西宁住房公积金管理中心.docx
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西宁住房公积金管理中心
西宁住房公积金管理中心
2015年度部门决算公开
目录
第一部分西宁住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算情况
说明
第四部分名词解释
第一部分西宁住房公积金管理中心部门概况
1、主要职能
西宁住房公积金管理中心（下称“中心”），是市政府直属的不以盈利为目的的自收自支事业单位。
中心主要履行下列职能：
编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位2个。
其中二级预算单位1个（详情见附表）。
各级单位年末人数109人，其中在职人员103人，退休人员6人。
附表：
西宁住房公积金管理中心所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
西宁住房公积金管理中心铁路分中心
第二部分西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
西宁住房公积金管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1719.49
一、一般公共服务支出
35
10
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
1708.45
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
三、国防支出
37
三、事业收入
4
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
1677.38
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
1.04
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
1719.49
本年支出合计
58
1688.42
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
256.47
交纳所得税
60
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
256.47
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
287.54
31
基本支出结转
65
32
项目支出结转和结余
66
287.54
33
经营结余
67
总计
34
1975.96
总计
68
1975.96
收入决算表
公开02表
部门：
西宁住房公积金管理中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1719.49
1719.49
201
一般公共服务支出
10
10
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
10
10
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
10
10
212
城乡社区支出
1708.45
1708.45
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
1708.45
1708.45
2120701
管理费用支出
1708.45
1708.45
229
其他支出
1.04
1.04
22999
其他支出
1.04
1.04
2299901
其他支出
1.04
1.04
支出决算表
公开03表
部门：
西宁住房公积金管理中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1688.42
1147.52
540.9
201
一般公共服务支出
10
10
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
10
10
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
10
10
212
城乡社区支出
1677.38
1136.48
540.9
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
1677.38
1136.48
540.9
2120701
管理费用支出
1677.38
1136.48
229
其他支出
1.04
1.04
22999
其他支出
1.04
1.04
2299901
其他支出
1.04
1.04
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
西宁住房公积金管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
11.04
一、一般公共服务支出
31
10
10
二、政府性基金预算财政拨款
2
1708.45
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
1677.38
1677.38
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
1.04
1.04
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
1719.49
本年支出合计
77
1688.42
11.04
1677.38
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
256.47
年末财政拨款结转和结余
79
287.54
287.54
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
256.47
项目支出结转和结余
81
287.54
287.54
29
82
总计
30
1975.96
总计
83
1975.96
11.04
1964.92
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
西宁住房公积金管理中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
11.04
11.04
201
一般公共服务支出
10
10
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
10
10
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
10
10
229
其他支出
1.04
1.04
22999
其他支出
1.04
1.04
2299901
其他支出
1.04
1.04
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
西宁住房公积金管理中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
11.04
11.04
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
1.04
1.04
30103
奖金
10
10
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本性支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
西宁住房公积金管理中心
单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
256.47
1708.45
1677.38
1136.48
540.9
287.54
212
城乡社区支出
256.47
1708.45
1677.38
1136.48
540.9
287.54
21207
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
256.47
1708.45
1677.38
1136.48
540.9
287.54
2120701
管理费用支出
256.47
1708.45
1677.38
1136.48
540.9
287.54
第三部分西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明
一、关于西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算收支情况总体说明
西宁住房公积金管理中心2015年度收支总决算1975.96万元，比2014年收支总决算减少890.94万元。
主要原因是：
市本级、铁路分中心、三县管理部其他资本性支出大幅度降低，商品服务支出降低较多。
其中：
（一）收入总计1975.96万元。
包括：
1、财政拨款收入1719.49万元，为市财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余256.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结余。
（二）支出总计1975.96万元。
包括：
1、一般公共服务（类）支出10万元，为市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金。
2、城乡社区（类）支出1677.38万元，主要用于行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、其他支出1.04万元，主要用于驻村干部津贴补贴的支出。
4、结转下年287.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、关于西宁住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出11.04万元。
其中：
驻村干部津贴补贴1.04万元、市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金10万元。
三、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余256.47万元，本年收入1708.45万元，本年支出1677.38万元，年末结转和结余287.54万元。
支出具体情况如下：
基本支出1136.48万元，占68%；项目支出540.9万元，占32%；
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：
指直属上级部门拨付资金。
（三）事业收入:
指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入:
指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）下级单位上缴收入：
指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入:
指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）档案事务（款）:
指机关档案管理方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
（1）行政单位离退休:
指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:
指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:
指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:
指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
1、住房公积金:
指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:
指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（十二）结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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