乌鲁木齐住房公积金管理中心.docx

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乌鲁木齐住房公积金管理中心

2018年部门预算公开

第一部分乌鲁木齐住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年乌鲁木齐住房公积金管理中心部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年乌鲁木齐住房公积金管理中心预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

　一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，主要负责乌鲁木齐辖区（新疆建设兵团除外）机关、企事业单位职工住房公积金的归集、使用和管理。

业务工作受乌鲁木齐住房公积金管理委员会的领导，乌鲁木齐住房公积金管理委员会成立于2002年。

截止到2017年末，乌鲁木齐住房公积金管理中心开户职工达47.36万人，开户单位6305个。

累计归集住房公积金达769.26亿元，其中当年106.26亿元，提取住房公积金457.18亿元，其中当年77.42亿元，累计住房公积金贷款435.30亿元，其中当年59.2亿元，个人贷款逾期率控制在1‰以下。

拨付项目贷款资金0亿元，实现住房公积金增值收益6.36亿元，累计提供廉租房建设资金28.14亿元。

　二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心的部门预算包括：

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级预算以及下属2家分中心（乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心、乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心）预算单位在内的汇总预算。

中心部门本级下设9个处室，分别是：

政工科、办公室（安全生产监督科）、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、政策法规科、项目贷款管理科、审计监督科9个科室。

下设自治区机关事业单位分中心、铁路局分中心两个副县级分支机构和天山区管理部、沙依巴克区管理部、水磨沟区管理部、高新技术产业开发区（新市区）管理部、经济技术开发区（头屯河区）管理部、米东区管理部、达坂城区管理部、乌鲁木齐县管理部、铁路局分中心哈密管理部和库尔勒管理部10个派出机构。

