
业内专家认为调整后的市场开发战略适应市场发展变化的需要体现旅游业发展的导向对开发国际国内两个市场、两种资源将起到重要作用。
2.1.2生态旅游度假成为人们现代旅游的新时尚
老龄化社会导致社会养老需求上升、文化自然复合型产品受到青睐、自驾游成为主要出行方式、以家庭为组织的出游形式越来越多、水上运动受到亲睐等。
世界卫生组织表明,全世界只有5%的人真正的健康,其余约75%的人处于亚健康状态,并呈现上升的态势。
运动健身、休闲养生、修身养性项目倍受当地居民喜爱。
**景区独特的地理位置、地形地貌和气候特点,使得景区内植被丰富、种类繁多,文化资源丰富,历史价值高,知名度高,奠定良好的市场开发基础。
由于旅游资源突出、生态环境优美,**正逐渐成为观光旅游和生态旅游的理想去处,增强了市场吸引力和号召力。
2.1.3项目区气候宜人,生态旅游度假条件得天独厚
景区是长江三峡旅游线的边缘支线,是三峡大坝建成后"高峡平湖"的一个极具吸引力的景区。
景区属中纬度亚热带过渡地带,海拔1350m-1700m,属典型的亚热带高山草甸。
日照少,霜雪少,降水充沛,无霜期长,多年平均气温16.5℃,极端高温40.2℃,极端低温－4.7℃,年降水量1103mm,年平均日照为1315.7h,无霜期227天。
夏季平均气温比**主城区低6-10度,冬季常有积雪。
上述表明项目区气候宜人,生态旅游度假条件得天独厚。
2.1.4**人文资源丰富,发展旅游势在必行
**县东靠XX利川市,西连丰都、忠县,南依彭水县,北接万州区,是**"一圈两翼"生产力布局中两翼〔渝东北地区、渝东南地区的结合部,也是渝东南各区县和渝、鄂、湘武陵山区33个民族县中最靠近**主城区的县。
**位于**县西北部鱼池镇,是黄水国家森林公园的重点景区之一。
**景区地处长江黄金旅游线和武陵山旅游线的核心地带,与黄水国家森林公园、忠县石宝寨、丰都鬼城等知名景点连成环线。
**景区紧邻黄水国家森林公园,属于大黄水旅游区。
**景区离长江口岸的西沱镇仅34公里,沿S302省道线至忠县43公里,区位优势突出。
**景区的主要旅游资源包括草场、火棘、石芽石笋、森林、土家民居等。
主要景点有群羊下山、观江长廊、万里长城、森林天井、绿色屏障等。
景区内资源丰富,集山、林、草、石、畜于一体,万亩草场、万亩火棘、万亩石芽、万亩森林四大特色旅游资源镶嵌其中,是自然观光、休闲度假、夏季避暑、冬季赏雪的理想胜地。
主要景点有火棘大道、群羊下山、跑马场、观江长廊、石景长城、森林天井、石芽石笋等。
20XX,在"选美**"评比活动中,被网民评为"**市最美的草地"。
目前,旅游资源开发尚处于初级阶段。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目积极响应国家和地方旅游政策
20XX旅游业作为经济呈现多元化发展的增长潜力点中央与地方政府给予旅游产业空前政策支持力度将推动旅游行业加速发展。
国家质检总局、国家旅游局近日联合印发《关于开展"贯彻质量发展纲要提升旅游服务水平"专项活动的通知》推进旅游产业转型升级。
20XX5月份出台的《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》正式向民间资本全面开放旅游综合服务链包含吃、住、行、游、娱、购六要素各个环节鼓励民间资本参与国有企业的改制与重组积极鼓励符合条件的旅游企业上市融资等。
旅游业是中国最早对外资和民间资本开放的产业之一目前在中国旅游业投资中民营资本已超过政府与国企投资正在成为中国旅游业投资的主力军。
项目建设积极响应国家和地方发展的政策号召,发展文化旅游,传播中国优秀传统文化。
2.2.2助力**县提升城市旅游形象
**县域旅游资源组合后潜力大,并且部分核心资源具有较大的市场竞争力,但是县域旅游发展还处于初级阶段,政府对旅游资源开发能力不强,还没有形成较好的旅游品牌,短时间内对高端项目的吸引力不强。
项目将满足各阶层,各年龄层的旅游体验需求,打造全时段旅游体验,保证一年四季魅力不减。
游客可放松身心回归自然,享受慢生活方式。
项目建成后将成为**县新的旅游地标。
2.2.3培育**县新的经济增长点
项目的建设对**县的经济结构调整、产业升级和培育新的经济增长点具有战略性意义。
