企业报表制作操作基础手册.docx

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企业报表制作操作基础手册

企业报表制作操作手册

1、制作报表

1.1功效节点

【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】

1.2增加表样

在【报表表样-集团】界面维护报表信息。

比如：

在【报表表样-集团】界面点击表头“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。

报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头“格式设计”，进入后，选择“文件”下“导入”下“excel格式”，在弹出来“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。

此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。

1.3提取关键字

导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头“数据”下“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，比如：

单位、会计月位置分别为B3、D3，点击“确定”。

1.4提取指标

关键字设置后，选中报表表样里面空白空格，点击表头“数据”下“指标提取”，在弹出来一个指标提取窗口，点击“确定”（注意：

不需要改变里面内容）。

1.5设置单元格公式

指标提取完成后，维护“单元格公式”。

1）选中需要维护指标公式，点击表头“数据”下“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择对应公式，双击“使用”，在弹出取数公式参数设置选择对应信息点击“确定”完成公式编辑。

2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下【提醒信息】显示【验证成功】；

3）验证经过后，进行“保留”

公式使用说明:

在报表公式编辑过程中，能够复制使用同种报表同一指标对应公式使用，公式设置过程中包含标点全部必需在英文状态下。

报表公式设置说明：

1）取数公式能够依据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。

2）会计科目选择该指标需要取数指标。

3）【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会依据报表录入关键字进行自动判定。

4）科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指和科目设置默认方向一致。

5）发生币种和返回币种选择本币即可。

6）假如科目有辅助核实，能够依据需要选择该科目对应辅助核实。

报表公式应用例举：

1、资产负债表年初数

IFF（zmonth（）=1,MSELECT（'报表项目对应期末数单元格','会计月',-1）,MSELECT（'报表项目对应年初数单元格','会计月',-1））

比如：

IFF（zmonth（）=1,MSELECT（'货币资金期末数','会计月',-1）,MSELECT（'货币资金年初数','会计月',-1））

2、资产负债表期末数

GL_Closebal（'会计科目','年','月',,'辅助核实项','方向','本币','Y','报表主组织','组织本币','账簿'）

比如：

GL_Closebal（'1001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001'）

3、利润表本月取数公式

会计科目项取数公式：

GLAmt（'会计科目','年','月',,'辅助核实项','方向','本币','Y','报表主组织','组织本币','账簿'）

比如：

GLAmt（'6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001'）

4、利润表本年累计取数公式

会计科目本年累计数取数公式：

GLAccumAm（'会计科目','年','月',,'辅助核实项','方向','本币','Y','报表主组织','组织本币','账簿'）

比如：

GLAccumAmt（'6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001'）

5、累计数

PTOTAL（区域,区域条件）或?

C7+?

C8

比如：

PTOTAL（?

B7:

?

B8），注：

区域条件依据需要填，如?

B7:

?

B8>0。

6、上年同期数

MSELECT（'会计科目本月值','会计月',-12）

比如：

MSELECT（'营业税金及附加本月','会计月',-12）

7、现金流量表本月取数公式

CFAmt（主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核实,内部单位,二级核实单位）

比如：

CFAmt（,,,'1111','1',,,'0001'）

8、现金流量表本年累计

CFAccumAmt（主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核实,内部单位,二级核实单位）

比如：

CFAccumAmt（,,,'1111','1',,,'0001'）

全部公式设置完成后，在【报表表样-集团-格式设计】界面表头进行“保留”

。

2、加入任务

报表制作完成后，退出【报表表样-集团】“格式设计”界面，在【报表表样-集团】界面表头点击“加入到任务”，选中需要加入到任务，点击“确定”。