总经理 年度述职报告4.docx

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总经理年度述职报告4

皓泰集团公司

总

经

理

年

度

规

划

报

告

子公司名称：

报告人：

日期：

集团公司组织框架图

年度人员情况表

员工情况

专科以下学历

专科学历

本科学历

硕士学历

总人数

比例（总人数）

人员流动率

人数

比例

人数

比例

人数

比例

人数

比例

本年度

高层管理人员

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

高层管理人员

本年度

中层管理人员

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

中层管理人员

本年度

普通员工

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

普通员工

合计

——

其中：

高级职称人，中级职称人，初级职称人

备注：

“+”表示年度新增人员，“－”表示年度离职人员

“比例”指占相应级别的比例

人员流动率=×100%

子公司组织框架图

年度人员引进计划表

序号

部门

岗位

工作地点

职位类别

编制

需引进人数

计划引进时间

基本要求

备注

性别

年龄

学历/专业

工作经验

其他要求

计划共计引进：

人，占原员工比例：

年度人员实际引进情况表

序号

部门

岗位

工作地点

职位类别

是否在计划范畴

引进人数

引进时间

人员基本情况

备注

姓名

性别

年龄

学历/专业

工作经验

其他优势

实际引进人员数：

人；占原员工百分比：

实际引进人数与计划引进人数百分比：

年度人员情况表

员工情况

专科以下学历

专科学历

本科学历

硕士及以上学历

总人数

比例（总人数）

人员流动率

人数

比例

人数

比例

人数

比例

人数

比例

本年度

高层管理人员

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

高层管理人员

本年度

中层管理人员

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

中层管理人员

本年度

普通员工

，＋－

，＋－

，＋－

，＋－

上年度

普通员工

合计

——

其中：

高级职称人，中级职称人，初级职称人

备注：

“+”表示年度新增人员，“－”表示年度离职人员

“比例”指占相应级别的比例

人员流动率=×100%

年度经营情况汇总表

单位：

万元

序号

项目名称

所属地

前期投标费用

中标情况

合同总价款

开工—竣工日期

承建单位

已付工程款

未付工程款

变更金额

工程完成情况

总公司垫付资金

质保金

管理费比例

应收管理费

实收管理费

是否获取表彰

备注

总计

——

——

——

——

备注：

“管理费比例”指占合同总价款和变更款总金额的比例

中标工程合同总价款（包括外挂工程）：

中标工程总价（包括变更）：

工程完成总价款：

管理费收取完成率=×100%=

施工进度对照表（月度）

项目名称：

分包单位：

月份：

序号

分项工程名称

单位

单价

计划进度

实际进度

备注

作业起止时间

作业天数

工程总量

工程款

作业起止时间

作业天数

实际完成工程量

工程款

本月计划完成工程款

本月实际完成工程款

项目经理签字：

公司总经理签字：

年度销售对照表

月份

产品型号

本年度计划

本年度实际完成

本年度计划与实际对比

本年度实际与上年度实际对比

备注

销售量（吨）

销售额（万元）

销售量（吨）

单价（元/吨）

销售额（万元）

计划销售量与实际销售量百分比

计划销售额与实际销售额百分比

单价与上年度同期比

销售量与上年度同期比

销售额与上年度同期比

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

年度销售汇总表

本年度计划

本年度实际完成

本年度计划与本年度实际对比

本年度实际与上年度实际对比

备注

销售总量（吨）

销售总额（万元）

利润（万元）

销售总量（吨）

销售总额（万元）

利润（万元）

计划销售量与实际销售量百分比

计划销售额与实际销售额比

计划利润与实际利润百分比

本年度销售量与上年度销售量的百分比

