空心型材项目商业计划书.docx
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空心型材项目商业计划书
项目商业计划书
浙江盛业自动化科技有限公司
1.执行摘要1
1.1项目名称1
1.2项目建设单位1
1.3项目建设地点1
1.4项目建设背景1
1.5项目投资规模1
1.6项目资金来源2
2.公司简介2
2.1公司概况2
2.2公司宗旨3
3.主要管理者情况3
4.产品/服务描述3
4.1产品服务内容3
4.2产品技术水平3
4.3项目建设可行性4
5.研究与开发5
5.1现有技术5
5.2研发水平5
6.行业与市场6
6.1市场现状6
6.2发展前景分析6
6.4未来市场预测7
7营销与策略8
7.1营基本理念和基本规则8
7.2市场营销模式8
7.3价格策略9
7.4专业网络站点9
7.5内部人员的报告制度和销售决策9
8.产品制造10
8.1工艺流程（以PVC为例）10
8.2主要设备10
8.3生产工艺要点10
9公司管理11
9.1股份安排11
9.2机构设置11
9.3员工激励制度12
9.4知识产权管理13
10融资说明13
10.1投资估算13
10.2资金筹措14
10.3退出机制14
11财务预测16
11.1财务评价依据16
11.2财务预测16
12风险控制17
12.1风险17
12.2对策17
1.执行摘要
1.1项目名称
空心异型型材及产品一次性加工成型项目
1.2项目建设单位
浙江盛业自动化科技有限公司
1.3项目建设地点
本项目厂址选定在浙江省台州市临海市杜桥镇汾西工业园，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.4项目建设背景
新材料产业作为七大战略新兴产业之一，是众多高技术产业发展的基础和先导，在优化产业结构，推进产业升级以及创造新的经济增长点等方面具有极高的战略价值。
新材料产业下游产业数量众多。
应用范围非常广，可以很好的带动电子信息、新能源等下游相关产业的发展，形成产业链纵向一体化发展。
且新材料产业与我国当前发展主题息息相关，成长空间巨大。
而空心异型型材及产品一次性加工成型项目所属行业在最近几年间迅速发展。
行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显。
1.5项目投资规模
目前，项目总投入金额为170万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。
1.6项目资金来源
本项目总投资资金170万元，其中企业自筹XX万元，申请银行贷款XX万元。
2.公司简介
2.1公司概况
浙江盛业自动化科技有限公司位于交通便宜，坐落于民营经济发达的台州市杜桥镇汾西工业园；公司占地23000多方，建筑面积30000多平。
是一家专注于工业自动化专用设备的研发、生产和销售一体化的国家重点扶持高新技术企业、市级专利示范企业。
公司拥有雄厚的研发设计力量，大专以上技术人员22人，具有中高级职称技术人员5人，管理人员12人。
建有浙江省级中小企业技术研发中心，集中对新产品、新工艺和新技术、原材料进行开发、研究，并与市场部联合对行业发展趋势进行跟踪和预测。
根据开发需要，公司为技术研发中心配备各类研究开发设备，每年投入开发的资金达当年销售收入的8%以上。
对项目研发建立了《项目研究开发管理制度》，项目须经批准后才能进行，重大项目须经技术和经济评审，建立了项目开发费用的核算、统计制度，每年统计，并建立项目资金专项使用制度，确保项目研发经费专款专用，独立核算。
公司制订了一个长期与近期相结合的研发人才引进、培训计划。
与机械自动化相关的研究院所合作，充分利用社会资源，弥补本身在自动化方面研究开发力量的不足。
为充分调动科研、技术人员的积极性，促进科研项目的开展。
每年对完成的项目进行评估，对有突出贡献的人员给予奖励。
目前已授权专利25项，其中发明专利2项，实用新型23项。
新技术和新产品基本都已投入生产，目前销售收入中，全部为专利产品。
