万科企业管理万科股份.docx

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万科企业管理万科股份

（万科企业管理）万科股份

财务报表：

万科A000002-资产负债表（新准则）

历史数据:

最近4期2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年

报表日期

2010-12-31

2010-09-30

2010-06-30

2010-03-31

流动资产

货币资金

3,781,690.00万元

3,154,350.00万元

1,911,130.00万元

1,791,760.00万元

交易性金融资产

0万元

应收票据

0万元

应收账款

159,402.00万元

19,253.70万元

33,628.70万元

40,678.20万元

预付款项

1,783,800.00万元

1,084,360.00万元

976,045.00万元

933,322.00万元

应收利息

0万元

应收股利

0万元

其它应收款

1,493,830.00万元

1,383,020.00万元

1,182,220.00万元

971,767.00万元

存货

13,333,300.00万元

12,319,600.00万元

11,153,100.00万元

10,351,200.00万元

壹年内到期的非流动性资产

0万元

其它流动资产

0万元

流动资产合计

20,552,100.00万元

17,960,600.00万元

15,256,200.00万元

14,088,700.00万元

非流动性资产

可供出售的金融资产

40,476.40万元

476.36万元

2,489.43万元

17,331.30万元

持有至到期投资

0万元

长期应收款

0万元

长期股权投资

449,375.00万元

464,196.00万元

430,787.00万元

373,198.00万元

投资性房地产

12,917.60万元

14,428.10万元

12,438.10万元

12,560.70万元

固定资产

121,958.00万元

132,638.00万元

133,645.00万元

134,358.00万元

在建工程

76,428.20万元

74,856.00万元

72,043.10万元

65,629.60万元

工程物资

0万元

固定资产清理

0万元

生产性生物资产

0万元

油气资产

0万元

无形资产

37,395.20万元

8,071.86万元

8,114.12万元

8,157.78万元

开发支出

0万元

商誉

0万元

长期待摊费用

3,216.14万元

3,717.65万元

3,170.49万元

2,863.54万元

递延所得税资产

164,316.00万元

134,587.00万元

132,428.00万元

136,803.00万元

其它非流动性资产

105,599.00万元

0万元

非流动性资产合计

1,011,680.00万元

832,971.00万元

795,115.00万元

750,902.00万元

资产总计

21,563,800.00万元

18,793,500.00万元

16,051,300.00万元

14,839,600.00万元

流动负债

短期借款

147,800.00万元

200,007.00万元

102,331.00万元

43,000.00万元

交易性金融负债

1,505.45万元

1,553.49万元

507.02万元

34.22万元

应付票据

0万元

应付账款

1,692,380.00万元

1,313,440.00万元

1,334,510.00万元

1,593,780.00万元

预收款项

7,440,520.00万元

6,564,640.00万元

4,538,490.00万元

3,669,460.00万元

应付职工薪酬

141,576.00万元

45,468.90万元

48,569.80万元

29,009.70万元

应交税费

316,548.00万元

62,975.90万元

79,689.50万元

92,885.80万元

应付利息

12,780.70万元

3,097.40万元

30,436.60万元

21,503.50万元

应付股利

0万元

其它应付款

1,681,400.00万元

1,294,820.00万元

1,214,620.00万元

1,093,280.00万元

壹年内到期的非流动性负债

1,530,570.00万元

1,383,110.00万元

1,239,300.00万元

1,230,520.00万元

其它流动负债

0万元

流动负债合计

12,965,100.00万元

10,869,100.00万元

8,588,470.00万元

7,773,480.00万元

非流动性负债

长期借款

2,479,050.00万元

2,331,760.00万元

1,962,530.00万元

1,663,520.00万元

应付债券

582,114.00万元

581,412.00万元

580,722.00万元

580,042.00万元

长期应付款

0万元

专项应付款

0万元

递延所得税负债

73,899.30万元

72,363.90万元

73,325.70万元

78,652.60万元

其它非流动性负债

881.61万元

855.07万元

873.60万元

789.18万元

非流动负债合计

3,140,060.00万元

2,990,750.00万元

2,620,820.00万元

2,326,760.00万元

负债合计

16,105,100.00万元

13,859,900.00万元

11,209,300.00万元

10,100,200.00万元

所有者权益（或股东权益）

实收资本（或股本）

1,099,520.00万元

资本公积

878,934.00万元

885,303.00万元

886,592.00万元

903,257.00万元

库存股

0万元

盈余公积

1,058,770.00万元

873,784.00万元

未分配利润