首先是本项目有条件充分整合**县旅游资源,能够在短时间内抢占经济结构调整和产业升级的制高点；其次,由于旅游资源突出、生态环境优美,**正逐渐成为观光旅游和生态旅游的理想去处,增强了市场吸引力和号召力,可以建立跨界、跨行业结合的模式,形成文化、商贸、旅游多行业互动,互利共赢发展。
2.2.4符合**县经济社会可持续发展的要求
旅游业是无污染、高附加值、可持续发展的新型XX产业,党的十八大已把旅游产业大发展、大繁荣作为国家的经济发展战略。
本项目符合**县政府"十二五"期间国民经济和社会发展计划纲要中关于积极优化产业结构、整合资源、加快旅游业发展的要求,有利于促进**县旅游产品提档升级,符合**县的经济社会可持续发展战略要求。
2.2.5适应现代人高品质生活的需要
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,人们对健康生活、高品质生活的追求日益强烈,人们希望能在繁忙的工作之余,有个轻松舒适的生活,希望能使身心得到彻底的放松。
本项目以休闲式的、生态的旅游方式给游客带来全新的感受,符合人们崇尚自然、追求健康的意愿,丰富人们的生活,对提高现代人生活品质具有推动作用,是丰富人们精神文化生活的必然要求。
第三章市场分析
3.1宏观环境分析
3.1.1政策环境分析
国家十二五规划纲要将推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,《"十二五"规划纲要》第十六章第二节指出：
积极发展旅游业：
全面发展国内旅游,积极发展入境旅游,有序发展出境旅游；坚持旅游资源保护和开发并重,加强旅游基础设施建设,推进重点旅游区、旅游线路建设；推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展,全面推动生态旅游,深度开发文化旅游,大力发展红色旅游；完善旅游服务体系,加强行业自律和诚信建设,提高旅游服务质量。
《中国旅游业"十二五"规划纲要》指出：
旅游业已上升为国家战略。
并且在多个方面对旅游业的发展提供了政策支持,如积极组织中小旅游企业争取国家的融资、财政、税收、人力资源培训等方面的政策支持,落实国家出台的"引导和鼓励金融机构加大对中小企业信贷支持力度"的特殊货币政策、"政府采购向中小企业倾斜"政策以及加大对"中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持"等政策,建立中小旅游企业发展专项基金,鼓励符合条件的企业申请"科技型中小企业技术创新基金"和"中小企业国际市场开拓资金"等各类基金。
从国家和地方的旅游政策可以看出,基于调整产业结构、实现可持续发展的目的国家和地方都在大力扶持旅游产业,尤其是对符合人民需求的生态类旅游项目及具有当地特色的旅游景点开发,更是给予高度重视,这给本项目提供了很好的政策平台和发展机遇。
**市旅游业的发展情况
截至20XX底,全市共有国家A级景区94个〔5A级景区3个,4A级景区35个,世界文化遗产1处,世界自然遗产1处,全国工农业旅游示范点18个,国家级风景名胜区6个,国家级自然保护区4个,全国重点文物保护单位20处,全国历史文化名镇16个,国家森林公园22个,国家地质公园6处,国家地震遗址保护区1处,全国爱国主义教育示范基地7处。
20XX旅游产业发展资金增至1.5亿元,是20XX的4倍。
出台了一批促进旅游发展的优惠政策,累计兑现税收等优惠政策4亿元。
五年全市实现旅游大项目招商签约313个,总金额2847亿元。
完成投资超500亿元。
1.1997—20XX**旅游业发展情况
表11997—20XX**市旅游业主要指标情况
年份
旅游总收入〔亿元
国际旅游外汇收入<万美元>
国内旅游收入〔亿元
国内旅游人数<万人次>
接待入境旅游人数<万人次>
占全市国内生产总值〔%
1997
73.39
10548
64.66
1850.0
25.9
4.86
1998
90.16
8837
82.85
2179.9
16.4
5.63
1999
108.30
9726
100.25
2476.7
18.5
6.51
2000
148.54
13837
137.05
