富阳编写可行性研究报告.docx
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富阳编写可行性研究报告
富阳企业投资建设项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。
如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx科技公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
富阳区，古称“富春”，浙江省杭州市市辖区，位于浙江省西北部，杭州市西南，富春江斜贯穿全境，地貌呈现“八山半水分半田”的格局。
东邻萧山区、绍兴市诸暨市，南交桐庐县，西与北靠临安区，北接余杭区、西湖区。
全区陆域面积1821.03平方千米。
2018年末，富阳区辖5个街道、13个镇和6个乡，28个社区和276个村行政村，区政府驻富春街道桂花路25号。
常住人口74.2万，户籍人口68.3万。
经初步核算，2018年全年富阳区实现生产总值764.6亿元，增长5.7%，按户籍人口计算人均生产总值112388元。
实现财政总收入123.2亿元，增长13.3%。
富阳公元前221年建县，1994年撤县设市，2014年撤市设区。
境内有杭州野生动物世界、龙门古镇、富春桃源、新沙岛等国家4A级旅游区，以及黄公望隐居地、鹳山、天钟山、中国古代造纸印刷文化村、富春山居国际高尔夫球场、永安山国家滑翔伞训练基地等自然人文名胜。
素有“中国造纸之乡”、“中国白板纸基地”、“中国球拍之乡”、“中国赛艇之乡”等称号。
2019年10月，入选2019年度全国综合实力百强区。
2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国投资潜力百强区、2019年度全国科技创新百强区、2019年度全国新型城镇化质量百强区。
该xx项目计划总投资3552.69万元，其中：
固定资产投资2896.96万元，占项目总投资的81.54%；流动资金655.73万元，占项目总投资的18.46%。
达产年营业收入5988.00万元，总成本费用4727.75万元，税金及附加64.40万元，利润总额1260.25万元，利税总额1498.48万元，税后净利润945.19万元，达产年纳税总额553.29万元；达产年投资利润率35.47%，投资利税率42.18%，投资回报率26.60%，全部投资回收期5.26年，提供就业职位130个。
项目建设要符合国家“综合利用”的原则。
项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
2017年中国再生塑料行业经历国内环保风暴与“禁废”双重因素影响，诸多废塑料散、乱、污企业被关闭，加工利用企业市场处于停产和半停产状态，部分过去以进口废塑料为主的企业已经计划在东南亚、日、韩、欧美等国家建厂，中国再生塑料加工企业平均开工在不足30%，部分废塑料回收站点暂停营业。
2017年中国再生塑料回收再利用量较2016年有所下降。
中国物资再生协会再生塑料分会统计数据显示，2017年中国国内废塑料回收利用量1693万吨，较2016年1878万吨下降185万吨，降幅9.8%。
但得益于中国再生塑料市场供不应求现状令再生塑料价格持续走高，中国国内废塑料回收总值在1081亿元，较2016年仍有12.89%增福，同时再生塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%（2016年盈利基数小）。
报告主要内容：
项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。
快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
二、报告咨询机构
XX机构
三、所属行业基本情况
塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。
废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。
四、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4552.94万元，同比增长8.79%（367.96万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为3701.31万元，占营业总收入的81.29%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
956.12
1274.82
1183.76
1138.23
4552.94
2
主营业务收入
777.28
1036.37
962.34
925.33
3701.31
2.1
xx（A）
256.50
342.00
317.57
305.36
1221.43
2.2
xx（B）
178.77
238.36
221.34
212.83
851.30
2.3
xx（C）
132.14
176.18
163.60
157.31
629.22
2.4
xx（D）
93.27
124.36
115.48
111.04
444.16
2.5
xx（E）
62.18
82.91
76.99
74.03
296.10
2.6
xx（F）
38.86
51.82
48.12
46.27
185.07
2.7
xx（...）
15.55
20.73
19.25
18.51
74.03
3
其他业务收入
178.84
238.46
221.42
212.91
851.63
根据初步统计测算，公司实现利润总额889.78万元，较去年同期相比增长186.98万元，增长率26.60%；实现净利润667.34万元，较去年同期相比增长69.40万元，增长率11.61%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4552.94
完成主营业务收入
万元
3701.31
主营业务收入占比
81.29%
营业收入增长率（同比）
8.79%
营业收入增长量（同比）
万元
367.96
利润总额
万元
889.78
利润总额增长率
26.60%
利润总额增长量
万元
186.98
净利润
万元
667.34
净利润增长率
11.61%
净利润增长量
万元
69.40
投资利润率
39.02%
投资回报率
29.27%
财务内部收益率
28.76%
企业总资产
万元
6988.90
流动资产总额占比
万元
37.76%
流动资产总额
万元
2639.29
资产负债率
47.01%
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、xx项目背景分析
塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。
废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。
在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。
在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，发展前景却被很多人看好。
2017年中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响，塑料产品订单向大中型企业转移，小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降。
2017年国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年的1878万吨下降了185万吨，降幅为9.9%。
但得益于废塑料市场供不应求现状，废塑料价格持续走高，国内废塑料回收总值1081亿元，较2016年仍有12.9%增幅，同时废塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%。
经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。