1,347,030.00万元

1,130,900.00万元

1,084,950.00万元

993,498.00万元

归属于母X公司股东权益合计

4,423,270.00万元

4,025,520.00万元

3,977,300.00万元

3,897,920.00万元

少数股东权益

1,035,350.00万元

908,151.00万元

864,685.00万元

841,432.00万元

所有者权益（或股东权益）合计

5,458,620.00万元

4,933,670.00万元

4,841,980.00万元

4,739,350.00万元

负债和所有者权益（或股东权益）总计

21,563,800.00万元

18,793,500.00万元

16,051,300.00万元

14,839,600.00万元

财务报表：

万科A000002-现金流量表（新准则）

历史数据:

最近4期2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年

报表日期

2010-12-31

2010-09-30

2010-06-30

2010-03-31

壹:

运营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8,811,970.00万元

5,428,350.00万元

2,887,050.00万元

1,239,190.00万元

收到的税费返仍

0万元

收到的其他和运营活动有关的现金

297,605.00万元

551,142.00万元

265,939.00万元

101,966.00万元

运营活动现金流入小计

9,109,570.00万元

5,979,490.00万元

3,152,990.00万元

1,341,160.00万元

购买商品、接受劳务支付的现金

6,664,590.00万元

4,294,180.00万元

2,912,350.00万元

1,520,150.00万元

支付给职工以及为职工支付的现金

184,883.00万元

113,113.00万元

102,574.00万元

60,956.60万元

支付的各项税费

938,158.00万元

660,324.00万元

438,582.00万元

200,361.00万元

支付的其他和运营活动有关的现金

1,098,220.00万元

1,032,610.00万元

650,929.00万元

239,718.00万元

运营活动现金流出小计

8,885,850.00万元

6,100,220.00万元

4,104,430.00万元

2,021,180.00万元

运营活动产生的现金流量净额

223,726.00万元

-120,736.00万元

-951,442.00万元

-680,022.00万元

二:

投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

28,245.40万元

15,840.40万元

13,830.40万元

0万元

取得投资收益所收到的现金

36,776.90万元

43,930.10万元

43,952.20万元

0万元

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

46.22万元

45.88万元

43.86万元

12.45万元

处置子X公司及其他营业单位收到的现金净额

1,717.92万元

651.96万元

2,011.29万元

0万元

收到的其他和投资活动有关的现金

203,286.00万元

82,670.60万元

13,145.40万元

3,462.72万元

投资活动现金流入小计

270,072.00万元

143,139.00万元

72,983.10万元

3,475.17万元

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

26,193.90万元

5,616.09万元

4,082.80万元

2,203.27万元

投资所支付的现金

218,385.00万元

152,378.00万元

145,334.00万元

111,404.00万元

取得子X公司及其他营业单位支付的现金净额

136,406.00万元

47,639.10万元

-18,816.50万元

31,388.30万元

支付的其他和投资活动有关的现金

108,254.00万元

99,372.60万元

0万元

投资活动现金流出小计

489,238.00万元

305,005.00万元

130,601.00万元

144,995.00万元

投资活动产生的现金流量净额

-219,166.00万元

-161,867.00万元

-57,617.50万元

-141,520.00万元

三:

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

197,902.00万元

159,424.00万元

113,496.00万元

78,115.30万元

取得借款收到的现金

2,707,010.00万元

2,187,450.00万元

1,191,130.00万元

522,798.00万元

收到其他和筹资活动有关的现金

0万元

筹资活动现金流入小计

2,904,910.00万元

2,346,870.00万元

1,304,630.00万元

600,913.00万元

偿仍债务支付的现金

1,198,540.00万元

888,279.00万元

506,789.00万元

189,361.00万元

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

403,921.00万元

305,314.00万元

188,622.00万元

57,200.30万元

支付其他和筹资活动有关的现金

0万元

筹资活动现金流出小计

1,602,460.00万元

1,193,590.00万元

695,411.00万元

246,561.00万元

筹资活动产生的现金流量净额

1,302,450.00万元

1,153,280.00万元

609,219.00万元

354,352.00万元

四:

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,403.46万元

418.13万元

-498.27万元

-220.27万元

五:

现金及现金等价物净增加额

1,309,420.00万元

871,091.00万元

-400,339.00万元

-467,411.00万元

期初现金及现金等价物余额

2,200,280.00万元

六:

期末现金及现金等价物余额

3,509,690.00万元

3,071,370.00万元

1,799,940.00万元

1,732,870.00万元

补充资料

1、将净利润调节为运营活动现金流量

净利润

883,961.00万元

316,082.00万元

资产减值准备

-54,545.10万元

-23,213.40万元

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧

9,598.96万元

5,186.92万元

无形资产摊销

2,081.77万元

547.26万元

长期待摊费用摊销

0万元

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

19.04万元

30.92万元

固定资产报废损失

0万元

公允价值变动损失

1,505.45万元

581.07万元

财务费用

50,422.80万元

26,132.60万元

投资损失

-77,793.10万元

-49,473.50万元

递延所得税资产减少

-36,764.70万元

-5,803.41万元

递延所得税负债增加

-3,516.81万元

-4,454.13万元

存货的减少

-3,552,920.00万元

-1,812,450.00万元

运营性应收项目的减少

-2,048,460.00万元

-595,122.00万元

运营性应付项目的增加

5,003,270.00万元

1,143,640.00万元

其他

0万元

运营活动产生现金流量净额

223,726.00万元

-951,442.00万元

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

0万元

壹年内到期的可转换X公司债券

0万元

融资租入固定资产

0万元

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额

3,509,690.00万元

3,071,370.00万元

0万元

1,732,870.00万元

现金的期初余额

2,200,280.00万元

0万元

2,200,280.00万元

现金等价物的期末余额

0万元

1,799,940.00万元

现金等价物的期初余额

0万元

2,200,280.00万元

现金及现金等价物的净增加额

1,309,420.00万元

871,091.00万元

-400,339.00万元

-467,411.00万元

财务报表：

万科A000002-利润表（新准则）

历史数据:

最近4期2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年

报表日期

2010-12-31

2010-09-30

2010-06-30

2010-03-31

壹:

营业收入

5,071,380.00万元

2,238,040.00万元

1,676,630.00万元

750,497.00万元

减:

营业成本

3,007,350.00万元

1,369,620.00万元

1,023,970.00万元

474,912.00万元

营业税金及附加

562,411.00万元

222,589.00万元

169,834.00万元

74,550.60万元

销售费用

207,909.00万元

100,673.00万元

60,640.20万元

29,329.00万元

管理费用

184,637.00万元

86,628.80万元

56,326.60万元

30,925.30万元

财务费用

50,422.80万元

29,715.20万元

26,132.60万元

10,559.20万元

资产减值损失

-54,545.10万元

-21,969.20万元

-23,213.40万元

-17,295.40万元

加:

公允价值变动收益

-1,505.45万元

-1,627.53万元

-581.07万元

-108.27万元

投资收益

77,793.10万元

51,650.40万元

49,473.50万元

6,786.44万元

其中:

对联营企业和合营企业的投资收益

29,170.30万元

8,528.19万元

9,443.99万元

895.00万元

二:

营业利润

1,189,490.00万元

500,814.00万元

411,831.00万元

154,195.00万元

加:

营业外收入

7,172.72万元

7,203.55万元

4,293.30万元

1,848.76万元

减:

营业外支出

2,585.99万元

1,743.37万元

1,309.81万元

882.57万元

非流动资产处置损失

121.18万元

4.36万元

87.12万元

5.69万元

三:

利润总额

1,194,080.00万元

506,275.00万元

414,814.00万元

155,161.00万元

减:

所得税费用

310,114.00万元

123,710.00万元

98,731.90万元

37,565.60万元

四:

净利润

883,961.00万元

382,565.00万元

316,082.00万元

117,596.00万元

归属于母X公司所有者的净利润

728,313.00万元

327,200.00万元

281,250.00万元

112,658.00万元

少数股东损益

155,648.00万元

55,364.20万元

34,832.20万元

4,937.57万元

五:

每股收益

基本每股收益

0.66元

0.30元

0.26元

0.10元

稀释每股收益

0.66元

0.30元

0.26元

0.10元

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