大学生企业经营模拟大赛商业策划书.docx
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大学生企业经营模拟大赛商业策划书
****集团商业策划书
一．产业背景和公司概述
作为六成GDP的创造者、七成就业的吸纳者，中小企业的快速发展成为我国经济的活力源头之一。
国家发展和改革委员会近日提出，“十一五”期间，将组织实施“中小企业成长工程”。
我国中小企业大约有4240多万户，企业所必须的办公耗材除了我们所熟知的电脑，打印机，复印机等等之外，通常还有碎纸机，考勤机，门禁系统等。
随着中小企业的快速崛起，在科技引领时代的当下，越来越多的企业亲睐于比较先进，比较安全的办公设备。
我公司是一家集生产、销售与研发为一体的从事办公机具/耗材、高科技电子类产品、商业机器的现代化民营集团企业。
目前共拥有员工两千余名。
集团下设碎纸机、点钞机、科技、小机具、化学5个产品事业部，华南、华北、华东、华西4大营销事业部，拥有三个生产基地。
分公司、办事处遍布全国。
二、经营管理
1．经营理念
与客户、伙伴、员工共同成长。
2、核心价值观
以客户为尊、以伙伴为友、以员工为本。
3、企业愿景
以一流产品、最佳服务和更优创意，成为所在领域首选合作商。
4、经营策略
打造一流产品，敬业、专注，奠定企业发展基础；
提供最佳服务，贴心、合作，搭建企业成长桥梁；
提倡积极创新，活跃、进取，积蓄企业持续动力。
三．管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
营销策划
1.宣传口号：
睿思、质于精。
2.销售策路：
（1）：
聘用业务员，与分散的办公设备、耗材经销商洽谈。
为其提供前期先铺货售后付款的政策。
并且公司提供强有力的支援，有必要的话将派专业技师上门指导
（2）：
挖掘人才，利用前途、未来。
挖掘有渠道的人才做公关经理。
加强攻坚能力。
（3）：
在科技密集型地区，建立公司的经销点或发展代理商。
以强化宣传。
（4）:
与有创造力的广告公司合作、共同探讨公司未来的宣传策略及其方式。
重点将在于网络。
（5）:
公司仓库前期将设在，天津总部。
采取物流的方式发往各地。
后期将全面拓建。
（6）:
产品分为多个档次，以适用于不同客户、但总体定位为中档。
强化中小型桌用办公设备的外观设计。
（7）：
公司产品均要通过权威的监测部门认证、国家有关部门的许可。
（8）：
通过竞标的方式、争取与尽量多的国家事业单位合作。
3.利润分配：
1.分销商：
公司将以总成本的150%作为分销商的提货价。
2.直销商：
公司将以总成本的170%作为直销商的提货价。
3.网上销售：
公司将以总成本的200%作为网站上的售价。
注：
（此价格将不包括、新成员的铺货政策）
4.培训：
公司将定期为各地区各级别的经销商做不同的培训、以强化整体素质.
5.市场拓展：
1.国内市场：
各大区设有公司分部，各省直辖市设有总经销（分销商），并向各地外派业务员，拓展市场，组建一支强有力的团队参加各大展销会，推广品牌。
2.国外市场：
本公司的全球市场将瞄准发展中国家、抓住其快速发展的优势，开办合资企业或为其提供强有力的优惠政策。
以加快其全球市场的拓展，选择性的参加国际展销会和发明创新型会议。
人力策划
1.管理团队生产策划
原材料
1.主要原材料来源，可获得性及发货方式
2.原材料定价
是否可以从其他供应商获得替代或更廉价的原材料
3.获得原材料方式
4.提供原材料的供应商情况
5.与主要供应商关系
是否与供应商签订了长期供货合同
是否有先供货后付款的条例
6.购买原材料的计划及存货管理
生产
1.工厂的大致情况。
包括主要设备使用期
2.产品的设计规划极其易损配件的生产，配件与机器的生产比例1.5：
1
3.工厂的生产能力及使用程度
4.生产的技术含量及技术人才
5.生产流程
6.增值过程
7.与主要竞争者的比较
成本分析
1.确认主要的成本要素并解释3年间成本变化趋势
2.原材料
3.原材料加工（不包括劳务）
4.设备及专利技术
5.劳务
6.发货
7.租金房产使用费用（租赁协议）
8.广告及市场调查
（1）董事会成员
***，男，**公司CEO
***，男，**公司销售总监
***，女，**公司财务总监，负责公司财务支出，预算
***，女，**公司人力资源总监，负责人事调动，工资，奖金制度等
**，女，**公司生产总监，负责产品的研发工作
（2）管理合作
管理工作效率的高低除了规章制度的客观因素外，还有非常重要的一点就是，管理者与上级和下级要有良好沟通的主观因素。
只要能和上级和下级建立良好的沟通关系，在工作中就会逐渐形成相互积极配合的工作方式。
这种结果又体现在管理工作的高效率上。
而这种管理工作的高效率又会促进管理者更积极的去做沟通工作，从而在工作中形成一种良性循环
（3）职务变动
员工的职务晋升、降职、轮岗等管理活动要通过员工的绩效评价获得，是绩效管理的目的之一
（4）培训发展
员工的知识、技能、经验的水平如何，是否需要培训，需要什么样的培训，以及员工的职业规划等都通过绩效管理获得，这也是绩效管理的目的
2..员工的工作方式
在绩效管理中，员工是绩效管理的主人，这给了员工更大工作自主权，提高了员工的地位，不断激励员工就自己的绩效问题需求经理的帮助，以尽可能地达到自己的绩效目标。
在这个过程中，员工的自我管理意识和能力都能不同程度地得到提高。
员工在这种观念的熏陶下，经过适当的指导，工作的方式逐渐地改变，从被动到主动，从完全依赖到自我的完善发展。
3.工资制度
企业最关心的当属如何使员工的薪酬分配更加的合理，更加的公平，更加的有竞争性和激励性，所以要通过对员工的绩效管理和考核获得
公司采取的工资制度是基本工资+提成
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励
4.奖金制度
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率
对于工作效率高的员工除了月提成之外会在年终发奖金予以奖励，促进公司整体效率
5.整合过程
