上海市浦东新区航城实验小学度决算.docx
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上海市浦东新区航城实验小学度决算
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算
第一部分上海市浦东新区航城实验小学概况
一、基本职责
我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131********9号事业单位法人证书，住所：
上海市浦东新区鹤驰路271号，经费来源：
全额拨款。
宗旨和业务范围：
实施
小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。
学校的办学宗旨与使命是法治、民主、人文、优质，让每一个孩子健康成长。
围绕学生素质全面提高、为学生梦想奠基，以及学生终身发展，成为孩子健康发展的乐园。
所谓法治：
严格执行义务教育阶段学校办学有关规定，严格执行市教委颁布的上海市普通中小学课程标准与计划，严格执行《中小学教师职业道德规范》等法律法规。
所谓民主：
坚持实行校务公开制度，坚持实行教代会制度，坚持实行民主评议制度。
所谓人文：
强调教师与学生发展的需求，强调团队合作的拼博精神，强调自主发展的自觉文化。
所谓优质：
能让家长乐意把自己孩子送到我们学校，能让每一个学生在学校里快乐学习与生活，能让每一个学生接受机会均等的良好教育。
学校以师资培养为基础、课程建设为抓手、文化培育为重点，为每一个学生提供健康快乐的成长机会，以“自强不息知行合一”为校风，以“博学慎思循循善诱”为教风，以“奋发进取乐学善思”为学风，着力打造航城实小教育品牌。
二、机构设置
根据上述职责，学校设2个内设机构，包括教导处和总务处。
教导处主要根据学校工作计划制订工作计划，排好课程表、作息时间表、校历表，促进学校的教育教学工作有序开展。
有计划、有目的地组织教师开展教育教学研究活动和教育科学实验，积极组织教师进行教育教学改革，指导教师总结教育教学经验，撰写教育教学改革和实验论文，探索教育教学规律。
有计划、有目的地开展课外活动，丰富课外活动内容，不断提高课外活动质量，积极开设活动课程和环境课程。
开展教研组工作，帮助教研组努力改进和提高各科教学。
开展班主任工作，帮助班主任提高班级管理水平，指导和帮助少先队开展工作。
做好学校体育卫生的组织管理工作。
做好图书室、仪器室的管理，做好学生的学籍管理、教师档案以及各种表册资料的管理工作，努力提升学校的教育教学质量。
总务处主要搞好校舍的基建、维修与管理，保证师生安全。
负责学校财产的管理，做到合理使用，妥善保管，更好地为教学服务。
搞好学校财务工作的管理，严格执行财务制度。
搞好学校保卫工作，严防偷盗现象和各种破坏活动的发生，确保学校教育教学秩序的正常进行。
负责学校的绿化工作，不断美化校园环境。
主动积极地做好为师生服务工作，做到服务育人。
第二部分上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1,389.19
一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金收入
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
事业单位经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
其他收入
44.03
教育支出
1,453.39
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
0.88
医疗卫生与计划生育支出
36.10
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
20.53
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
22.30
本年收入合计
1,433.22
本年支出合计
1,533.20
动用历年结余
105.25
本年结余
5.27
合计
1538.47
合计
1538.47
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,419.99
1,379.78
40.22
205
02
普通教育
1,396.72
1,379.78
16.95
205
02
02
小学教育
1,396.72
1,379.78
16.95
205
09
教育费附加安排的支出
23.27
0.00
23.27
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
23.27
0.00
23.27
208
社会保障和就业支出
0.88
0.88
0.00
208
05
行政事业单位离退休
0.88
0.88
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.88
0.88
0.00
208
08
医疗卫生与计划生育支出
36.10
36.10
0.00
208
08
01
医疗保障
36.10
36.10
0.00
210
事业单位医疗
36.10
36.10
0.00
210
05
住房保障支出
20.53
20.53
0.00
210
05
02
住房改革支出
20.53
20.53
0.00
221
住房公积金
20.53
20.53
0.00
合计
1,477.51
1,437.29
40.22
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
851.30
851.30
301
01
基本工资
146.04
146.04
301
02
津贴补贴
61.62
61.62
301
03
奖金
10.56
10.56
301
04
社会保障缴费
143.10
143.10
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
433.80
433.80
301
99
其他工资福利支出
56.17
56.17
302
商品和服务支出
302.61
302.61
302
01
办公费
8.87
8.87
302
02
印刷费
5.75
5.75
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.16
0.16
302
05
水费
8.49
8.49
302
06
电费
11.17
11.17
302
07
邮电费
2.41
2.41
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
54.54
54.54
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
48.08
48.08
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
14.16
14.16
302
17
公务接待费
0.48
0.48
302
18
专用材料费
5.44
5.44
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
3.79
3.79
302
27
委托业务费
5.30
5.30
302
28
工会经费
25.85
25.85
302
29
福利费
16.91
16.91
302
31
公务用车运行维护费
18.54
18.54
302
39
其他交通费用
2.42
2.42
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
70.26
70.26
303
对个人和家庭的补助
124.57
124.57
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
100.28
100.28
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
22.82
22.82
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.47
1.47
310
其他资本性支出
158.82
158.82
310
02
办公设备购置
74.49
74.49
310
03
专用设备购置
75.84
75.84
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
8.49
8.49
合计
1437.29
975.86
461.43
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
19.00
19.02
0.00
0.00
15.00
18.54
0.00
0.00
15.00
18.54
4.00
0.48
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收入总计1433.22万元，其中：
财政拨款收入1389.19万元，占96.93%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入44.03万元，占3.07%。
二、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出总计1533.20万元，其中：
基本支出1437.78万元，占93.78%；项目支出95.42万元，占6.22%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1477.51万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”1396.72万元，其中：
“小学教育（项）”1396.72万元，主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”23.27万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”23.27万元，主要用于：
实验设备达标补贴、实验室探究区补贴、体教结合补贴、教育内涵项目。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”
0.88万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0.88万元，主要用于：
单位离退休人员方面的支出。
“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：
单位丧葬补助等方面的支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”36.10万元，其中：
“事业单位医疗（项）”36.10万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”20.53万元，其中：
“住房公积金（项）”20.53万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
“购房补贴（项）”0万元，主要用于：
单位教师购房贴息支出。
四、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1437.29万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”851.30万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”302.61万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”124.57万元，主要用于：
离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、“其他资本性支出”158.82万元，主要用于：
办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
五、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区航城实验小学2015年度“三公”经费决算数19.02万元，比预算超资0.02万元。
2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：
公务用车运行费增加。
其中：
“因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。
公务用车购置及运行维护费决算18.54万元，比预算超资3.54万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.54万元。
主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车1辆。
公务接待费决算0.48万元，比预算节约3.52万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.48万元。
全年共接待10批次，50人次
六、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区航城实验小学2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：
政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。
十、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区航城实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小桥车。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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