3069.67
26.6
8.29
2001
177.58
16341
164.07
3950.0
31.3
8.98
2002
219.60
21802
201.57
4619.7
46.2
9.83
2003
203.88
11323
194.52
4262.8
23.5
7.98
2004
259.71
20308
242.92
5236.0
43.4
8.56
2005
300.82
26436
279.17
5965.0
52.4
8.67
2006
346.21
30900
321.58
6787.0
60.3
8.86
2007
438.28
38231
413.65
8009.0
76.2
9.37
2008
561.31
45000
530.03
10001.2
87.2
9.69
2009
703.03
53721
666.34
12191.0
104.8
10.77
注：
1.旅游总收入是把国际旅游收入按照当年的平均利率换算后与国内旅游总收入加总得到的
2.数据来源20XX中国统计年鉴和20XX**市统计年鉴
2.**旅游业发展历程
图11997—20XX接待入境旅游人数折线图
图220XX来**的入境游客占总游客的比例饼图
图31997—20XX国内旅游人数折线图
图41997—20XX平均每人逗留天数折线图
从上述四个图表中可以看出,**直辖后,接待国内旅游人数和入境旅游人数都有大幅度提高,1997年旅游外汇收入达到10548万美元,接待旅游人数达到259414人次,这是由于直辖提高了**的国内地位和国际知名度.然而,20XX由于"非典"的影响,无论是接待人数还是旅游外汇收入都有大幅度回落,旅游业遭受重创打击.随后,**旅游业又恢复高速增长。
20XX接待入境旅游人数104.8万人次,从入境游客的国籍来看,来**旅游的人中,最多的是美国人,其次是香港同胞,实现旅游外汇收入53721万美元。
其中接待旅游人数同比增长20.2％,旅游外汇收入同比增长19.38%。
3.1.3社会环境分析
1.人口因素。
我国人口众多,旅游市场规模庞大：
现阶段的青年人口是我国第一代独生子女,完全成长在改革开放时期,性格独立,消费观念开发,消费欲望旺盛,是旅游市场的生力军；我国人口中中老年人占据较大比重,他们大多有稳定的收入,有较多的休闲时间,同时又希望去了解外面的世界,这促进了银发旅游的迅速发展；农村人口大量涌向城市,又在城市间流动,人口流动性的加大,提升了人们的旅游意识；城市人口的扩大,促使许多城里人想暂时逃避城市生活,到大自然去享受,促进了生态类旅游和休闲度假旅游的火爆。
2.消费心理。
随着人们物质生活水平的提高,以人为本的生活观念日益突出,人们开始注重生活品质,加上黄金周旅游热潮的兴起以及各地开办的丰富的旅游文化节,使人们的消费观念有了很大的改变,旅游消费心态受社会主基调的影响,出现了求精、求省、求新的新趋向,促进了精品新奇旅游热线的崛起。
3.社会风气。
个人的心理和行为受社会环境的规范和制约,社会对旅游的宣传、倡导,并提供一定的便利,无疑会促进旅游风气的形成。
目前,社会风气已经使旅游成为现代人生活方式的重要组成部分,外在的社会压力和内在的心理冲突,这些因素促进了旅游业的发展。
人口数量和结构的变化以及人们消费心理的转变,导致了社会旅游风气的新动向,这一切,都指明了旅游产业的潜力巨大,尤其是符合健康生活的生态休闲旅游,更是未来发展的方向。
3.2生态文化旅游市场分析
3.2.1目标市场定位
区域：
**、**2小时交通圈
收入：
中等以上收入阶层
消费群体：
**的周末小长假度假人群,及**中层阶级的第二居所。
其次是**当地及周边居民。
3.2.2市场容量
十一五"期间,全县已经接待游客约500万人次,实现旅游收入约25亿元。
其中前三年旅游接待年均增长20—30%,近两年旅游人数成倍增长；20XX实现接待游客250万人次,创旅游综合收入约12.5亿元。
随着"四高一铁一港"的建设,**县作为渝东的门户,连接**和XX的重要节点,是**通往沿海的重要门户,也是渝东北地区与渝东南地区的旅游交通枢纽,届时**到**的车程有望减少到1.5小时,旅游可进入性将极大增强。
项目消费群体包括家庭群体、年轻群体、学生团体、企业团体、养老群体等。
