商品混凝土项目策划方案.docx

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商品混凝土项目策划方案

一、项目名称及项目单位

项目名称：

商品混凝土项目

项目单位：

xxx投资管理公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约52.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、编制依据和技术原则

（一）编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

（二）技术原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

34667.00

约52.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

54699.36

1.2

基底面积

㎡

20106.86

1.3

投资强度

万元/亩

320.12

2

总投资

万元

21944.66

2.1

建设投资

万元

17689.21

2.1.1

工程费用

万元

14880.91

2.1.2

其他费用

万元

2373.88

2.1.3

预备费

万元

434.42

2.2

建设期利息

万元

396.01

2.3

流动资金

万元

3859.44

3

资金筹措

万元

21944.66

3.1

自筹资金

万元

13862.68

3.2

银行贷款

万元

8081.98

4

营业收入

万元

47300.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

38389.90

""

6

利润总额

万元

8690.26

""

7

净利润

万元

6517.69

""

8

所得税

万元

2172.57

""

9

增值税

万元

1831.93

""

10

税金及附加

万元

219.84

""

11

纳税总额

万元

4224.34

""

12

工业增加值

万元

14234.71

""

13

盈亏平衡点

万元

17409.52

产值

14

回收期

年

5.79

15

内部收益率

22.37%

所得税后

16

财务净现值

万元

8115.21

所得税后

四、主要结论及建议

项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。

本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。

五、市场分析

商品混凝土，又被称为预拌混凝土，指的是用作商业用途，可出售、购买的混凝土类型。

它是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的巨大转变，实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是我国建筑工业化的一项重要改革。

近年来，商品混凝土凭借其计量准确、材料消耗少、设备利用率高、成本较低、产品质量较好等优点，被广泛应用于多种土木工程的建设项目中。

商品混凝土最早是在欧洲出现的，随后经过产业优化以及技术升级，全球商品混凝土行业在20世纪70年代迈入了发展的“黄金阶段”，并在整个混凝土产业中占据着较大比重。

而在中国市场，商品混凝土最早起步于20世纪70年代，主要应用于少数的大型水利工程的建设过程中，市场发展较为缓慢；随后在20世纪90年代，在国家不断加快国内基础设施建设进程，以及房地产行业持续发展等因素的影响下，我国商品混凝土行业蓬勃发展。

对此，我国政府也相继发布了一系列强有力的政策法规，特别是商务部、公安部、建设部、交通部等相关部门联合发布的《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，该政策的推进为国内商品混凝土行业的快速健康发展提供了有力保障。

商品混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，具备着原料丰富、价格低廉、生产工艺简单等优点，市场需求增长空间巨大，进而刺激到本土企业加快产业布局。

就目前来看，我国商品混凝土市场供应充足，未来随着经济的持续快速发展、城镇化进程的进一步加快，行业发展潜力仍然巨大。

六、建设方案

（一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

基础工程设计：

根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

（二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：

采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：

采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：

采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

（三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：

外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。

2、墙面设计：

生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。

办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。

腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。

依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。

（四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：

屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：

现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：

一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。

有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

（五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：

一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。

2、顶棚及吊顶设计：

一般房间白色涂料面层。

（六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：

一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：

均涂装高级弹性外墙防水涂料。

（七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计：

现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计：

车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

（八）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。

从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。

（九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。

对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用Φ10㎜镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第Ⅱ类防雷建筑物）或25.00米（第Ⅲ类防雷建筑物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R≤1.00Ω（共用接地系统）。

七、社会经济发展目标

——经济综合实力显著增强。

经济保持中高速增长，提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

地区生产总值达到10万亿元左右（2015年价，下同），年均增长7.5%左右，居民收入增长与经济增长同步。

供给侧结构性改革和经济转型升级取得明显成效，发展质量和效益显著提升，全员劳动生产率比2015年提高40%左右。

——创新型省份建设取得重要突破。

自主创新能力显著增强，主要创新指标达到创新型国家和地区中等以上水平，具有全球影响力的产业科技创新中心框架体系基本形成，大众创业万众创新体制机制更加健全，苏南国家自主创新示范区建设取得重大成果。

全省研发经费支出占GDP比重提高到2.8%左右，科技进步贡献率提高到65%以上，人才资源总量达1400万人。

——产业国际竞争力大幅提升。

产业迈向中高端水平取得显著成效，战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长，具有国际竞争力的先进制造业基地建设取得重大进展，现代服务业贡献份额和发展水平显著提升，农业现代化建设走在全国前列。