每年生产自动化专用设备能力达到900台，是一家综合性的专业从事自动化专用设备制造的高新技术企业。
2.2公司宗旨
公司创办近十年来，本着专业化、规范化的精神，“互利互惠、友好合作”的原则，与时俱进，勇于开拓创新，集国内外同类产品的优点，不断改进工艺技术和完善公司管理体系；所经营的产品销往国内多个省市，受到客户广泛好评。
3.主要管理者情况
杨小龙：
公司董事长兼总经理
杨兴龙：
公司研发团队负责人
项亦群：
研发部总工程师
4.产品/服务描述
4.1产品服务内容
围绕电气元件对空心异型型材及产品进行一次性加工成型，自动加工设备实现整个工艺流程的完成即从型材到产品的一机完成，实现多种组合、多工位、精度高、效率快的目的。
4.2产品技术水平
在近两年内时间里，公司集中优势资源，用于核心技术的研发。
目前，正申请相关发明专利3项，并获得2项发明专利，25项实用新型专利，在电气元件自动加工、镜片割片抛光全自动技术以及预警装备技术形成了自己的核心竞争力，产品对无规则原料进行转轴替换技术和预警排除等关键技术填补国内空白，性能国内领先。
同时，核心研发团队具有10多年的行业从业经验、并有跨多行业研究开发经历，产品技术延伸空间广阔，跨行业高新技术在光机电一体化产品中的应用就是最直接有效的创新。
4.3项目建设可行性
4.3.1经济可行性
随着市场经济的不断发展，市场上对于空心型材的需求在不断增加，无论是工业的进一步发展还是建材市场等很多方面都面临着巨大的缺口，与之相对应的对空心异型型材及产品进行一次性加工的需求也在不断攀升。
目前市场上拥有此类技术的的厂家几乎没有，因而具有很好的经济可行性。
4.3.2政策可行性
项目建设完成后将采用先进的生产技术，生产出高质量的空心异型型材及产品以满足当前市场的极大需求，推动我国建筑行业及型材产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国节能环保建筑业、新型环保建材业及型材产业技术升级的重要举措。
符合我国民经济可持续发展的战略目标。
项目可将带动当地就业，增加当地地税，带动当地经济发展。
因此，本项目的建设不仅会给企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目十分可行。
4.3.3技术可行性
本项目建设坚持高起点、高标准方案，为保证工艺先进性，关键设备引进国外厂商，其他辅助设备从国内厂商中优选。
经过多年的技术改造和生产实践，公司创造出一流的空心异型型材加工工艺和先进的管理技术，完全能够按照行业标准进行生产和检测，其新技术方案的引入，将有效保证本项目顺利开展。
4.3.4模式可行性
空心异型型材及产品进行一次性加工成型项目实施由项目发起公司自行组织，引进先进生产设备。
项目建成后，项目运作由该公司为主导，项目产品面向国内、国际两个市场。
目前，国内外市场发展均较为迅速，市场空间放量速度加快，市场需求强劲，可以保证产品有效销售。
4.3.5组织和人力资源可行性
目前拥有员工60人，从事研究开发大专以上的科技人员数22人。
占员工总数的37%，工程师职称的有5人，符合高科技研发企业的人力资源配置。
5.研究与开发
5.1现有技术
公司拥有一流的技术开发团队和专业技术人员，每年投入大量研发经费，不断研发出各种专用自动化生产设备和零部件，部分产品填补国内外空白。
十多年来公司产品荣获80多项国家专利和一项国际发明专利，拥有核心自主知识产权。
本公司凭着雄厚的技术力量和精良的技术装备，集数控、光电、微电脑、PLC、气动、液压、自动机械等尖端技术于一身，使公司的产品一直处于行业领先地位。
5.2研发水平
公司拥有雄厚的研发设计力量，目前公司有大专以上技术人员22人，具有中高级职称技术人员5人，管理人员12人。
同时，建有浙江省级中小企业技术研发中心，集中对新产品、新工艺和新技术、原材料进行开发、研究，并与市场部联合对行业发展趋势进行跟踪和预测。
在研发经费上，根据开发需要，公司为技术研发中心配备各类研究开发设备，每年投入开发的资金达当年销售收入的8%以上。