我中心现有编制136人，实有在职人员127人，由汉、维、回、蒙、满、哈6个民族组成。

其中研究生8名，党员62人，科级干部41人，退休人员26人。

本部门中，自收自支事业单位3家，纳入乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

2.乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心

3.乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

3,518.20

201一般公共服务支出

一般公共预算

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

非税收入

3,518.20

204公共安全支出

其他资金

205教育支出

财政预算拨款结余结转

206科学技术支出

结转

207文化体育与传媒支出

结余

208社会保障和就业支出

261.73

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

3,256.47

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

3,518.20　

支出合计

3,518.20　

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

非税收入拨款

其他资金

事业单位经营收入

财政预算拨款结余结转

类

款

项

结转

结余

　乌鲁木齐住房公积金管理中心

3,518.20　

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级　

2,726.19

　乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心

366.41

　乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

425.60

合计

3,518.20　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

3,518.20　

　2,403.72

　1,114.48

208

社会保障和就业支出　

261.73　

行政事业单位离退休　

　261.73

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　185.26

208　

　机关事业单位职业年金缴费支出

　74.11

208　

其他行政事业单位离退休支出

　2.36

221

　住房保障支出

　3,256.47

　2,141.99

　1,114.48

城乡社区住宅　

　3,256.47

　2,141.99

　1,114.48

221　

　住房公积金管理

3,256.47

2,141.99　

　1,114.48

合计

3,518.20　

　2,403.72

　1,114.48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

3,518.20

201一般公共服务支出

一般公共预算

3,518.20

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

261.73

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

3,256.47

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

230转移性支出

收入总计

3,518.20

支出总计

3,518.20

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

3,518.20　

　2,403.72

　1,114.48

208

社会保障和就业支出　

261.73　

行政事业单位离退休　

　261.73

208

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　185.26

208

　机关事业单位职业年金缴费支出

　74.11

208

其他行政事业单位离退休支出

　2.36

221

　住房保障支出

　3,256.47

　2,141.99

　1,114.48

城乡社区住宅　

　3,256.47

　2,141.99

　1,114.48

221

　住房公积金管理

3,256.47

2,141.99　

　1,114.48

合计

3,518.20　

　2,403.72

　1,114.48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

合计

　2,403.72

　2,254.99

　148.73

301

工资福利支出

　2,248.10

…

30101

基本工资

462.20

30102

津贴补贴

108.98

30103

奖金

　36.79

30107

绩效工资

　317.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

　185.26

30109

职业年金缴费

　74.11

30110

职工基本医疗保险缴费

98.18

30111

公务员医疗补助缴费

　21.82

30112

其他社会保障缴费

　23.17

30113

　住房公积金

　137.06

30199

　其他工资福利支出

　782.90

302

商品和服务支出

148.73

30201

办公费

　8.71

30205

水费

2.11

30206

电费

6.04

30207

邮电费

7.50

30208

取暖费

12.23

30211

差旅费

8.54

30213

维修（护）费

1.30

30216

　培训费

　13.89

30217

　公务接待费

　1.15

30218

专用材料费

2.69

30228

工会经费

18.53

30229

福利费

25.75

30231

公务用车运行维护费

38.60

30239

其他交通费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.69

303

对个人和家庭的补助

6.89

30301

离休费

0.00

30302

退休费

2.38

30305

生活补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

4.51

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

合计

　2,403.72

　2,254.99

　148.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

1,114.48

604.38

510.10

221

住房保障支出

1,114.48

604.38

510.10

城乡社区住宅

1,114.48

604.38

510.10

住房公积金管理

1,114.48

604.38

510.10

221

住房公积金管理

商品和服务经费补差

27.00

221

住房公积金管理

劳务派遣费

42.00

221

住房公积金管理

购置正版化软件

5.00

221

住房公积金管理

物业费

37.08

221

住房公积金管理

日常公用经费补差

27.50

221

住房公积金管理

劳务派遣费

42.00

221

住房公积金管理

购置正版化软件

3.50

221

住房公积金管理

物业管理费

72.50

221

住房公积金管理

商品服务经费补差

100.00

221

住房公积金管理

劳务派遣费

252.00

221

住房公积金管理

机房设备日常运营及维保

355.00

221

住房公积金管理

档案电子化扫描

122.60

221

住房公积金管理

PC机、打印机

24.00

221

住房公积金管理

物业费

4.30

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　39.75

　38.60

　1.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

本年度无政府性基金预算安排。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算3518.2万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

社会保险基金支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年预算情况说明

部门收入预算3518.2万元，其中：

非税收入拨款3518.2万元，比上年增加888.29万元，主要原因是项目支出中的劳务派遣费和物业费用；基本支出中的工资福利支出-其他工资福利支出-职业年金的支出，以及上年度部分项目经财政批准使用了以前年度结余资金。

基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年支出预算情况说明

部门单位2018年支出预算3518.2元，其中：

基本支出2403.72万元，比上年增加236.8万元，主要原因是工资福利支出-其他工资福利-职业年金的支出。

项目支出1114.48万元，比上年增加651.49万元，主要原因是劳务派遣费和物业管理费以及上年度部分项目经财政批准使用了以前年度结余资金。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算3518.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中社会保障和就业支出261.73万元，住房保障支出3256.47万元。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门2018年一般公共预算拨款基本支出2403.72万元，比上年执行数3457.1万元减少1053.38万元，下降30.47%。

主要原因是：

上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出261.73万元，占比7.44%，包含机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

2、住房保障支出3256.47万元，占比92.56%，主要是用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2018年预算数为185.26万元，比上年执行数548.11万元减少362.85万元，下降66.2%，主要原因是：

上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2018年预算数为74.11万元，比上年执行数232.2万元减少158.09万元，下降68.08%，主要原因是：

上年向社保局缴纳了2014年10月社保改革以来的所有社保清算费用，2018年无此项费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

2018年预算数为4.51万元，比上年执行数2.3万元增加2.21万元，增长96.07%，主要原因是：

本级上年度有新增退休人员费用支出，自治区分中心及铁路局分中心上年执行数为0，上年该费用在住房保障

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