3.2.3市场竞争分析
作为**县唯一大型文化旅游产业项目,项目无竞争对手,仡佬文化在世界是独一无二的。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
项目选址**县**景区。
4.2项目所在地建设条件
4.2.1基本概况
**景区行政区划上属于**县鱼池镇。
该镇交通便利,气候宜人,资源丰富。
全镇97平方公里,区内辖8村37组,城镇面积1.5平方公里,总人口14000人,城镇人口4000人。
4.2.2经济实力
**景区主要包括大坪、麻坪和瓦屋三个居民组团。
景区内常住人口主要是鱼池镇大坪村77户约215人。
草场所在的大坪村收入由1998年的人均年收入458元增加到了20XX的人均年收入1250元,开创了**市利用资源实施草地改良、发展草食牲畜的"大坪之路"。
景区有**市唯一的畜牧专业示范村——大坪村,有年产值2000万元的县级重点企业——渝烽水泥厂,有特色种植产业——烤烟和辣椒。
4.2.3旅游资源
**位于**县西北部鱼池镇,是黄水国家森林公园的重点景区之一。
**景区地处长江黄金旅游线和武陵山旅游线的核心地带,与黄水国家森林公园、忠县石宝寨、丰都鬼城等知名景点连成环线。
**景区紧邻黄水国家森林公园,属于大黄水旅游区。
景区整体空间呈南北带状展开,海拔高、山顶地势较平坦、如同"平衡木"般纵倚在**县的西北部,原生态、绿化率高,,集聚草场、石芽、森林、火棘、村落、冰雪等多种资源,除观光价值高外,面向休闲度假市场同时具有很好的发展前景。
4.2.4交通区位
**县东靠XX利川市,西连丰都、忠县,南依彭水县,北接万州区,是**"一圈两翼"生产力布局中两翼〔渝东北地区、渝东南地区的结合部,也是渝东南各区县和渝、鄂、湘武陵山区33个民族县中最靠近**主城区的县。
随着"四高一铁一港"的建设,**县作为渝东的门户,连接**和XX的重要节点,是**通往沿海的重要门户,也是渝东北地区与渝东南地区的旅游交通枢纽。
第五章项目规划
5.1民俗特色观光车摆渡系统
项目建设内容：
定制土家民俗风情电动观光车、小火车、摆渡车100余辆,修建观光车乘车站台,并组织驾驶、维护、调度管理等事务,实现景区内部南北门有序、安全互通。
从而带给游客方便、安全。
定制的电动观光车外观独特、亮丽,必将成为景区一道亮丽的风景线,更多的宣传**政府扶持的重大项目。
见下示意图5-1：
图5-1民俗特色观光车摆渡系统示意图
商业及管理模式：
观光车在售票点由景区售票人员统一售票,一票制持票上车,站站停靠。
公司与景区分账方式2:
8,即景区收取20%,公司收取剩余80%作为投资回报。
合作时间20年。
资金及时间规划：
项目
单价〔万元
数量
价格〔万元
时间
观光车
8
100
800
明年5月旺季来临之前投入运行。
站台
7
29
200
共计：
1000万元
5.2北门停车场管理系统
项目建设内容：
正在建设的北门停车场建成后,交由我方管理。
我方按合约金额按年度缴纳停车场租金,负责停车场〔含观光车停车场维护、管理。
景区管理实现稳定收益、管理减负、增加游客安全性等一系列利好。
停车场实行外来车辆统一停车管理后,我方还将配备专门的行李摆渡车,为游客运送帐篷露营物资。
见下示意图5-2：
商业及管理模式：
所有车辆停放北门停车场和南门停车场任何车辆不得随意自行进入景区,〔特种车辆和管理车除外。
过境车辆2小时一次,由巡逻警车开道,时速不得超过20km/小时,有序缓慢通过景区〔游客车辆可自驾,也可委托我司代驾,任何车辆不得在景区内随意停放。
停车场实行严格、有序管理,排除游客及行人安全隐患。
合作时间为20年。
资金及时间规划：
投资500万元建设观光车及摆渡车系统,修建观光车检修车间和停车库,驾驶人员宿舍和管理车间等。
明年5月旺季来临之前投入运行。
图5-2北门停车场管理系统示意图
傩戏剧场、太极馆、傩文化博物馆及研究中心等多个子景点,充分展现了建筑艺术和雕塑艺术,美仑美焕,今游客流连忘返。
并且,还将在此开展丰富多彩的节事活动,结合傩戏王国和仡佬村的活动,定期
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