服务业增加值占比达到53%左右，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%左右。

——城乡区域发展更加协调。

全面完成国家新型城镇化综合试点任务，新型城镇化和城乡发展一体化质量明显提升，城镇化战略格局和生产力布局更趋合理，以城市群为主体形态的城镇体系更加完善，城市规划、建设和管理水平全面提升，户籍人口城镇化率达到67%。

新的区域和次区域增长极加快形成，南京江北新区建设在国家级新区中脱颖而出。

区域发展差距进一步缩小，苏中和苏北地区生产总值占全省比重提高2.5个百分点左右。

现代基础设施体系基本形成。

——改革开放进一步深化。

重要领域和关键环节改革取得实质性进展，体制机制更加完善，在全面深化改革中走在前列。

企业、城市、人才国际化水平进一步提高，全方位开放新格局、开放型经济新体制、对内对外开放新优势加快形成，对外投资中方协议额力争实现倍增，保持开放型经济领先优势。

——人民生活水平和质量普遍提高。

在“七个更”上取得更大进展，人民群众更多更公平地分享改革发展成果。

城乡居民收入持续增长，中等收入人口比重上升，收入差距进一步缩小。

居民消费价格总水平保持基本稳定。

社会就业更加充分，创业致富蔚然成风，劳动关系更加和谐，城镇登记失业率控制在4%以内，五年城镇新增就业500万人。

实现省域教育总体现代化，高等教育毛入学率达到60%。

形成更加公平更可持续的社会保障制度，城乡基本社会保险覆盖率超过98%。

现代医疗卫生体系和“健康江苏”建设取得重要进展，居民健康主要指标达到国际先进水平。

推动住有所居向住有宜居迈进。

建成更加完善的养老服务体系，每千人老年人口养老床位数达到40张以上。

——生态环境质量明显改善。

生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升，实现生态省建设目标。

能源资源开发利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险防范体系更加健全，完成国家下达的耕地保护任务，逐步实施建设用地减量化，单位GDP占用建设用地下降27%。

主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。

城乡生态环境和人居环境显著改善。

绿色江苏建设深入推进，生态产品供给持续增加。

生态文明制度体系更加健全，全社会环境意识显著增强。

八、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：

深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：

探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、商品混凝土行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和商品混凝土行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内商品混凝土行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

九、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、公司股东承担下列义务：

（1）遵守法律、行政法规和本章程；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人

独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

十、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：

混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

十一、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员295人。

劳动定员一览表

序号

岗位名称

劳动定员（人）

备注

1

生产操作岗位

192

正常运营年份

2

技术指导岗位

30

〃

3

管理工作岗位

30

〃

4

质量检测岗位

44

〃

合计

295

〃

十二、项目实施保障措施

本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。

为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：

1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。

2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十三、质量管理

（一）质量控制体系与标准

公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。

（二）质量控制措施

为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。

主要措施如下：

1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；

2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；

3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；

4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。

十四、环境影响合理性分析

根据中华人民共和国环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）要求：

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。

（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。

本项目选址不在其生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。

因此，项目的建设符合环境质量底线标准。

（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

用地为工业用地，符合当地土地规划要求。

项目对当地资源利用的影响较小。

（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。

因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。

十五、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21944.66万元，其中：

建设投资17689.21万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息396.01万元，占项目总投资的1.80%；流动资金3859.44万元，占项目总投资的17.59%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

1

总投资

21944.66

100.00%

1.1

建设投资

17689.21

80.61%

1.1.1

工程费用

14880.91

67.81%

1.1.1.1

建筑工程费

6796.26

30.97%

1.1.1.2

设备购置费

7575.50

34.52%

1.1.1.3

安装工程费

509.15

2.32%

1.1.2

工程建设其他费用

2373.88

10.82%

1.1.2.1

土地出让金

1438.96

6.56%

1.1.2.2

其他前期费用

934.92

4.26%

1.2.3

预备费

434.42

1.98%

1.2.3.1

基本预备费

194.12

0.88%

1.2.3.2

涨价预备费

240.30

1.10%

1.2

建设期利息

396.01

1.80%

1.3

流动资金

3859.44

17.59%

十六、资金筹措与投资计划

本期项目总投资21944.66万元，其中申请银行长期贷款8081.98万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：

万元

序号

项目

数据指标

占总投资比例

1

总投资

21944.66

100.00%

1.1

建设投资

17689.21

80.61%

1.2

建设期利息

396.01

1.80%

1.3

流动资金

3859.44

17.59%

2

资金筹措

21944.66

100.00%

2.1

项目资本金

13862.68

63.17%

2.1.1

用于建设投资

9607.23

43.78%

2.1.2

用于