（1）.确立企业绩效管理的指导思想，即企业实施绩效管理的根本目的何在？
使仅仅为了年终的薪酬决策，还是为了员工绩效水平的提高和企业战略规划的达成？
（2）.列出绩效管理所涉及到要素的清单；
（3）.列出针对每项要素的策略和流程；
（4）.列出绩效管理的整体实施方案及各个分步骤的实施方案
（5.）就每个方案与高层沟通，取得高层管理者的支持；
（6）.有计划、分步骤地实施各个方案，步步落实，步步推进。
1、融资方案与运营
1、大学生创业贷款：
３０万
2、创业成员自筹资金：
４０
3、风险投资：
２５－３５万
4、技术入股：
５０万
5、产业资金：
１０万
6、注册资金：
５０万
其中30万为风险准备金。
2、财务分析与预测
1、销售预算：
（预计销售收入=预计销售量*预计销售单位）（单位：
万元）
年度
一
二
三
四
五
预计销售量（套）
240
500
600
750
900
预计销售单位
1
1
1
1
1
销售收入
24
50
60
75
90
增值税（销项税17%）
4.08
8.5
10.2
12.75
15.30
销售收入（含税）
28.08
58.5
70.2
87.75
105.30
预计现金收入
上年应收账款
0
第一年（销货240套）
26.676
1.404
第二年（销货500套）
55.575
2.925
第三年（销货600套）
66.69
3.51
第四年（销货750套）
83.3625
21.9375
第五年（销货900套）
100.035
2、生产预算：
（预计销售量+预计末期产成品存货-预期出产成品存货=预计生产量）
年度
一
二
三
四
五
预计销售量（套）
240
500
600
750
900
预计期末存货（套）
10
30
50
100
200
合计（万元）
250
530
650
850
1100
预计期初存货（套）
0
10
30
50
100
预计生产量（套）
250
520
620
800
1000
3、直接材料预算：
（单位：
万元）
年度
一
二
三
四
五
预计生产量
250
520
620
800
1000
单位产品材料用量（万元）
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
生产需要量（万元）
2.5
5.2
6.2
8.0
10
预计末期初存量（万元）
0.1
0.3
0.5
1
2
合计（万元）
2.6
5.5
6.7
8.1
12.0
预计期初存量
0.00
0.1
0.3
0.5
1.0
预计材料采购量
2.6
5.4
6.3
7.6
11.0
增值税（进项税17%）
0.442
0.918
1.071
1.292
1.870
购货支出（万元）
3.042
6.318
7.371
8.892
12.870
预计现金支出
上年应付账款
0.00
第一年
2.890
0.1521
第二年
6.222
0.316
第三年
7.000
0.371
第四年
8.447
0.445
第五年
12.227
4、直接人工预算：
预计生产量*单位产品直接人工小时*小时工资=预计的直接人工
年度
一
二
三
四
五
预计产量（套）
250
520
620
800
1000
单位产量人工（万元\套）
0.12
0.05
0.045
0.025
0.025
人工总成本（万元）
17.5
26
27.9
20
25
5、制造费用预算：
预计直接人工小时*变动性费用预定分配率+预计固定性制造费用-折旧=预计需用现金支付的之费用
年度
一
二
三
四
五
变动制造费用
修理费
2
5
8
10
15
水电费
3
10
18
20
24
小计
5
15
26
30
39
固定制造费用
修理费
2
3
5
8
10
长期制造费用
2
5
5
5
5
折旧
5
8
10
10
10
小计
9
16
20
22
25
总计
14
31
46
52
64
减：
折旧
5
8
10
10
10
现金支出费用
9
23
36
42
54
6、销售及管理费用（印花费、差旅费、办公费。
管理人员的工资福利和租赁费用）：
年度
一
二
三
四
五
销售人员工资
4
5
6
6
7
广告费
2
3
5
5
5
保管费
1
1.1
1.1
1.2
1.3
销售费用小计
8
9.1
12.1
12.2
13.3
管理费用
管理人员工资
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
科研费用
10
12
15
15
15
办公费用
2
3
4
4
5
管理费用小计
14.2
18.2
22.2
22.2
23.2
合计
22.2
27.3
34.3
34.3
36.5
7、预计利润表：
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
净赚额
24
50
60
75
90
8、预计资产负债：
分短期和长期借贷分别还贷。
9、编制现金流量表：
现金流量信息
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
原始投入
200
120
100
100
100
100
净利润
0
24
50
60
75
90
折旧
50
50
50
50
50
50
净现金流量
150
94
100
110
125
140
3、分析企业运营能力
1、营业周期：
营业周期=存货周转天数+应收帐款周转天数
2、存货周转率：
存货周转率=销货成本*存货平均额
3、应收账款周转率：
应收账款周转率=赊销收入净额*应收账款平均余额
4、盈利能力分析（总资产报酬率=净利润+利息费用*（1-税率）、（年初资产总额+年末资产总额）\2）
4、企业偿还能力
1、短期偿还能力分析。
（1）流动比率：
流动比率流动资产*流动负债
（2）速动比率：
速动比率=（流动资产一存货）*流动负债
2、长期还贷能力:
资产负债率=负债总额*资产总额
5、风险投资推出方式
1、公司上市
2、对外出售（行业并购）
3、ＭＢＯ
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