对项目研发建立了《项目研究开发管理制度》，项目须经批准后才能进行，重大项目须经技术和经济评审，建立了项目开发费用的核算、统计制度，每年统计，并建立项目资金专项使用制度，确保项目研发经费专款专用，独立核算。
目前已授权专利25项，其中发明专利2项，实用新型23项。
新技术和新产品基本都已投入生产，目前销售收入中，全部为专利产品。
每年生产自动化专用设备能力达到900台，是一家综合性的专业从事自动化专用设备制造的高新技术企业。
而在关键性设备方面引进了国外厂商，其他辅助设备从国内厂商中优选。
经过多年的技术改造和生产实践，公司创造出一流的空心异型型材加工工艺和先进的管理技术，完全能够按照行业标准进行生产和检测，其新技术方案的引入，也使得技术研发水平处于一个领先地位。
5.3研发计划与激励
公司制订了一个长期与近期相结合的研发人才引进、培训计划。
与机械自动化相关的研究院所合作，充分利用社会资源，弥补本身在自动化方面研究开发力量的不足。
为充分调动科研、技术人员的积极性，促进科研项目的开展。
同时对技术人员进行一定的激励。
其一为目标激励，通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，产生强烈的动力，努力完成任务。
为员工提供一份挑战性工作。
按部就班的工作最能消磨斗志，要员工有振奋表现，必须使工作富于挑战性。
其二为示范激励，通过各级主管、工作模范等的行为示范、敬业精神来正面影响员工。
6.行业与市场
6.1市场现状
随着中国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，空心异型型材作为建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，其生产与消费得到进一步发展，竞争也日趋激烈，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力,逐渐被市场淘汰,取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业，中国的空心异型型材产业将会更好、更健康、高质量的向前发展。
6.2发展前景分析
6.2.1建筑型材消费量仍将长期需求旺盛
受益城市化进程加快、旧有建筑改造更新，空心异型材消费量仍将保持快速增长。
特别是国内二三线城市、小城镇和农村市场将逐渐成为空心异型型材消费的主要市场。
预计未来几年，空心异型型材将保持较为平稳的增长。
6.2.2工业空心异型型材消费量将快速增长，中高端产品成为主流
中国作为正处于工业化中期的发展中国家，未来二三十年，正是步入中等发达国家，实现第三步战略目标的关键时期。
而空心异型型材在工业领域的应用空间巨大。
同时，随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，空心异型型材在我国工业应用领域不断拓宽。
6.2.3技术创新成为行业发展最大推动力
根据国家《有色金属产业调整和振兴规划》，国家将重点支持有色金属技术改造、研发，加强高性能专用铝材生产工艺的研发；支持技术含量和附加值高的深加工产品出口；加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导企业积极推进节能技术改造；对技术改造的企业在发行股票、银行贷款等方面给予支持。
随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，型材加工行业粗放型、附加值低的现状逐步改变，跨越以数量增长为特征的初级发展阶段，开始进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。
随着行业发展进入新阶段，未来行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，逐渐被市场淘汰。