本年度销售额与上年度销售额的百分比

本年度利润与上年度利润的百分比

备注：

利润=销售额－销售成本

销售成本单指原材料成本。

本公司与行业主要竞争对手的比较分析：

竞争对手

市场份额

竞争优势

竞争劣势

本公司

年度运营情况表

创收方式

区域

项目

面积

价格（元/m2/月）

年营业额

出租

物资集散区

物资集散中心

管理服务区

会务中心

洽谈中心

仓储配送区

标准仓库

冷库

保鲜库

装卸作业区

零担货运区

配载站

维修车间

揽货作业区

出租总计

经营

管理服务区

服务中心

仓储配送区

标准化仓库

装卸作业区

经营总计

增值服务区

物业管理费

信息管理费

停车场管理费

服务管理总计

备注：

物流公司经营方式没确定，这只是初步设想。

应收账款回收计划/实际对照表（季度）

第季度：

单位：

万元

欠款时间

项目名称

欠款单位/个人

应回收日期

应收款金额

回收日期

回收金额

备注

计划

实际

计划

实际

合计

——

——

——

——

——

——

应收账款完成率=×100%=

年度应收账款回收汇总表

单位：

万元

欠款年限

项目名称

欠款时间

欠款单位/个人

应收款日期

应回收金额

已回收金额

未回收金额

回收日期

未回收款可能回收的日期

备注

一年

两年

三年及以上

金额总计

——

——

——

——

——

上年度末应收账款额：

本年度新增应收账款额：

本年度实际回收应收账款额：

剩余应收帐款额：

年度应收账款完成率=×100%=

年度外欠账款还款计划/实际对照表

第季度：

单位：

万元

摘要

欠款时间

项目名称

被欠款单位/个人

应归还日期

应还金额

归还日期

归还金额

备注

计划

实际

计划

实际

银行贷款

项目工程欠款

贸易采购欠款

企业拆借

企业拆借

合计

——

——

——

——

——

——

——

年度外欠账款还款汇总表

单位：

万元

摘要

被欠款单位/个人

应还款日期

实际还款日期

应还款金额

已还款金额

未还款金额

未还款可能还款日期

备注

银行贷款

项目工程欠款

贸易采购欠款

企业拆借

企业拆借

总计

——

——

——

——

——

上年度末外欠款额：

本年度新增外欠款额：

本年度实际还外欠款额：

剩余外欠款总额：

年度管理费用开支计划/实际汇总对照表

单位：

万元

序号

费用类别

总金额

占全年管理费用百分比

占全年总产值百分比

计划与实际的百分比

备注

计划

实际

计划

实际

计划

实际

1

人员工资

2

福利费

3

员工社保

4

物业费

5

设备折旧费

6

租赁费

7

维修费

8

水电费

9

劳务费

10

固定电话费

11

移动电话费

12

宽带费

13

差旅费

14

车辆费

15

交通费

16

市场开发费

17

办公费

18

会务费

19

招聘、培训费

20

审计费

21

诉讼费

22

财产保险费

23

税金

24

证照办理费

25

工会资费

26

组织活动费

27

社会捐赠费

28

其他

29

总计

——

部门年度管理费用计划/实际开支对照表

部门：

单位：

万元

序号

考核项目

总计

第一季度

第二季度

第三季度

四季度

本年度计划

本年度实际

计划与实际百分比

本年度计划

本年度实际

计划与实际百分比

本年度计划

本年度实际

计划与实际百分比

本年度计划

本年度实际

计划与实际百分比

本年度计划

本年度实际

计划与实际百分比

备注

1

人员工资

2

福利费

3

员工社保

4

物业费

5

设备折旧费

6

租赁费

7

维修费

8

水电费

9

劳务费

10

固定电话费

11

移动电话费

12

宽带费

13

差旅费

14

车辆费

15

交通费

16

市场开发费

17

办公费

18

会务费

19

招聘、培训费

20

审计费

21

诉讼费

22

财产保险费

23

税金

24

证照办理费

25

工会资费

26

组织活动费

27

社会捐赠费

28

其他

29

总计

年度资金运转情况表

表一：

资金支出单位：

万元

摘要

项目

是否在计划范畴内

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

总计

备注