在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。
此外，一个城市每天消费塑料食品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景看好。
目前，我国再生塑料颗粒产量主要有PVC颗粒、PE颗粒以及PP颗粒。
其中PVC颗粒、PE颗粒占比最大分别达到了35%和34%。
目前，我国已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，塑料再生企业数量有上万家，回收网点遍布全国各地，主要分布在浙江、河南、安徽、辽宁、江苏、福建、山东、广东、河北等塑料加工业发达省份。
我国再生塑料行业起步虽晚，发展速度却不容忽视。
在国家环保红利政策的扶持下，我国塑料再生行业市场渐显繁华，中小企业如涌泉出现、投资活跃，回收再生塑料模式正从之前的家庭作坊式向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在逐渐向回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济发展。
全国各大中心城市周边，如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、西安、太原、成都、沈阳等周边地区也有大量类似的加工地和交易场所，总体看，国内从事废弃塑料回收及加工的企业越来越多，不过仍以个体企业为主，仍存在激烈的市场竞争，再生利用率偏低、利润空间不大，技术落后等问题。
二、鼓励中小企业发展
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。
中小企业的发展机遇体现在两方面:
一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会。
目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。
二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。
目前，我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。
工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划（2016-2020年）》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。
随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。
三、项目必要性分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。
加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。
第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10885.44平方米（折合约16.32亩），其中：
净用地面积10885.44平方米（红线范围折合约16.32亩）。
项目规划总建筑面积18178.68平方米，其中：
规划建设主体工程13457.20平方米，计容建筑面积18178.68平方米；预计建筑工程投资1293.61万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1406.33万元。
二、产值规模
项目计划总投资3552.69万元；预计年实现营业收入5988.00万元。
第五章项目建设地点
一、xx项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。
2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。
3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。
4、城市基础设施等配套较为完善。
5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。
6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。
二、xx项目选址方案及土地权属
（一）xx项目选址方案
1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：
距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。
富阳区地理坐标为东经119°25’-120°19.5’、北纬29°44’45〞-30°11’58.5〞（中心位置东经119°57’、北纬30°03’）。
东接萧山区，南连诸暨市、西邻桐庐县，北与临安区、余杭区、西湖区毗邻。
市境东西长68.67千米，南北宽50.37千米。
总面积1821.03平方千米。
富阳区整体地貌以“两山夹江”为最大特征。
天目山余脉绵亘西北，仙霞岭余脉蜿蜒东南，富春江西入东出，斜贯市境中部。
地势由东南、西北向中部倾斜。
依其地表水陆形态分，山地、丘陵面积1439.6平方千米，占市境总面积的78.61%；平原、盆地面积299.63平方千米，占16.36%；水域面积91.98平方千米，占5.02%，故有“八山半水分半田”之称。
富阳区气候属亚热带季风气候，其基本特点是冬冷夏热，四季分明；降水充沛，光照充足；春夏雨热同步，秋冬光温互补；气候垂直变化明显，灾害性天气较多。
春季暖湿气流开始活跃，天气转暖，常有变化剧烈天气，气温呈波浪式回升。
春季平均气温为19.1℃，降水量426.80毫米，雨日41.7天，日照351.1小时。
夏季海洋暖湿气流和北方冷空气常交汇于江淮地区，形成阴雨连绵天气，时有暴雨、洪涝发生，为潮湿闷热的梅雨季节。
平均6月12日入梅，7月7日出梅，平均梅雨期25天。
最长梅雨期为1996年，达44天。
个别年份出现“倒黄梅”、“空梅”等反常现象。
夏季平均气温为26.5℃，降水量546.60毫米，雨日44.7天，日照649.4小时。
秋季平均气温14.5℃，降水量144.80毫米，雨日20.5天，日照297.1小时。
冬季受冷性气团控制，气候寒冷干燥。
冬季平均气温6.4℃，降水量339.60毫米，雨日45.4天，日照365.6小时。
富阳区河流均属钱塘江水系，富春江横贯市境中部，全长68公里，流程有52公里，流经富阳，纳渌渚江、壶源江、新桥江、常绿溪、龙门溪、青云浦、大源溪、小源溪、渔山溪等，沿钱塘江注入东海。
富阳地处“西湖—富春江—千岛湖—黄山”国家级黄金旅游线的前站，既赋山城之美，又具江城之秀，是典型的江南山水城市。
一川如画的富春江横贯境内有华东地区最大的杭州野生动物世界（国家AAAA级景区），保留明清建筑特色的孙权后裔聚居地龙门古镇（国家AAAA级景区），再现造纸印刷两大发明的中国古代造纸印刷文化村，亚太地区第一洞厅的碧云洞（所在富春桃源景区为国家AAAA级景区），以及富春山居国际高尔夫球场、度假胜地富春桃源、钟灵毓秀的鹳山、天钟山等。
境内人文胜迹众多，罗隐碑林、黄公望结庐处、郁达夫故居等远近闻名。
（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。
2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程xx项目建设。
三、xx项目用地总体要求
（一）xx项目用地控制指标分析
1、“xx项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
2、建设xx项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业xx项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
（二）xx项目建设条件比选方案
1、xx项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选
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