一部分生产工艺技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额。
随着行业内部整合，型材企业重组兼并将加快，企业将向着集团化、大型化、专业化、品牌化方向发展。
产品的技术开发、质量、管理能力、销售服务等综合实力成为企业做大做强的关键因素。
6.3竞争优势
据业界人士介绍，熔铸、挤压、模具、研发是一个工业型材企业必须具备的不可分割的四位一体化的核心竞争力。
挤压工艺装备正在向大型化、现代化、精密化和生产线自动化方向发展，近两年来公司在电气元件自动加工、镜片割片抛光全自动技术以及预警装备技术形成了自己的核心竞争力，产品对无规则原料进行转轴替换技术和预警排除等关键技术填补国内空白，性能国内领先。
核心研发团队具有10多年的行业从业经验、并有跨多行业研究开发经历，产品技术延伸空间广阔，跨行业高新技术在光机电一体化产品中的应用就是最直接有效的创新，具有很强的竞争力。
6.4未来市场预测
随着行业发展进入新阶段，未来的市场将会不断扩大。
中国作为一个正处于工业化中期的发展中国家，未来二三十年，正是步入中等发达国家，实现第三步战略目标的关键时期，未来对于建筑类材料的需求会一直不但扩大。
而空心异型型材在工业领域的应用空间巨大。
同时，随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，空心异型型材在我国工业应用领域不断拓宽。
在市化进程加快、旧有建筑改造更新的影响下，空心异型材消费量也会有一个快速增长。
特别是国内二三线城市、小城镇和农村市场将逐渐成为空心异型型材消费的主要市场。
预计未来几年，空心异型型材将保持较为平稳的增长，其市场前景较好。
7营销与策略
7.1营基本理念和基本规则
7.1.1营销团队的基本理念；
A．开放心胸
B．战胜自我
C．专业精神
7.1.2营销基本规则：
A．分销合作伙伴名称：
分为二类：
一是分销客户，是我们的重点合作伙伴。
二是系统集成客户，是我们的基础客户。
B．每一个员工都不要认为他是一个新品牌。
C．竞争对手是国内同类产品的厂商。
D．分销市场上目标客户的基本特征
①市场上处于成长类的公司，具有强烈的事业心和生成的欲望。
②在当地的网络市场处于重要地位的网络公司。
③具有较好行业背景及消化能力的系统集成商。
7.2市场营销模式
7.2.1渠道的建立模式：
A．采取逐步深入的方式，先草签协议，在做销售预测表，正式签定协议，订购第一批货。
如不进货则不能签定代理协议（草签协议采用：
注册登记表传真，产品定单，正式代理协议）
B．采取寻找重要客户的办法，通过谈判将货压到分销商手中，然后我们的销售和市场支持跟上。
C．在代理之间挑取竞争心态，在谈判中因有当地的一个潜在客户而使我们掌握主动和高姿态。
不能以低姿态进入市场。
D．草签协议后，在我们的广告中就可以出现草签代理商的名字，挑取了分销商和原厂商的矛盾，我们乘机进入市场。
E．在当地的区域市场上，随时保证有一个当地的可以成为一级代理的二级代理，以对一级代理成为威胁和起到促进作用。
7.2.2给代理信用等级上的支持（指定信用等级评定方法）
A．客户的分类：
地区的一级代理商（A），地区的二级代理商（AA），系统集成商（AAA）
B．A级20家，AA级100家，只有A级才能有信用支持。
C．A级的信用等级评定标准：
1）签定了正式的授权营销协议，并在明联公司进行了完整的备案。
2）前三个月内每月的定货符合授权营销协议的规定销售额。
3）在三个月内的商业交换中没有发生过恶意倒帐事件和商业纠纷。
4）积极开拓市场，独立操作在当地的市场活动。
配合公司的市场营销活动。
5）没有违反授权行销协议中规定内容。
7.3价格策略
6.3.1高品质，高价格，高利润空间为原则
6.3.2制订较现实的价格表：
价格表分为两层，媒体公开报价，市场销售的最底价。
6.3.3制订较高的月返点和季返点政策，以控制营销体系。
6.3.4严格控制价格体系，确保一级分销商，二级分销商，系统集成商，最终用户之间的价格距离级利润空间。
7.4专业网络站点
6.4.1公司形象，产品介绍，手册，驱动程序下载，解答
6.4.2电子化服务，如资料，图片
6.4.3电子商务，客户下单，货物查询，库存查询等
7.5内部人员的报告制度和销售决策
1．每周一召开工作会议，提交工作报告，内容为：
A．本周完成销售数
B．本周渠道开发的进展
C．下周工作计划和销售预测
D．困难
E．月末会议进行业务人员的销售排名，并实行奖励制度。
8.产品制造
8.1工艺流程（以PVC为例）
PVC→各种助剂→高速搅拌捏合→挤出→冷却真空定型→牵引→定长切割→成品→检验→包装入库
ASA烘干
PVC干混料
共挤机
主挤出机
共挤模具
冷却真空定型
抛光
牵引
贴膜
锯切
8.2主要设备
8.2.1主机:
车间大部分机台使用的为SJZ65/132型双螺杆挤出机,长径比:
1∶22,螺杆转速7r/min～48r/min,螺杆的旋转方向:
异向向外旋转。
8.2.2辅机:
（1）冷却定型装置:
由气水分流器、活动台板、调整机构组成。
真空冷却段数:
4段,水环真空泵电机功率:
10kW。
（2）牵引装置:
大平面橡胶带牵引。
（3）锯切装置:
配有计长装置,能跟踪切割的气动式锯切机。
（4）堆放装置:
气动式可翻转托架。
8.3生产工艺要点
型材的挤出成型是利用螺杆旋转加压方式，连续地将塑化好的成型物料从挤出机料筒中挤入机头，熔融物料通过机头口模成型为与口模形状相仿的型坯，用牵引装置将成型制品连续地从模具中拉出，同时冷却定型，制得所需形状的制品。
要获得外观与内在质量均优良的型材制品，需要对挤出工艺条件进行控制，控制要点主要为混料、成型温度、螺杆冷却与转速、挤出压力、冷却定型等。
9公司管理
9.1股份安排
公司股份主要有投资人持有，同时对员工实行一定的激励股。
具体安排如下：
股东所占比例
股东1
X%
股东2
Y%
股东3
Z%
员工激励股
具体方式
X%
9.2机构设置
9.3员工激励制度
虚拟股权激励作为物质激励的一面，体现在享有一定股权的员工可以获得相应的利益索取权，他们会以分红的形式按比例享受公司税后利润的分配。
虚拟股权激励作为精神激励的一面，体现在持股的员工因为享有特定公司“产权”，以一种“股东”的身份去工作，从而会减少道德风险和逆向选择的可能性。
同时，因为虚拟股权的激励对象仅限于公司核心员工，所以持股员工可以感觉到企业对其自身价值的充分肯定，产生巨大的荣誉感。
9.3.1确定股权激励计划的实施条件
公司每一年度股权激励计划的实施需达到一定的经营业绩指标：
年度激励资金提取以公司净利润增长率和净资产收益率作为业绩考核指标，其启动的条件具体为：
（1）年度净利润增长率超过3%；
（2）处于正常经营状态的年度净利润率超过12%
9.3.2确定股权激励的对象及其资格条件
企业首先要明确，激励对象是针对全体员工，还是只对部分核心员工。
建议为了保证虚拟股权在精神激励方面的效果，此激励手段比较适宜只针对核心员工。
这可以让公司所有员工明确意识到，只有公司的优秀人才，才能享受到虚拟股权。
9.3.3确定虚拟股权激励对象的当期股权持有数量
确定虚拟股权持有数量时，一般可以把持有股权分为职位股、绩效股和工龄股等，根据公司具体情况划分等级和数额。
也就是根据虚拟股权激励对象所处的职位、工龄长短以及绩效情况，来确定其当年应持有的虚拟股权数量。
9.3.4确定股权持有者的股权数量变动原则
由于职位和绩效等因素的变动，使得持有人的股权数量会发生改变。
职位级别变动时，职位级别股的虚拟股权基数随之调整；随着员工工龄的增加，其工龄股也会逐渐增加。
对于员工离职的情况，（包括辞职、辞退、解约，死亡等）者虚拟股权自动消失。
9.3.5确定虚拟股权的性质转化原则
9.3.6确定虚拟股权的分红办法和分红数额
9.3.7确定虚拟股权的每股现金价值
9.3.8确定每个虚拟股权持有者的具体分红办法和当年分红现金数额
9.3.9在公司内部公布实施虚拟股权激励计划的决议
公司管理层在确定要实施虚拟股权激励制度之后，应在公司内部公布实施该激励制度的决议，并进一步详细介绍实施此项激励制度的流程和内容，详细告知员工获得虚拟股权的程序.
9.4知识产权管理
8.4.1职责明确，分级管理
公司知识产权工作分二级管理，其中技术中心的专利归管理部门，设专人管理，各研发部门分设兼职知识产权管理人员负责所辖技术部知识产权方面的具体业务。
知识产权的对内监督、对外协调是技术中心统管负责的内容。
其中监督包括期限监督、费用监督、知识产权标记使用监督。
对外协调包括跨部门间、与上级行政主管单位间，以及与代理机构间的业务协调等，同时还要对知识产权规章制度的修订与完善负责。
各产品技术部知识产权管理人员具体负责专利的检索、申报、变更、转让等具体事宜。
9.4.2整章建制，进一步细化业务流程
（1）建立专利工作管理制度
颁布实施《专利工作管理办法》，对专利申请内容的初审确定工作、专利资料的筹备申报工作、专利信息的检索查新工作，授权后的变更、转让、备案、放弃、缴费及专利档案保管工作作出明确的规定。
（2）进行保密教育，建立激励机制
公司对涉及技术秘密的部门及人员定期进行保密教育，并通过设立专项保密资金、制定泄密惩处办法等一系列政策规定强化员工的保密意识，对已被国家授权的职务发明专利，由各技术部确定对相关设计人/发明人进行奖励的方案，用以激励一线开发人员的创新热情。
（3）强化技术保密管理意识
在申请专利前,相关人员必须对该发明创造进行保密。
该项措施在专利制度中做出了明确要求。
公司人事部门每年组织员工签订保密合同（协议），并根据每份员工从事的岗位不同，确定详细的保密条款。
公司员工在离职、辞职,或者临时工作人员在离开公司前,应将其从事、参与企业技术工作的技术资料交还给公司,并承担保密义务。
（4）强化维权力度
针对打假维权，我公司在职能部门设置上，采用双重保护。
（5）权利归属更加明晰
9.4.3加大知识产权的保护力度，对于符合申报专利的项目，及时申请专利，
10融资说明
10.1投资估算
10.1.1投资估算依据
本商业计划书的投资估算是根据轻综计[1992]70号《关于颁发<轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定>（QBJS5-92）的通知》的有关要求，并参照建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究报告投资估算编制办法》和建设部编制的《全国市政工程投资估算指标》等相关规定要求，结合该地区相同规模生产企业的投资情况编制。
（1）国家计委、建设部1993年颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；
（2）设备购置费按市场咨询价确定；
（3）预备费按2%计取，其它费用均按照国内行业有关规定计取；
（4）本项目建设期为一年；
（5）建设单位提供的有关资料。
10.1.2投资估算
（1）固定资产投资估算
本项目固定资产投资为XX万元。
其中，第一部分工程费用XX万元，设备费用XX万元，其他费用XX万元。
（2）流动资金估算
流动资金估算是按详细指标估算法进行估算，估算总额为XX万元.
（3）项目总资金为XX万元。
即：
项目总资金=固定资产投资+建设期利息+流动资金=XX万元
10.2资金筹措
本项目总投资为XX万元。
其中，固定资产投资XX万元，流动资金XX万元。
资金筹措总额为XX万元，由项目开发单位自筹或吸引外资合作，方式不定，需要各部门协调完成。
10.3退出机制
如在本项目实施一定时间投资者希望退出，建议通过上市、购并、利润分配或定期收益等方式予以退出，以保护投资者的利益。
具体的退出方式如下：
10.3.1上市的方式
在确定了上市的方向后，上市的途径却并不
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